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2021-03-07 12:39:48

看好，一，极光雷达概念，万集科技，水晶光电，福晶科技。二，面板，低PEG概念，京东方，TCL。三，碳中和概念，永安林业。

@红魔：3月第二周好方向和个股

欢迎大家提供下周好思路和个股，3月进入了年报和一季报预告的密集期，个人觉得可以挖挖一季度超预期或大幅增长的个股。欢迎大家探讨回复。

67 赞同-335 评论

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2021-02-26 11:29:49

安信策略-对当前A股市场核心问题的看法

陈果：调整期需要耐心，下一轮大行情大约在夏季领导好！汇报近期机构交流核心问题如下： 1. 如果调整的原因是美债利率上升，为何A股反应比美股更大？中国经济基本面及盈利预期快速上行期已经过去，而美国处于这个阶段，所以这个阶段美债利率上升A股比美股更难受。当然盈利端比较确定，超预期空间有限，资金端外资持仓多的品种更是首当其冲。 2. 调整是怎样就此突然发生的？市场的变化都是量变到质变。主导力量不是基民，而是绝对收益机构。实质上去年底就有相当多机构认为今年要降低预期，年初以来就不断有大资金兑现盈利

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贵州茅台

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2021-02-25 10:37:18

刘煜辉：综合总结一下我对当前全球周期的学习体会

1、要在基于全球化的离岸美元信用流的机制被彻底颠覆下，来认知目下全球经济这波顺周期预期发展。2、疫苗的作用，病毒已经出现压倒性胜利的拐点，引致生产生活的快速复元的增长预期强烈。3、拜登的第二轮经济刺激预期，所谓罗斯福新政，越大越好。这次德州停电进一步为这一方向政治备书。 4 、G2两极之间之所以定位coexistence 共存。共存的基础是什么? 国家利益的勾兑与均衡。美国目下最直接的利益诉求是什么？利用美元信用本位的铸币权，尽可能多地印钞票（MMT 财政赤字货币化，财政货币合流）唯一此

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万科A
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保利发展

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2021-02-21 22:42:27

国泰君安-关注抱团外的好公司

国泰君安：大小风格不会切换，关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象，但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略，当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言，大市值有赢率但赔率较低，而小市值有赔率却赢率较低，即估值低，盈利仍未有显著改善。并且投资者的风险偏好还处于较低的位置，讲故事的小股票当前并不具备行情的基础。从2020Q4业绩来看，我们看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化，中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言，不必执着于市值

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盛和资源
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陕西黑猫

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2021-02-21 06:01:38

焦煤看陕西黑猫，涤纶粘胶看中泰化学，有色看盛和资源，如果龙头都滞涨，低位补涨空间也有限。造纸可以不看。顺便说下，维生素的安迪苏可以看下，这个龙头位置不高。

@烟村放牛：深度探讨：周期股各分支的低估预期差？

基本面深度探讨：1、周期股中焦炭、粘胶（涤纶、氨纶）、造纸、有色（铜、铝、锡、稀土），各个主线分支中从供需侧和利润弹性上，哪一个分支的逻辑最长最硬？2、具体到每一个分支中，目前的龙头和尚在低位的个股，利润弹性和预期市盈率，哪些个股还有继续上涨的需求哪些个股已经到位？焦炭：陕西黑猫、开滦股份、陕西煤业

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2021-02-15 20:26:34

天风策略-年度超额收益由何决定

1、在我们的研究框架中，会把所有公司分为两类，一是大部分的炒报表的公司，二是少部分的核心资产。 2、对于A股中大部分的炒报表的公司，年度超额收益更多取决于当年扣非增速的高低。即不管市场是牛市、熊市、还是震荡市，不管风格是蓝筹还是成长，也不管板块轮动是快还是慢，一年维度的涨跌幅基本与当年的景气度（扣非增速）呈现单调正相关的情况。 3、但是对于港股而言，会发现决定年度个股涨幅的因素，更多是ROE的高低，而不是利润增速的快慢。部分原因可能在于港股更多是绝对回报和长期资金主导，追求的是长期稳定的回报，关

