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万物皆变，因果不变

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2021-04-29 07:15:50

鼎捷软件一季报点评

公司发布一季报实现收入2.86亿，同比增长23.6%，归母净利润为-0.19亿，同比增长65.82%，收入大幅增长。公司持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，加速抢占智能制造市场。目前工业富联入股实现股权结构改善，股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。同时与工业富联深度合作，公司通过灯塔计划将进入更多制造业头部客户，树立标杆项目，智能制造业务有望实现高速发展。 Q1基本符合预期，看好公司未来三年大陆区域收入翻倍。

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鼎捷数智

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2021-04-29 07:14:43

20210428-TCL科技1季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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TCL科技

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3.62
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2021-04-28 16:27:42

双汇未来业绩还会进一步下降

双汇在18年底和19年非瘟疫情发生后在低价区收购了大量低价生猪并且屠宰后作为库存，这些收购的生猪基本都在每斤五元以下，个别地区甚至每斤低于两元，库存最高时价值将近百亿，而且是如此低的成本，可想量有多大。这些超低价库存一部分在19年四季度猪价飙升至每斤20元时解冻后作为鲜肉销售，一部分作为肉制品原料。未来基本不可能再有这么低的猪价可以让双汇做库存，更是永远不可能再有5-20这么大的价差。未来虽然可以继续从美国进口猪肉，但是当前美国猪肉进口成本已经超过了每每斤十元，价差和前两年使用的低价库存比还是小

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双汇发展

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6.18
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2021-04-28 16:23:35

医疗健康行业

行业近况公募基金2021 年1 季度报告披露完毕：一季度医药板块资金配置比例环比略有上升，主要是因为随着国内疫情逐步被控制，医药业务逐步恢复。评论一季度资金配置比例环比较2021 年四季度略有上升。2021 年1 季度，主动偏股型基金的医药板块（包含医药主题基金）重仓仓位比例为16.00%，环比上升0.7个百分点，同比下降3.4 个百分点；偏股型非医药主题基金的医药板块持仓比例为12.91%，环比上升1.41 个百分点。偏股型医药主题基金的医药板块持仓市值为1,242 亿元，环比增长1.1

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智飞生物

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2021-04-28 16:22:08

建材行业周观点：消费建材B端C端逻辑切换已然证实

1、消费建材B 端与C 端切换的判断，上周从防水板块已经得到验证　　接下来的变化：地产链此周开始，B 端与C 端的再一次逻辑孰优的切换将继续：　　我们上周初对B 端建材，尤其是防水板块是消费建材最佳赛道的判断得到了市场的验证，东方雨虹、科顺股份均创历史新高　　在大方向上我们一直领先市场，2019 年初我们率先提出渠道变革精装修的逻辑，2020 年7 月我们判断精装修炒股逻辑已经结束（不是行业趋势结束），预判高杠杆小票的调整，2020 年9 月我们率先开始推荐伟星等判断C 端逻辑将占优，20

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东方雨虹

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2021-04-28 12:34:18

晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

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晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花.pdf

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晨光生物

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2021-04-28 12:33:28

天润工业重卡行业高景气度 1Q21业绩弹性明显

1Q21 业绩符合我们预期　　公司公布1Q21 业绩：收入15.73 亿元，同比+71.0%，环比+30.7%；归母净利润1.72 亿元，同比+95.5%，环比+3.0%；对应每股盈利0.15 元，业绩符合预期。　　发展趋势　　1Q21 重卡行业高景气度带动公司产销两旺，贡献公司业绩弹性。　　根据中汽协数据，1Q21 重卡销量达到53.17 万辆，创史上一季度最好销售成绩，同比增速达到93.9%。公司是重卡发动机曲轴的龙头供应商，市占率超过60%，重卡行业高景气度带动公司排产饱满，1Q2

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天润工业

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水羊股份 21Q1净利十倍增长，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊.pdf

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水羊股份

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天齐锂业2020年报&2021Q1季报点评：Q2扭亏

天齐锂业2020年业绩：营业收入32.4亿元（同比-33%），归母净利亏损18.3亿元，扣非归母亏损12.9亿元。2020Q4单季度8.1亿元营业收入（同比-22%，环比+48%），归母净利亏损7.3亿元，扣非归母亏损-3.2亿元。符合预期。 2021Q1业绩：营业收入9亿元（同比-7%，环比+11%），归母净利亏损2.5亿元，扣非归母亏损1.6亿元，经营性净利润3.6亿元（环比2020Q4的0.3亿元大幅改善）。此外预告1-6月份归母净利亏损2.5亿元至亏损1.3亿元，中枢亏损1.9亿元，机构

