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2022-03-15 20:56:08

新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】

新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链； 🔺产品公司推荐排序：君实生物、先声药业、众生药业 🔺CDMO推荐排序：普洛药业、九洲药业、美诺华、博腾股份、凯莱英、药明康德 🔺上游化工原料供应企业推荐排序：新合成、海辰药业、雅本化学新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链；

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雅本化学

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2022-03-15 15:51:13

交银国际中国市场策略-三月之乱，夕惕若厉

要点 - 港股的抛售潮史上最猛烈之一。机构和个人投资者正无选择地抛售。弥漫市场的悲观情绪的消化仍有待时日，恒指筑底非一日之功。技术性反弹稍纵即逝，甚难交易。 - 在岸市场同病相怜。外资减持中国国债。基金仓位仍需“居高思危”。同时，新冠疫情的复炽、潜在的美国制裁和2 月信贷失色等利空不断。慎防波动性交叉传染。央行将有所应对。 - 但港汇的远期点数预示着投资者长期的信心。《外国公司问责法案》重压下，中概股将加速回归。如是，虽然港股流动性短期吃紧，但是这些优秀中概股的回归将终得其所。

Strategy-220314s.pdf

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贵州茅台

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2022-03-15 15:05:14

时代大转弯，投资人给出最新投资笔记

张珺/文腾讯科技最新发布的文章，详尽还原了经纬自成立以来的赛道切换和延伸背后的思考和过程，也是在大时代的潮起潮落中，一家VC如何崛起，并以集团军持续捕获新浪潮的完整故事。经纬说，未来10年、20年的命运就在中国，不纠结其他，在各种本土核心技术上尽全力投到最伟大的创始人。文中详细的解读了包括行业、时代、未来趋势，以及投资方法论演变等话题。涉及三个当下比较热门的赛道的讨论：新能源、企业服务和生物医疗。 2016年11月，嘈杂的电视机里传来特朗普当选美国总统的消息。徐传陞（shēng）立即找张

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腾讯控股

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2022-03-15 14:50:21

2022是综合能源服务发展元年，仍看好绿电；未来硅料等价格会是震荡不断下行的趋势

新财富/文进入2022年，A股持续调整，尤其是创业板，新能源、半导体、军工等核心资产赛道普遍调整引发股指大跌；市场资金从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费等板块。面对震荡开局的2022年，如何选好赛道、做好合理资产配置成为投资者关注的焦点；“稳字当头”的背景下，2022年的A股市场将如何演绎，谁又将是市场的主赛道？虎年投资者该如何布局？近日，新财富学院携手私募投资大咖推出“掘金2022虎年开门红，投资大趋势”系列活动中，石峰资产投资总监崔红建对话申万宏源研究部总监刘晓宁

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宁德时代

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2022-03-15 14:34:44

【3月15日】每日要闻：转自聪明的投资者

立讯精密一季度净利预增25%-30%；万华化学2021年净利同比增145%；赣锋锂业2021年净利润同比增长405.03% 宏观 3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79 中国外汇交易中心最新计算的3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79，较此前交易周最后一个交易日（3月4日）上升1.26。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，3月11日上述两个指数分别为109.91和102.47，较3月4日分别上升0.86和0.33。境外机构持有银行间市场债

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万华化学

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2022-03-14 22:52:16

【0314】每日要闻：转自聪明的投资者

隆基股份签订投资金额约195亿元投资协议；鸣石投资开发出监测策略拥挤的新模型；东方盛虹2021年净利同比增长490% 宏观 2月末广义货币同比增长9.2% 人民银行3月11日发布的金融统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额同比增长9.2%。2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。 2月末社会融资规模存量同比增长10.2%

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东方盛虹

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2022-03-14 22:49:36

3/14下跌思考-转自初善投资

大家好，我是初善君。不知道该如何安慰大家，A股真的是跌的毫无脾气。WIND行业分类里，没有一个板块是红的，被寄予厚望的新冠检测板块也是高开低走，收盘仅仅上涨0.58%，成为唯一红盘的概念板块。赤裸裸的股灾。我们复盘一下年初以来A股下跌的可能原因。一是大毛、二毛打架，全球资产避险，导致全球股市下跌，虽目前局势已经好转了一些，德国DAX指数五天更是已经上涨了9%，但是这依然会成为不确定性因素。二是中概股的崩盘，兔子和鹰不确定的关系引起了中概股的崩盘，而且没有止跌的趋势。虽然A股很惨，但是跟

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阳光能源

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2022-03-14 22:41:32

垄断全球近50%市场，革命性科技细分龙头，市值才116亿，毛利率还很高-华恒生物

未来已来！在识别未来上，资本总是先行一步，近两年，全球合成生物学领域的投资突飞猛进，正如前两天的文章所讲，合成生物是一门“造物”的学科，虽然现在说人造生命还为时尚早，但使用合成生物学的生产方式替代传统化工生产已经完全能够做得到了。目前，全球70%的石油化学品都已经能够使用生物法进行生产，用这种方法，可以降低工业过程中15%-80%的能耗、35%-75%的原料消耗、减少50%-90%的空气污染以及33%-80%的水污染。简单归纳一下就是：用合成生物学替代传统方式生产化工产品，既环保又便宜还高

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华恒生物

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2022-03-14 22:36:40

风声鹤唳草木皆兵-0314复盘记录

各位朋友大家晚上好！今日股市概览沪指 -2.61% 深成指 -3.08% 创业板指 -3.56% 个股涨跌比 0.09:1 成交量 9698.15亿北向资金净流入 -144.08亿放量 -803亿元领涨板块电子身份、新冠检测及治疗、航空领跌板块白酒、运输、酒店餐饮、旅游、农林牧渔今天又是爆锤的一天，三大指数大幅低开后缩量震荡回落，券商的盘中异动终究回天乏力，没有像周五一样带动指数翻，三大指数最终均以最低点收盘，形成一个阳下阴包阳走势。个股涨跌比不到0.1:1，超4200只股票