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2021-02-11 18:32:46

新的一年，最大的愿望就是把账户做的红红火火，为家人改善生活。坚持自己的操作模式，不再随意买票，记住一点就是快就是慢。也祝愿社区的众多股友股市长红。

@异动特工小队：归途——公社祝您牛年大牛

鼠年将逝，金牛已来，不论我们身处何方，家永远是我们不变的归处。此刻或许你已经踏上回家的路途，也或者因为各种缘由无法回家只能就地过年，亦或是还在坚守岗位，但请记得回家的方向。今年的交易结束了，想必大家一定充满了各种无奈、兴奋，甚至于做错交易的懊悔，可做错的已经过去，未发生的即将发生，在这个假期可以放空

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2021-02-08 20:03:22

长江电新-光伏研讨会

光伏行业发展研讨会概况纪要 2021年2月3日，光伏行业协会举办2020年发展回顾与2021年形势展望线上研讨会。会议主要聚焦2020年光伏行业概况、并发布2020年中国光伏产业发展路线图，我们总结会议纪要如下，欢迎领导查阅。一、回顾篇 1、装机规模增长，发电占比提升：2020年我国新增装机48.2GW（+60.1%），累计装机253GW（+23.6%），全年光伏累计发电2605亿千瓦时（+16.2%），光伏发电占比3.5%（+0.4pct）。2020年全球新增光伏装机约130GW（+13%）

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2021-02-07 22:55:37

两个方向。第一，地产产业链，由家装卫浴转为综合性服务商和物业管理。毕竟游资可能休息了，但机构还没有放假。目标票可以看看招商积余，中天精装。第二，银行板块。估值比较低加上戴维斯双击的可能性。目标，招商银行，宁波银行。

@青青河边韭：02.08-02.10有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-01-31 20:23:17

看好潍柴动力，首先走势形态上突破前高，全A前三没问题。其次，买方卖方群里疯狂讨论工程机械，目前资金选择该股作为突破口，大有接班三一重工的趋势。再次，龙虎榜上，在该位置有北上和机构大幅度加持，说明看好后期发展。最后作为不到千亿的公司，非常复合天风的中盘成长风格。

@韭菜1：02.01-02.07有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-01-24 23:19:44

看好锂电池的盛新锂能接棒川能动力。另外，稀土看上涨中继，盛和资源调整后会有新高。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-01-20 09:23:00

东吴机械-晶盛机电董事长交流干货分享

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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2021-01-18 17:32:49

机构大制造下午茶电话会议0117

一、宏观1月15日央行续作5000亿MLF，对冲本月到期的MLF，缩量续作，流动性处于相对宽松状态，这是相对常规时期的。根本原因，相不相信宽货币紧信用的政策组合。两种情况：第一是经济下行压力比较大的时候，对冲下行压力，从供给侧加大力度维持宽松流动性充裕；第二是金融风险上升的阶段，比如19年6月份包商银行被接管的情形。前期国企信用违约风波，流动性风险提升，叠加跨年流动性，响应国家需求释放流动性。经济下行稳货币是必要选择，应对金融风险上升后，央行对冲政策适时退出。现在经济有点过热的时候，宽货币紧信用

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中远海控
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药明康德
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至纯科技

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2021-01-17 08:47:49

周末卖方盘面观点

卖方观点： 1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个

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伊之密

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2021-01-16 18:25:22

推荐安妮股份，曾经的知识产权龙头，受利空影响跌无可跌，这个价位一定会吸引机构入场。再说，白等上台后，一定会对知识产权方面严加要求。安妮股份有望再展雄风。

@韭菜小妹：周末话题：有哪些小盘成长股估值洼地？

上周末讨论了大股抱团终结的话题，本周露出了端倪。大股票100倍估值，小股票20倍估值，从商业上是违背常识的；但大股抱团向成长股的迁移，会是一个漫长而反复的过程本周大家提前做做工作一起分享，虽然可能要等很久才用得上：本周话题：1、有哪些小公司您觉得跌无可跌，价值严重低估？2、有哪些小公司业绩高增长，静

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安信策略-对当前A股市场核心问题的看法

陈果：调整期需要耐心，下一轮大行情大约在夏季领导好！汇报近期机构交流核心问题如下： 1. 如果调整的原因是美债利率上升，为何A股反应比美股更大？中国经济基本面及盈利预期快速上行期已经过去，而美国处于这个阶段，所以这个阶段美债利率上升A股比美股更难受。当然盈利端比较确定，超预期空间有限，资金端外资持仓多的品种更是首当其冲。 2. 调整是怎样就此突然发生的？市场的变化都是量变到质变。主导力量不是基民，而是绝对收益机构。实质上去年底就有相当多机构认为今年要降低预期，年初以来就不断有大资金兑现盈利