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天齐锂业

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天际股份一季报及中报预告点评

公司公告：Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约2.78、0.47、0.47亿元，同比增长144%、322%、307%。同时，公司预计中报业绩约1.6-2亿元，同比扭亏，对应Q2业绩1.13-1.53亿元。业绩超预期。 1、六氟业务分析 Q1新泰六氟出货约1900吨，同比大增。预计平均含税出货价约12万元/吨，估算单吨利润3.1万元/吨，对应业绩0.59亿元。 Q2预计出货2100吨，同比继续高增长，去年上半年合计出货约1700吨。预计平均含税出货价约18万元/吨，价格低于现货价主要系国泰长单

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天际股份

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茅台21Q1点评：Q1业绩不及预期，Q2有望加速

1、公司21Q1营业总收入280.65亿元，同增10.93%。茅台酒收入245.92亿元，同增10.66%，主要因春节茅台酒放量增长，另外21Q1直销增速146.46%，直销占比酒类收入同增9.59PCT至17.54%，受益直营占比提升，预计吨价也有所提升。系列酒收入26.43亿元，同增21.86%，预计与20Q1疫情影响下系列酒低增速（20Q1系列酒增速为1.72%）有关。 2、21Q1经营活动产生的现金流量净额-14.85亿元，同比大幅下降-164.47%，主因现金流出大幅提升47.43%。

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贵州茅台

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中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

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中伟股份

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山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

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山西焦煤

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美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

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美亚光电

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金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

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金卡智能

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鼎捷软件一季报点评

公司发布一季报实现收入2.86亿，同比增长23.6%，归母净利润为-0.19亿，同比增长65.82%，收入大幅增长。公司持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，加速抢占智能制造市场。目前工业富联入股实现股权结构改善，股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。同时与工业富联深度合作，公司通过灯塔计划将进入更多制造业头部客户，树立标杆项目，智能制造业务有望实现高速发展。 Q1基本符合预期，看好公司未来三年大陆区域收入翻倍。

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20210428-TCL科技1季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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双汇未来业绩还会进一步下降

双汇在18年底和19年非瘟疫情发生后在低价区收购了大量低价生猪并且屠宰后作为库存，这些收购的生猪基本都在每斤五元以下，个别地区甚至每斤低于两元，库存最高时价值将近百亿，而且是如此低的成本，可想量有多大。这些超低价库存一部分在19年四季度猪价飙升至每斤20元时解冻后作为鲜肉销售，一部分作为肉制品原料。未来基本不可能再有这么低的猪价可以让双汇做库存，更是永远不可能再有5-20这么大的价差。未来虽然可以继续从美国进口猪肉，但是当前美国猪肉进口成本已经超过了每每斤十元，价差和前两年使用的低价库存比还是小

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双汇发展

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医疗健康行业

行业近况公募基金2021 年1 季度报告披露完毕：一季度医药板块资金配置比例环比略有上升，主要是因为随着国内疫情逐步被控制，医药业务逐步恢复。评论一季度资金配置比例环比较2021 年四季度略有上升。2021 年1 季度，主动偏股型基金的医药板块（包含医药主题基金）重仓仓位比例为16.00%，环比上升0.7个百分点，同比下降3.4 个百分点；偏股型非医药主题基金的医药板块持仓比例为12.91%，环比上升1.41 个百分点。偏股型医药主题基金的医药板块持仓市值为1,242 亿元，环比增长1.1

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建材行业周观点：消费建材B端C端逻辑切换已然证实

1、消费建材B 端与C 端切换的判断，上周从防水板块已经得到验证　　接下来的变化：地产链此周开始，B 端与C 端的再一次逻辑孰优的切换将继续：　　我们上周初对B 端建材，尤其是防水板块是消费建材最佳赛道的判断得到了市场的验证，东方雨虹、科顺股份均创历史新高　　在大方向上我们一直领先市场，2019 年初我们率先提出渠道变革精装修的逻辑，2020 年7 月我们判断精装修炒股逻辑已经结束（不是行业趋势结束），预判高杠杆小票的调整，2020 年9 月我们率先开始推荐伟星等判断C 端逻辑将占优，20