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五粮液

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2022-03-14 22:34:07

关注底部区域的情绪反弹-0314

正文今天市场又来了一次暴跌，而且是“钝刀子剌肉”的跌，真是又惨又疼。具体的原因有几下方面：一是疫情反复；二是社融不及预期；三是美联储加息扰动；四是中概股港股的暴跌。前三点昨天都说过了，不再重复了。关于第四点，稍微展开一下，尤其是大家看到最近外资在疯狂出逃（北向今天又卖了144亿元）。这里面主要有几方面原因：一是俄乌冲突，并且俄罗斯股市关停，出现了流动性挤兑。MSCI新兴市场指数中俄罗斯权重在3%左右，跟踪该指数的资金体量在1.9万亿美元，假设按等价情况来，俄罗斯所占的资金市值差不多3

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赣锋锂业

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2022-03-13 22:49:54

900亿顶流基金经理重磅发声！兴证全球谢治宇：对A股已经不悲观，港股机会在变大

陈玥/文当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，打开产品申购上限，积极买入并公开表达自己的观点。当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，

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贵州茅台

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2022-03-13 22:42:38

A股还在走“慢牛”吗？

流动性与风险偏好之三：涨跌不对称性 1/5 回顾本文的三个重要结论都建立在上一篇《放水能放出牛市来吗？》的结论之上，所以有必要回顾一下这个结论的推导过程：我们假设有这样一个股票市场，只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。假设两家公司各1个亿流通市值，甲乙两人各总资产2个亿，其中现金1亿，市值1亿，甲持有股票A，乙持有股票B，此时，市场的整体仓位水平就是50%。有一天甲在跌停板上把股票A全部卖给乙，乙在跌停板上把股票B全部卖给甲，此时甲乙的仓位是多少呢？由于两支股票都是跌停价成交，买

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2022-03-13 22:11:25

极大受益于新能源车和光伏产业发展，比硅更优秀的新一代材料

第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体材料，应用非常普遍。第二代半导体材料主要是以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表的化合物材料，目前手机所使用的关键通信芯片都采用类似材料制作。第三代半导体材料是指以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，多在通信、新能源汽车、高铁、卫星通信、航空航天等场景中应用，其中碳化硅、氮化镓的研究和发展较为成熟。与前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有

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2022-03-13 22:02:59

今年锂电池最好的环节，贵为行业老二却仅有200多亿，下一个恩捷股份？-星源材质

咱们之前覆盖过星源材质，说它一直很勤奋努力，但限于天资有限，相比行业龙头恩捷股份差距还是比较大的，未来的看点主要看行业的大发展，尤其是磷酸铁锂市场的逆袭。近期它的2021年报出来，这种感觉更明显了：虽然贵为行业龙二，但和行业龙头之间的差距还是太大！ 01 2021年年报简析星源材质2021年营收18.61亿元，同比增长92.48%，归母净利润2.83亿元，同比增长133%，扣非净利润2.96亿元，同比增长235% ，实现每股收益0.39元，同比增长44.44% 。从增速看，还不错，甚至利润

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招商基金首席研究官朱红裕：投资就像“耕地”不能取巧，现在市场已到中低位置

摘要：忍住寂寞，等待时机播种。从清华工学硕士到证券研究所研究员，从国投瑞银基金经理到红杉资本中国基金副总裁，从弘尚资产到招银理财……在聊到自己丰富的职业经历时，朱红裕谦虚地说自己“是一个非常幸运的人”。但正如朱红裕十分推崇的投资大师约翰·邓普顿所言：“没有充分的准备、没有付出辛劳，运气就只是个没有现实意义的词汇。” “终身学习”是朱红裕在访谈中反复强调的词。他很喜欢用道德经里的一句话作为警示：“大道甚夷，而民好径”。投资的路平坦宽阔、无边无际，但绝大部分人都爱从山旁小道抄近路。而朱红裕对自己

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新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链； 🔺产品公司推荐排序：君实生物、先声药业、众生药业 🔺CDMO推荐排序：普洛药业、九洲药业、美诺华、博腾股份、凯莱英、药明康德 🔺上游化工原料供应企业推荐排序：新合成、海辰药业、雅本化学新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链；

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交银国际中国市场策略-三月之乱，夕惕若厉

要点 - 港股的抛售潮史上最猛烈之一。机构和个人投资者正无选择地抛售。弥漫市场的悲观情绪的消化仍有待时日，恒指筑底非一日之功。技术性反弹稍纵即逝，甚难交易。 - 在岸市场同病相怜。外资减持中国国债。基金仓位仍需“居高思危”。同时，新冠疫情的复炽、潜在的美国制裁和2 月信贷失色等利空不断。慎防波动性交叉传染。央行将有所应对。 - 但港汇的远期点数预示着投资者长期的信心。《外国公司问责法案》重压下，中概股将加速回归。如是，虽然港股流动性短期吃紧，但是这些优秀中概股的回归将终得其所。

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时代大转弯，投资人给出最新投资笔记

张珺/文腾讯科技最新发布的文章，详尽还原了经纬自成立以来的赛道切换和延伸背后的思考和过程，也是在大时代的潮起潮落中，一家VC如何崛起，并以集团军持续捕获新浪潮的完整故事。经纬说，未来10年、20年的命运就在中国，不纠结其他，在各种本土核心技术上尽全力投到最伟大的创始人。文中详细的解读了包括行业、时代、未来趋势，以及投资方法论演变等话题。涉及三个当下比较热门的赛道的讨论：新能源、企业服务和生物医疗。 2016年11月，嘈杂的电视机里传来特朗普当选美国总统的消息。徐传陞（shēng）立即找张

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2022是综合能源服务发展元年，仍看好绿电；未来硅料等价格会是震荡不断下行的趋势

