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食品加工行业跟踪报告：主要饲料成本价格自近期高点回落

　　原奶价格走势。2021 年4 月8 日-4 月14 日国内主产区原奶价格为4.26 元/kg，环比-0.2%，同比+17.7%。2021 年2 月恒天然原奶价格为0.35 欧元/kg，环比+7.0%，同比+8.6%。　　2 月进口大包粉单价环比+3.2%，恒天然全脂奶粉拍卖价微增。2021 年2 月奶粉进口单价为3262.86 美元/吨，环比+3.2%。2021 年4 月21 日，恒天然脱脂奶粉拍卖价为3365 美元/吨，环比-0.1%，同比+41.4%，全脂奶粉拍卖价为4097美元/吨，

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策略周报：ZZ局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线

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策略周报：政治局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线.pdf

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一页纸精读行业比较数据：4月

投资链：房地产投资累计同比增速下降、基建投资累计同比增速上升。21 年3 月固定资产累计同比增速下降至25.60%，房地产投资累计同比增速下降至25.60%，制造业投资累计同比增速下降至29.80%，基础设施建设投资累计同比增速上升至-8.78%；21 年4 月以来铜、铝、铅、锡、黄金、白银价格震荡上升，锌、镍价格震荡下行；21 年4 月动力煤价格上升至590 元/吨，焦煤价格上升；21 年4 月以来钢价上升；21 年4 月以来轻质纯碱价格上升，重质纯碱价格上升；21 年4 月水泥平均价格上升；

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AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，分析师上调盈利

①这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端；②广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿。调研要点： ①瑞芯微：这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端； ②分众传媒：广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间

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煤炭开采行业周报

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行业配置之景气度跟踪（第29期）

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合盛硅业工业硅景气或超预期龙头有望量价齐升

本报告导读：碳中和背景下，工业硅行业供需有望边际改善、景气或超预期。未来确定性新增供给或仅合盛云南项目，公司有望凭借规模、成本等优势持续扩张，尽享景气盛宴。投资要点：首次覆盖，给予“ 增持评级”。我们认为工业硅行业景气持续或超预期，公司作为龙头有望享受量价齐升，预计公司2021-2023 年EPS分别为2.99/3.50/4.05 元，增速分别为100%/17%/16%；综合PE/PB估值，首次覆盖，给予目标价67.1 元。工业硅景气或超预期，重视其资源稀缺性，驱动公司盈利超预期。 1）

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潞安环能煤炭量价齐升，一季度业绩大超预期

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汽车周聚焦：华为为什么不做整车但卖车

周聚焦：本周华为系列汽车部件产品及合作车型亮相车展，同时华为宣布与小康深度合作，华为智选SF5 开始进入华为商城和华为体验店进行销售。我们认为华为不做整车但卖车或是为了以最快速度建立“华为汽车生态圈”，从而在电动智能时代抢占行业“价值链高点”。　　从传统车到电动智能车，汽车制造的价值链在向新增部件转移，汽车生命周期的价值链将向后续软件服务延伸。从传统燃油车到电动智能车，纯制造角度，核心价值从传统发动机变速箱等向三电系统，智能驾驶、车联网等新增部件系统转移；汽车生命周期角度，价值链条从前端生产

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光伏行业逆变器环节跟踪：

逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，同比增长25.29

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印度新增新冠病例创全球之最，短期利好检测试剂和疫苗产业链

1）大批量人群聚集是印度疫情爆发的最主要原因，死亡人数激增是由医疗资源挤兑带来。4月23日印度单日新增确诊病例35万，创全球之最，主要是因为近期竞选、球赛、大壶节促使大批量人群无防护聚集，防疫措施不到位，同时南非突变株B.1.351、英国突变株B.1.1.7、巴西变异株P.1、印度突变株B.1.617等多种病毒变异株的出现及新冠疫苗接种比例较低未形成免疫屏障也是重要原因。印度死亡人数激增是由于3日内确诊百万人集体涌向医院，医疗资源集中挤兑，短期供应严重不足。 2）疫情波及印度多个城邦，其中以马哈

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兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下

锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，

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食品加工行业跟踪报告：主要饲料成本价格自近期高点回落

　　原奶价格走势。2021 年4 月8 日-4 月14 日国内主产区原奶价格为4.26 元/kg，环比-0.2%，同比+17.7%。2021 年2 月恒天然原奶价格为0.35 欧元/kg，环比+7.0%，同比+8.6%。　　2 月进口大包粉单价环比+3.2%，恒天然全脂奶粉拍卖价微增。2021 年2 月奶粉进口单价为3262.86 美元/吨，环比+3.2%。2021 年4 月21 日，恒天然脱脂奶粉拍卖价为3365 美元/吨，环比-0.1%，同比+41.4%，全脂奶粉拍卖价为4097美元/吨，