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晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

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晨光生物

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天润工业重卡行业高景气度 1Q21业绩弹性明显

1Q21 业绩符合我们预期　　公司公布1Q21 业绩：收入15.73 亿元，同比+71.0%，环比+30.7%；归母净利润1.72 亿元，同比+95.5%，环比+3.0%；对应每股盈利0.15 元，业绩符合预期。　　发展趋势　　1Q21 重卡行业高景气度带动公司产销两旺，贡献公司业绩弹性。　　根据中汽协数据，1Q21 重卡销量达到53.17 万辆，创史上一季度最好销售成绩，同比增速达到93.9%。公司是重卡发动机曲轴的龙头供应商，市占率超过60%，重卡行业高景气度带动公司排产饱满，1Q2

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水羊股份 21Q1净利十倍增长，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊

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天齐锂业2020年报&2021Q1季报点评：Q2扭亏

天齐锂业2020年业绩：营业收入32.4亿元（同比-33%），归母净利亏损18.3亿元，扣非归母亏损12.9亿元。2020Q4单季度8.1亿元营业收入（同比-22%，环比+48%），归母净利亏损7.3亿元，扣非归母亏损-3.2亿元。符合预期。 2021Q1业绩：营业收入9亿元（同比-7%，环比+11%），归母净利亏损2.5亿元，扣非归母亏损1.6亿元，经营性净利润3.6亿元（环比2020Q4的0.3亿元大幅改善）。此外预告1-6月份归母净利亏损2.5亿元至亏损1.3亿元，中枢亏损1.9亿元，机构

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天际股份一季报及中报预告点评

公司公告：Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约2.78、0.47、0.47亿元，同比增长144%、322%、307%。同时，公司预计中报业绩约1.6-2亿元，同比扭亏，对应Q2业绩1.13-1.53亿元。业绩超预期。 1、六氟业务分析 Q1新泰六氟出货约1900吨，同比大增。预计平均含税出货价约12万元/吨，估算单吨利润3.1万元/吨，对应业绩0.59亿元。 Q2预计出货2100吨，同比继续高增长，去年上半年合计出货约1700吨。预计平均含税出货价约18万元/吨，价格低于现货价主要系国泰长单

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茅台21Q1点评：Q1业绩不及预期，Q2有望加速

1、公司21Q1营业总收入280.65亿元，同增10.93%。茅台酒收入245.92亿元，同增10.66%，主要因春节茅台酒放量增长，另外21Q1直销增速146.46%，直销占比酒类收入同增9.59PCT至17.54%，受益直营占比提升，预计吨价也有所提升。系列酒收入26.43亿元，同增21.86%，预计与20Q1疫情影响下系列酒低增速（20Q1系列酒增速为1.72%）有关。 2、21Q1经营活动产生的现金流量净额-14.85亿元，同比大幅下降-164.47%，主因现金流出大幅提升47.43%。

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中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

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山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

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山西焦煤

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美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

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金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

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金卡智能

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公司发布一季报实现收入2.86亿，同比增长23.6%，归母净利润为-0.19亿，同比增长65.82%，收入大幅增长。公司持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，加速抢占智能制造市场。目前工业富联入股实现股权结构改善，股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。同时与工业富联深度合作，公司通过灯塔计划将进入更多制造业头部客户，树立标杆项目，智能制造业务有望实现高速发展。 Q1基本符合预期，看好公司未来三年大陆区域收入翻倍。

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20210428-TCL科技1季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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双汇未来业绩还会进一步下降

双汇在18年底和19年非瘟疫情发生后在低价区收购了大量低价生猪并且屠宰后作为库存，这些收购的生猪基本都在每斤五元以下，个别地区甚至每斤低于两元，库存最高时价值将近百亿，而且是如此低的成本，可想量有多大。这些超低价库存一部分在19年四季度猪价飙升至每斤20元时解冻后作为鲜肉销售，一部分作为肉制品原料。未来基本不可能再有这么低的猪价可以让双汇做库存，更是永远不可能再有5-20这么大的价差。未来虽然可以继续从美国进口猪肉，但是当前美国猪肉进口成本已经超过了每每斤十元，价差和前两年使用的低价库存比还是小