新财富/文进入2022年，A股持续调整，尤其是创业板，新能源、半导体、军工等核心资产赛道普遍调整引发股指大跌；市场资金从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费等板块。面对震荡开局的2022年，如何选好赛道、做好合理资产配置成为投资者关注的焦点；“稳字当头”的背景下，2022年的A股市场将如何演绎，谁又将是市场的主赛道？虎年投资者该如何布局？近日，新财富学院携手私募投资大咖推出“掘金2022虎年开门红，投资大趋势”系列活动中，石峰资产投资总监崔红建对话申万宏源研究部总监刘晓宁

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【3月15日】每日要闻：转自聪明的投资者

立讯精密一季度净利预增25%-30%；万华化学2021年净利同比增145%；赣锋锂业2021年净利润同比增长405.03% 宏观 3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79 中国外汇交易中心最新计算的3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79，较此前交易周最后一个交易日（3月4日）上升1.26。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，3月11日上述两个指数分别为109.91和102.47，较3月4日分别上升0.86和0.33。境外机构持有银行间市场债

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隆基股份签订投资金额约195亿元投资协议；鸣石投资开发出监测策略拥挤的新模型；东方盛虹2021年净利同比增长490% 宏观 2月末广义货币同比增长9.2% 人民银行3月11日发布的金融统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额同比增长9.2%。2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。 2月末社会融资规模存量同比增长10.2%

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大家好，我是初善君。不知道该如何安慰大家，A股真的是跌的毫无脾气。WIND行业分类里，没有一个板块是红的，被寄予厚望的新冠检测板块也是高开低走，收盘仅仅上涨0.58%，成为唯一红盘的概念板块。赤裸裸的股灾。我们复盘一下年初以来A股下跌的可能原因。一是大毛、二毛打架，全球资产避险，导致全球股市下跌，虽目前局势已经好转了一些，德国DAX指数五天更是已经上涨了9%，但是这依然会成为不确定性因素。二是中概股的崩盘，兔子和鹰不确定的关系引起了中概股的崩盘，而且没有止跌的趋势。虽然A股很惨，但是跟

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垄断全球近50%市场，革命性科技细分龙头，市值才116亿，毛利率还很高-华恒生物

未来已来！在识别未来上，资本总是先行一步，近两年，全球合成生物学领域的投资突飞猛进，正如前两天的文章所讲，合成生物是一门“造物”的学科，虽然现在说人造生命还为时尚早，但使用合成生物学的生产方式替代传统化工生产已经完全能够做得到了。目前，全球70%的石油化学品都已经能够使用生物法进行生产，用这种方法，可以降低工业过程中15%-80%的能耗、35%-75%的原料消耗、减少50%-90%的空气污染以及33%-80%的水污染。简单归纳一下就是：用合成生物学替代传统方式生产化工产品，既环保又便宜还高

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风声鹤唳草木皆兵-0314复盘记录

各位朋友大家晚上好！今日股市概览沪指 -2.61% 深成指 -3.08% 创业板指 -3.56% 个股涨跌比 0.09:1 成交量 9698.15亿北向资金净流入 -144.08亿放量 -803亿元领涨板块电子身份、新冠检测及治疗、航空领跌板块白酒、运输、酒店餐饮、旅游、农林牧渔今天又是爆锤的一天，三大指数大幅低开后缩量震荡回落，券商的盘中异动终究回天乏力，没有像周五一样带动指数翻，三大指数最终均以最低点收盘，形成一个阳下阴包阳走势。个股涨跌比不到0.1:1，超4200只股票

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正文今天市场又来了一次暴跌，而且是“钝刀子剌肉”的跌，真是又惨又疼。具体的原因有几下方面：一是疫情反复；二是社融不及预期；三是美联储加息扰动；四是中概股港股的暴跌。前三点昨天都说过了，不再重复了。关于第四点，稍微展开一下，尤其是大家看到最近外资在疯狂出逃（北向今天又卖了144亿元）。这里面主要有几方面原因：一是俄乌冲突，并且俄罗斯股市关停，出现了流动性挤兑。MSCI新兴市场指数中俄罗斯权重在3%左右，跟踪该指数的资金体量在1.9万亿美元，假设按等价情况来，俄罗斯所占的资金市值差不多3

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900亿顶流基金经理重磅发声！兴证全球谢治宇：对A股已经不悲观，港股机会在变大

陈玥/文当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，打开产品申购上限，积极买入并公开表达自己的观点。当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，

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A股还在走“慢牛”吗？

流动性与风险偏好之三：涨跌不对称性 1/5 回顾本文的三个重要结论都建立在上一篇《放水能放出牛市来吗？》的结论之上，所以有必要回顾一下这个结论的推导过程：我们假设有这样一个股票市场，只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。假设两家公司各1个亿流通市值，甲乙两人各总资产2个亿，其中现金1亿，市值1亿，甲持有股票A，乙持有股票B，此时，市场的整体仓位水平就是50%。有一天甲在跌停板上把股票A全部卖给乙，乙在跌停板上把股票B全部卖给甲，此时甲乙的仓位是多少呢？由于两支股票都是跌停价成交，买

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极大受益于新能源车和光伏产业发展，比硅更优秀的新一代材料

第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体材料，应用非常普遍。第二代半导体材料主要是以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表的化合物材料，目前手机所使用的关键通信芯片都采用类似材料制作。第三代半导体材料是指以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，多在通信、新能源汽车、高铁、卫星通信、航空航天等场景中应用，其中碳化硅、氮化镓的研究和发展较为成熟。与前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有

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今年锂电池最好的环节，贵为行业老二却仅有200多亿，下一个恩捷股份？-星源材质

咱们之前覆盖过星源材质，说它一直很勤奋努力，但限于天资有限，相比行业龙头恩捷股份差距还是比较大的，未来的看点主要看行业的大发展，尤其是磷酸铁锂市场的逆袭。近期它的2021年报出来，这种感觉更明显了：虽然贵为行业龙二，但和行业龙头之间的差距还是太大！ 01 2021年年报简析星源材质2021年营收18.61亿元，同比增长92.48%，归母净利润2.83亿元，同比增长133%，扣非净利润2.96亿元，同比增长235% ，实现每股收益0.39元，同比增长44.44% 。从增速看，还不错，甚至利润

