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万物皆变，因果不变

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2021-04-09 07:15:50

中环股份硅料供应充足大尺寸趋势已成

维持“增持”评级。维持2021~2023 年EPS 0.68、0.93、1.24元的预测，上调目标价至35.00 元（+3.00 元），对应2021 年51 倍PE，上调原因为公司经营情况原材料保供情况及新技术发展好于预期。　　长期积累的供应链关系以及前期储备“吃粗粮”能力保证了中环的硅料供给。2021-2022 年硅料环节供应十分紧张，市场担忧硅片企业的硅料供给。得益于中环积累的较高比例的使用次级硅料“吃粗粮”的能力，以及历史上产业链积累的友好关系，长期的有效合作，中环的硅料长单执行较好，

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TCL中环

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2021-04-08 21:15:21

2000亿见！硅片龙头，王者归来

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。 3月24日-25日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份约180万股，增持均价28.35元/股，占公司总股本的0.06%。大股东及董事

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2021-04-08 18:40:27

通信行业周报

通信行业周报：电子信息制造业业绩向好，关注一季报绩优低估值标的

通信行业周报：电子信息制造业业绩向好，关注一季报绩优低估值标的.pdf

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有色金属行业

有色金属行业：资源大国智利因疫情再度封国，或将引发铜锂全球供应链问题发酵催化涨价主题

2021-04-08-中国银河--AP202104081482439491.pdf

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江西铜业

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2021年4月行业配置展望：地产后周期+服务业

【全球行业表现回顾】3月美股公用事业+食品饮料，A股“碳中和”主题表现相对较好；　　【4月市场风格判断】市场调整幅度差不多，但由于下调过急、过快，微观结构改善还需要些时间，尚未完全结束；市场前期对流动性变化已经price in，后续美债利率对市场的影响将减小，进入4月年报和一季报披露期，业绩超预期的细分方向将是驱动市场上涨的主动力　　【2020&2021Q1业绩前瞻】从已披露业绩公司来看，2020年全年化工、有色、电气设备、机械设备、医药生物、电子、计算机20%以上的公司净利润增长率大于50

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2021年春糖青岛啤酒西南大区经销商交流纪要

【纪要摘要】西南经营策略：分区域差异化竞争。（1）贵州主要做夜场，贵州这两三年扭亏为盈，去年盈利了800多万，今年可能做到1000多万（2）云南也是夜场，一年一万多吨酒，现在也开始在做听装。（3）重庆做超高端、做KA、然后做夜场。然后餐饮基本上就不做（4）四川还是做夜店渠道，像成都的夜店细分渠道，特别商k的市占率应该是第一；还做KA，青岛啤酒在四川的永辉占有率是第一分区盈利能力：（1）云南去年基本没怎么赚钱，因为他去年夜店加上疫情的影响，他的小瓶酒降的很厉害（2）贵州现在我们一共做了4万吨左

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华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力.pdf

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华策影视

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东方雨虹收入增长超预期，一体化经营+品类扩张全面推进

东方雨虹收入增长超预期，一体化经营+品类扩张全面推进

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东方雨虹

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太阳纸业 2021年一季度业绩预告点评

太阳纸业 2021年一季度业绩预告点评

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太阳纸业

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【国盛计算机】海康威视近期智能方案亮点一览

本周申万计算机指数上涨0.10%。市场主要反馈流动性、公募发型节奏变化下的行业波动和风格切换，我们认为AI、网安、云产业主线中期将持续演绎，且核心公司景气加速明确，数字货币具有产业推进和主题意义。人工智能行业2016年开始经历了Gartner科技曲线的技术导入期，目前已逐步进入落地成熟期。本周我们就海康威视“智涌钱塘”2021 AI Cloud生态大会上所展示的典型行业智能解决方案进行分析，并对未来发展进行展望。多个行业典型案例为企业降本增效，并具有赛道的延展性，生态构建有望加速海康威视未来发