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策略周报：ZZ局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线

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投资链：房地产投资累计同比增速下降、基建投资累计同比增速上升。21 年3 月固定资产累计同比增速下降至25.60%，房地产投资累计同比增速下降至25.60%，制造业投资累计同比增速下降至29.80%，基础设施建设投资累计同比增速上升至-8.78%；21 年4 月以来铜、铝、铅、锡、黄金、白银价格震荡上升，锌、镍价格震荡下行；21 年4 月动力煤价格上升至590 元/吨，焦煤价格上升；21 年4 月以来钢价上升；21 年4 月以来轻质纯碱价格上升，重质纯碱价格上升；21 年4 月水泥平均价格上升；

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AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，分析师上调盈利

①这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端；②广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿。调研要点： ①瑞芯微：这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端； ②分众传媒：广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间

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本报告导读：碳中和背景下，工业硅行业供需有望边际改善、景气或超预期。未来确定性新增供给或仅合盛云南项目，公司有望凭借规模、成本等优势持续扩张，尽享景气盛宴。投资要点：首次覆盖，给予“ 增持评级”。我们认为工业硅行业景气持续或超预期，公司作为龙头有望享受量价齐升，预计公司2021-2023 年EPS分别为2.99/3.50/4.05 元，增速分别为100%/17%/16%；综合PE/PB估值，首次覆盖，给予目标价67.1 元。工业硅景气或超预期，重视其资源稀缺性，驱动公司盈利超预期。 1）

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逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，同比增长25.29

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1）大批量人群聚集是印度疫情爆发的最主要原因，死亡人数激增是由医疗资源挤兑带来。4月23日印度单日新增确诊病例35万，创全球之最，主要是因为近期竞选、球赛、大壶节促使大批量人群无防护聚集，防疫措施不到位，同时南非突变株B.1.351、英国突变株B.1.1.7、巴西变异株P.1、印度突变株B.1.617等多种病毒变异株的出现及新冠疫苗接种比例较低未形成免疫屏障也是重要原因。印度死亡人数激增是由于3日内确诊百万人集体涌向医院，医疗资源集中挤兑，短期供应严重不足。 2）疫情波及印度多个城邦，其中以马哈

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锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶

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此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，

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食品加工行业跟踪报告：主要饲料成本价格自近期高点回落

　　原奶价格走势。2021 年4 月8 日-4 月14 日国内主产区原奶价格为4.26 元/kg，环比-0.2%，同比+17.7%。2021 年2 月恒天然原奶价格为0.35 欧元/kg，环比+7.0%，同比+8.6%。　　2 月进口大包粉单价环比+3.2%，恒天然全脂奶粉拍卖价微增。2021 年2 月奶粉进口单价为3262.86 美元/吨，环比+3.2%。2021 年4 月21 日，恒天然脱脂奶粉拍卖价为3365 美元/吨，环比-0.1%，同比+41.4%，全脂奶粉拍卖价为4097美元/吨，

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投资链：房地产投资累计同比增速下降、基建投资累计同比增速上升。21 年3 月固定资产累计同比增速下降至25.60%，房地产投资累计同比增速下降至25.60%，制造业投资累计同比增速下降至29.80%，基础设施建设投资累计同比增速上升至-8.78%；21 年4 月以来铜、铝、铅、锡、黄金、白银价格震荡上升，锌、镍价格震荡下行；21 年4 月动力煤价格上升至590 元/吨，焦煤价格上升；21 年4 月以来钢价上升；21 年4 月以来轻质纯碱价格上升，重质纯碱价格上升；21 年4 月水泥平均价格上升；

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①这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端；②广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿。调研要点： ①瑞芯微：这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端； ②分众传媒：广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间

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逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，同比增长25.29

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一卖就涨

2021-04-26 09:38:52

印度新增新冠病例创全球之最，短期利好检测试剂和疫苗产业链

1）大批量人群聚集是印度疫情爆发的最主要原因，死亡人数激增是由医疗资源挤兑带来。4月23日印度单日新增确诊病例35万，创全球之最，主要是因为近期竞选、球赛、大壶节促使大批量人群无防护聚集，防疫措施不到位，同时南非突变株B.1.351、英国突变株B.1.1.7、巴西变异株P.1、印度突变株B.1.617等多种病毒变异株的出现及新冠疫苗接种比例较低未形成免疫屏障也是重要原因。印度死亡人数激增是由于3日内确诊百万人集体涌向医院，医疗资源集中挤兑，短期供应严重不足。 2）疫情波及印度多个城邦，其中以马哈