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招商基金首席研究官朱红裕：投资就像“耕地”不能取巧，现在市场已到中低位置

摘要：忍住寂寞，等待时机播种。从清华工学硕士到证券研究所研究员，从国投瑞银基金经理到红杉资本中国基金副总裁，从弘尚资产到招银理财……在聊到自己丰富的职业经历时，朱红裕谦虚地说自己“是一个非常幸运的人”。但正如朱红裕十分推崇的投资大师约翰·邓普顿所言：“没有充分的准备、没有付出辛劳，运气就只是个没有现实意义的词汇。” “终身学习”是朱红裕在访谈中反复强调的词。他很喜欢用道德经里的一句话作为警示：“大道甚夷，而民好径”。投资的路平坦宽阔、无边无际，但绝大部分人都爱从山旁小道抄近路。而朱红裕对自己

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新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】

新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链； 🔺产品公司推荐排序：君实生物、先声药业、众生药业 🔺CDMO推荐排序：普洛药业、九洲药业、美诺华、博腾股份、凯莱英、药明康德 🔺上游化工原料供应企业推荐排序：新合成、海辰药业、雅本化学新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链；

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交银国际中国市场策略-三月之乱，夕惕若厉

要点 - 港股的抛售潮史上最猛烈之一。机构和个人投资者正无选择地抛售。弥漫市场的悲观情绪的消化仍有待时日，恒指筑底非一日之功。技术性反弹稍纵即逝，甚难交易。 - 在岸市场同病相怜。外资减持中国国债。基金仓位仍需“居高思危”。同时，新冠疫情的复炽、潜在的美国制裁和2 月信贷失色等利空不断。慎防波动性交叉传染。央行将有所应对。 - 但港汇的远期点数预示着投资者长期的信心。《外国公司问责法案》重压下，中概股将加速回归。如是，虽然港股流动性短期吃紧，但是这些优秀中概股的回归将终得其所。

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贵州茅台

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2022-03-15 15:05:14

时代大转弯，投资人给出最新投资笔记

张珺/文腾讯科技最新发布的文章，详尽还原了经纬自成立以来的赛道切换和延伸背后的思考和过程，也是在大时代的潮起潮落中，一家VC如何崛起，并以集团军持续捕获新浪潮的完整故事。经纬说，未来10年、20年的命运就在中国，不纠结其他，在各种本土核心技术上尽全力投到最伟大的创始人。文中详细的解读了包括行业、时代、未来趋势，以及投资方法论演变等话题。涉及三个当下比较热门的赛道的讨论：新能源、企业服务和生物医疗。 2016年11月，嘈杂的电视机里传来特朗普当选美国总统的消息。徐传陞（shēng）立即找张

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2022-03-15 14:50:21

2022是综合能源服务发展元年，仍看好绿电；未来硅料等价格会是震荡不断下行的趋势

新财富/文进入2022年，A股持续调整，尤其是创业板，新能源、半导体、军工等核心资产赛道普遍调整引发股指大跌；市场资金从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费等板块。面对震荡开局的2022年，如何选好赛道、做好合理资产配置成为投资者关注的焦点；“稳字当头”的背景下，2022年的A股市场将如何演绎，谁又将是市场的主赛道？虎年投资者该如何布局？近日，新财富学院携手私募投资大咖推出“掘金2022虎年开门红，投资大趋势”系列活动中，石峰资产投资总监崔红建对话申万宏源研究部总监刘晓宁

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【3月15日】每日要闻：转自聪明的投资者

立讯精密一季度净利预增25%-30%；万华化学2021年净利同比增145%；赣锋锂业2021年净利润同比增长405.03% 宏观 3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79 中国外汇交易中心最新计算的3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79，较此前交易周最后一个交易日（3月4日）上升1.26。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，3月11日上述两个指数分别为109.91和102.47，较3月4日分别上升0.86和0.33。境外机构持有银行间市场债

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【0314】每日要闻：转自聪明的投资者

隆基股份签订投资金额约195亿元投资协议；鸣石投资开发出监测策略拥挤的新模型；东方盛虹2021年净利同比增长490% 宏观 2月末广义货币同比增长9.2% 人民银行3月11日发布的金融统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额同比增长9.2%。2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。 2月末社会融资规模存量同比增长10.2%

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东方盛虹

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2022-03-14 22:49:36

3/14下跌思考-转自初善投资

大家好，我是初善君。不知道该如何安慰大家，A股真的是跌的毫无脾气。WIND行业分类里，没有一个板块是红的，被寄予厚望的新冠检测板块也是高开低走，收盘仅仅上涨0.58%，成为唯一红盘的概念板块。赤裸裸的股灾。我们复盘一下年初以来A股下跌的可能原因。一是大毛、二毛打架，全球资产避险，导致全球股市下跌，虽目前局势已经好转了一些，德国DAX指数五天更是已经上涨了9%，但是这依然会成为不确定性因素。二是中概股的崩盘，兔子和鹰不确定的关系引起了中概股的崩盘，而且没有止跌的趋势。虽然A股很惨，但是跟

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垄断全球近50%市场，革命性科技细分龙头，市值才116亿，毛利率还很高-华恒生物

未来已来！在识别未来上，资本总是先行一步，近两年，全球合成生物学领域的投资突飞猛进，正如前两天的文章所讲，合成生物是一门“造物”的学科，虽然现在说人造生命还为时尚早，但使用合成生物学的生产方式替代传统化工生产已经完全能够做得到了。目前，全球70%的石油化学品都已经能够使用生物法进行生产，用这种方法，可以降低工业过程中15%-80%的能耗、35%-75%的原料消耗、减少50%-90%的空气污染以及33%-80%的水污染。简单归纳一下就是：用合成生物学替代传统方式生产化工产品，既环保又便宜还高