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国泰君安-关注抱团外的好公司

国泰君安：大小风格不会切换，关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象，但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略，当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言，大市值有赢率但赔率较低，而小市值有赔率却赢率较低，即估值低，盈利仍未有显著改善。并且投资者的风险偏好还处于较低的位置，讲故事的小股票当前并不具备行情的基础。从2020Q4业绩来看，我们看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化，中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言，不必执着于市值

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焦煤看陕西黑猫，涤纶粘胶看中泰化学，有色看盛和资源，如果龙头都滞涨，低位补涨空间也有限。造纸可以不看。顺便说下，维生素的安迪苏可以看下，这个龙头位置不高。

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基本面深度探讨：1、周期股中焦炭、粘胶（涤纶、氨纶）、造纸、有色（铜、铝、锡、稀土），各个主线分支中从供需侧和利润弹性上，哪一个分支的逻辑最长最硬？2、具体到每一个分支中，目前的龙头和尚在低位的个股，利润弹性和预期市盈率，哪些个股还有继续上涨的需求哪些个股已经到位？焦炭：陕西黑猫、开滦股份、陕西煤业

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天风策略-年度超额收益由何决定

1、在我们的研究框架中，会把所有公司分为两类，一是大部分的炒报表的公司，二是少部分的核心资产。 2、对于A股中大部分的炒报表的公司，年度超额收益更多取决于当年扣非增速的高低。即不管市场是牛市、熊市、还是震荡市，不管风格是蓝筹还是成长，也不管板块轮动是快还是慢，一年维度的涨跌幅基本与当年的景气度（扣非增速）呈现单调正相关的情况。 3、但是对于港股而言，会发现决定年度个股涨幅的因素，更多是ROE的高低，而不是利润增速的快慢。部分原因可能在于港股更多是绝对回报和长期资金主导，追求的是长期稳定的回报，关

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新的一年，最大的愿望就是把账户做的红红火火，为家人改善生活。坚持自己的操作模式，不再随意买票，记住一点就是快就是慢。也祝愿社区的众多股友股市长红。

@异动特工小队：归途——公社祝您牛年大牛

鼠年将逝，金牛已来，不论我们身处何方，家永远是我们不变的归处。此刻或许你已经踏上回家的路途，也或者因为各种缘由无法回家只能就地过年，亦或是还在坚守岗位，但请记得回家的方向。今年的交易结束了，想必大家一定充满了各种无奈、兴奋，甚至于做错交易的懊悔，可做错的已经过去，未发生的即将发生，在这个假期可以放空

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光伏行业发展研讨会概况纪要 2021年2月3日，光伏行业协会举办2020年发展回顾与2021年形势展望线上研讨会。会议主要聚焦2020年光伏行业概况、并发布2020年中国光伏产业发展路线图，我们总结会议纪要如下，欢迎领导查阅。一、回顾篇 1、装机规模增长，发电占比提升：2020年我国新增装机48.2GW（+60.1%），累计装机253GW（+23.6%），全年光伏累计发电2605亿千瓦时（+16.2%），光伏发电占比3.5%（+0.4pct）。2020年全球新增光伏装机约130GW（+13%）

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两个方向。第一，地产产业链，由家装卫浴转为综合性服务商和物业管理。毕竟游资可能休息了，但机构还没有放假。目标票可以看看招商积余，中天精装。第二，银行板块。估值比较低加上戴维斯双击的可能性。目标，招商银行，宁波银行。

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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看好潍柴动力，首先走势形态上突破前高，全A前三没问题。其次，买方卖方群里疯狂讨论工程机械，目前资金选择该股作为突破口，大有接班三一重工的趋势。再次，龙虎榜上，在该位置有北上和机构大幅度加持，说明看好后期发展。最后作为不到千亿的公司，非常复合天风的中盘成长风格。

@韭菜1：02.01-02.07有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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一、宏观1月15日央行续作5000亿MLF，对冲本月到期的MLF，缩量续作，流动性处于相对宽松状态，这是相对常规时期的。根本原因，相不相信宽货币紧信用的政策组合。两种情况：第一是经济下行压力比较大的时候，对冲下行压力，从供给侧加大力度维持宽松流动性充裕；第二是金融风险上升的阶段，比如19年6月份包商银行被接管的情形。前期国企信用违约风波，流动性风险提升，叠加跨年流动性，响应国家需求释放流动性。经济下行稳货币是必要选择，应对金融风险上升后，央行对冲政策适时退出。现在经济有点过热的时候，宽货币紧信用