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博腾股份

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一卖就涨

2021-04-26 09:26:06

兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下

锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶

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天齐锂业

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2021-04-26 09:25:03

【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，

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阳光电源

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2021-04-27 07:14:24

食品加工行业跟踪报告：主要饲料成本价格自近期高点回落

　　原奶价格走势。2021 年4 月8 日-4 月14 日国内主产区原奶价格为4.26 元/kg，环比-0.2%，同比+17.7%。2021 年2 月恒天然原奶价格为0.35 欧元/kg，环比+7.0%，同比+8.6%。　　2 月进口大包粉单价环比+3.2%，恒天然全脂奶粉拍卖价微增。2021 年2 月奶粉进口单价为3262.86 美元/吨，环比+3.2%。2021 年4 月21 日，恒天然脱脂奶粉拍卖价为3365 美元/吨，环比-0.1%，同比+41.4%，全脂奶粉拍卖价为4097美元/吨，

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西部牧业

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2021-04-27 07:13:35

策略周报：ZZ局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线

策略周报：ZZ局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线

策略周报：政治局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线.pdf

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中钢国际

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一页纸精读行业比较数据：4月

投资链：房地产投资累计同比增速下降、基建投资累计同比增速上升。21 年3 月固定资产累计同比增速下降至25.60%，房地产投资累计同比增速下降至25.60%，制造业投资累计同比增速下降至29.80%，基础设施建设投资累计同比增速上升至-8.78%；21 年4 月以来铜、铝、铅、锡、黄金、白银价格震荡上升，锌、镍价格震荡下行；21 年4 月动力煤价格上升至590 元/吨，焦煤价格上升；21 年4 月以来钢价上升；21 年4 月以来轻质纯碱价格上升，重质纯碱价格上升；21 年4 月水泥平均价格上升；

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AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，分析师上调盈利

①这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端；②广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿。调研要点： ①瑞芯微：这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端； ②分众传媒：广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间

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钢铁行业研究周报

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煤炭开采行业周报

煤炭开采行业周报

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陕西煤业

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机械设备行业周报

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中联重科

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行业配置之景气度跟踪（第29期）

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宝钢股份

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合盛硅业工业硅景气或超预期龙头有望量价齐升

本报告导读：碳中和背景下，工业硅行业供需有望边际改善、景气或超预期。未来确定性新增供给或仅合盛云南项目，公司有望凭借规模、成本等优势持续扩张，尽享景气盛宴。投资要点：首次覆盖，给予“ 增持评级”。我们认为工业硅行业景气持续或超预期，公司作为龙头有望享受量价齐升，预计公司2021-2023 年EPS分别为2.99/3.50/4.05 元，增速分别为100%/17%/16%；综合PE/PB估值，首次覆盖，给予目标价67.1 元。工业硅景气或超预期，重视其资源稀缺性，驱动公司盈利超预期。 1）

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合盛硅业

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潞安环能煤炭量价齐升，一季度业绩大超预期

潞安环能煤炭量价齐升，一季度业绩大超预期

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潞安环能

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汽车周聚焦：华为为什么不做整车但卖车

周聚焦：本周华为系列汽车部件产品及合作车型亮相车展，同时华为宣布与小康深度合作，华为智选SF5 开始进入华为商城和华为体验店进行销售。我们认为华为不做整车但卖车或是为了以最快速度建立“华为汽车生态圈”，从而在电动智能时代抢占行业“价值链高点”。　　从传统车到电动智能车，汽车制造的价值链在向新增部件转移，汽车生命周期的价值链将向后续软件服务延伸。从传统燃油车到电动智能车，纯制造角度，核心价值从传统发动机变速箱等向三电系统，智能驾驶、车联网等新增部件系统转移；汽车生命周期角度，价值链条从前端生产

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光伏行业逆变器环节跟踪：

逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，同比增长25.29

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印度新增新冠病例创全球之最，短期利好检测试剂和疫苗产业链

1）大批量人群聚集是印度疫情爆发的最主要原因，死亡人数激增是由医疗资源挤兑带来。4月23日印度单日新增确诊病例35万，创全球之最，主要是因为近期竞选、球赛、大壶节促使大批量人群无防护聚集，防疫措施不到位，同时南非突变株B.1.351、英国突变株B.1.1.7、巴西变异株P.1、印度突变株B.1.617等多种病毒变异株的出现及新冠疫苗接种比例较低未形成免疫屏障也是重要原因。印度死亡人数激增是由于3日内确诊百万人集体涌向医院，医疗资源集中挤兑，短期供应严重不足。 2）疫情波及印度多个城邦，其中以马哈

