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独行者L
沉浸股市的坚强韭菜,记录自己的思考。
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-12 13:16:22
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派克新材爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引
从券商研报看,券商给予派克新材未来32x pe,21y 48x pe,20y 55x pe,今年爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引,按照20-21y估值平均计(48+55)/2=51.5,锚定在51x,预计4.5e利润,51*4.5=229.5e市值,较目前还有+60%的增长空间。121.48块的定增价对于现价而言,低估,加上业绩预增,估值十分便宜。 派克新材9月14日券商研报 事件:9月13日晚间,公司发布2022年前三季度业绩预增公告 公司前三季度归母净利预增65%,
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派克新材
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-11 22:14:50
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安图生物:疫情后业绩恢复势好,研发高投入成效初显
安图生物(603658) 事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,公司上半年累计实现营业收入20.7亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润5.3亿元,同比增长29.3%,实现扣非归母净利润5亿元,同比增长25.4%。其中,Q2公司单季度主营收入10.4亿元,同比上升20.7%,实现归母净利润2.9亿元,同比上升21.6%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比上升16.8%。 点评: 仪器类业务增长明显,海外营收增长快于国内。公司上半年实现营业收入20.7亿元,同比增长
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安图生物
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-10 16:48:22
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20221010个人复盘笔记
价格的形成是由量决定的,好比国庆期间股市不开门,那就没有交易,没有交易撮合就没有成交量,没有成交量就没有价格,股价就不会跳动,所以基本概念是量比价先行。 有了量比价先行的概念后,我们进一步试图分析目前的大盘,试图分析大盘,需要了解大盘指数目前量的水位如何。我们的市场目前基本由散户构成,由散户构成那么就用散户常用的指标进行分析更有参加意义。因为它可以反射出大众心理。 大众常用的量均线为5天和10天。 图中绿色向下箭头为5天均量向下死叉10天均量的标志。 如图可以看到成交量均量线在死叉后再无金叉。且
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长江材料
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-07 10:01:57
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记录
第一次在网上写自己的想法。想到哪里就写到哪里吧
在股市也有些年头了,但自己仍在坚持。身边基本没有仍一直坚持每天观察市场的朋友,所以取名叫独行者。我坚持是因为我认为未来投资市场必定会欣欣向荣,我们需要做的是坚持做难但正确的事情。在目前行情不好的时候,我们更要认真观察市场,思考市场里面的细微区别,而不是等行情起来的时候才开始研究,机会是留给有准备的人。 在公社记录自己观察市场的点滴及思考。虽然我们的市场倡导财富管理转型多年,希望更多散户将钱投给基金,专业的事交给专业的人来做。但不可否认的是目
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派克新材
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独行者L
中线波段的半棵韭菜
2022-11-25 13:55:26
赛伍技术:获10GW异质结转光膜长单,受益N型组件放量
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行。会上,赛伍技术和华晟新能源签订了全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜,这也是UV光转胶膜这一款新产品在行业内首次签署长期供货协议。 率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益。相比于P型电池片,HJT电池片的TCO非晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感,极易引起电池片功率衰减甚至失效。UV光转胶膜将光子响应较低的紫外光转化成响应更高的蓝光或红光,很好地
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赛伍技术
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独行者L
中线波段的半棵韭菜
2022-10-27 14:20:35
华阳股份(600348)
新能源:新能源+储能多头并进,转型加速推进。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh
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华阳股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-26 10:32:09
三孚股份(603938)
