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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-05-12 09:00:42
再次重视HIT技术替代潜力,设备端5年千亿投资规模
天风证券在光伏报告中详细解释了为什么此刻应重视HIT技术。 1、为什么追求高效率?高效率的本质是降本 光伏快速发展的原因一方面是实现产业链各环节降本,另一方面是电池效率的持续提升。在考虑背面功率以及CTM为98%的情况下,天风的测算转化效率每升高1%,每W的组件+BOS成本降幅在0.07~0.09元/W,带来的发电量增益大于4%,可有效降低光伏电站度电成本。 2、后PERC时代:HITorTOPCON?HIT时代已来 PERC太阳电池的效率瓶颈是24%左右,发展新的技术势在必行。目前市场公认的下
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苏州固锝
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捷佳伟创
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-05-11 13:48:22
广发证券:大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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中联重科
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三一重工
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Morphlingsss
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2021-05-11 13:28:27
长安汽车未来5年将推出26款智能电动车
长安汽车精要:①在4月举行的上海车展上,公司发布了代号为E11的纯电车型,中信证券尹欣驰预计E11为长安、华为、宁德时代三方联合打造的中高端品牌的首款车型,定位纯电动SUV,预计在今年年底发布;②公司还公布了长安“十四五”规划与2030年的发展愿景,在未来的5年内,将基于方舟架构和CHN架构推出26款全新智能电动汽车;③公司旗下新车UNI-K在4月单月销量达6,608辆,环比增长374.7%,该款新车在目前走量(月销超过5千)车型中价格最高,尹欣驰预计今年公司高端车型贡献收益持续提升,自主品牌的
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长安汽车
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Morphlingsss
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2021-05-11 13:22:57
区域“里程碑”事件举行 对外开放更进一步
区域“里程碑”事件举行,对外开放更进一步。这家公司完成了区域内多个第一票业务。 财联社资讯获悉,5月10日,长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。沪苏浙皖自贸试验区代表签署联盟协议。会上,三省一市还共同发布了长三角自贸试验区十大制度创新案例,涉及贸易监管、跨港协作、金融开放、科技创新、市场监管等改革领域,体现了长三角自贸试验区联动发展、服务长三角一体化等国家战略的最新创新成果。 随着2020年9月安徽自贸试验区启动建设,全国自贸试验区战略布局实现了长三角三省一市全覆盖。目前,长三角自贸试验区
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东方创业
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畅联股份
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外高桥
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Morphlingsss
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2021-05-11 12:23:37
周二午间梳理
一、突发利空,打乱了主线原有节奏 主线澳洲替代(有色金属/黑色系列) 昨天收盘之时,相关板块跟个股基本都是冲到最高点附近收盘,并且从昨日龙虎榜看,机构也开始大力布局资源股。 昨天盘后,商品期货端出了个利空——国内三家交易所发布提示函,通知要求上调对于热门交易品种的保证金和手续费。 若没有该突发利空,按理说今天澳洲替代是有冲高动作的。 但是天不遂人愿,昨天盘后的突发利空,在今天直接导致了澳洲替代概念低开低走。 对于这种突发利空,在交易所没有公布之前是无法提前知道的,也没有办法提前做好准备。 二、主
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潞安环能
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融捷股份
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2021-05-11 11:52:39
符合新国潮崛起趋势,青岛啤酒经过变革进入利润持续释放期
青岛啤酒精要: ①公司坚持“青岛”+“崂山”的双品牌多品类战略,2018年开始将收入和利润作为考核导向,2019年、2020年业绩复合增速20%以上,国盛证券符蓉认为公司经营进入正向循环阶段,今年业绩增速有望进一步加速; ②公司产品进入常态化提价阶段,以零、散、快为特征,每年针对不同区域、渠道、产品灵活提价,提高利润; ③产品结构持续升级,目前中端产品赛道竞争结构优化,6-8元产品替代4-6元、4元以上替代4元以下产品成为趋势,高端的白啤等产品销量增长较快、原浆、私人定制产品布局加速; ④风险提
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青岛啤酒
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2021-05-11 08:59:42
Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场
中信建投:Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱
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芒果超媒
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2021-05-11 08:34:30
药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
华创证券:药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售 近日,国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,政策核心点如下: 1、双通道定义:是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道,满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求,并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准:在国家医保局谈判药品中(以下简称“谈判药品”),对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准:将资质合规、管理规范、信誉良好