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海康威视

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近期光伏各环节的调研交流情况

综合现状与预期，还是硅片环节格局好一些。其他的环节要等二季度末的6.30抢装并网以及四季度的传统旺季，还要继续观察。多晶硅：四月初国内一线的主流多晶硅企业就陆续开始与下游采购敲定四月长单，截至目前国内主流大厂四月长单基本已经签完，硅料价格继续处于上涨中：清明节前单晶复投料主流新签订单价格落在130-135元/公斤，个别上周早签的订单也有落在130元/公斤以下；清明节后成交价格仍在继续小涨，有签单成交已超过135元/公斤。整体而言，四月初整体长单签单价格相比三月初所签长单价格环比上浮25%以上。

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美联储3月会议纪要

经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的是经济改善；通胀的风险

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【长江建材】三棵树非公开发行预案简评

公司拟非公开发行，募集对象不超过35名特定对象，6个月内不得转让。公司资产负债率将从70%左右下降至50%出头。截至本预案公告日，洪杰先生持有公司1.8亿股股份，占公司股本总额的67.02%，如按本次发行上限8067万股计算，公司总股本将变更为3.5亿股，洪杰先生持有公司51.55%的股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行募集资金不超过37亿元，其中7.6亿元用于湖北年产100万吨涂料生产基地，10.4亿元用于新材料综合产业园项目，8.4亿元用于安徽生产基地涂料生产及配套建设四期项目，剩下1

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【长江建材】东方雨虹2021年一季报简评

公司预计2021Q1归属净利润约2.6-3.0亿元，同比增长100-130%。预计公司1季度收入增长很快（其中新品类收入增长尤其快），若按业绩预告的中值计算，对应净利率在6%左右，同比提升源于毛利率提升和费用摊薄。展望全年盈利能力，我们认为可以相对乐观，一是低价沥青储备摊薄全年成本，二是沥青期货价格从3300元左右跌至2800元，沥青现货价格已经下跌。能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一是深耕防水市场，聚焦核心省会城市，加快工建基建市占率提升

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腾讯控股：大股东减持并再度锁定，不改我们对公司基本面判断

4月7日消息，腾讯南非大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus曾在2018年出售了1.9亿股，并承诺3年不减持，如今承诺期满，Prosus再度减持，并再次做出3年内不减持的承诺，腾讯已获悉Prosus想法并予以理解和支持。我们认为对Prosus的减持行为不必过分担心。在腾讯2004年上市后迄今为止的17年间，Prosus对腾讯的业务潜力，表现出了比几乎任何一个投资者都更坚定的信念。我们观察到有大宗交易较4月7日收盘价折让5.5%-8.

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腾讯控股

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中环股份硅料供应充足大尺寸趋势已成

维持“增持”评级。维持2021~2023 年EPS 0.68、0.93、1.24元的预测，上调目标价至35.00 元（+3.00 元），对应2021 年51 倍PE，上调原因为公司经营情况原材料保供情况及新技术发展好于预期。　　长期积累的供应链关系以及前期储备“吃粗粮”能力保证了中环的硅料供给。2021-2022 年硅料环节供应十分紧张，市场担忧硅片企业的硅料供给。得益于中环积累的较高比例的使用次级硅料“吃粗粮”的能力，以及历史上产业链积累的友好关系，长期的有效合作，中环的硅料长单执行较好，

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2000亿见！硅片龙头，王者归来

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。 3月24日-25日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份约180万股，增持均价28.35元/股，占公司总股本的0.06%。大股东及董事

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通信行业周报

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有色金属行业：资源大国智利因疫情再度封国，或将引发铜锂全球供应链问题发酵催化涨价主题

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【全球行业表现回顾】3月美股公用事业+食品饮料，A股“碳中和”主题表现相对较好；　　【4月市场风格判断】市场调整幅度差不多，但由于下调过急、过快，微观结构改善还需要些时间，尚未完全结束；市场前期对流动性变化已经price in，后续美债利率对市场的影响将减小，进入4月年报和一季报披露期，业绩超预期的细分方向将是驱动市场上涨的主动力　　【2020&2021Q1业绩前瞻】从已披露业绩公司来看，2020年全年化工、有色、电气设备、机械设备、医药生物、电子、计算机20%以上的公司净利润增长率大于50