三孚股份(SH603938) 从部分财务数据来看,从某些角度反映公司基本面情况较好,财务数据是客观的,值得探讨。 毛利率:公司的毛利率为43.02%,较高的毛利率反应公司的产品具有较强的竞争优势,并且能较好控制成本开支。 产权比率:公司的产权比率为0.39,比率越低,企业自有资产占比越大,财务结构风险低,长期偿债能力强。 流动比率:公司的流动比率为3.22,表明企业短期流动现金相当充裕,放在公司账面显得有些浪费了。 另外公司风险指数40,价值指数81,表明公司基本面较好,一般来说这类情况财务方面
三孚股份.docx
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三孚股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-24 14:02:19
康弘药业(002773):属于估值修复阶段,反弹值得参与
康弘药业属于估值修复阶段: PE有些失真,因为其中的E~earnings是按最近四个季度计算的,2021下半年计提了“商誉”减值损失两个多亿,此种情况下,可以参看PB,从长Cycel来看,当前PB2.56比历史最低估值PB2高了一点,距离PB均值8.73还有很大距离。 2022年报时会更新替换集体商誉损失的季度,PE将不再失真。
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康弘药业
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-24 13:44:11
三角防务(300775):航空大中型锻件的核心供应商,受益新一代航空装备量产
三角防务(300775) 投资要点: 三角防务披露了 2022 年半年度报告:2022 年上半年公司营业收入 9.12亿元,同比增长 95.35%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,同比增长 82.35%;基本每股收益 0.61 元/股,同比增长 84.85%。 受益模锻件业务订货大幅增长,业绩近 6 个季度环比逐季度增长公司主营业务比较简单,2022H1 锻件实现营业收入 8.72 亿,同比增长91.53%,占营业收入比例为 95.61%。 其中,模锻件是公司主营核心
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三角防务
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 22:23:03
科伦药业:疫情影响下增势不减
科伦股份,高强度研发见顶,大规模销售和创新收获才刚刚开始,医药医疗大盘也在转好。看深股通外资近亿股持仓7%占比,外资信心很足。又是曾经恒瑞、阿胶、格力、海康威视启动时熟悉的配方熟悉的味道! 2022年已过去一大半,按药品名称粗略统计,NMPA今年共批准96款仿制药(129规格)上市,视同通过一致性评价,其中有55款药物首仿获批。从企业来看,科伦收获最丰盛。 科伦药业则一共获批了枸橼酸西地那非口崩片、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%
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科伦药业
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 21:46:20
啥?美国又乱了!
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派克新材
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 20:01:10
20221013个人复盘笔记(耐心等待行情走出来)
情并没有延续昨天的大涨,,持仓的小伙伴是不是又有点焦虑了?这个位置即使反弹也不会一蹴而就,很多资金也在等今晚美cpi数据,这个数据决定了它接下来加息多少。 我们对指数的判断依旧维持我们原来的判断体系: 上证指数的成交量目前5日均量还没金叉10日均量,创业板指数目前的位置上方遇到20日均线的,指数在这里要说有大机会还是勉强的。我们还是等待为主,耐心等待市场走出来再说。 截止发稿,欧美市场及A50指数是涨的,对明天指数气氛应该有帮助。 在行业板块上,需要注意今日跌幅排前的板块中,出现很多大市值的行业
20221013.docx
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 08:04:42
20221012复盘笔记忽如一夜春风来,千树万树梨花开
心情 言归正传 指数今日感谢神秘力量,有种牛回速归的感觉。但是我们可以看到今日成交量还是没有有效放大的,这当然和指数是在下午才拉起来有关系。在位置依然要保持谨慎,这里不排除反复测试的可能,但不管如何,这里应该是在构筑一个底部形态。既然指数在构筑底部形态,那我们可以关注强势的板块及强势的个股。 强势行业板块 个股方面呈现普涨格局,普涨格局中挑选领头个股反而容易出错,所以还是静待后期行情发展等待龙头个股的浮现,而不是硬挑选出几只。
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-12 07:52:42
七一二公司深度报告:行业风起处,正是铸剑时
七一二(603712) 核心观点: 国内军民专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商。公司拥有完备科研生产资质,是行业内少数实现全军种覆盖的企业。在收入基数较大的背景下,公司研发投入全部费用化,且研发费用率维持22%左右的较高水平,凸显公司试图筑造持续、强大核心竞争力的努力。随着研发项目逐步转化,将形成对收入的强劲牵引,未来持续快速发展可期。 军用无线通信市场空间巨大,窄带龙头将持续受益。截至2010年,美军的信息化水平或已达80%以上。对标美国的军队信息化建设历程,预计2025年我
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七一二
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-11 22:10:46
万华化学系列深度之一:MDI盈利筑底,新材料放量在即
万华化学(600309) 万华化学目前处于盈利底部区间 我们认为万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。展望未来,短期来看,海外能源成本高企背景下,价格下跌空间有限,随着国内后续需求端边际改善,欧美未来冬季来临,能源成本上涨及不可抗力可能性增加,价格有反弹动力。长期看,我们认为现在是行业景气底部区