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益丰药房
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一心堂
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老百姓
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2021-05-11 08:23:44
中泰证券:黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真实利率(美债隐含的通胀),目前美债隐含的通胀预期虽已处于历史
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赤峰黄金
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山金国际
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2021-05-10 21:34:44
海外接力,商品牛市持续
本轮行情至今,铝相关公司上涨60%,锂矿标的也已经大幅上涨50%左右。 机构认为本轮行情持续性较强的原因是: (1)强化版库存周期。2018年行业去库存,因叠加我国“去杠杆”和中美贸易战,致使去库存较为彻底;2020年初补库存刚启动时叠加全球量化和财政宽松——补库存底部加油。 库存周期之外有大逻辑加持: (a)供应增速大周期放缓 (b)需求结构优化:新能源汽车、光伏、风电 (c)我国房地产竣工周期叠加 (d)美元大周期走弱 (e)优秀公司脱颖而出,低估值高增长 (2)疫情扰动,国内外需求周期延续
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赣锋锂业
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天齐锂业
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全梭哈的散户
2021-05-10 21:33:30
【金属】钢、铝、铜价大涨,再生品有望受益
自4月以来钢铁、铜、铝迎来新一轮上涨趋势。4月至今,螺纹钢上涨22%、沪铝上涨19%、沪铜上涨18%。 「价值投研」在3月11日发表的《【金属回收】碳中和的一条“捷径”》中说明过金属资源回收中长期逻辑(碳中和+解决未来资源短缺)。本文则将对废金属资源回收当前的基本面和涨价逻辑进行梳理解读。 一、废金属资源的涨价逻辑:成品价格带动废品价格上涨 由于废金属的金融属性、应用性、市场化弱于精炼成品,因此精炼成品价格往往由于供需紧张、流动性宽松等原因上涨幅度高于废品,此时精废价差扩大。而当精废价差较大时,
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华宏科技
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全梭哈的散户
2021-05-10 10:27:42
中澳关系紧张如何影响锂资源
1、情形一:禁止中国资本染指澳洲锂矿股权,现在中国企业在澳洲锂矿的股权多是上一轮周期中拿下的,2019年之后鲜有案例,估计未来几年也不会再有。最直接的后果就是外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面! 2、情形二:澳洲禁止锂精矿的出口,效仿印尼的镍矿出口政策。鼓励在澳洲建设锂盐厂,比如雅宝、天齐,从公开数据来看,在澳洲建设锂盐厂投资较高,单位投资是国内的7-10倍,按照万吨投资国内需要2亿,澳洲大约15亿以上进行计算,单吨
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天齐锂业
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-05-10 08:40:14
广发证券:周期品涨价如何轮动
广发证券在报告中总结了群体免疫对应的涨价品节奏:今年H2和2022年涨价商品多为非粮食类农产品与部分金属品;下半年降价商品多为粮食类和纺织类商品,明年降价商品多为家用、建材等耐用消费品。具体来看: (1)在今年下半年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车、锡与锡制品和锌与锌制品; (2)在明年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车和锡与锡制品; (3)在今年下半年有降价逻辑的商品有:小麦、玉米、蚕丝、纺织品; (4)在明年有降价逻辑的商品有:箱包、
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中粮糖业
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华菱钢铁
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全梭哈的散户
2021-05-10 08:34:46
黄金股价已调整8-9个月,部分资金正回流黄金配置
①山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金Gu价都已调整8-9个月。赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 ②经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 ③若风险偏好下降,资产价格可能容易出现“大幅下跌”。其中投机属性强的加密货币可能首当其冲,我们认为届时可能导致部分资金回流黄金配置。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰有色李斌团队表示要对金银机遇"重视再重视"。 1、黄金板块估值和Gu价修整已久 据wind,山金、赤
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赤峰黄金
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-05-09 20:41:15
如何看待近期黄金的上涨
一、实际利率降低,黄金价格迎来上涨 本次黄金价格的上涨背后的原因是实际利率自3月底开始一路下行。 那么本次实际利率下行的引发因素都有哪些? 二、本次实际利率下行的影响因素:名义利率走低,通胀预期上行 实际利率=名义利率-通胀预期。因此分析实际利率时,我们可以从名义利率和通胀预期两个维度来看。 1、名义利率:3月底开始震荡下行 名义利率一定程度上代表了货币政策的方向和预期。货币宽松,流动性较好时名义利率下行,反之,当货币和流动性收紧时,名义利率上行。 1) 非农就业远不及预期,市场对流动性收紧预期
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赤峰黄金
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山东黄金
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中国黄金
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再次重视HIT技术替代潜力,设备端5年千亿投资规模
天风证券在光伏报告中详细解释了为什么此刻应重视HIT技术。 1、为什么追求高效率?高效率的本质是降本 光伏快速发展的原因一方面是实现产业链各环节降本,另一方面是电池效率的持续提升。在考虑背面功率以及CTM为98%的情况下,天风的测算转化效率每升高1%,每W的组件+BOS成本降幅在0.07~0.09元/W,带来的发电量增益大于4%,可有效降低光伏电站度电成本。 2、后PERC时代:HITorTOPCON?HIT时代已来 PERC太阳电池的效率瓶颈是24%左右,发展新的技术势在必行。目前市场公认的下