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医疗健康行业

行业近况公募基金2021 年1 季度报告披露完毕：一季度医药板块资金配置比例环比略有上升，主要是因为随着国内疫情逐步被控制，医药业务逐步恢复。评论一季度资金配置比例环比较2021 年四季度略有上升。2021 年1 季度，主动偏股型基金的医药板块（包含医药主题基金）重仓仓位比例为16.00%，环比上升0.7个百分点，同比下降3.4 个百分点；偏股型非医药主题基金的医药板块持仓比例为12.91%，环比上升1.41 个百分点。偏股型医药主题基金的医药板块持仓市值为1,242 亿元，环比增长1.1

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建材行业周观点：消费建材B端C端逻辑切换已然证实

1、消费建材B 端与C 端切换的判断，上周从防水板块已经得到验证　　接下来的变化：地产链此周开始，B 端与C 端的再一次逻辑孰优的切换将继续：　　我们上周初对B 端建材，尤其是防水板块是消费建材最佳赛道的判断得到了市场的验证，东方雨虹、科顺股份均创历史新高　　在大方向上我们一直领先市场，2019 年初我们率先提出渠道变革精装修的逻辑，2020 年7 月我们判断精装修炒股逻辑已经结束（不是行业趋势结束），预判高杠杆小票的调整，2020 年9 月我们率先开始推荐伟星等判断C 端逻辑将占优，20

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晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

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天润工业重卡行业高景气度 1Q21业绩弹性明显

1Q21 业绩符合我们预期　　公司公布1Q21 业绩：收入15.73 亿元，同比+71.0%，环比+30.7%；归母净利润1.72 亿元，同比+95.5%，环比+3.0%；对应每股盈利0.15 元，业绩符合预期。　　发展趋势　　1Q21 重卡行业高景气度带动公司产销两旺，贡献公司业绩弹性。　　根据中汽协数据，1Q21 重卡销量达到53.17 万辆，创史上一季度最好销售成绩，同比增速达到93.9%。公司是重卡发动机曲轴的龙头供应商，市占率超过60%，重卡行业高景气度带动公司排产饱满，1Q2

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水羊股份 21Q1净利十倍增长，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊

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居合

一卖就涨

2021-04-28 09:29:55

天齐锂业2020年报&2021Q1季报点评：Q2扭亏

天齐锂业2020年业绩：营业收入32.4亿元（同比-33%），归母净利亏损18.3亿元，扣非归母亏损12.9亿元。2020Q4单季度8.1亿元营业收入（同比-22%，环比+48%），归母净利亏损7.3亿元，扣非归母亏损-3.2亿元。符合预期。 2021Q1业绩：营业收入9亿元（同比-7%，环比+11%），归母净利亏损2.5亿元，扣非归母亏损1.6亿元，经营性净利润3.6亿元（环比2020Q4的0.3亿元大幅改善）。此外预告1-6月份归母净利亏损2.5亿元至亏损1.3亿元，中枢亏损1.9亿元，机构

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天齐锂业

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5.80
居合

一卖就涨

2021-04-28 09:12:49

天际股份一季报及中报预告点评

公司公告：Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约2.78、0.47、0.47亿元，同比增长144%、322%、307%。同时，公司预计中报业绩约1.6-2亿元，同比扭亏，对应Q2业绩1.13-1.53亿元。业绩超预期。 1、六氟业务分析 Q1新泰六氟出货约1900吨，同比大增。预计平均含税出货价约12万元/吨，估算单吨利润3.1万元/吨，对应业绩0.59亿元。 Q2预计出货2100吨，同比继续高增长，去年上半年合计出货约1700吨。预计平均含税出货价约18万元/吨，价格低于现货价主要系国泰长单

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天际股份

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16.50
居合

一卖就涨

2021-04-28 09:04:24

茅台21Q1点评：Q1业绩不及预期，Q2有望加速

1、公司21Q1营业总收入280.65亿元，同增10.93%。茅台酒收入245.92亿元，同增10.66%，主要因春节茅台酒放量增长，另外21Q1直销增速146.46%，直销占比酒类收入同增9.59PCT至17.54%，受益直营占比提升，预计吨价也有所提升。系列酒收入26.43亿元，同增21.86%，预计与20Q1疫情影响下系列酒低增速（20Q1系列酒增速为1.72%）有关。 2、21Q1经营活动产生的现金流量净额-14.85亿元，同比大幅下降-164.47%，主因现金流出大幅提升47.43%。