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万华化学
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派克新材爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引
从券商研报看,券商给予派克新材未来32x pe,21y 48x pe,20y 55x pe,今年爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引,按照20-21y估值平均计(48+55)/2=51.5,锚定在51x,预计4.5e利润,51*4.5=229.5e市值,较目前还有+60%的增长空间。121.48块的定增价对于现价而言,低估,加上业绩预增,估值十分便宜。 派克新材9月14日券商研报 事件:9月13日晚间,公司发布2022年前三季度业绩预增公告 公司前三季度归母净利预增65%,
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安图生物:疫情后业绩恢复势好,研发高投入成效初显
安图生物(603658) 事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,公司上半年累计实现营业收入20.7亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润5.3亿元,同比增长29.3%,实现扣非归母净利润5亿元,同比增长25.4%。其中,Q2公司单季度主营收入10.4亿元,同比上升20.7%,实现归母净利润2.9亿元,同比上升21.6%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比上升16.8%。 点评: 仪器类业务增长明显,海外营收增长快于国内。公司上半年实现营业收入20.7亿元,同比增长
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价格的形成是由量决定的,好比国庆期间股市不开门,那就没有交易,没有交易撮合就没有成交量,没有成交量就没有价格,股价就不会跳动,所以基本概念是量比价先行。 有了量比价先行的概念后,我们进一步试图分析目前的大盘,试图分析大盘,需要了解大盘指数目前量的水位如何。我们的市场目前基本由散户构成,由散户构成那么就用散户常用的指标进行分析更有参加意义。因为它可以反射出大众心理。 大众常用的量均线为5天和10天。 图中绿色向下箭头为5天均量向下死叉10天均量的标志。 如图可以看到成交量均量线在死叉后再无金叉。且
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第一次在网上写自己的想法。想到哪里就写到哪里吧
在股市也有些年头了,但自己仍在坚持。身边基本没有仍一直坚持每天观察市场的朋友,所以取名叫独行者。我坚持是因为我认为未来投资市场必定会欣欣向荣,我们需要做的是坚持做难但正确的事情。在目前行情不好的时候,我们更要认真观察市场,思考市场里面的细微区别,而不是等行情起来的时候才开始研究,机会是留给有准备的人。 在公社记录自己观察市场的点滴及思考。虽然我们的市场倡导财富管理转型多年,希望更多散户将钱投给基金,专业的事交给专业的人来做。但不可否认的是目
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赛伍技术:获10GW异质结转光膜长单,受益N型组件放量
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行。会上,赛伍技术和华晟新能源签订了全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜,这也是UV光转胶膜这一款新产品在行业内首次签署长期供货协议。 率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益。相比于P型电池片,HJT电池片的TCO非晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感,极易引起电池片功率衰减甚至失效。UV光转胶膜将光子响应较低的紫外光转化成响应更高的蓝光或红光,很好地
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新能源:新能源+储能多头并进,转型加速推进。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh
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三孚股份(SH603938) 从部分财务数据来看,从某些角度反映公司基本面情况较好,财务数据是客观的,值得探讨。 毛利率:公司的毛利率为43.02%,较高的毛利率反应公司的产品具有较强的竞争优势,并且能较好控制成本开支。 产权比率:公司的产权比率为0.39,比率越低,企业自有资产占比越大,财务结构风险低,长期偿债能力强。 流动比率:公司的流动比率为3.22,表明企业短期流动现金相当充裕,放在公司账面显得有些浪费了。 另外公司风险指数40,价值指数81,表明公司基本面较好,一般来说这类情况财务方面
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康弘药业(002773):属于估值修复阶段,反弹值得参与
康弘药业属于估值修复阶段: PE有些失真,因为其中的E~earnings是按最近四个季度计算的,2021下半年计提了“商誉”减值损失两个多亿,此种情况下,可以参看PB,从长Cycel来看,当前PB2.56比历史最低估值PB2高了一点,距离PB均值8.73还有很大距离。 2022年报时会更新替换集体商誉损失的季度,PE将不再失真。
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三角防务(300775):航空大中型锻件的核心供应商,受益新一代航空装备量产
三角防务(300775) 投资要点: 三角防务披露了 2022 年半年度报告:2022 年上半年公司营业收入 9.12亿元,同比增长 95.35%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,同比增长 82.35%;基本每股收益 0.61 元/股,同比增长 84.85%。 受益模锻件业务订货大幅增长,业绩近 6 个季度环比逐季度增长公司主营业务比较简单,2022H1 锻件实现营业收入 8.72 亿,同比增长91.53%,占营业收入比例为 95.61%。 其中,模锻件是公司主营核心