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广发证券:大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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长安汽车未来5年将推出26款智能电动车
长安汽车精要:①在4月举行的上海车展上,公司发布了代号为E11的纯电车型,中信证券尹欣驰预计E11为长安、华为、宁德时代三方联合打造的中高端品牌的首款车型,定位纯电动SUV,预计在今年年底发布;②公司还公布了长安“十四五”规划与2030年的发展愿景,在未来的5年内,将基于方舟架构和CHN架构推出26款全新智能电动汽车;③公司旗下新车UNI-K在4月单月销量达6,608辆,环比增长374.7%,该款新车在目前走量(月销超过5千)车型中价格最高,尹欣驰预计今年公司高端车型贡献收益持续提升,自主品牌的
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区域“里程碑”事件举行 对外开放更进一步
区域“里程碑”事件举行,对外开放更进一步。这家公司完成了区域内多个第一票业务。 财联社资讯获悉,5月10日,长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。沪苏浙皖自贸试验区代表签署联盟协议。会上,三省一市还共同发布了长三角自贸试验区十大制度创新案例,涉及贸易监管、跨港协作、金融开放、科技创新、市场监管等改革领域,体现了长三角自贸试验区联动发展、服务长三角一体化等国家战略的最新创新成果。 随着2020年9月安徽自贸试验区启动建设,全国自贸试验区战略布局实现了长三角三省一市全覆盖。目前,长三角自贸试验区
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一、突发利空,打乱了主线原有节奏 主线澳洲替代(有色金属/黑色系列) 昨天收盘之时,相关板块跟个股基本都是冲到最高点附近收盘,并且从昨日龙虎榜看,机构也开始大力布局资源股。 昨天盘后,商品期货端出了个利空——国内三家交易所发布提示函,通知要求上调对于热门交易品种的保证金和手续费。 若没有该突发利空,按理说今天澳洲替代是有冲高动作的。 但是天不遂人愿,昨天盘后的突发利空,在今天直接导致了澳洲替代概念低开低走。 对于这种突发利空,在交易所没有公布之前是无法提前知道的,也没有办法提前做好准备。 二、主
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符合新国潮崛起趋势,青岛啤酒经过变革进入利润持续释放期
青岛啤酒精要: ①公司坚持“青岛”+“崂山”的双品牌多品类战略,2018年开始将收入和利润作为考核导向,2019年、2020年业绩复合增速20%以上,国盛证券符蓉认为公司经营进入正向循环阶段,今年业绩增速有望进一步加速; ②公司产品进入常态化提价阶段,以零、散、快为特征,每年针对不同区域、渠道、产品灵活提价,提高利润; ③产品结构持续升级,目前中端产品赛道竞争结构优化,6-8元产品替代4-6元、4元以上替代4元以下产品成为趋势,高端的白啤等产品销量增长较快、原浆、私人定制产品布局加速; ④风险提
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Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场
中信建投:Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱
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药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
华创证券:药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售 近日,国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,政策核心点如下: 1、双通道定义:是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道,满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求,并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准:在国家医保局谈判药品中(以下简称“谈判药品”),对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准:将资质合规、管理规范、信誉良好
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中泰证券:黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真实利率(美债隐含的通胀),目前美债隐含的通胀预期虽已处于历史
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海外接力,商品牛市持续
本轮行情至今,铝相关公司上涨60%,锂矿标的也已经大幅上涨50%左右。 机构认为本轮行情持续性较强的原因是: (1)强化版库存周期。2018年行业去库存,因叠加我国“去杠杆”和中美贸易战,致使去库存较为彻底;2020年初补库存刚启动时叠加全球量化和财政宽松——补库存底部加油。 库存周期之外有大逻辑加持: (a)供应增速大周期放缓 (b)需求结构优化:新能源汽车、光伏、风电 (c)我国房地产竣工周期叠加 (d)美元大周期走弱 (e)优秀公司脱颖而出,低估值高增长 (2)疫情扰动,国内外需求周期延续
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【金属】钢、铝、铜价大涨,再生品有望受益
自4月以来钢铁、铜、铝迎来新一轮上涨趋势。4月至今,螺纹钢上涨22%、沪铝上涨19%、沪铜上涨18%。 「价值投研」在3月11日发表的《【金属回收】碳中和的一条“捷径”》中说明过金属资源回收中长期逻辑(碳中和+解决未来资源短缺)。本文则将对废金属资源回收当前的基本面和涨价逻辑进行梳理解读。 一、废金属资源的涨价逻辑:成品价格带动废品价格上涨 由于废金属的金融属性、应用性、市场化弱于精炼成品,因此精炼成品价格往往由于供需紧张、流动性宽松等原因上涨幅度高于废品,此时精废价差扩大。而当精废价差较大时,
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中澳关系紧张如何影响锂资源
1、情形一:禁止中国资本染指澳洲锂矿股权,现在中国企业在澳洲锂矿的股权多是上一轮周期中拿下的,2019年之后鲜有案例,估计未来几年也不会再有。最直接的后果就是外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面! 2、情形二:澳洲禁止锂精矿的出口,效仿印尼的镍矿出口政策。鼓励在澳洲建设锂盐厂,比如雅宝、天齐,从公开数据来看,在澳洲建设锂盐厂投资较高,单位投资是国内的7-10倍,按照万吨投资国内需要2亿,澳洲大约15亿以上进行计算,单吨
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广发证券:周期品涨价如何轮动
广发证券在报告中总结了群体免疫对应的涨价品节奏:今年H2和2022年涨价商品多为非粮食类农产品与部分金属品;下半年降价商品多为粮食类和纺织类商品,明年降价商品多为家用、建材等耐用消费品。具体来看: (1)在今年下半年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车、锡与锡制品和锌与锌制品; (2)在明年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车和锡与锡制品; (3)在今年下半年有降价逻辑的商品有:小麦、玉米、蚕丝、纺织品; (4)在明年有降价逻辑的商品有:箱包、
