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天阔
非职业,纯粹乐趣;不以交易为生,只做可靠性。
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天阔
2022-07-11 08:31:57
国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显
国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月,我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元,同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势,但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业,今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示,43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑,35%的企业表示订单同比持平,22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月,28%的企业订单排期可至3
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天阔
2022-06-23 19:47:36
什么是大格局?
在国运跌到谷底时,《论持久战》发表出来,把后面的战略摊开说清楚,历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋,是真正的格局。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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天阔
2022-06-22 10:24:30
光伏已经走补涨路线了,还等什么呢?到地产里蹲着去了。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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天阔
2022-06-21 21:39:52
【转载】经济周期与大类资产配置
兴业研究 兴业研究 微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究(CIB Research)创建于2015年6月,是兴业银行成员机构,以公司化方式发起设立,研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等,旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于 收录于合集 我国库存周期及经济与金融波动 经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中,持续时间最短的,是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。
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天阔
2022-06-17 16:55:47
有点意思。
@吸金圣手:数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货!!!
今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天,目前在联通APP上查看得知无论是 华为P50 pro+ 5g 手机壳 套餐 还是单卖的手机壳 ,都已经断货!5G手机壳零售价799元,价格不能说低,但还被秒杀,华粉实力不容小觑! 数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊!目前看来,5G手机壳解
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天阔
2022-06-15 22:05:37
寻找下半年行业配置的2点确定性:
确定性1:盈利触底,寻找高贝塔,业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向;
确定性2:困境反转,以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业
@天阔:【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022
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2022-06-15 21:50:22
【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续,“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整,成长风格有望迎来反弹。节奏上,我们倾向于“先价值后成长”。围绕“
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2022-05-29 20:06:02
在通胀高企,海外流动性收紧的大背景下,国内虽然维持较为宽松的货币政策,但边际宽松空间有限。结合前面所提到的,盈利端复苏前景尚不明朗,估值抬升空间有限的背景下,科技股右侧行情尚未到来,不建议此时过于激进的参与。相对地,拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上,我们应该沿着经济复苏路径,在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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2022-05-28 22:40:51
【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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2022-05-28 22:36:05
市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略
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天阔
2022-05-28 22:24:57
【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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浙江建投
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天阔
2022-05-22 10:15:21
锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-17 12:15:11
诗不错。
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(05.17)
一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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天阔
2022-05-17 11:38:51
港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
#查看图片#
@天阔:丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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2022-05-15 21:27:06
定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显
国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月,我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元,同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势,但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业,今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示,43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑,35%的企业表示订单同比持平,22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月,28%的企业订单排期可至3
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在国运跌到谷底时,《论持久战》发表出来,把后面的战略摊开说清楚,历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋,是真正的格局。
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张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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光伏已经走补涨路线了,还等什么呢?到地产里蹲着去了。
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张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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【转载】经济周期与大类资产配置
兴业研究 兴业研究 微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究(CIB Research)创建于2015年6月,是兴业银行成员机构,以公司化方式发起设立,研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等,旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于 收录于合集 我国库存周期及经济与金融波动 经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中,持续时间最短的,是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。
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寻找下半年行业配置的2点确定性:
确定性1:盈利触底,寻找高贝塔,业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向;
确定性2:困境反转,以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业
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【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022
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【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续,“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整,成长风格有望迎来反弹。节奏上,我们倾向于“先价值后成长”。围绕“
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在通胀高企,海外流动性收紧的大背景下,国内虽然维持较为宽松的货币政策,但边际宽松空间有限。结合前面所提到的,盈利端复苏前景尚不明朗,估值抬升空间有限的背景下,科技股右侧行情尚未到来,不建议此时过于激进的参与。相对地,拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上,我们应该沿着经济复苏路径,在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。
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张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
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原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
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原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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什么是大格局?
在国运跌到谷底时,《论持久战》发表出来,把后面的战略摊开说清楚,历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋,是真正的格局。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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光伏已经走补涨路线了,还等什么呢?到地产里蹲着去了。
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2022-06-21 21:39:52
【转载】经济周期与大类资产配置
兴业研究 兴业研究 微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究(CIB Research)创建于2015年6月,是兴业银行成员机构,以公司化方式发起设立,研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等,旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于 收录于合集 我国库存周期及经济与金融波动 经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中,持续时间最短的,是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。
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2022-06-17 16:55:47
有点意思。
@吸金圣手:数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货!!!
今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天,目前在联通APP上查看得知无论是 华为P50 pro+ 5g 手机壳 套餐 还是单卖的手机壳 ,都已经断货!5G手机壳零售价799元,价格不能说低,但还被秒杀,华粉实力不容小觑! 数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊!目前看来,5G手机壳解
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天阔
2022-06-15 22:05:37
寻找下半年行业配置的2点确定性:
确定性1:盈利触底,寻找高贝塔,业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向;
确定性2:困境反转,以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业
@天阔:【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022
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天阔
2022-06-15 21:50:22
【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续,“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整,成长风格有望迎来反弹。节奏上,我们倾向于“先价值后成长”。围绕“
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2022-05-29 20:06:02
在通胀高企,海外流动性收紧的大背景下,国内虽然维持较为宽松的货币政策,但边际宽松空间有限。结合前面所提到的,盈利端复苏前景尚不明朗,估值抬升空间有限的背景下,科技股右侧行情尚未到来,不建议此时过于激进的参与。相对地,拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上,我们应该沿着经济复苏路径,在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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2022-05-28 22:40:51
【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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2022-05-28 22:36:05
市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略
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天阔
2022-05-28 22:24:57
【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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天阔
2022-05-22 10:15:21
锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-17 12:15:11
诗不错。
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(05.17)
一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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天阔
2022-05-17 11:38:51
港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
#查看图片#
@天阔:丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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天阔
2022-05-15 21:27:06
定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-07-11 08:31:57
国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显
国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月,我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元,同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势,但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业,今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示,43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑,35%的企业表示订单同比持平,22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月,28%的企业订单排期可至3
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2022-06-23 19:47:36
什么是大格局?
