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航行五百年的站岗小能手
2023-04-09 21:11:16
关于一个全新的周期,半导体及其他板块的一些观点。
本文主要针对最近行情的一些看法,不构成投资意见,作者主要针对半导体板块有比较深的研究,其他板块研究略浅,望诸位见谅。 ps. 文末有一些私货,感兴趣的老师可以参考。 本文主要分为三部分,第一部分:系统的分析市场的热点主线,第二部分:结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期,第三部分:则是针对一些概念性板块的看法。再次重申,本文仅为个人看法,不构成投资意见,各位可以酌情参考。 ————————热点主线———————— 回顾历史,从二月开始的AI+算力为核心的周期,一直持了连个月,期间总
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航行五百年的站岗小能手
2023-04-08 16:09:53
半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑(去库存和国产替代)写在全面主升开始
半导体板块主升启动,chiplet半导体的国产替代进步之光,于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑,要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完,不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。 1. 甬矽电子 2.耐科装备 。 ——————#一. 大势预判—————— 废话不多说,先说大势,半导体板块,符合预期,近期走出了主升启动的走势;科创50,近期也7连阳,走出了趋势放量的主升走势。回看半导体板块和科创50的历史,半导体板块距离历史高点还有15%左右的涨幅,但单纯从这种角度看是片面的,21
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航行五百年的站岗小能手
2023-04-04 21:00:15
【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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航行五百年的站岗小能手
2023-04-01 14:15:59
关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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