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科伦药业:疫情影响下增势不减
科伦股份,高强度研发见顶,大规模销售和创新收获才刚刚开始,医药医疗大盘也在转好。看深股通外资近亿股持仓7%占比,外资信心很足。又是曾经恒瑞、阿胶、格力、海康威视启动时熟悉的配方熟悉的味道! 2022年已过去一大半,按药品名称粗略统计,NMPA今年共批准96款仿制药(129规格)上市,视同通过一致性评价,其中有55款药物首仿获批。从企业来看,科伦收获最丰盛。 科伦药业则一共获批了枸橼酸西地那非口崩片、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%
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啥?美国又乱了!
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20221013个人复盘笔记(耐心等待行情走出来)
情并没有延续昨天的大涨,,持仓的小伙伴是不是又有点焦虑了?这个位置即使反弹也不会一蹴而就,很多资金也在等今晚美cpi数据,这个数据决定了它接下来加息多少。 我们对指数的判断依旧维持我们原来的判断体系: 上证指数的成交量目前5日均量还没金叉10日均量,创业板指数目前的位置上方遇到20日均线的,指数在这里要说有大机会还是勉强的。我们还是等待为主,耐心等待市场走出来再说。 截止发稿,欧美市场及A50指数是涨的,对明天指数气氛应该有帮助。 在行业板块上,需要注意今日跌幅排前的板块中,出现很多大市值的行业
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20221012复盘笔记忽如一夜春风来,千树万树梨花开
心情 言归正传 指数今日感谢神秘力量,有种牛回速归的感觉。但是我们可以看到今日成交量还是没有有效放大的,这当然和指数是在下午才拉起来有关系。在位置依然要保持谨慎,这里不排除反复测试的可能,但不管如何,这里应该是在构筑一个底部形态。既然指数在构筑底部形态,那我们可以关注强势的板块及强势的个股。 强势行业板块 个股方面呈现普涨格局,普涨格局中挑选领头个股反而容易出错,所以还是静待后期行情发展等待龙头个股的浮现,而不是硬挑选出几只。
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七一二公司深度报告:行业风起处,正是铸剑时
七一二(603712) 核心观点: 国内军民专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商。公司拥有完备科研生产资质,是行业内少数实现全军种覆盖的企业。在收入基数较大的背景下,公司研发投入全部费用化,且研发费用率维持22%左右的较高水平,凸显公司试图筑造持续、强大核心竞争力的努力。随着研发项目逐步转化,将形成对收入的强劲牵引,未来持续快速发展可期。 军用无线通信市场空间巨大,窄带龙头将持续受益。截至2010年,美军的信息化水平或已达80%以上。对标美国的军队信息化建设历程,预计2025年我
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万华化学系列深度之一:MDI盈利筑底,新材料放量在即
万华化学(600309) 万华化学目前处于盈利底部区间 我们认为万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。展望未来,短期来看,海外能源成本高企背景下,价格下跌空间有限,随着国内后续需求端边际改善,欧美未来冬季来临,能源成本上涨及不可抗力可能性增加,价格有反弹动力。长期看,我们认为现在是行业景气底部区
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派克新材爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引
从券商研报看,券商给予派克新材未来32x pe,21y 48x pe,20y 55x pe,今年爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引,按照20-21y估值平均计(48+55)/2=51.5,锚定在51x,预计4.5e利润,51*4.5=229.5e市值,较目前还有+60%的增长空间。121.48块的定增价对于现价而言,低估,加上业绩预增,估值十分便宜。 派克新材9月14日券商研报 事件:9月13日晚间,公司发布2022年前三季度业绩预增公告 公司前三季度归母净利预增65%,
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安图生物:疫情后业绩恢复势好,研发高投入成效初显
安图生物(603658) 事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,公司上半年累计实现营业收入20.7亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润5.3亿元,同比增长29.3%,实现扣非归母净利润5亿元,同比增长25.4%。其中,Q2公司单季度主营收入10.4亿元,同比上升20.7%,实现归母净利润2.9亿元,同比上升21.6%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比上升16.8%。 点评: 仪器类业务增长明显,海外营收增长快于国内。公司上半年实现营业收入20.7亿元,同比增长
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独行者L
中线波段的半棵韭菜
2022-10-10 16:48:22
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20221010个人复盘笔记
价格的形成是由量决定的,好比国庆期间股市不开门,那就没有交易,没有交易撮合就没有成交量,没有成交量就没有价格,股价就不会跳动,所以基本概念是量比价先行。 有了量比价先行的概念后,我们进一步试图分析目前的大盘,试图分析大盘,需要了解大盘指数目前量的水位如何。我们的市场目前基本由散户构成,由散户构成那么就用散户常用的指标进行分析更有参加意义。因为它可以反射出大众心理。 大众常用的量均线为5天和10天。 图中绿色向下箭头为5天均量向下死叉10天均量的标志。 如图可以看到成交量均量线在死叉后再无金叉。且