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黄金股价已调整8-9个月,部分资金正回流黄金配置
①山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金Gu价都已调整8-9个月。赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 ②经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 ③若风险偏好下降,资产价格可能容易出现“大幅下跌”。其中投机属性强的加密货币可能首当其冲,我们认为届时可能导致部分资金回流黄金配置。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰有色李斌团队表示要对金银机遇"重视再重视"。 1、黄金板块估值和Gu价修整已久 据wind,山金、赤
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如何看待近期黄金的上涨
一、实际利率降低,黄金价格迎来上涨 本次黄金价格的上涨背后的原因是实际利率自3月底开始一路下行。 那么本次实际利率下行的引发因素都有哪些? 二、本次实际利率下行的影响因素:名义利率走低,通胀预期上行 实际利率=名义利率-通胀预期。因此分析实际利率时,我们可以从名义利率和通胀预期两个维度来看。 1、名义利率:3月底开始震荡下行 名义利率一定程度上代表了货币政策的方向和预期。货币宽松,流动性较好时名义利率下行,反之,当货币和流动性收紧时,名义利率上行。 1) 非农就业远不及预期,市场对流动性收紧预期
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赤峰黄金
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中国黄金
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2021-05-12 09:00:42
再次重视HIT技术替代潜力,设备端5年千亿投资规模
天风证券在光伏报告中详细解释了为什么此刻应重视HIT技术。 1、为什么追求高效率?高效率的本质是降本 光伏快速发展的原因一方面是实现产业链各环节降本,另一方面是电池效率的持续提升。在考虑背面功率以及CTM为98%的情况下,天风的测算转化效率每升高1%,每W的组件+BOS成本降幅在0.07~0.09元/W,带来的发电量增益大于4%,可有效降低光伏电站度电成本。 2、后PERC时代:HITorTOPCON?HIT时代已来 PERC太阳电池的效率瓶颈是24%左右,发展新的技术势在必行。目前市场公认的下
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苏州固锝
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2021-05-11 13:48:22
广发证券:大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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中联重科
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三一重工
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长安汽车未来5年将推出26款智能电动车
长安汽车精要:①在4月举行的上海车展上,公司发布了代号为E11的纯电车型,中信证券尹欣驰预计E11为长安、华为、宁德时代三方联合打造的中高端品牌的首款车型,定位纯电动SUV,预计在今年年底发布;②公司还公布了长安“十四五”规划与2030年的发展愿景,在未来的5年内,将基于方舟架构和CHN架构推出26款全新智能电动汽车;③公司旗下新车UNI-K在4月单月销量达6,608辆,环比增长374.7%,该款新车在目前走量(月销超过5千)车型中价格最高,尹欣驰预计今年公司高端车型贡献收益持续提升,自主品牌的
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长安汽车
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区域“里程碑”事件举行 对外开放更进一步
区域“里程碑”事件举行,对外开放更进一步。这家公司完成了区域内多个第一票业务。 财联社资讯获悉,5月10日,长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。沪苏浙皖自贸试验区代表签署联盟协议。会上,三省一市还共同发布了长三角自贸试验区十大制度创新案例,涉及贸易监管、跨港协作、金融开放、科技创新、市场监管等改革领域,体现了长三角自贸试验区联动发展、服务长三角一体化等国家战略的最新创新成果。 随着2020年9月安徽自贸试验区启动建设,全国自贸试验区战略布局实现了长三角三省一市全覆盖。目前,长三角自贸试验区
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东方创业
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畅联股份
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周二午间梳理
一、突发利空,打乱了主线原有节奏 主线澳洲替代(有色金属/黑色系列) 昨天收盘之时,相关板块跟个股基本都是冲到最高点附近收盘,并且从昨日龙虎榜看,机构也开始大力布局资源股。 昨天盘后,商品期货端出了个利空——国内三家交易所发布提示函,通知要求上调对于热门交易品种的保证金和手续费。 若没有该突发利空,按理说今天澳洲替代是有冲高动作的。 但是天不遂人愿,昨天盘后的突发利空,在今天直接导致了澳洲替代概念低开低走。 对于这种突发利空,在交易所没有公布之前是无法提前知道的,也没有办法提前做好准备。 二、主
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符合新国潮崛起趋势,青岛啤酒经过变革进入利润持续释放期
青岛啤酒精要: ①公司坚持“青岛”+“崂山”的双品牌多品类战略,2018年开始将收入和利润作为考核导向,2019年、2020年业绩复合增速20%以上,国盛证券符蓉认为公司经营进入正向循环阶段,今年业绩增速有望进一步加速; ②公司产品进入常态化提价阶段,以零、散、快为特征,每年针对不同区域、渠道、产品灵活提价,提高利润; ③产品结构持续升级,目前中端产品赛道竞争结构优化,6-8元产品替代4-6元、4元以上替代4元以下产品成为趋势,高端的白啤等产品销量增长较快、原浆、私人定制产品布局加速; ④风险提
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青岛啤酒
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Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场
中信建投:Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱
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芒果超媒
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药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