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周末卖方盘面观点

卖方观点： 1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个

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@韭菜小妹：周末话题：有哪些小盘成长股估值洼地？

上周末讨论了大股抱团终结的话题，本周露出了端倪。大股票100倍估值，小股票20倍估值，从商业上是违背常识的；但大股抱团向成长股的迁移，会是一个漫长而反复的过程本周大家提前做做工作一起分享，虽然可能要等很久才用得上：本周话题：1、有哪些小公司您觉得跌无可跌，价值严重低估？2、有哪些小公司业绩高增长，静

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1、要在基于全球化的离岸美元信用流的机制被彻底颠覆下，来认知目下全球经济这波顺周期预期发展。2、疫苗的作用，病毒已经出现压倒性胜利的拐点，引致生产生活的快速复元的增长预期强烈。3、拜登的第二轮经济刺激预期，所谓罗斯福新政，越大越好。这次德州停电进一步为这一方向政治备书。 4 、G2两极之间之所以定位coexistence 共存。共存的基础是什么? 国家利益的勾兑与均衡。美国目下最直接的利益诉求是什么？利用美元信用本位的铸币权，尽可能多地印钞票（MMT 财政赤字货币化，财政货币合流）唯一此

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万科A
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保利发展

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刺客收割机

2021-02-21 22:42:27

国泰君安-关注抱团外的好公司

国泰君安：大小风格不会切换，关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象，但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略，当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言，大市值有赢率但赔率较低，而小市值有赔率却赢率较低，即估值低，盈利仍未有显著改善。并且投资者的风险偏好还处于较低的位置，讲故事的小股票当前并不具备行情的基础。从2020Q4业绩来看，我们看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化，中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言，不必执着于市值

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盛和资源
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陕西黑猫

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刺客收割机

2021-02-21 06:01:38

焦煤看陕西黑猫，涤纶粘胶看中泰化学，有色看盛和资源，如果龙头都滞涨，低位补涨空间也有限。造纸可以不看。顺便说下，维生素的安迪苏可以看下，这个龙头位置不高。

@烟村放牛：深度探讨：周期股各分支的低估预期差？

基本面深度探讨：1、周期股中焦炭、粘胶（涤纶、氨纶）、造纸、有色（铜、铝、锡、稀土），各个主线分支中从供需侧和利润弹性上，哪一个分支的逻辑最长最硬？2、具体到每一个分支中，目前的龙头和尚在低位的个股，利润弹性和预期市盈率，哪些个股还有继续上涨的需求哪些个股已经到位？焦炭：陕西黑猫、开滦股份、陕西煤业

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2021-02-15 20:26:34

天风策略-年度超额收益由何决定

1、在我们的研究框架中，会把所有公司分为两类，一是大部分的炒报表的公司，二是少部分的核心资产。 2、对于A股中大部分的炒报表的公司，年度超额收益更多取决于当年扣非增速的高低。即不管市场是牛市、熊市、还是震荡市，不管风格是蓝筹还是成长，也不管板块轮动是快还是慢，一年维度的涨跌幅基本与当年的景气度（扣非增速）呈现单调正相关的情况。 3、但是对于港股而言，会发现决定年度个股涨幅的因素，更多是ROE的高低，而不是利润增速的快慢。部分原因可能在于港股更多是绝对回报和长期资金主导，追求的是长期稳定的回报，关

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隆基绿能
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海天味业
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立讯精密

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2021-02-11 18:32:46

新的一年，最大的愿望就是把账户做的红红火火，为家人改善生活。坚持自己的操作模式，不再随意买票，记住一点就是快就是慢。也祝愿社区的众多股友股市长红。

@异动特工小队：归途——公社祝您牛年大牛

鼠年将逝，金牛已来，不论我们身处何方，家永远是我们不变的归处。此刻或许你已经踏上回家的路途，也或者因为各种缘由无法回家只能就地过年，亦或是还在坚守岗位，但请记得回家的方向。今年的交易结束了，想必大家一定充满了各种无奈、兴奋，甚至于做错交易的懊悔，可做错的已经过去，未发生的即将发生，在这个假期可以放空