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风声鹤唳草木皆兵-0314复盘记录

各位朋友大家晚上好！今日股市概览沪指 -2.61% 深成指 -3.08% 创业板指 -3.56% 个股涨跌比 0.09:1 成交量 9698.15亿北向资金净流入 -144.08亿放量 -803亿元领涨板块电子身份、新冠检测及治疗、航空领跌板块白酒、运输、酒店餐饮、旅游、农林牧渔今天又是爆锤的一天，三大指数大幅低开后缩量震荡回落，券商的盘中异动终究回天乏力，没有像周五一样带动指数翻，三大指数最终均以最低点收盘，形成一个阳下阴包阳走势。个股涨跌比不到0.1:1，超4200只股票

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关注底部区域的情绪反弹-0314

正文今天市场又来了一次暴跌，而且是“钝刀子剌肉”的跌，真是又惨又疼。具体的原因有几下方面：一是疫情反复；二是社融不及预期；三是美联储加息扰动；四是中概股港股的暴跌。前三点昨天都说过了，不再重复了。关于第四点，稍微展开一下，尤其是大家看到最近外资在疯狂出逃（北向今天又卖了144亿元）。这里面主要有几方面原因：一是俄乌冲突，并且俄罗斯股市关停，出现了流动性挤兑。MSCI新兴市场指数中俄罗斯权重在3%左右，跟踪该指数的资金体量在1.9万亿美元，假设按等价情况来，俄罗斯所占的资金市值差不多3

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2022-03-13 22:49:54

900亿顶流基金经理重磅发声！兴证全球谢治宇：对A股已经不悲观，港股机会在变大

陈玥/文当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，打开产品申购上限，积极买入并公开表达自己的观点。当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，

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A股还在走“慢牛”吗？

流动性与风险偏好之三：涨跌不对称性 1/5 回顾本文的三个重要结论都建立在上一篇《放水能放出牛市来吗？》的结论之上，所以有必要回顾一下这个结论的推导过程：我们假设有这样一个股票市场，只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。假设两家公司各1个亿流通市值，甲乙两人各总资产2个亿，其中现金1亿，市值1亿，甲持有股票A，乙持有股票B，此时，市场的整体仓位水平就是50%。有一天甲在跌停板上把股票A全部卖给乙，乙在跌停板上把股票B全部卖给甲，此时甲乙的仓位是多少呢？由于两支股票都是跌停价成交，买

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极大受益于新能源车和光伏产业发展，比硅更优秀的新一代材料

第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体材料，应用非常普遍。第二代半导体材料主要是以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表的化合物材料，目前手机所使用的关键通信芯片都采用类似材料制作。第三代半导体材料是指以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，多在通信、新能源汽车、高铁、卫星通信、航空航天等场景中应用，其中碳化硅、氮化镓的研究和发展较为成熟。与前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有

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今年锂电池最好的环节，贵为行业老二却仅有200多亿，下一个恩捷股份？-星源材质

咱们之前覆盖过星源材质，说它一直很勤奋努力，但限于天资有限，相比行业龙头恩捷股份差距还是比较大的，未来的看点主要看行业的大发展，尤其是磷酸铁锂市场的逆袭。近期它的2021年报出来，这种感觉更明显了：虽然贵为行业龙二，但和行业龙头之间的差距还是太大！ 01 2021年年报简析星源材质2021年营收18.61亿元，同比增长92.48%，归母净利润2.83亿元，同比增长133%，扣非净利润2.96亿元，同比增长235% ，实现每股收益0.39元，同比增长44.44% 。从增速看，还不错，甚至利润

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招商基金首席研究官朱红裕：投资就像“耕地”不能取巧，现在市场已到中低位置

摘要：忍住寂寞，等待时机播种。从清华工学硕士到证券研究所研究员，从国投瑞银基金经理到红杉资本中国基金副总裁，从弘尚资产到招银理财……在聊到自己丰富的职业经历时，朱红裕谦虚地说自己“是一个非常幸运的人”。但正如朱红裕十分推崇的投资大师约翰·邓普顿所言：“没有充分的准备、没有付出辛劳，运气就只是个没有现实意义的词汇。” “终身学习”是朱红裕在访谈中反复强调的词。他很喜欢用道德经里的一句话作为警示：“大道甚夷，而民好径”。投资的路平坦宽阔、无边无际，但绝大部分人都爱从山旁小道抄近路。而朱红裕对自己

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新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】

新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链； 🔺产品公司推荐排序：君实生物、先声药业、众生药业 🔺CDMO推荐排序：普洛药业、九洲药业、美诺华、博腾股份、凯莱英、药明康德 🔺上游化工原料供应企业推荐排序：新合成、海辰药业、雅本化学新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链；

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交银国际中国市场策略-三月之乱，夕惕若厉

要点 - 港股的抛售潮史上最猛烈之一。机构和个人投资者正无选择地抛售。弥漫市场的悲观情绪的消化仍有待时日，恒指筑底非一日之功。技术性反弹稍纵即逝，甚难交易。 - 在岸市场同病相怜。外资减持中国国债。基金仓位仍需“居高思危”。同时，新冠疫情的复炽、潜在的美国制裁和2 月信贷失色等利空不断。慎防波动性交叉传染。央行将有所应对。 - 但港汇的远期点数预示着投资者长期的信心。《外国公司问责法案》重压下，中概股将加速回归。如是，虽然港股流动性短期吃紧，但是这些优秀中概股的回归将终得其所。

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时代大转弯，投资人给出最新投资笔记

张珺/文腾讯科技最新发布的文章，详尽还原了经纬自成立以来的赛道切换和延伸背后的思考和过程，也是在大时代的潮起潮落中，一家VC如何崛起，并以集团军持续捕获新浪潮的完整故事。经纬说，未来10年、20年的命运就在中国，不纠结其他，在各种本土核心技术上尽全力投到最伟大的创始人。文中详细的解读了包括行业、时代、未来趋势，以及投资方法论演变等话题。涉及三个当下比较热门的赛道的讨论：新能源、企业服务和生物医疗。 2016年11月，嘈杂的电视机里传来特朗普当选美国总统的消息。徐传陞（shēng）立即找张