华创证券:药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售 近日,国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,政策核心点如下: 1、双通道定义:是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道,满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求,并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准:在国家医保局谈判药品中(以下简称“谈判药品”),对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准:将资质合规、管理规范、信誉良好
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益丰药房
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中泰证券:黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真实利率(美债隐含的通胀),目前美债隐含的通胀预期虽已处于历史
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赤峰黄金
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山金国际
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海外接力,商品牛市持续
本轮行情至今,铝相关公司上涨60%,锂矿标的也已经大幅上涨50%左右。 机构认为本轮行情持续性较强的原因是: (1)强化版库存周期。2018年行业去库存,因叠加我国“去杠杆”和中美贸易战,致使去库存较为彻底;2020年初补库存刚启动时叠加全球量化和财政宽松——补库存底部加油。 库存周期之外有大逻辑加持: (a)供应增速大周期放缓 (b)需求结构优化:新能源汽车、光伏、风电 (c)我国房地产竣工周期叠加 (d)美元大周期走弱 (e)优秀公司脱颖而出,低估值高增长 (2)疫情扰动,国内外需求周期延续
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赣锋锂业
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【金属】钢、铝、铜价大涨,再生品有望受益
自4月以来钢铁、铜、铝迎来新一轮上涨趋势。4月至今,螺纹钢上涨22%、沪铝上涨19%、沪铜上涨18%。 「价值投研」在3月11日发表的《【金属回收】碳中和的一条“捷径”》中说明过金属资源回收中长期逻辑(碳中和+解决未来资源短缺)。本文则将对废金属资源回收当前的基本面和涨价逻辑进行梳理解读。 一、废金属资源的涨价逻辑:成品价格带动废品价格上涨 由于废金属的金融属性、应用性、市场化弱于精炼成品,因此精炼成品价格往往由于供需紧张、流动性宽松等原因上涨幅度高于废品,此时精废价差扩大。而当精废价差较大时,
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华宏科技
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中澳关系紧张如何影响锂资源
1、情形一:禁止中国资本染指澳洲锂矿股权,现在中国企业在澳洲锂矿的股权多是上一轮周期中拿下的,2019年之后鲜有案例,估计未来几年也不会再有。最直接的后果就是外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面! 2、情形二:澳洲禁止锂精矿的出口,效仿印尼的镍矿出口政策。鼓励在澳洲建设锂盐厂,比如雅宝、天齐,从公开数据来看,在澳洲建设锂盐厂投资较高,单位投资是国内的7-10倍,按照万吨投资国内需要2亿,澳洲大约15亿以上进行计算,单吨
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天齐锂业
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赣锋锂业
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广发证券:周期品涨价如何轮动
广发证券在报告中总结了群体免疫对应的涨价品节奏:今年H2和2022年涨价商品多为非粮食类农产品与部分金属品;下半年降价商品多为粮食类和纺织类商品,明年降价商品多为家用、建材等耐用消费品。具体来看: (1)在今年下半年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车、锡与锡制品和锌与锌制品; (2)在明年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车和锡与锡制品; (3)在今年下半年有降价逻辑的商品有:小麦、玉米、蚕丝、纺织品; (4)在明年有降价逻辑的商品有:箱包、
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中粮糖业
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黄金股价已调整8-9个月,部分资金正回流黄金配置
①山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金Gu价都已调整8-9个月。赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 ②经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 ③若风险偏好下降,资产价格可能容易出现“大幅下跌”。其中投机属性强的加密货币可能首当其冲,我们认为届时可能导致部分资金回流黄金配置。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰有色李斌团队表示要对金银机遇"重视再重视"。 1、黄金板块估值和Gu价修整已久 据wind,山金、赤
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赤峰黄金
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如何看待近期黄金的上涨
一、实际利率降低,黄金价格迎来上涨 本次黄金价格的上涨背后的原因是实际利率自3月底开始一路下行。 那么本次实际利率下行的引发因素都有哪些? 二、本次实际利率下行的影响因素:名义利率走低,通胀预期上行 实际利率=名义利率-通胀预期。因此分析实际利率时,我们可以从名义利率和通胀预期两个维度来看。 1、名义利率:3月底开始震荡下行 名义利率一定程度上代表了货币政策的方向和预期。货币宽松,流动性较好时名义利率下行,反之,当货币和流动性收紧时,名义利率上行。 1) 非农就业远不及预期,市场对流动性收紧预期
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再次重视HIT技术替代潜力,设备端5年千亿投资规模
天风证券在光伏报告中详细解释了为什么此刻应重视HIT技术。 1、为什么追求高效率?高效率的本质是降本 光伏快速发展的原因一方面是实现产业链各环节降本,另一方面是电池效率的持续提升。在考虑背面功率以及CTM为98%的情况下,天风的测算转化效率每升高1%,每W的组件+BOS成本降幅在0.07~0.09元/W,带来的发电量增益大于4%,可有效降低光伏电站度电成本。 2、后PERC时代:HITorTOPCON?HIT时代已来 PERC太阳电池的效率瓶颈是24%左右,发展新的技术势在必行。目前市场公认的下
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广发证券:大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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长安汽车未来5年将推出26款智能电动车