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2021-02-08 20:03:22

长江电新-光伏研讨会

光伏行业发展研讨会概况纪要 2021年2月3日，光伏行业协会举办2020年发展回顾与2021年形势展望线上研讨会。会议主要聚焦2020年光伏行业概况、并发布2020年中国光伏产业发展路线图，我们总结会议纪要如下，欢迎领导查阅。一、回顾篇 1、装机规模增长，发电占比提升：2020年我国新增装机48.2GW（+60.1%），累计装机253GW（+23.6%），全年光伏累计发电2605亿千瓦时（+16.2%），光伏发电占比3.5%（+0.4pct）。2020年全球新增光伏装机约130GW（+13%）

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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份

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2021-02-07 22:55:37

两个方向。第一，地产产业链，由家装卫浴转为综合性服务商和物业管理。毕竟游资可能休息了，但机构还没有放假。目标票可以看看招商积余，中天精装。第二，银行板块。估值比较低加上戴维斯双击的可能性。目标，招商银行，宁波银行。

@青青河边韭：02.08-02.10有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

30 赞同-182 评论

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2021-01-31 20:23:17

看好潍柴动力，首先走势形态上突破前高，全A前三没问题。其次，买方卖方群里疯狂讨论工程机械，目前资金选择该股作为突破口，大有接班三一重工的趋势。再次，龙虎榜上，在该位置有北上和机构大幅度加持，说明看好后期发展。最后作为不到千亿的公司，非常复合天风的中盘成长风格。

@韭菜1：02.01-02.07有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-01-24 23:19:44

看好锂电池的盛新锂能接棒川能动力。另外，稀土看上涨中继，盛和资源调整后会有新高。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-01-20 09:23:00

东吴机械-晶盛机电董事长交流干货分享

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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刺客收割机

2021-01-18 17:32:49

机构大制造下午茶电话会议0117

一、宏观1月15日央行续作5000亿MLF，对冲本月到期的MLF，缩量续作，流动性处于相对宽松状态，这是相对常规时期的。根本原因，相不相信宽货币紧信用的政策组合。两种情况：第一是经济下行压力比较大的时候，对冲下行压力，从供给侧加大力度维持宽松流动性充裕；第二是金融风险上升的阶段，比如19年6月份包商银行被接管的情形。前期国企信用违约风波，流动性风险提升，叠加跨年流动性，响应国家需求释放流动性。经济下行稳货币是必要选择，应对金融风险上升后，央行对冲政策适时退出。现在经济有点过热的时候，宽货币紧信用

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中远海控
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药明康德
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至纯科技

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刺客收割机

2021-01-17 08:47:49

周末卖方盘面观点

卖方观点： 1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个

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伊之密

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刺客收割机

2021-01-16 18:25:22

推荐安妮股份，曾经的知识产权龙头，受利空影响跌无可跌，这个价位一定会吸引机构入场。再说，白等上台后，一定会对知识产权方面严加要求。安妮股份有望再展雄风。

@韭菜小妹：周末话题：有哪些小盘成长股估值洼地？

上周末讨论了大股抱团终结的话题，本周露出了端倪。大股票100倍估值，小股票20倍估值，从商业上是违背常识的；但大股抱团向成长股的迁移，会是一个漫长而反复的过程本周大家提前做做工作一起分享，虽然可能要等很久才用得上：本周话题：1、有哪些小公司您觉得跌无可跌，价值严重低估？2、有哪些小公司业绩高增长，静

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刺客收割机

2021-03-07 12:39:48

看好，一，极光雷达概念，万集科技，水晶光电，福晶科技。二，面板，低PEG概念，京东方，TCL。三，碳中和概念，永安林业。

@红魔：3月第二周好方向和个股

欢迎大家提供下周好思路和个股，3月进入了年报和一季报预告的密集期，个人觉得可以挖挖一季度超预期或大幅增长的个股。欢迎大家探讨回复。

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2021-02-26 11:29:49

安信策略-对当前A股市场核心问题的看法

陈果：调整期需要耐心，下一轮大行情大约在夏季领导好！汇报近期机构交流核心问题如下： 1. 如果调整的原因是美债利率上升，为何A股反应比美股更大？中国经济基本面及盈利预期快速上行期已经过去，而美国处于这个阶段，所以这个阶段美债利率上升A股比美股更难受。当然盈利端比较确定，超预期空间有限，资金端外资持仓多的品种更是首当其冲。 2. 调整是怎样就此突然发生的？市场的变化都是量变到质变。主导力量不是基民，而是绝对收益机构。实质上去年底就有相当多机构认为今年要降低预期，年初以来就不断有大资金兑现盈利