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2022是综合能源服务发展元年，仍看好绿电；未来硅料等价格会是震荡不断下行的趋势

新财富/文进入2022年，A股持续调整，尤其是创业板，新能源、半导体、军工等核心资产赛道普遍调整引发股指大跌；市场资金从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费等板块。面对震荡开局的2022年，如何选好赛道、做好合理资产配置成为投资者关注的焦点；“稳字当头”的背景下，2022年的A股市场将如何演绎，谁又将是市场的主赛道？虎年投资者该如何布局？近日，新财富学院携手私募投资大咖推出“掘金2022虎年开门红，投资大趋势”系列活动中，石峰资产投资总监崔红建对话申万宏源研究部总监刘晓宁

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【3月15日】每日要闻：转自聪明的投资者

立讯精密一季度净利预增25%-30%；万华化学2021年净利同比增145%；赣锋锂业2021年净利润同比增长405.03% 宏观 3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79 中国外汇交易中心最新计算的3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79，较此前交易周最后一个交易日（3月4日）上升1.26。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，3月11日上述两个指数分别为109.91和102.47，较3月4日分别上升0.86和0.33。境外机构持有银行间市场债

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【0314】每日要闻：转自聪明的投资者

隆基股份签订投资金额约195亿元投资协议；鸣石投资开发出监测策略拥挤的新模型；东方盛虹2021年净利同比增长490% 宏观 2月末广义货币同比增长9.2% 人民银行3月11日发布的金融统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额同比增长9.2%。2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。 2月末社会融资规模存量同比增长10.2%

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大家好，我是初善君。不知道该如何安慰大家，A股真的是跌的毫无脾气。WIND行业分类里，没有一个板块是红的，被寄予厚望的新冠检测板块也是高开低走，收盘仅仅上涨0.58%，成为唯一红盘的概念板块。赤裸裸的股灾。我们复盘一下年初以来A股下跌的可能原因。一是大毛、二毛打架，全球资产避险，导致全球股市下跌，虽目前局势已经好转了一些，德国DAX指数五天更是已经上涨了9%，但是这依然会成为不确定性因素。二是中概股的崩盘，兔子和鹰不确定的关系引起了中概股的崩盘，而且没有止跌的趋势。虽然A股很惨，但是跟

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垄断全球近50%市场，革命性科技细分龙头，市值才116亿，毛利率还很高-华恒生物

未来已来！在识别未来上，资本总是先行一步，近两年，全球合成生物学领域的投资突飞猛进，正如前两天的文章所讲，合成生物是一门“造物”的学科，虽然现在说人造生命还为时尚早，但使用合成生物学的生产方式替代传统化工生产已经完全能够做得到了。目前，全球70%的石油化学品都已经能够使用生物法进行生产，用这种方法，可以降低工业过程中15%-80%的能耗、35%-75%的原料消耗、减少50%-90%的空气污染以及33%-80%的水污染。简单归纳一下就是：用合成生物学替代传统方式生产化工产品，既环保又便宜还高

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风声鹤唳草木皆兵-0314复盘记录

各位朋友大家晚上好！今日股市概览沪指 -2.61% 深成指 -3.08% 创业板指 -3.56% 个股涨跌比 0.09:1 成交量 9698.15亿北向资金净流入 -144.08亿放量 -803亿元领涨板块电子身份、新冠检测及治疗、航空领跌板块白酒、运输、酒店餐饮、旅游、农林牧渔今天又是爆锤的一天，三大指数大幅低开后缩量震荡回落，券商的盘中异动终究回天乏力，没有像周五一样带动指数翻，三大指数最终均以最低点收盘，形成一个阳下阴包阳走势。个股涨跌比不到0.1:1，超4200只股票

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关注底部区域的情绪反弹-0314

正文今天市场又来了一次暴跌，而且是“钝刀子剌肉”的跌，真是又惨又疼。具体的原因有几下方面：一是疫情反复；二是社融不及预期；三是美联储加息扰动；四是中概股港股的暴跌。前三点昨天都说过了，不再重复了。关于第四点，稍微展开一下，尤其是大家看到最近外资在疯狂出逃（北向今天又卖了144亿元）。这里面主要有几方面原因：一是俄乌冲突，并且俄罗斯股市关停，出现了流动性挤兑。MSCI新兴市场指数中俄罗斯权重在3%左右，跟踪该指数的资金体量在1.9万亿美元，假设按等价情况来，俄罗斯所占的资金市值差不多3

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900亿顶流基金经理重磅发声！兴证全球谢治宇：对A股已经不悲观，港股机会在变大

陈玥/文当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，打开产品申购上限，积极买入并公开表达自己的观点。当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，

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A股还在走“慢牛”吗？

流动性与风险偏好之三：涨跌不对称性 1/5 回顾本文的三个重要结论都建立在上一篇《放水能放出牛市来吗？》的结论之上，所以有必要回顾一下这个结论的推导过程：我们假设有这样一个股票市场，只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。假设两家公司各1个亿流通市值，甲乙两人各总资产2个亿，其中现金1亿，市值1亿，甲持有股票A，乙持有股票B，此时，市场的整体仓位水平就是50%。有一天甲在跌停板上把股票A全部卖给乙，乙在跌停板上把股票B全部卖给甲，此时甲乙的仓位是多少呢？由于两支股票都是跌停价成交，买

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极大受益于新能源车和光伏产业发展，比硅更优秀的新一代材料

第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体材料，应用非常普遍。第二代半导体材料主要是以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表的化合物材料，目前手机所使用的关键通信芯片都采用类似材料制作。第三代半导体材料是指以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，多在通信、新能源汽车、高铁、卫星通信、航空航天等场景中应用，其中碳化硅、氮化镓的研究和发展较为成熟。与前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有