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【纪要摘要】西南经营策略：分区域差异化竞争。（1）贵州主要做夜场，贵州这两三年扭亏为盈，去年盈利了800多万，今年可能做到1000多万（2）云南也是夜场，一年一万多吨酒，现在也开始在做听装。（3）重庆做超高端、做KA、然后做夜场。然后餐饮基本上就不做（4）四川还是做夜店渠道，像成都的夜店细分渠道，特别商k的市占率应该是第一；还做KA，青岛啤酒在四川的永辉占有率是第一分区盈利能力：（1）云南去年基本没怎么赚钱，因为他去年夜店加上疫情的影响，他的小瓶酒降的很厉害（2）贵州现在我们一共做了4万吨左

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华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力

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东方雨虹收入增长超预期，一体化经营+品类扩张全面推进

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本周申万计算机指数上涨0.10%。市场主要反馈流动性、公募发型节奏变化下的行业波动和风格切换，我们认为AI、网安、云产业主线中期将持续演绎，且核心公司景气加速明确，数字货币具有产业推进和主题意义。人工智能行业2016年开始经历了Gartner科技曲线的技术导入期，目前已逐步进入落地成熟期。本周我们就海康威视“智涌钱塘”2021 AI Cloud生态大会上所展示的典型行业智能解决方案进行分析，并对未来发展进行展望。多个行业典型案例为企业降本增效，并具有赛道的延展性，生态构建有望加速海康威视未来发

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近期光伏各环节的调研交流情况

综合现状与预期，还是硅片环节格局好一些。其他的环节要等二季度末的6.30抢装并网以及四季度的传统旺季，还要继续观察。多晶硅：四月初国内一线的主流多晶硅企业就陆续开始与下游采购敲定四月长单，截至目前国内主流大厂四月长单基本已经签完，硅料价格继续处于上涨中：清明节前单晶复投料主流新签订单价格落在130-135元/公斤，个别上周早签的订单也有落在130元/公斤以下；清明节后成交价格仍在继续小涨，有签单成交已超过135元/公斤。整体而言，四月初整体长单签单价格相比三月初所签长单价格环比上浮25%以上。

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经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的是经济改善；通胀的风险

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【长江建材】三棵树非公开发行预案简评

公司拟非公开发行，募集对象不超过35名特定对象，6个月内不得转让。公司资产负债率将从70%左右下降至50%出头。截至本预案公告日，洪杰先生持有公司1.8亿股股份，占公司股本总额的67.02%，如按本次发行上限8067万股计算，公司总股本将变更为3.5亿股，洪杰先生持有公司51.55%的股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行募集资金不超过37亿元，其中7.6亿元用于湖北年产100万吨涂料生产基地，10.4亿元用于新材料综合产业园项目，8.4亿元用于安徽生产基地涂料生产及配套建设四期项目，剩下1

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【长江建材】东方雨虹2021年一季报简评

公司预计2021Q1归属净利润约2.6-3.0亿元，同比增长100-130%。预计公司1季度收入增长很快（其中新品类收入增长尤其快），若按业绩预告的中值计算，对应净利率在6%左右，同比提升源于毛利率提升和费用摊薄。展望全年盈利能力，我们认为可以相对乐观，一是低价沥青储备摊薄全年成本，二是沥青期货价格从3300元左右跌至2800元，沥青现货价格已经下跌。能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一是深耕防水市场，聚焦核心省会城市，加快工建基建市占率提升

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腾讯控股：大股东减持并再度锁定，不改我们对公司基本面判断

4月7日消息，腾讯南非大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus曾在2018年出售了1.9亿股，并承诺3年不减持，如今承诺期满，Prosus再度减持，并再次做出3年内不减持的承诺，腾讯已获悉Prosus想法并予以理解和支持。我们认为对Prosus的减持行为不必过分担心。在腾讯2004年上市后迄今为止的17年间，Prosus对腾讯的业务潜力，表现出了比几乎任何一个投资者都更坚定的信念。我们观察到有大宗交易较4月7日收盘价折让5.5%-8.