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美的集团
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贵州茅台

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2021-02-25 10:37:18

刘煜辉：综合总结一下我对当前全球周期的学习体会

1、要在基于全球化的离岸美元信用流的机制被彻底颠覆下，来认知目下全球经济这波顺周期预期发展。2、疫苗的作用，病毒已经出现压倒性胜利的拐点，引致生产生活的快速复元的增长预期强烈。3、拜登的第二轮经济刺激预期，所谓罗斯福新政，越大越好。这次德州停电进一步为这一方向政治备书。 4 、G2两极之间之所以定位coexistence 共存。共存的基础是什么? 国家利益的勾兑与均衡。美国目下最直接的利益诉求是什么？利用美元信用本位的铸币权，尽可能多地印钞票（MMT 财政赤字货币化，财政货币合流）唯一此

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国泰君安-关注抱团外的好公司

国泰君安：大小风格不会切换，关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象，但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略，当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言，大市值有赢率但赔率较低，而小市值有赔率却赢率较低，即估值低，盈利仍未有显著改善。并且投资者的风险偏好还处于较低的位置，讲故事的小股票当前并不具备行情的基础。从2020Q4业绩来看，我们看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化，中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言，不必执着于市值

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焦煤看陕西黑猫，涤纶粘胶看中泰化学，有色看盛和资源，如果龙头都滞涨，低位补涨空间也有限。造纸可以不看。顺便说下，维生素的安迪苏可以看下，这个龙头位置不高。

@烟村放牛：深度探讨：周期股各分支的低估预期差？

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天风策略-年度超额收益由何决定

1、在我们的研究框架中，会把所有公司分为两类，一是大部分的炒报表的公司，二是少部分的核心资产。 2、对于A股中大部分的炒报表的公司，年度超额收益更多取决于当年扣非增速的高低。即不管市场是牛市、熊市、还是震荡市，不管风格是蓝筹还是成长，也不管板块轮动是快还是慢，一年维度的涨跌幅基本与当年的景气度（扣非增速）呈现单调正相关的情况。 3、但是对于港股而言，会发现决定年度个股涨幅的因素，更多是ROE的高低，而不是利润增速的快慢。部分原因可能在于港股更多是绝对回报和长期资金主导，追求的是长期稳定的回报，关

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新的一年，最大的愿望就是把账户做的红红火火，为家人改善生活。坚持自己的操作模式，不再随意买票，记住一点就是快就是慢。也祝愿社区的众多股友股市长红。

@异动特工小队：归途——公社祝您牛年大牛

鼠年将逝，金牛已来，不论我们身处何方，家永远是我们不变的归处。此刻或许你已经踏上回家的路途，也或者因为各种缘由无法回家只能就地过年，亦或是还在坚守岗位，但请记得回家的方向。今年的交易结束了，想必大家一定充满了各种无奈、兴奋，甚至于做错交易的懊悔，可做错的已经过去，未发生的即将发生，在这个假期可以放空

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长江电新-光伏研讨会

光伏行业发展研讨会概况纪要 2021年2月3日，光伏行业协会举办2020年发展回顾与2021年形势展望线上研讨会。会议主要聚焦2020年光伏行业概况、并发布2020年中国光伏产业发展路线图，我们总结会议纪要如下，欢迎领导查阅。一、回顾篇 1、装机规模增长，发电占比提升：2020年我国新增装机48.2GW（+60.1%），累计装机253GW（+23.6%），全年光伏累计发电2605亿千瓦时（+16.2%），光伏发电占比3.5%（+0.4pct）。2020年全球新增光伏装机约130GW（+13%）

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两个方向。第一，地产产业链，由家装卫浴转为综合性服务商和物业管理。毕竟游资可能休息了，但机构还没有放假。目标票可以看看招商积余，中天精装。第二，银行板块。估值比较低加上戴维斯双击的可能性。目标，招商银行，宁波银行。

@青青河边韭：02.08-02.10有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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看好潍柴动力，首先走势形态上突破前高，全A前三没问题。其次，买方卖方群里疯狂讨论工程机械，目前资金选择该股作为突破口，大有接班三一重工的趋势。再次，龙虎榜上，在该位置有北上和机构大幅度加持，说明看好后期发展。最后作为不到千亿的公司，非常复合天风的中盘成长风格。