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今年锂电池最好的环节，贵为行业老二却仅有200多亿，下一个恩捷股份？-星源材质

咱们之前覆盖过星源材质，说它一直很勤奋努力，但限于天资有限，相比行业龙头恩捷股份差距还是比较大的，未来的看点主要看行业的大发展，尤其是磷酸铁锂市场的逆袭。近期它的2021年报出来，这种感觉更明显了：虽然贵为行业龙二，但和行业龙头之间的差距还是太大！ 01 2021年年报简析星源材质2021年营收18.61亿元，同比增长92.48%，归母净利润2.83亿元，同比增长133%，扣非净利润2.96亿元，同比增长235% ，实现每股收益0.39元，同比增长44.44% 。从增速看，还不错，甚至利润

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招商基金首席研究官朱红裕：投资就像“耕地”不能取巧，现在市场已到中低位置

摘要：忍住寂寞，等待时机播种。从清华工学硕士到证券研究所研究员，从国投瑞银基金经理到红杉资本中国基金副总裁，从弘尚资产到招银理财……在聊到自己丰富的职业经历时，朱红裕谦虚地说自己“是一个非常幸运的人”。但正如朱红裕十分推崇的投资大师约翰·邓普顿所言：“没有充分的准备、没有付出辛劳，运气就只是个没有现实意义的词汇。” “终身学习”是朱红裕在访谈中反复强调的词。他很喜欢用道德经里的一句话作为警示：“大道甚夷，而民好径”。投资的路平坦宽阔、无边无际，但绝大部分人都爱从山旁小道抄近路。而朱红裕对自己

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新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】

新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链； 🔺产品公司推荐排序：君实生物、先声药业、众生药业 🔺CDMO推荐排序：普洛药业、九洲药业、美诺华、博腾股份、凯莱英、药明康德 🔺上游化工原料供应企业推荐排序：新合成、海辰药业、雅本化学新冠特效药及上游供应链跟踪【西部医药团队】 🔸3月15号国家药监局会议表示要加快推动新冠病毒治疗药物上市，利好新冠特效药产业链；

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要点 - 港股的抛售潮史上最猛烈之一。机构和个人投资者正无选择地抛售。弥漫市场的悲观情绪的消化仍有待时日，恒指筑底非一日之功。技术性反弹稍纵即逝，甚难交易。 - 在岸市场同病相怜。外资减持中国国债。基金仓位仍需“居高思危”。同时，新冠疫情的复炽、潜在的美国制裁和2 月信贷失色等利空不断。慎防波动性交叉传染。央行将有所应对。 - 但港汇的远期点数预示着投资者长期的信心。《外国公司问责法案》重压下，中概股将加速回归。如是，虽然港股流动性短期吃紧，但是这些优秀中概股的回归将终得其所。

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时代大转弯，投资人给出最新投资笔记

张珺/文腾讯科技最新发布的文章，详尽还原了经纬自成立以来的赛道切换和延伸背后的思考和过程，也是在大时代的潮起潮落中，一家VC如何崛起，并以集团军持续捕获新浪潮的完整故事。经纬说，未来10年、20年的命运就在中国，不纠结其他，在各种本土核心技术上尽全力投到最伟大的创始人。文中详细的解读了包括行业、时代、未来趋势，以及投资方法论演变等话题。涉及三个当下比较热门的赛道的讨论：新能源、企业服务和生物医疗。 2016年11月，嘈杂的电视机里传来特朗普当选美国总统的消息。徐传陞（shēng）立即找张

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腾讯控股

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myegg

2022-03-15 14:50:21

2022是综合能源服务发展元年，仍看好绿电；未来硅料等价格会是震荡不断下行的趋势

新财富/文进入2022年，A股持续调整，尤其是创业板，新能源、半导体、军工等核心资产赛道普遍调整引发股指大跌；市场资金从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费等板块。面对震荡开局的2022年，如何选好赛道、做好合理资产配置成为投资者关注的焦点；“稳字当头”的背景下，2022年的A股市场将如何演绎，谁又将是市场的主赛道？虎年投资者该如何布局？近日，新财富学院携手私募投资大咖推出“掘金2022虎年开门红，投资大趋势”系列活动中，石峰资产投资总监崔红建对话申万宏源研究部总监刘晓宁

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宁德时代

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2022-03-15 14:34:44

【3月15日】每日要闻：转自聪明的投资者

立讯精密一季度净利预增25%-30%；万华化学2021年净利同比增145%；赣锋锂业2021年净利润同比增长405.03% 宏观 3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79 中国外汇交易中心最新计算的3月11日CFETS人民币汇率指数为106.79，较此前交易周最后一个交易日（3月4日）上升1.26。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，3月11日上述两个指数分别为109.91和102.47，较3月4日分别上升0.86和0.33。境外机构持有银行间市场债

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万华化学

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2022-03-14 22:52:16

【0314】每日要闻：转自聪明的投资者

隆基股份签订投资金额约195亿元投资协议；鸣石投资开发出监测策略拥挤的新模型；东方盛虹2021年净利同比增长490% 宏观 2月末广义货币同比增长9.2% 人民银行3月11日发布的金融统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额同比增长9.2%。2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。 2月末社会融资规模存量同比增长10.2%

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东方盛虹

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2022-03-14 22:49:36

3/14下跌思考-转自初善投资

大家好，我是初善君。不知道该如何安慰大家，A股真的是跌的毫无脾气。WIND行业分类里，没有一个板块是红的，被寄予厚望的新冠检测板块也是高开低走，收盘仅仅上涨0.58%，成为唯一红盘的概念板块。赤裸裸的股灾。我们复盘一下年初以来A股下跌的可能原因。一是大毛、二毛打架，全球资产避险，导致全球股市下跌，虽目前局势已经好转了一些，德国DAX指数五天更是已经上涨了9%，但是这依然会成为不确定性因素。二是中概股的崩盘，兔子和鹰不确定的关系引起了中概股的崩盘，而且没有止跌的趋势。虽然A股很惨，但是跟