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中环股份硅料供应充足大尺寸趋势已成

维持“增持”评级。维持2021~2023 年EPS 0.68、0.93、1.24元的预测，上调目标价至35.00 元（+3.00 元），对应2021 年51 倍PE，上调原因为公司经营情况原材料保供情况及新技术发展好于预期。　　长期积累的供应链关系以及前期储备“吃粗粮”能力保证了中环的硅料供给。2021-2022 年硅料环节供应十分紧张，市场担忧硅片企业的硅料供给。得益于中环积累的较高比例的使用次级硅料“吃粗粮”的能力，以及历史上产业链积累的友好关系，长期的有效合作，中环的硅料长单执行较好，

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2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。 3月24日-25日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份约180万股，增持均价28.35元/股，占公司总股本的0.06%。大股东及董事

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【全球行业表现回顾】3月美股公用事业+食品饮料，A股“碳中和”主题表现相对较好；　　【4月市场风格判断】市场调整幅度差不多，但由于下调过急、过快，微观结构改善还需要些时间，尚未完全结束；市场前期对流动性变化已经price in，后续美债利率对市场的影响将减小，进入4月年报和一季报披露期，业绩超预期的细分方向将是驱动市场上涨的主动力　　【2020&2021Q1业绩前瞻】从已披露业绩公司来看，2020年全年化工、有色、电气设备、机械设备、医药生物、电子、计算机20%以上的公司净利润增长率大于50

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【纪要摘要】西南经营策略：分区域差异化竞争。（1）贵州主要做夜场，贵州这两三年扭亏为盈，去年盈利了800多万，今年可能做到1000多万（2）云南也是夜场，一年一万多吨酒，现在也开始在做听装。（3）重庆做超高端、做KA、然后做夜场。然后餐饮基本上就不做（4）四川还是做夜店渠道，像成都的夜店细分渠道，特别商k的市占率应该是第一；还做KA，青岛啤酒在四川的永辉占有率是第一分区盈利能力：（1）云南去年基本没怎么赚钱，因为他去年夜店加上疫情的影响，他的小瓶酒降的很厉害（2）贵州现在我们一共做了4万吨左

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【国盛计算机】海康威视近期智能方案亮点一览

本周申万计算机指数上涨0.10%。市场主要反馈流动性、公募发型节奏变化下的行业波动和风格切换，我们认为AI、网安、云产业主线中期将持续演绎，且核心公司景气加速明确，数字货币具有产业推进和主题意义。人工智能行业2016年开始经历了Gartner科技曲线的技术导入期，目前已逐步进入落地成熟期。本周我们就海康威视“智涌钱塘”2021 AI Cloud生态大会上所展示的典型行业智能解决方案进行分析，并对未来发展进行展望。多个行业典型案例为企业降本增效，并具有赛道的延展性，生态构建有望加速海康威视未来发

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海康威视

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近期光伏各环节的调研交流情况

综合现状与预期，还是硅片环节格局好一些。其他的环节要等二季度末的6.30抢装并网以及四季度的传统旺季，还要继续观察。多晶硅：四月初国内一线的主流多晶硅企业就陆续开始与下游采购敲定四月长单，截至目前国内主流大厂四月长单基本已经签完，硅料价格继续处于上涨中：清明节前单晶复投料主流新签订单价格落在130-135元/公斤，个别上周早签的订单也有落在130元/公斤以下；清明节后成交价格仍在继续小涨，有签单成交已超过135元/公斤。整体而言，四月初整体长单签单价格相比三月初所签长单价格环比上浮25%以上。

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2021-04-08 09:19:23

美联储3月会议纪要

经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的是经济改善；通胀的风险

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中国平安

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【长江建材】三棵树非公开发行预案简评

公司拟非公开发行，募集对象不超过35名特定对象，6个月内不得转让。公司资产负债率将从70%左右下降至50%出头。截至本预案公告日，洪杰先生持有公司1.8亿股股份，占公司股本总额的67.02%，如按本次发行上限8067万股计算，公司总股本将变更为3.5亿股，洪杰先生持有公司51.55%的股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行募集资金不超过37亿元，其中7.6亿元用于湖北年产100万吨涂料生产基地，10.4亿元用于新材料综合产业园项目，8.4亿元用于安徽生产基地涂料生产及配套建设四期项目，剩下1

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【长江建材】东方雨虹2021年一季报简评

公司预计2021Q1归属净利润约2.6-3.0亿元，同比增长100-130%。预计公司1季度收入增长很快（其中新品类收入增长尤其快），若按业绩预告的中值计算，对应净利率在6%左右，同比提升源于毛利率提升和费用摊薄。展望全年盈利能力，我们认为可以相对乐观，一是低价沥青储备摊薄全年成本，二是沥青期货价格从3300元左右跌至2800元，沥青现货价格已经下跌。能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一是深耕防水市场，聚焦核心省会城市，加快工建基建市占率提升