长安汽车精要:①在4月举行的上海车展上,公司发布了代号为E11的纯电车型,中信证券尹欣驰预计E11为长安、华为、宁德时代三方联合打造的中高端品牌的首款车型,定位纯电动SUV,预计在今年年底发布;②公司还公布了长安“十四五”规划与2030年的发展愿景,在未来的5年内,将基于方舟架构和CHN架构推出26款全新智能电动汽车;③公司旗下新车UNI-K在4月单月销量达6,608辆,环比增长374.7%,该款新车在目前走量(月销超过5千)车型中价格最高,尹欣驰预计今年公司高端车型贡献收益持续提升,自主品牌的
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区域“里程碑”事件举行 对外开放更进一步
区域“里程碑”事件举行,对外开放更进一步。这家公司完成了区域内多个第一票业务。 财联社资讯获悉,5月10日,长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。沪苏浙皖自贸试验区代表签署联盟协议。会上,三省一市还共同发布了长三角自贸试验区十大制度创新案例,涉及贸易监管、跨港协作、金融开放、科技创新、市场监管等改革领域,体现了长三角自贸试验区联动发展、服务长三角一体化等国家战略的最新创新成果。 随着2020年9月安徽自贸试验区启动建设,全国自贸试验区战略布局实现了长三角三省一市全覆盖。目前,长三角自贸试验区
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一、突发利空,打乱了主线原有节奏 主线澳洲替代(有色金属/黑色系列) 昨天收盘之时,相关板块跟个股基本都是冲到最高点附近收盘,并且从昨日龙虎榜看,机构也开始大力布局资源股。 昨天盘后,商品期货端出了个利空——国内三家交易所发布提示函,通知要求上调对于热门交易品种的保证金和手续费。 若没有该突发利空,按理说今天澳洲替代是有冲高动作的。 但是天不遂人愿,昨天盘后的突发利空,在今天直接导致了澳洲替代概念低开低走。 对于这种突发利空,在交易所没有公布之前是无法提前知道的,也没有办法提前做好准备。 二、主
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符合新国潮崛起趋势,青岛啤酒经过变革进入利润持续释放期
青岛啤酒精要: ①公司坚持“青岛”+“崂山”的双品牌多品类战略,2018年开始将收入和利润作为考核导向,2019年、2020年业绩复合增速20%以上,国盛证券符蓉认为公司经营进入正向循环阶段,今年业绩增速有望进一步加速; ②公司产品进入常态化提价阶段,以零、散、快为特征,每年针对不同区域、渠道、产品灵活提价,提高利润; ③产品结构持续升级,目前中端产品赛道竞争结构优化,6-8元产品替代4-6元、4元以上替代4元以下产品成为趋势,高端的白啤等产品销量增长较快、原浆、私人定制产品布局加速; ④风险提
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Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场
中信建投:Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱
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药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
华创证券:药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售 近日,国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,政策核心点如下: 1、双通道定义:是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道,满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求,并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准:在国家医保局谈判药品中(以下简称“谈判药品”),对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准:将资质合规、管理规范、信誉良好
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中泰证券:黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真实利率(美债隐含的通胀),目前美债隐含的通胀预期虽已处于历史
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海外接力,商品牛市持续
本轮行情至今,铝相关公司上涨60%,锂矿标的也已经大幅上涨50%左右。 机构认为本轮行情持续性较强的原因是: (1)强化版库存周期。2018年行业去库存,因叠加我国“去杠杆”和中美贸易战,致使去库存较为彻底;2020年初补库存刚启动时叠加全球量化和财政宽松——补库存底部加油。 库存周期之外有大逻辑加持: (a)供应增速大周期放缓 (b)需求结构优化:新能源汽车、光伏、风电 (c)我国房地产竣工周期叠加 (d)美元大周期走弱 (e)优秀公司脱颖而出,低估值高增长 (2)疫情扰动,国内外需求周期延续
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【金属】钢、铝、铜价大涨,再生品有望受益
自4月以来钢铁、铜、铝迎来新一轮上涨趋势。4月至今,螺纹钢上涨22%、沪铝上涨19%、沪铜上涨18%。 「价值投研」在3月11日发表的《【金属回收】碳中和的一条“捷径”》中说明过金属资源回收中长期逻辑(碳中和+解决未来资源短缺)。本文则将对废金属资源回收当前的基本面和涨价逻辑进行梳理解读。 一、废金属资源的涨价逻辑:成品价格带动废品价格上涨 由于废金属的金融属性、应用性、市场化弱于精炼成品,因此精炼成品价格往往由于供需紧张、流动性宽松等原因上涨幅度高于废品,此时精废价差扩大。而当精废价差较大时,
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中澳关系紧张如何影响锂资源
1、情形一:禁止中国资本染指澳洲锂矿股权,现在中国企业在澳洲锂矿的股权多是上一轮周期中拿下的,2019年之后鲜有案例,估计未来几年也不会再有。最直接的后果就是外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面! 2、情形二:澳洲禁止锂精矿的出口,效仿印尼的镍矿出口政策。鼓励在澳洲建设锂盐厂,比如雅宝、天齐,从公开数据来看,在澳洲建设锂盐厂投资较高,单位投资是国内的7-10倍,按照万吨投资国内需要2亿,澳洲大约15亿以上进行计算,单吨
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广发证券:周期品涨价如何轮动
广发证券在报告中总结了群体免疫对应的涨价品节奏:今年H2和2022年涨价商品多为非粮食类农产品与部分金属品;下半年降价商品多为粮食类和纺织类商品,明年降价商品多为家用、建材等耐用消费品。具体来看: (1)在今年下半年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车、锡与锡制品和锌与锌制品; (2)在明年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车和锡与锡制品; (3)在今年下半年有降价逻辑的商品有:小麦、玉米、蚕丝、纺织品; (4)在明年有降价逻辑的商品有:箱包、
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黄金股价已调整8-9个月,部分资金正回流黄金配置