@韭菜1：02.01-02.07有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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看好锂电池的盛新锂能接棒川能动力。另外，稀土看上涨中继，盛和资源调整后会有新高。

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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一、宏观1月15日央行续作5000亿MLF，对冲本月到期的MLF，缩量续作，流动性处于相对宽松状态，这是相对常规时期的。根本原因，相不相信宽货币紧信用的政策组合。两种情况：第一是经济下行压力比较大的时候，对冲下行压力，从供给侧加大力度维持宽松流动性充裕；第二是金融风险上升的阶段，比如19年6月份包商银行被接管的情形。前期国企信用违约风波，流动性风险提升，叠加跨年流动性，响应国家需求释放流动性。经济下行稳货币是必要选择，应对金融风险上升后，央行对冲政策适时退出。现在经济有点过热的时候，宽货币紧信用

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周末卖方盘面观点

卖方观点： 1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个

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@韭菜小妹：周末话题：有哪些小盘成长股估值洼地？

上周末讨论了大股抱团终结的话题，本周露出了端倪。大股票100倍估值，小股票20倍估值，从商业上是违背常识的；但大股抱团向成长股的迁移，会是一个漫长而反复的过程本周大家提前做做工作一起分享，虽然可能要等很久才用得上：本周话题：1、有哪些小公司您觉得跌无可跌，价值严重低估？2、有哪些小公司业绩高增长，静

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看好，一，极光雷达概念，万集科技，水晶光电，福晶科技。二，面板，低PEG概念，京东方，TCL。三，碳中和概念，永安林业。

@红魔：3月第二周好方向和个股

欢迎大家提供下周好思路和个股，3月进入了年报和一季报预告的密集期，个人觉得可以挖挖一季度超预期或大幅增长的个股。欢迎大家探讨回复。

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安信策略-对当前A股市场核心问题的看法

陈果：调整期需要耐心，下一轮大行情大约在夏季领导好！汇报近期机构交流核心问题如下： 1. 如果调整的原因是美债利率上升，为何A股反应比美股更大？中国经济基本面及盈利预期快速上行期已经过去，而美国处于这个阶段，所以这个阶段美债利率上升A股比美股更难受。当然盈利端比较确定，超预期空间有限，资金端外资持仓多的品种更是首当其冲。 2. 调整是怎样就此突然发生的？市场的变化都是量变到质变。主导力量不是基民，而是绝对收益机构。实质上去年底就有相当多机构认为今年要降低预期，年初以来就不断有大资金兑现盈利

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刘煜辉：综合总结一下我对当前全球周期的学习体会

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国泰君安-关注抱团外的好公司

国泰君安：大小风格不会切换，关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象，但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略，当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言，大市值有赢率但赔率较低，而小市值有赔率却赢率较低，即估值低，盈利仍未有显著改善。并且投资者的风险偏好还处于较低的位置，讲故事的小股票当前并不具备行情的基础。从2020Q4业绩来看，我们看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化，中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言，不必执着于市值

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焦煤看陕西黑猫，涤纶粘胶看中泰化学，有色看盛和资源，如果龙头都滞涨，低位补涨空间也有限。造纸可以不看。顺便说下，维生素的安迪苏可以看下，这个龙头位置不高。

@烟村放牛：深度探讨：周期股各分支的低估预期差？

基本面深度探讨：1、周期股中焦炭、粘胶（涤纶、氨纶）、造纸、有色（铜、铝、锡、稀土），各个主线分支中从供需侧和利润弹性上，哪一个分支的逻辑最长最硬？2、具体到每一个分支中，目前的龙头和尚在低位的个股，利润弹性和预期市盈率，哪些个股还有继续上涨的需求哪些个股已经到位？焦炭：陕西黑猫、开滦股份、陕西煤业

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刺客收割机

2021-02-15 20:26:34

天风策略-年度超额收益由何决定

1、在我们的研究框架中，会把所有公司分为两类，一是大部分的炒报表的公司，二是少部分的核心资产。 2、对于A股中大部分的炒报表的公司，年度超额收益更多取决于当年扣非增速的高低。即不管市场是牛市、熊市、还是震荡市，不管风格是蓝筹还是成长，也不管板块轮动是快还是慢，一年维度的涨跌幅基本与当年的景气度（扣非增速）呈现单调正相关的情况。 3、但是对于港股而言，会发现决定年度个股涨幅的因素，更多是ROE的高低，而不是利润增速的快慢。部分原因可能在于港股更多是绝对回报和长期资金主导，追求的是长期稳定的回报，关