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腾讯控股：大股东减持并再度锁定，不改我们对公司基本面判断

4月7日消息，腾讯南非大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus曾在2018年出售了1.9亿股，并承诺3年不减持，如今承诺期满，Prosus再度减持，并再次做出3年内不减持的承诺，腾讯已获悉Prosus想法并予以理解和支持。我们认为对Prosus的减持行为不必过分担心。在腾讯2004年上市后迄今为止的17年间，Prosus对腾讯的业务潜力，表现出了比几乎任何一个投资者都更坚定的信念。我们观察到有大宗交易较4月7日收盘价折让5.5%-8.

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腾讯控股

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中环股份硅料供应充足大尺寸趋势已成

维持“增持”评级。维持2021~2023 年EPS 0.68、0.93、1.24元的预测，上调目标价至35.00 元（+3.00 元），对应2021 年51 倍PE，上调原因为公司经营情况原材料保供情况及新技术发展好于预期。　　长期积累的供应链关系以及前期储备“吃粗粮”能力保证了中环的硅料供给。2021-2022 年硅料环节供应十分紧张，市场担忧硅片企业的硅料供给。得益于中环积累的较高比例的使用次级硅料“吃粗粮”的能力，以及历史上产业链积累的友好关系，长期的有效合作，中环的硅料长单执行较好，

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2000亿见！硅片龙头，王者归来

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。 3月24日-25日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份约180万股，增持均价28.35元/股，占公司总股本的0.06%。大股东及董事

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通信行业周报

通信行业周报：电子信息制造业业绩向好，关注一季报绩优低估值标的

通信行业周报：电子信息制造业业绩向好，关注一季报绩优低估值标的.pdf

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有色金属行业

有色金属行业：资源大国智利因疫情再度封国，或将引发铜锂全球供应链问题发酵催化涨价主题

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2021年4月行业配置展望：地产后周期+服务业

【全球行业表现回顾】3月美股公用事业+食品饮料，A股“碳中和”主题表现相对较好；　　【4月市场风格判断】市场调整幅度差不多，但由于下调过急、过快，微观结构改善还需要些时间，尚未完全结束；市场前期对流动性变化已经price in，后续美债利率对市场的影响将减小，进入4月年报和一季报披露期，业绩超预期的细分方向将是驱动市场上涨的主动力　　【2020&2021Q1业绩前瞻】从已披露业绩公司来看，2020年全年化工、有色、电气设备、机械设备、医药生物、电子、计算机20%以上的公司净利润增长率大于50

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2021年春糖青岛啤酒西南大区经销商交流纪要

【纪要摘要】西南经营策略：分区域差异化竞争。（1）贵州主要做夜场，贵州这两三年扭亏为盈，去年盈利了800多万，今年可能做到1000多万（2）云南也是夜场，一年一万多吨酒，现在也开始在做听装。（3）重庆做超高端、做KA、然后做夜场。然后餐饮基本上就不做（4）四川还是做夜店渠道，像成都的夜店细分渠道，特别商k的市占率应该是第一；还做KA，青岛啤酒在四川的永辉占有率是第一分区盈利能力：（1）云南去年基本没怎么赚钱，因为他去年夜店加上疫情的影响，他的小瓶酒降的很厉害（2）贵州现在我们一共做了4万吨左

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华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力.pdf

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东方雨虹收入增长超预期，一体化经营+品类扩张全面推进

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太阳纸业 2021年一季度业绩预告点评

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【国盛计算机】海康威视近期智能方案亮点一览

本周申万计算机指数上涨0.10%。市场主要反馈流动性、公募发型节奏变化下的行业波动和风格切换，我们认为AI、网安、云产业主线中期将持续演绎，且核心公司景气加速明确，数字货币具有产业推进和主题意义。人工智能行业2016年开始经历了Gartner科技曲线的技术导入期，目前已逐步进入落地成熟期。本周我们就海康威视“智涌钱塘”2021 AI Cloud生态大会上所展示的典型行业智能解决方案进行分析，并对未来发展进行展望。多个行业典型案例为企业降本增效，并具有赛道的延展性，生态构建有望加速海康威视未来发