①山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金Gu价都已调整8-9个月。赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 ②经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 ③若风险偏好下降,资产价格可能容易出现“大幅下跌”。其中投机属性强的加密货币可能首当其冲,我们认为届时可能导致部分资金回流黄金配置。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰有色李斌团队表示要对金银机遇"重视再重视"。 1、黄金板块估值和Gu价修整已久 据wind,山金、赤
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全梭哈的散户
2021-05-09 20:41:15
如何看待近期黄金的上涨
一、实际利率降低,黄金价格迎来上涨 本次黄金价格的上涨背后的原因是实际利率自3月底开始一路下行。 那么本次实际利率下行的引发因素都有哪些? 二、本次实际利率下行的影响因素:名义利率走低,通胀预期上行 实际利率=名义利率-通胀预期。因此分析实际利率时,我们可以从名义利率和通胀预期两个维度来看。 1、名义利率:3月底开始震荡下行 名义利率一定程度上代表了货币政策的方向和预期。货币宽松,流动性较好时名义利率下行,反之,当货币和流动性收紧时,名义利率上行。 1) 非农就业远不及预期,市场对流动性收紧预期
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赤峰黄金
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中国黄金
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全梭哈的散户
2021-05-12 09:00:42
再次重视HIT技术替代潜力,设备端5年千亿投资规模
天风证券在光伏报告中详细解释了为什么此刻应重视HIT技术。 1、为什么追求高效率?高效率的本质是降本 光伏快速发展的原因一方面是实现产业链各环节降本,另一方面是电池效率的持续提升。在考虑背面功率以及CTM为98%的情况下,天风的测算转化效率每升高1%,每W的组件+BOS成本降幅在0.07~0.09元/W,带来的发电量增益大于4%,可有效降低光伏电站度电成本。 2、后PERC时代:HITorTOPCON?HIT时代已来 PERC太阳电池的效率瓶颈是24%左右,发展新的技术势在必行。目前市场公认的下
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苏州固锝
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捷佳伟创
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2021-05-11 13:48:22
广发证券:大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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中联重科
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三一重工
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2021-05-11 13:28:27
长安汽车未来5年将推出26款智能电动车
长安汽车精要:①在4月举行的上海车展上,公司发布了代号为E11的纯电车型,中信证券尹欣驰预计E11为长安、华为、宁德时代三方联合打造的中高端品牌的首款车型,定位纯电动SUV,预计在今年年底发布;②公司还公布了长安“十四五”规划与2030年的发展愿景,在未来的5年内,将基于方舟架构和CHN架构推出26款全新智能电动汽车;③公司旗下新车UNI-K在4月单月销量达6,608辆,环比增长374.7%,该款新车在目前走量(月销超过5千)车型中价格最高,尹欣驰预计今年公司高端车型贡献收益持续提升,自主品牌的
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长安汽车
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2021-05-11 13:22:57
区域“里程碑”事件举行 对外开放更进一步
区域“里程碑”事件举行,对外开放更进一步。这家公司完成了区域内多个第一票业务。 财联社资讯获悉,5月10日,长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。沪苏浙皖自贸试验区代表签署联盟协议。会上,三省一市还共同发布了长三角自贸试验区十大制度创新案例,涉及贸易监管、跨港协作、金融开放、科技创新、市场监管等改革领域,体现了长三角自贸试验区联动发展、服务长三角一体化等国家战略的最新创新成果。 随着2020年9月安徽自贸试验区启动建设,全国自贸试验区战略布局实现了长三角三省一市全覆盖。目前,长三角自贸试验区
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东方创业
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畅联股份
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外高桥
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2021-05-11 12:23:37
周二午间梳理
一、突发利空,打乱了主线原有节奏 主线澳洲替代(有色金属/黑色系列) 昨天收盘之时,相关板块跟个股基本都是冲到最高点附近收盘,并且从昨日龙虎榜看,机构也开始大力布局资源股。 昨天盘后,商品期货端出了个利空——国内三家交易所发布提示函,通知要求上调对于热门交易品种的保证金和手续费。 若没有该突发利空,按理说今天澳洲替代是有冲高动作的。 但是天不遂人愿,昨天盘后的突发利空,在今天直接导致了澳洲替代概念低开低走。 对于这种突发利空,在交易所没有公布之前是无法提前知道的,也没有办法提前做好准备。 二、主
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潞安环能
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融捷股份
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2021-05-11 11:52:39
符合新国潮崛起趋势,青岛啤酒经过变革进入利润持续释放期
青岛啤酒精要: ①公司坚持“青岛”+“崂山”的双品牌多品类战略,2018年开始将收入和利润作为考核导向,2019年、2020年业绩复合增速20%以上,国盛证券符蓉认为公司经营进入正向循环阶段,今年业绩增速有望进一步加速; ②公司产品进入常态化提价阶段,以零、散、快为特征,每年针对不同区域、渠道、产品灵活提价,提高利润; ③产品结构持续升级,目前中端产品赛道竞争结构优化,6-8元产品替代4-6元、4元以上替代4元以下产品成为趋势,高端的白啤等产品销量增长较快、原浆、私人定制产品布局加速; ④风险提
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青岛啤酒
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2021-05-11 08:59:42
Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场
中信建投:Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电影市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱
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芒果超媒
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2021-05-11 08:34:30