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阳光能源

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2022-03-14 22:41:32

垄断全球近50%市场，革命性科技细分龙头，市值才116亿，毛利率还很高-华恒生物

未来已来！在识别未来上，资本总是先行一步，近两年，全球合成生物学领域的投资突飞猛进，正如前两天的文章所讲，合成生物是一门“造物”的学科，虽然现在说人造生命还为时尚早，但使用合成生物学的生产方式替代传统化工生产已经完全能够做得到了。目前，全球70%的石油化学品都已经能够使用生物法进行生产，用这种方法，可以降低工业过程中15%-80%的能耗、35%-75%的原料消耗、减少50%-90%的空气污染以及33%-80%的水污染。简单归纳一下就是：用合成生物学替代传统方式生产化工产品，既环保又便宜还高

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华恒生物

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myegg

2022-03-14 22:36:40

风声鹤唳草木皆兵-0314复盘记录

各位朋友大家晚上好！今日股市概览沪指 -2.61% 深成指 -3.08% 创业板指 -3.56% 个股涨跌比 0.09:1 成交量 9698.15亿北向资金净流入 -144.08亿放量 -803亿元领涨板块电子身份、新冠检测及治疗、航空领跌板块白酒、运输、酒店餐饮、旅游、农林牧渔今天又是爆锤的一天，三大指数大幅低开后缩量震荡回落，券商的盘中异动终究回天乏力，没有像周五一样带动指数翻，三大指数最终均以最低点收盘，形成一个阳下阴包阳走势。个股涨跌比不到0.1:1，超4200只股票

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五粮液

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2022-03-14 22:34:07

关注底部区域的情绪反弹-0314

正文今天市场又来了一次暴跌，而且是“钝刀子剌肉”的跌，真是又惨又疼。具体的原因有几下方面：一是疫情反复；二是社融不及预期；三是美联储加息扰动；四是中概股港股的暴跌。前三点昨天都说过了，不再重复了。关于第四点，稍微展开一下，尤其是大家看到最近外资在疯狂出逃（北向今天又卖了144亿元）。这里面主要有几方面原因：一是俄乌冲突，并且俄罗斯股市关停，出现了流动性挤兑。MSCI新兴市场指数中俄罗斯权重在3%左右，跟踪该指数的资金体量在1.9万亿美元，假设按等价情况来，俄罗斯所占的资金市值差不多3

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赣锋锂业

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2022-03-13 22:49:54

900亿顶流基金经理重磅发声！兴证全球谢治宇：对A股已经不悲观，港股机会在变大

陈玥/文当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，打开产品申购上限，积极买入并公开表达自己的观点。当我们因市场持续调整而恐惧甚至离场时，专业机构在干什么？在市场波动的当下，这个问题尤其值得思索。进入2022年以来，我们看到市场跌跌不休，基金销售进入冰点，以及北上资金持续流出。站在当下时点，我们也看到机构在踊跃自购，

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贵州茅台

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2022-03-13 22:42:38

A股还在走“慢牛”吗？

流动性与风险偏好之三：涨跌不对称性 1/5 回顾本文的三个重要结论都建立在上一篇《放水能放出牛市来吗？》的结论之上，所以有必要回顾一下这个结论的推导过程：我们假设有这样一个股票市场，只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。假设两家公司各1个亿流通市值，甲乙两人各总资产2个亿，其中现金1亿，市值1亿，甲持有股票A，乙持有股票B，此时，市场的整体仓位水平就是50%。有一天甲在跌停板上把股票A全部卖给乙，乙在跌停板上把股票B全部卖给甲，此时甲乙的仓位是多少呢？由于两支股票都是跌停价成交，买

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贵州茅台

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2022-03-13 22:11:25

极大受益于新能源车和光伏产业发展，比硅更优秀的新一代材料

第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体材料，应用非常普遍。第二代半导体材料主要是以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表的化合物材料，目前手机所使用的关键通信芯片都采用类似材料制作。第三代半导体材料是指以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，多在通信、新能源汽车、高铁、卫星通信、航空航天等场景中应用，其中碳化硅、氮化镓的研究和发展较为成熟。与前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有

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露笑科技

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2022-03-13 22:02:59

今年锂电池最好的环节，贵为行业老二却仅有200多亿，下一个恩捷股份？-星源材质

咱们之前覆盖过星源材质，说它一直很勤奋努力，但限于天资有限，相比行业龙头恩捷股份差距还是比较大的，未来的看点主要看行业的大发展，尤其是磷酸铁锂市场的逆袭。近期它的2021年报出来，这种感觉更明显了：虽然贵为行业龙二，但和行业龙头之间的差距还是太大！ 01 2021年年报简析星源材质2021年营收18.61亿元，同比增长92.48%，归母净利润2.83亿元，同比增长133%，扣非净利润2.96亿元，同比增长235% ，实现每股收益0.39元，同比增长44.44% 。从增速看，还不错，甚至利润

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星源材质

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2022-03-12 22:10:28

招商基金首席研究官朱红裕：投资就像“耕地”不能取巧，现在市场已到中低位置

摘要：忍住寂寞，等待时机播种。从清华工学硕士到证券研究所研究员，从国投瑞银基金经理到红杉资本中国基金副总裁，从弘尚资产到招银理财……在聊到自己丰富的职业经历时，朱红裕谦虚地说自己“是一个非常幸运的人”。但正如朱红裕十分推崇的投资大师约翰·邓普顿所言：“没有充分的准备、没有付出辛劳，运气就只是个没有现实意义的词汇。” “终身学习”是朱红裕在访谈中反复强调的词。他很喜欢用道德经里的一句话作为警示：“大道甚夷，而民好径”。投资的路平坦宽阔、无边无际，但绝大部分人都爱从山旁小道抄近路。而朱红裕对自己

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贵州茅台

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