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贵州茅台

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1.96
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一卖就涨

2021-04-28 08:54:24

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期.pdf

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中伟股份

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2021-04-28 08:53:35

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润.pdf

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山西焦煤

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一卖就涨

2021-04-28 07:15:17

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评.pdf

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美亚光电

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1.44
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2021-04-28 07:14:23

金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期.pdf

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金卡智能

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一卖就涨

2021-04-29 07:15:50

鼎捷软件一季报点评

公司发布一季报实现收入2.86亿，同比增长23.6%，归母净利润为-0.19亿，同比增长65.82%，收入大幅增长。公司持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，加速抢占智能制造市场。目前工业富联入股实现股权结构改善，股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。同时与工业富联深度合作，公司通过灯塔计划将进入更多制造业头部客户，树立标杆项目，智能制造业务有望实现高速发展。 Q1基本符合预期，看好公司未来三年大陆区域收入翻倍。

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鼎捷数智

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20210428-TCL科技1季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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TCL科技

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2021-04-28 16:27:42

双汇未来业绩还会进一步下降

双汇在18年底和19年非瘟疫情发生后在低价区收购了大量低价生猪并且屠宰后作为库存，这些收购的生猪基本都在每斤五元以下，个别地区甚至每斤低于两元，库存最高时价值将近百亿，而且是如此低的成本，可想量有多大。这些超低价库存一部分在19年四季度猪价飙升至每斤20元时解冻后作为鲜肉销售，一部分作为肉制品原料。未来基本不可能再有这么低的猪价可以让双汇做库存，更是永远不可能再有5-20这么大的价差。未来虽然可以继续从美国进口猪肉，但是当前美国猪肉进口成本已经超过了每每斤十元，价差和前两年使用的低价库存比还是小

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双汇发展

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2021-04-28 16:23:35

医疗健康行业

行业近况公募基金2021 年1 季度报告披露完毕：一季度医药板块资金配置比例环比略有上升，主要是因为随着国内疫情逐步被控制，医药业务逐步恢复。评论一季度资金配置比例环比较2021 年四季度略有上升。2021 年1 季度，主动偏股型基金的医药板块（包含医药主题基金）重仓仓位比例为16.00%，环比上升0.7个百分点，同比下降3.4 个百分点；偏股型非医药主题基金的医药板块持仓比例为12.91%，环比上升1.41 个百分点。偏股型医药主题基金的医药板块持仓市值为1,242 亿元，环比增长1.1

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智飞生物

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建材行业周观点：消费建材B端C端逻辑切换已然证实

1、消费建材B 端与C 端切换的判断，上周从防水板块已经得到验证　　接下来的变化：地产链此周开始，B 端与C 端的再一次逻辑孰优的切换将继续：　　我们上周初对B 端建材，尤其是防水板块是消费建材最佳赛道的判断得到了市场的验证，东方雨虹、科顺股份均创历史新高　　在大方向上我们一直领先市场，2019 年初我们率先提出渠道变革精装修的逻辑，2020 年7 月我们判断精装修炒股逻辑已经结束（不是行业趋势结束），预判高杠杆小票的调整，2020 年9 月我们率先开始推荐伟星等判断C 端逻辑将占优，20

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东方雨虹

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2021-04-28 12:34:18

晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

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晨光生物

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2021-04-28 12:33:28

天润工业重卡行业高景气度 1Q21业绩弹性明显

1Q21 业绩符合我们预期　　公司公布1Q21 业绩：收入15.73 亿元，同比+71.0%，环比+30.7%；归母净利润1.72 亿元，同比+95.5%，环比+3.0%；对应每股盈利0.15 元，业绩符合预期。　　发展趋势　　1Q21 重卡行业高景气度带动公司产销两旺，贡献公司业绩弹性。　　根据中汽协数据，1Q21 重卡销量达到53.17 万辆，创史上一季度最好销售成绩，同比增速达到93.9%。公司是重卡发动机曲轴的龙头供应商，市占率超过60%，重卡行业高景气度带动公司排产饱满，1Q2