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近期光伏各环节的调研交流情况

综合现状与预期，还是硅片环节格局好一些。其他的环节要等二季度末的6.30抢装并网以及四季度的传统旺季，还要继续观察。多晶硅：四月初国内一线的主流多晶硅企业就陆续开始与下游采购敲定四月长单，截至目前国内主流大厂四月长单基本已经签完，硅料价格继续处于上涨中：清明节前单晶复投料主流新签订单价格落在130-135元/公斤，个别上周早签的订单也有落在130元/公斤以下；清明节后成交价格仍在继续小涨，有签单成交已超过135元/公斤。整体而言，四月初整体长单签单价格相比三月初所签长单价格环比上浮25%以上。

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美联储3月会议纪要

经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的是经济改善；通胀的风险

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【长江建材】三棵树非公开发行预案简评

公司拟非公开发行，募集对象不超过35名特定对象，6个月内不得转让。公司资产负债率将从70%左右下降至50%出头。截至本预案公告日，洪杰先生持有公司1.8亿股股份，占公司股本总额的67.02%，如按本次发行上限8067万股计算，公司总股本将变更为3.5亿股，洪杰先生持有公司51.55%的股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行募集资金不超过37亿元，其中7.6亿元用于湖北年产100万吨涂料生产基地，10.4亿元用于新材料综合产业园项目，8.4亿元用于安徽生产基地涂料生产及配套建设四期项目，剩下1

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【长江建材】东方雨虹2021年一季报简评

公司预计2021Q1归属净利润约2.6-3.0亿元，同比增长100-130%。预计公司1季度收入增长很快（其中新品类收入增长尤其快），若按业绩预告的中值计算，对应净利率在6%左右，同比提升源于毛利率提升和费用摊薄。展望全年盈利能力，我们认为可以相对乐观，一是低价沥青储备摊薄全年成本，二是沥青期货价格从3300元左右跌至2800元，沥青现货价格已经下跌。能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一是深耕防水市场，聚焦核心省会城市，加快工建基建市占率提升

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腾讯控股：大股东减持并再度锁定，不改我们对公司基本面判断

4月7日消息，腾讯南非大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus曾在2018年出售了1.9亿股，并承诺3年不减持，如今承诺期满，Prosus再度减持，并再次做出3年内不减持的承诺，腾讯已获悉Prosus想法并予以理解和支持。我们认为对Prosus的减持行为不必过分担心。在腾讯2004年上市后迄今为止的17年间，Prosus对腾讯的业务潜力，表现出了比几乎任何一个投资者都更坚定的信念。我们观察到有大宗交易较4月7日收盘价折让5.5%-8.

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中环股份硅料供应充足大尺寸趋势已成

维持“增持”评级。维持2021~2023 年EPS 0.68、0.93、1.24元的预测，上调目标价至35.00 元（+3.00 元），对应2021 年51 倍PE，上调原因为公司经营情况原材料保供情况及新技术发展好于预期。　　长期积累的供应链关系以及前期储备“吃粗粮”能力保证了中环的硅料供给。2021-2022 年硅料环节供应十分紧张，市场担忧硅片企业的硅料供给。得益于中环积累的较高比例的使用次级硅料“吃粗粮”的能力，以及历史上产业链积累的友好关系，长期的有效合作，中环的硅料长单执行较好，

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2000亿见！硅片龙头，王者归来

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。 3月24日-25日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份约180万股，增持均价28.35元/股，占公司总股本的0.06%。大股东及董事

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有色金属行业

有色金属行业：资源大国智利因疫情再度封国，或将引发铜锂全球供应链问题发酵催化涨价主题

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2021年4月行业配置展望：地产后周期+服务业

【全球行业表现回顾】3月美股公用事业+食品饮料，A股“碳中和”主题表现相对较好；　　【4月市场风格判断】市场调整幅度差不多，但由于下调过急、过快，微观结构改善还需要些时间，尚未完全结束；市场前期对流动性变化已经price in，后续美债利率对市场的影响将减小，进入4月年报和一季报披露期，业绩超预期的细分方向将是驱动市场上涨的主动力　　【2020&2021Q1业绩前瞻】从已披露业绩公司来看，2020年全年化工、有色、电气设备、机械设备、医药生物、电子、计算机20%以上的公司净利润增长率大于50