在国运跌到谷底时,《论持久战》发表出来,把后面的战略摊开说清楚,历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋,是真正的格局。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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2022-06-22 10:24:30
光伏已经走补涨路线了,还等什么呢?到地产里蹲着去了。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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【转载】经济周期与大类资产配置
兴业研究 兴业研究 微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究(CIB Research)创建于2015年6月,是兴业银行成员机构,以公司化方式发起设立,研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等,旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于 收录于合集 我国库存周期及经济与金融波动 经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中,持续时间最短的,是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。
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寻找下半年行业配置的2点确定性:
确定性1:盈利触底,寻找高贝塔,业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向;
确定性2:困境反转,以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业
@天阔:【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022
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【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续,“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整,成长风格有望迎来反弹。节奏上,我们倾向于“先价值后成长”。围绕“
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在通胀高企,海外流动性收紧的大背景下,国内虽然维持较为宽松的货币政策,但边际宽松空间有限。结合前面所提到的,盈利端复苏前景尚不明朗,估值抬升空间有限的背景下,科技股右侧行情尚未到来,不建议此时过于激进的参与。相对地,拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上,我们应该沿着经济复苏路径,在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
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市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
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【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
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原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显
国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月,我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元,同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势,但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业,今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示,43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑,35%的企业表示订单同比持平,22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月,28%的企业订单排期可至3
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什么是大格局?
在国运跌到谷底时,《论持久战》发表出来,把后面的战略摊开说清楚,历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋,是真正的格局。
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张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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寻找下半年行业配置的2点确定性:
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确定性2:困境反转,以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业
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【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022
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2022-06-15 21:50:22
【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线
【中泰策略】王永健:下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线 原创中泰证券研究所中泰证券研究 中泰证券研究 微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号,发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于 收录于合集 1、行业配置:“内稳外滞”,先价值后成长 我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续,“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整,成长风格有望迎来反弹。节奏上,我们倾向于“先价值后成长”。围绕“
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金健米业
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万科A
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ST爱康
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天阔
2022-05-29 20:06:02
在通胀高企,海外流动性收紧的大背景下,国内虽然维持较为宽松的货币政策,但边际宽松空间有限。结合前面所提到的,盈利端复苏前景尚不明朗,估值抬升空间有限的背景下,科技股右侧行情尚未到来,不建议此时过于激进的参与。相对地,拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上,我们应该沿着经济复苏路径,在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。
@天阔:【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业
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天阔
2022-05-28 22:40:51
【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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爱旭股份
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天阔
2022-05-28 22:36:05
市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
上海疫情后的配置思路,关注3个方面:①围绕上海复工复产,受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复,主要是一些偏必选属性的方向,如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提,关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
@天阔:【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略
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天阔
2022-05-28 22:24:57
【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退,可能都为时尚早
原创 天风策略 分析师徐彪 分析师徐彪 微信号 fenxishixubiao 功能介绍 据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。 2022-05-22 18:07 发表于北京 各位投资者、各位领导: 在上周的报告《疫后全面对比和复盘:20年4月VS 22年5月》(点击标题可进入报告)中,我们对两次疫情前
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浙江建投
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天阔
2022-05-22 10:15:21
锂电池扩产周期平均在 半年-1 年,锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年,而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹,别认真了,记得下桌。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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天阔
2022-05-17 12:15:11
诗不错。
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(05.17)
一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘,上证上涨0.65%,深证上涨1.23%,创业板上涨1.62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:
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天阔
2022-05-17 11:38:51
港股互联网股今天继续大涨,科技指数走的不错,纠偏还是继续的,继续拿着小丽丽挺好。
#查看图片#
@天阔:丽人丽妆 ,深度:资深专业的美妆电商服务龙头
原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队,聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新,关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道,期待与各位广交友、共成长!如您对我们的研究感兴趣,请联系hongtao@gf.com
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天阔
2022-05-15 21:27:06
定向降息还是来了,这也算是开启了官方对房地产的指南针,风向有了,咱们还是要转好自己的方向的,定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生,交易更收益于新生贷款的降息,所以这个要重视,此外,新模式是当下官媒更倡导的,长沙已经开了先例,所以中介的创新服务已经站到了风口。
@天阔:重视切换,而非进攻---国君策略 5 月金股组合
5 月策略:战术上重视切换,而不是进攻。随着短边际因素的催化,上海有序开放与复工、美联储加息落地,5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊,我们认为股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切
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