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天润工业

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一卖就涨

2021-04-28 12:32:46

水羊股份 21Q1净利十倍增长，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊.pdf

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水羊股份

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天齐锂业2020年报&2021Q1季报点评：Q2扭亏

天齐锂业2020年业绩：营业收入32.4亿元（同比-33%），归母净利亏损18.3亿元，扣非归母亏损12.9亿元。2020Q4单季度8.1亿元营业收入（同比-22%，环比+48%），归母净利亏损7.3亿元，扣非归母亏损-3.2亿元。符合预期。 2021Q1业绩：营业收入9亿元（同比-7%，环比+11%），归母净利亏损2.5亿元，扣非归母亏损1.6亿元，经营性净利润3.6亿元（环比2020Q4的0.3亿元大幅改善）。此外预告1-6月份归母净利亏损2.5亿元至亏损1.3亿元，中枢亏损1.9亿元，机构

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天齐锂业

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2021-04-28 09:12:49

天际股份一季报及中报预告点评

公司公告：Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约2.78、0.47、0.47亿元，同比增长144%、322%、307%。同时，公司预计中报业绩约1.6-2亿元，同比扭亏，对应Q2业绩1.13-1.53亿元。业绩超预期。 1、六氟业务分析 Q1新泰六氟出货约1900吨，同比大增。预计平均含税出货价约12万元/吨，估算单吨利润3.1万元/吨，对应业绩0.59亿元。 Q2预计出货2100吨，同比继续高增长，去年上半年合计出货约1700吨。预计平均含税出货价约18万元/吨，价格低于现货价主要系国泰长单

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天际股份

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2021-04-28 09:04:24

茅台21Q1点评：Q1业绩不及预期，Q2有望加速

1、公司21Q1营业总收入280.65亿元，同增10.93%。茅台酒收入245.92亿元，同增10.66%，主要因春节茅台酒放量增长，另外21Q1直销增速146.46%，直销占比酒类收入同增9.59PCT至17.54%，受益直营占比提升，预计吨价也有所提升。系列酒收入26.43亿元，同增21.86%，预计与20Q1疫情影响下系列酒低增速（20Q1系列酒增速为1.72%）有关。 2、21Q1经营活动产生的现金流量净额-14.85亿元，同比大幅下降-164.47%，主因现金流出大幅提升47.43%。

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贵州茅台

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2021-04-28 08:54:24

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期.pdf

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中伟股份

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2021-04-28 08:53:35

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

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山西焦煤

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一卖就涨

2021-04-28 07:15:17

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

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美亚光电

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2021-04-28 07:14:23

金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

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金卡智能

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鼎捷软件一季报点评

公司发布一季报实现收入2.86亿，同比增长23.6%，归母净利润为-0.19亿，同比增长65.82%，收入大幅增长。公司持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，加速抢占智能制造市场。目前工业富联入股实现股权结构改善，股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。同时与工业富联深度合作，公司通过灯塔计划将进入更多制造业头部客户，树立标杆项目，智能制造业务有望实现高速发展。 Q1基本符合预期，看好公司未来三年大陆区域收入翻倍。

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鼎捷数智

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2021-04-29 07:14:43

20210428-TCL科技1季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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TCL科技

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双汇未来业绩还会进一步下降

双汇在18年底和19年非瘟疫情发生后在低价区收购了大量低价生猪并且屠宰后作为库存，这些收购的生猪基本都在每斤五元以下，个别地区甚至每斤低于两元，库存最高时价值将近百亿，而且是如此低的成本，可想量有多大。这些超低价库存一部分在19年四季度猪价飙升至每斤20元时解冻后作为鲜肉销售，一部分作为肉制品原料。未来基本不可能再有这么低的猪价可以让双汇做库存，更是永远不可能再有5-20这么大的价差。未来虽然可以继续从美国进口猪肉，但是当前美国猪肉进口成本已经超过了每每斤十元，价差和前两年使用的低价库存比还是小

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双汇发展

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6.18
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2021-04-28 16:23:35

医疗健康行业

行业近况公募基金2021 年1 季度报告披露完毕：一季度医药板块资金配置比例环比略有上升，主要是因为随着国内疫情逐步被控制，医药业务逐步恢复。评论一季度资金配置比例环比较2021 年四季度略有上升。2021 年1 季度，主动偏股型基金的医药板块（包含医药主题基金）重仓仓位比例为16.00%，环比上升0.7个百分点，同比下降3.4 个百分点；偏股型非医药主题基金的医药板块持仓比例为12.91%，环比上升1.41 个百分点。偏股型医药主题基金的医药板块持仓市值为1,242 亿元，环比增长1.1