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长江材料
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-07 10:01:57
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第一次在网上写自己的想法。想到哪里就写到哪里吧
在股市也有些年头了,但自己仍在坚持。身边基本没有仍一直坚持每天观察市场的朋友,所以取名叫独行者。我坚持是因为我认为未来投资市场必定会欣欣向荣,我们需要做的是坚持做难但正确的事情。在目前行情不好的时候,我们更要认真观察市场,思考市场里面的细微区别,而不是等行情起来的时候才开始研究,机会是留给有准备的人。 在公社记录自己观察市场的点滴及思考。虽然我们的市场倡导财富管理转型多年,希望更多散户将钱投给基金,专业的事交给专业的人来做。但不可否认的是目
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派克新材
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中线波段的半棵韭菜
2022-11-25 13:55:26
赛伍技术:获10GW异质结转光膜长单,受益N型组件放量
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行。会上,赛伍技术和华晟新能源签订了全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜,这也是UV光转胶膜这一款新产品在行业内首次签署长期供货协议。 率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益。相比于P型电池片,HJT电池片的TCO非晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感,极易引起电池片功率衰减甚至失效。UV光转胶膜将光子响应较低的紫外光转化成响应更高的蓝光或红光,很好地
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赛伍技术
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-27 14:20:35
华阳股份(600348)
新能源:新能源+储能多头并进,转型加速推进。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh
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华阳股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-26 10:32:09
三孚股份(603938)
三孚股份(SH603938) 从部分财务数据来看,从某些角度反映公司基本面情况较好,财务数据是客观的,值得探讨。 毛利率:公司的毛利率为43.02%,较高的毛利率反应公司的产品具有较强的竞争优势,并且能较好控制成本开支。 产权比率:公司的产权比率为0.39,比率越低,企业自有资产占比越大,财务结构风险低,长期偿债能力强。 流动比率:公司的流动比率为3.22,表明企业短期流动现金相当充裕,放在公司账面显得有些浪费了。 另外公司风险指数40,价值指数81,表明公司基本面较好,一般来说这类情况财务方面
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三孚股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-24 14:02:19
康弘药业(002773):属于估值修复阶段,反弹值得参与
康弘药业属于估值修复阶段: PE有些失真,因为其中的E~earnings是按最近四个季度计算的,2021下半年计提了“商誉”减值损失两个多亿,此种情况下,可以参看PB,从长Cycel来看,当前PB2.56比历史最低估值PB2高了一点,距离PB均值8.73还有很大距离。 2022年报时会更新替换集体商誉损失的季度,PE将不再失真。
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康弘药业
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2022-10-24 13:44:11
三角防务(300775):航空大中型锻件的核心供应商,受益新一代航空装备量产
三角防务(300775) 投资要点: 三角防务披露了 2022 年半年度报告:2022 年上半年公司营业收入 9.12亿元,同比增长 95.35%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,同比增长 82.35%;基本每股收益 0.61 元/股,同比增长 84.85%。 受益模锻件业务订货大幅增长,业绩近 6 个季度环比逐季度增长公司主营业务比较简单,2022H1 锻件实现营业收入 8.72 亿,同比增长91.53%,占营业收入比例为 95.61%。 其中,模锻件是公司主营核心
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三角防务
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2022-10-13 22:23:03
科伦药业:疫情影响下增势不减
科伦股份,高强度研发见顶,大规模销售和创新收获才刚刚开始,医药医疗大盘也在转好。看深股通外资近亿股持仓7%占比,外资信心很足。又是曾经恒瑞、阿胶、格力、海康威视启动时熟悉的配方熟悉的味道! 2022年已过去一大半,按药品名称粗略统计,NMPA今年共批准96款仿制药(129规格)上市,视同通过一致性评价,其中有55款药物首仿获批。从企业来看,科伦收获最丰盛。 科伦药业则一共获批了枸橼酸西地那非口崩片、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%
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科伦药业
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2022-10-13 21:46:20
啥?美国又乱了!