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兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下

锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，

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食品加工行业跟踪报告：主要饲料成本价格自近期高点回落

　　原奶价格走势。2021 年4 月8 日-4 月14 日国内主产区原奶价格为4.26 元/kg，环比-0.2%，同比+17.7%。2021 年2 月恒天然原奶价格为0.35 欧元/kg，环比+7.0%，同比+8.6%。　　2 月进口大包粉单价环比+3.2%，恒天然全脂奶粉拍卖价微增。2021 年2 月奶粉进口单价为3262.86 美元/吨，环比+3.2%。2021 年4 月21 日，恒天然脱脂奶粉拍卖价为3365 美元/吨，环比-0.1%，同比+41.4%，全脂奶粉拍卖价为4097美元/吨，

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策略周报：ZZ局会议影响市场预期，关注“碳中和”三主线

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一页纸精读行业比较数据：4月

投资链：房地产投资累计同比增速下降、基建投资累计同比增速上升。21 年3 月固定资产累计同比增速下降至25.60%，房地产投资累计同比增速下降至25.60%，制造业投资累计同比增速下降至29.80%，基础设施建设投资累计同比增速上升至-8.78%；21 年4 月以来铜、铝、铅、锡、黄金、白银价格震荡上升，锌、镍价格震荡下行；21 年4 月动力煤价格上升至590 元/吨，焦煤价格上升；21 年4 月以来钢价上升；21 年4 月以来轻质纯碱价格上升，重质纯碱价格上升；21 年4 月水泥平均价格上升；

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AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，分析师上调盈利

①这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端；②广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿。调研要点： ①瑞芯微：这家AIoT芯片巨头受益下游智能硬件需求大幅增长，券商分析师上调盈利预测，公司量产智能视觉应用处理器可应用于车载终端； ②分众传媒：广告需求旺盛态势延续，这家城市生活圈媒体龙头一季度业绩创历史同期新高，全年业绩或超60亿； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间

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钢铁行业研究周报

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行业配置之景气度跟踪（第29期）

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合盛硅业工业硅景气或超预期龙头有望量价齐升

本报告导读：碳中和背景下，工业硅行业供需有望边际改善、景气或超预期。未来确定性新增供给或仅合盛云南项目，公司有望凭借规模、成本等优势持续扩张，尽享景气盛宴。投资要点：首次覆盖，给予“ 增持评级”。我们认为工业硅行业景气持续或超预期，公司作为龙头有望享受量价齐升，预计公司2021-2023 年EPS分别为2.99/3.50/4.05 元，增速分别为100%/17%/16%；综合PE/PB估值，首次覆盖，给予目标价67.1 元。工业硅景气或超预期，重视其资源稀缺性，驱动公司盈利超预期。 1）

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潞安环能煤炭量价齐升，一季度业绩大超预期

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汽车周聚焦：华为为什么不做整车但卖车

周聚焦：本周华为系列汽车部件产品及合作车型亮相车展，同时华为宣布与小康深度合作，华为智选SF5 开始进入华为商城和华为体验店进行销售。我们认为华为不做整车但卖车或是为了以最快速度建立“华为汽车生态圈”，从而在电动智能时代抢占行业“价值链高点”。　　从传统车到电动智能车，汽车制造的价值链在向新增部件转移，汽车生命周期的价值链将向后续软件服务延伸。从传统燃油车到电动智能车，纯制造角度，核心价值从传统发动机变速箱等向三电系统，智能驾驶、车联网等新增部件系统转移；汽车生命周期角度，价值链条从前端生产

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光伏行业逆变器环节跟踪：

逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，同比增长25.29

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印度新增新冠病例创全球之最，短期利好检测试剂和疫苗产业链

1）大批量人群聚集是印度疫情爆发的最主要原因，死亡人数激增是由医疗资源挤兑带来。4月23日印度单日新增确诊病例35万，创全球之最，主要是因为近期竞选、球赛、大壶节促使大批量人群无防护聚集，防疫措施不到位，同时南非突变株B.1.351、英国突变株B.1.1.7、巴西变异株P.1、印度突变株B.1.617等多种病毒变异株的出现及新冠疫苗接种比例较低未形成免疫屏障也是重要原因。印度死亡人数激增是由于3日内确诊百万人集体涌向医院，医疗资源集中挤兑，短期供应严重不足。 2）疫情波及印度多个城邦，其中以马哈

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兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下

锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86亿美元，

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