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建材行业周观点：消费建材B端C端逻辑切换已然证实

1、消费建材B 端与C 端切换的判断，上周从防水板块已经得到验证　　接下来的变化：地产链此周开始，B 端与C 端的再一次逻辑孰优的切换将继续：　　我们上周初对B 端建材，尤其是防水板块是消费建材最佳赛道的判断得到了市场的验证，东方雨虹、科顺股份均创历史新高　　在大方向上我们一直领先市场，2019 年初我们率先提出渠道变革精装修的逻辑，2020 年7 月我们判断精装修炒股逻辑已经结束（不是行业趋势结束），预判高杠杆小票的调整，2020 年9 月我们率先开始推荐伟星等判断C 端逻辑将占优，20

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晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

晨光生物一季报业绩持续高增长，植提龙头多点开花

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晨光生物

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天润工业重卡行业高景气度 1Q21业绩弹性明显

1Q21 业绩符合我们预期　　公司公布1Q21 业绩：收入15.73 亿元，同比+71.0%，环比+30.7%；归母净利润1.72 亿元，同比+95.5%，环比+3.0%；对应每股盈利0.15 元，业绩符合预期。　　发展趋势　　1Q21 重卡行业高景气度带动公司产销两旺，贡献公司业绩弹性。　　根据中汽协数据，1Q21 重卡销量达到53.17 万辆，创史上一季度最好销售成绩，同比增速达到93.9%。公司是重卡发动机曲轴的龙头供应商，市占率超过60%，重卡行业高景气度带动公司排产饱满，1Q2

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天润工业

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水羊股份 21Q1净利十倍增长，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊

水羊股份 21Q1净利十倍增长，20年御泥坊营收+56%，深化四双战略争做美妆领头羊.pdf

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水羊股份

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天齐锂业2020年报&2021Q1季报点评：Q2扭亏

天齐锂业2020年业绩：营业收入32.4亿元（同比-33%），归母净利亏损18.3亿元，扣非归母亏损12.9亿元。2020Q4单季度8.1亿元营业收入（同比-22%，环比+48%），归母净利亏损7.3亿元，扣非归母亏损-3.2亿元。符合预期。 2021Q1业绩：营业收入9亿元（同比-7%，环比+11%），归母净利亏损2.5亿元，扣非归母亏损1.6亿元，经营性净利润3.6亿元（环比2020Q4的0.3亿元大幅改善）。此外预告1-6月份归母净利亏损2.5亿元至亏损1.3亿元，中枢亏损1.9亿元，机构

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天齐锂业

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天际股份一季报及中报预告点评

公司公告：Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约2.78、0.47、0.47亿元，同比增长144%、322%、307%。同时，公司预计中报业绩约1.6-2亿元，同比扭亏，对应Q2业绩1.13-1.53亿元。业绩超预期。 1、六氟业务分析 Q1新泰六氟出货约1900吨，同比大增。预计平均含税出货价约12万元/吨，估算单吨利润3.1万元/吨，对应业绩0.59亿元。 Q2预计出货2100吨，同比继续高增长，去年上半年合计出货约1700吨。预计平均含税出货价约18万元/吨，价格低于现货价主要系国泰长单

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茅台21Q1点评：Q1业绩不及预期，Q2有望加速

1、公司21Q1营业总收入280.65亿元，同增10.93%。茅台酒收入245.92亿元，同增10.66%，主要因春节茅台酒放量增长，另外21Q1直销增速146.46%，直销占比酒类收入同增9.59PCT至17.54%，受益直营占比提升，预计吨价也有所提升。系列酒收入26.43亿元，同增21.86%，预计与20Q1疫情影响下系列酒低增速（20Q1系列酒增速为1.72%）有关。 2、21Q1经营活动产生的现金流量净额-14.85亿元，同比大幅下降-164.47%，主因现金流出大幅提升47.43%。

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中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

中伟股份业绩符合预期，正极前驱体龙头迎高成长期

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山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

山西焦煤一季度利润增长49%，收购两煤矿将增厚公司利润

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山西焦煤

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2021-04-28 07:15:17

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

美亚光电 2021年一季报业绩预告点评

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美亚光电

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金卡智能 Q1扣非归母大幅增长，疫情后周期业绩反转可期

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