药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
华创证券:药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售 近日,国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,政策核心点如下: 1、双通道定义:是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道,满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求,并同步纳入医保支付的机制。 2、纳入品种标准:在国家医保局谈判药品中(以下简称“谈判药品”),对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。 3、零售药店纳入标准:将资质合规、管理规范、信誉良好
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益丰药房
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2021-05-11 08:23:44
中泰证券:黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真实利率(美债隐含的通胀),目前美债隐含的通胀预期虽已处于历史
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赤峰黄金
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山金国际
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2021-05-10 21:34:44
海外接力,商品牛市持续
本轮行情至今,铝相关公司上涨60%,锂矿标的也已经大幅上涨50%左右。 机构认为本轮行情持续性较强的原因是: (1)强化版库存周期。2018年行业去库存,因叠加我国“去杠杆”和中美贸易战,致使去库存较为彻底;2020年初补库存刚启动时叠加全球量化和财政宽松——补库存底部加油。 库存周期之外有大逻辑加持: (a)供应增速大周期放缓 (b)需求结构优化:新能源汽车、光伏、风电 (c)我国房地产竣工周期叠加 (d)美元大周期走弱 (e)优秀公司脱颖而出,低估值高增长 (2)疫情扰动,国内外需求周期延续
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赣锋锂业
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云铝股份
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天齐锂业
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全梭哈的散户
2021-05-10 21:33:30
【金属】钢、铝、铜价大涨,再生品有望受益
自4月以来钢铁、铜、铝迎来新一轮上涨趋势。4月至今,螺纹钢上涨22%、沪铝上涨19%、沪铜上涨18%。 「价值投研」在3月11日发表的《【金属回收】碳中和的一条“捷径”》中说明过金属资源回收中长期逻辑(碳中和+解决未来资源短缺)。本文则将对废金属资源回收当前的基本面和涨价逻辑进行梳理解读。 一、废金属资源的涨价逻辑:成品价格带动废品价格上涨 由于废金属的金融属性、应用性、市场化弱于精炼成品,因此精炼成品价格往往由于供需紧张、流动性宽松等原因上涨幅度高于废品,此时精废价差扩大。而当精废价差较大时,
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华宏科技
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楚江新材
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2021-05-10 10:27:42
中澳关系紧张如何影响锂资源
1、情形一:禁止中国资本染指澳洲锂矿股权,现在中国企业在澳洲锂矿的股权多是上一轮周期中拿下的,2019年之后鲜有案例,估计未来几年也不会再有。最直接的后果就是外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面! 2、情形二:澳洲禁止锂精矿的出口,效仿印尼的镍矿出口政策。鼓励在澳洲建设锂盐厂,比如雅宝、天齐,从公开数据来看,在澳洲建设锂盐厂投资较高,单位投资是国内的7-10倍,按照万吨投资国内需要2亿,澳洲大约15亿以上进行计算,单吨
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天齐锂业
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融捷股份
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赣锋锂业
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2021-05-10 08:40:14
广发证券:周期品涨价如何轮动
广发证券在报告中总结了群体免疫对应的涨价品节奏:今年H2和2022年涨价商品多为非粮食类农产品与部分金属品;下半年降价商品多为粮食类和纺织类商品,明年降价商品多为家用、建材等耐用消费品。具体来看: (1)在今年下半年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车、锡与锡制品和锌与锌制品; (2)在明年有涨价逻辑的商品有:棕榈油、糖、天然橡胶、咖啡、可可、货运汽车和锡与锡制品; (3)在今年下半年有降价逻辑的商品有:小麦、玉米、蚕丝、纺织品; (4)在明年有降价逻辑的商品有:箱包、
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中粮糖业
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全梭哈的散户
2021-05-10 08:34:46
黄金股价已调整8-9个月,部分资金正回流黄金配置
①山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金Gu价都已调整8-9个月。赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 ②经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 ③若风险偏好下降,资产价格可能容易出现“大幅下跌”。其中投机属性强的加密货币可能首当其冲,我们认为届时可能导致部分资金回流黄金配置。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰有色李斌团队表示要对金银机遇"重视再重视"。 1、黄金板块估值和Gu价修整已久 据wind,山金、赤
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赤峰黄金
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2021-05-09 20:41:15
如何看待近期黄金的上涨
一、实际利率降低,黄金价格迎来上涨 本次黄金价格的上涨背后的原因是实际利率自3月底开始一路下行。 那么本次实际利率下行的引发因素都有哪些? 二、本次实际利率下行的影响因素:名义利率走低,通胀预期上行 实际利率=名义利率-通胀预期。因此分析实际利率时,我们可以从名义利率和通胀预期两个维度来看。 1、名义利率:3月底开始震荡下行 名义利率一定程度上代表了货币政策的方向和预期。货币宽松,流动性较好时名义利率下行,反之,当货币和流动性收紧时,名义利率上行。 1) 非农就业远不及预期,市场对流动性收紧预期
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