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2021年春糖青岛啤酒西南大区经销商交流纪要

【纪要摘要】西南经营策略：分区域差异化竞争。（1）贵州主要做夜场，贵州这两三年扭亏为盈，去年盈利了800多万，今年可能做到1000多万（2）云南也是夜场，一年一万多吨酒，现在也开始在做听装。（3）重庆做超高端、做KA、然后做夜场。然后餐饮基本上就不做（4）四川还是做夜店渠道，像成都的夜店细分渠道，特别商k的市占率应该是第一；还做KA，青岛啤酒在四川的永辉占有率是第一分区盈利能力：（1）云南去年基本没怎么赚钱，因为他去年夜店加上疫情的影响，他的小瓶酒降的很厉害（2）贵州现在我们一共做了4万吨左

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华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%

华策影视 21Q1净利润同比增长4.6%-24.7%，影剧佳作频出凸显头部实力

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东方雨虹收入增长超预期，一体化经营+品类扩张全面推进

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本周申万计算机指数上涨0.10%。市场主要反馈流动性、公募发型节奏变化下的行业波动和风格切换，我们认为AI、网安、云产业主线中期将持续演绎，且核心公司景气加速明确，数字货币具有产业推进和主题意义。人工智能行业2016年开始经历了Gartner科技曲线的技术导入期，目前已逐步进入落地成熟期。本周我们就海康威视“智涌钱塘”2021 AI Cloud生态大会上所展示的典型行业智能解决方案进行分析，并对未来发展进行展望。多个行业典型案例为企业降本增效，并具有赛道的延展性，生态构建有望加速海康威视未来发

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近期光伏各环节的调研交流情况

综合现状与预期，还是硅片环节格局好一些。其他的环节要等二季度末的6.30抢装并网以及四季度的传统旺季，还要继续观察。多晶硅：四月初国内一线的主流多晶硅企业就陆续开始与下游采购敲定四月长单，截至目前国内主流大厂四月长单基本已经签完，硅料价格继续处于上涨中：清明节前单晶复投料主流新签订单价格落在130-135元/公斤，个别上周早签的订单也有落在130元/公斤以下；清明节后成交价格仍在继续小涨，有签单成交已超过135元/公斤。整体而言，四月初整体长单签单价格相比三月初所签长单价格环比上浮25%以上。

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美联储3月会议纪要

经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的是经济改善；通胀的风险

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【长江建材】三棵树非公开发行预案简评

公司拟非公开发行，募集对象不超过35名特定对象，6个月内不得转让。公司资产负债率将从70%左右下降至50%出头。截至本预案公告日，洪杰先生持有公司1.8亿股股份，占公司股本总额的67.02%，如按本次发行上限8067万股计算，公司总股本将变更为3.5亿股，洪杰先生持有公司51.55%的股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行募集资金不超过37亿元，其中7.6亿元用于湖北年产100万吨涂料生产基地，10.4亿元用于新材料综合产业园项目，8.4亿元用于安徽生产基地涂料生产及配套建设四期项目，剩下1

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【长江建材】东方雨虹2021年一季报简评

公司预计2021Q1归属净利润约2.6-3.0亿元，同比增长100-130%。预计公司1季度收入增长很快（其中新品类收入增长尤其快），若按业绩预告的中值计算，对应净利率在6%左右，同比提升源于毛利率提升和费用摊薄。展望全年盈利能力，我们认为可以相对乐观，一是低价沥青储备摊薄全年成本，二是沥青期货价格从3300元左右跌至2800元，沥青现货价格已经下跌。能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一是深耕防水市场，聚焦核心省会城市，加快工建基建市占率提升

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腾讯控股：大股东减持并再度锁定，不改我们对公司基本面判断

4月7日消息，腾讯南非大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus曾在2018年出售了1.9亿股，并承诺3年不减持，如今承诺期满，Prosus再度减持，并再次做出3年内不减持的承诺，腾讯已获悉Prosus想法并予以理解和支持。我们认为对Prosus的减持行为不必过分担心。在腾讯2004年上市后迄今为止的17年间，Prosus对腾讯的业务潜力，表现出了比几乎任何一个投资者都更坚定的信念。我们观察到有大宗交易较4月7日收盘价折让5.5%-8.

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