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隆基绿能
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海天味业
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立讯精密

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刺客收割机

2021-02-11 18:32:46

新的一年，最大的愿望就是把账户做的红红火火，为家人改善生活。坚持自己的操作模式，不再随意买票，记住一点就是快就是慢。也祝愿社区的众多股友股市长红。

@异动特工小队：归途——公社祝您牛年大牛

鼠年将逝，金牛已来，不论我们身处何方，家永远是我们不变的归处。此刻或许你已经踏上回家的路途，也或者因为各种缘由无法回家只能就地过年，亦或是还在坚守岗位，但请记得回家的方向。今年的交易结束了，想必大家一定充满了各种无奈、兴奋，甚至于做错交易的懊悔，可做错的已经过去，未发生的即将发生，在这个假期可以放空

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刺客收割机

2021-02-08 20:03:22

长江电新-光伏研讨会

光伏行业发展研讨会概况纪要 2021年2月3日，光伏行业协会举办2020年发展回顾与2021年形势展望线上研讨会。会议主要聚焦2020年光伏行业概况、并发布2020年中国光伏产业发展路线图，我们总结会议纪要如下，欢迎领导查阅。一、回顾篇 1、装机规模增长，发电占比提升：2020年我国新增装机48.2GW（+60.1%），累计装机253GW（+23.6%），全年光伏累计发电2605亿千瓦时（+16.2%），光伏发电占比3.5%（+0.4pct）。2020年全球新增光伏装机约130GW（+13%）

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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份

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刺客收割机

2021-02-07 22:55:37

两个方向。第一，地产产业链，由家装卫浴转为综合性服务商和物业管理。毕竟游资可能休息了，但机构还没有放假。目标票可以看看招商积余，中天精装。第二，银行板块。估值比较低加上戴维斯双击的可能性。目标，招商银行，宁波银行。

@青青河边韭：02.08-02.10有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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刺客收割机

2021-01-31 20:23:17

看好潍柴动力，首先走势形态上突破前高，全A前三没问题。其次，买方卖方群里疯狂讨论工程机械，目前资金选择该股作为突破口，大有接班三一重工的趋势。再次，龙虎榜上，在该位置有北上和机构大幅度加持，说明看好后期发展。最后作为不到千亿的公司，非常复合天风的中盘成长风格。

@韭菜1：02.01-02.07有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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刺客收割机

2021-01-24 23:19:44

看好锂电池的盛新锂能接棒川能动力。另外，稀土看上涨中继，盛和资源调整后会有新高。

@野韭：1.25-1.29有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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刺客收割机

2021-01-20 09:23:00

东吴机械-晶盛机电董事长交流干货分享

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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刺客收割机

2021-01-18 17:32:49

机构大制造下午茶电话会议0117

一、宏观1月15日央行续作5000亿MLF，对冲本月到期的MLF，缩量续作，流动性处于相对宽松状态，这是相对常规时期的。根本原因，相不相信宽货币紧信用的政策组合。两种情况：第一是经济下行压力比较大的时候，对冲下行压力，从供给侧加大力度维持宽松流动性充裕；第二是金融风险上升的阶段，比如19年6月份包商银行被接管的情形。前期国企信用违约风波，流动性风险提升，叠加跨年流动性，响应国家需求释放流动性。经济下行稳货币是必要选择，应对金融风险上升后，央行对冲政策适时退出。现在经济有点过热的时候，宽货币紧信用

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中远海控
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药明康德
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至纯科技

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刺客收割机

2021-01-17 08:47:49

周末卖方盘面观点

卖方观点： 1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个

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伊之密

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刺客收割机

2021-01-16 18:25:22

推荐安妮股份，曾经的知识产权龙头，受利空影响跌无可跌，这个价位一定会吸引机构入场。再说，白等上台后，一定会对知识产权方面严加要求。安妮股份有望再展雄风。

@韭菜小妹：周末话题：有哪些小盘成长股估值洼地？

上周末讨论了大股抱团终结的话题，本周露出了端倪。大股票100倍估值，小股票20倍估值，从商业上是违背常识的；但大股抱团向成长股的迁移，会是一个漫长而反复的过程本周大家提前做做工作一起分享，虽然可能要等很久才用得上：本周话题：1、有哪些小公司您觉得跌无可跌，价值严重低估？2、有哪些小公司业绩高增长，静

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