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派克新材
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 20:01:10
20221013个人复盘笔记(耐心等待行情走出来)
情并没有延续昨天的大涨,,持仓的小伙伴是不是又有点焦虑了?这个位置即使反弹也不会一蹴而就,很多资金也在等今晚美cpi数据,这个数据决定了它接下来加息多少。 我们对指数的判断依旧维持我们原来的判断体系: 上证指数的成交量目前5日均量还没金叉10日均量,创业板指数目前的位置上方遇到20日均线的,指数在这里要说有大机会还是勉强的。我们还是等待为主,耐心等待市场走出来再说。 截止发稿,欧美市场及A50指数是涨的,对明天指数气氛应该有帮助。 在行业板块上,需要注意今日跌幅排前的板块中,出现很多大市值的行业
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 08:04:42
20221012复盘笔记忽如一夜春风来,千树万树梨花开
心情 言归正传 指数今日感谢神秘力量,有种牛回速归的感觉。但是我们可以看到今日成交量还是没有有效放大的,这当然和指数是在下午才拉起来有关系。在位置依然要保持谨慎,这里不排除反复测试的可能,但不管如何,这里应该是在构筑一个底部形态。既然指数在构筑底部形态,那我们可以关注强势的板块及强势的个股。 强势行业板块 个股方面呈现普涨格局,普涨格局中挑选领头个股反而容易出错,所以还是静待后期行情发展等待龙头个股的浮现,而不是硬挑选出几只。
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吉宏股份
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2022-10-12 07:52:42
七一二公司深度报告:行业风起处,正是铸剑时
七一二(603712) 核心观点: 国内军民专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商。公司拥有完备科研生产资质,是行业内少数实现全军种覆盖的企业。在收入基数较大的背景下,公司研发投入全部费用化,且研发费用率维持22%左右的较高水平,凸显公司试图筑造持续、强大核心竞争力的努力。随着研发项目逐步转化,将形成对收入的强劲牵引,未来持续快速发展可期。 军用无线通信市场空间巨大,窄带龙头将持续受益。截至2010年,美军的信息化水平或已达80%以上。对标美国的军队信息化建设历程,预计2025年我
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七一二
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万华化学系列深度之一:MDI盈利筑底,新材料放量在即
万华化学(600309) 万华化学目前处于盈利底部区间 我们认为万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。展望未来,短期来看,海外能源成本高企背景下,价格下跌空间有限,随着国内后续需求端边际改善,欧美未来冬季来临,能源成本上涨及不可抗力可能性增加,价格有反弹动力。长期看,我们认为现在是行业景气底部区
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万华化学
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派克新材爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引
从券商研报看,券商给予派克新材未来32x pe,21y 48x pe,20y 55x pe,今年爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引,按照20-21y估值平均计(48+55)/2=51.5,锚定在51x,预计4.5e利润,51*4.5=229.5e市值,较目前还有+60%的增长空间。121.48块的定增价对于现价而言,低估,加上业绩预增,估值十分便宜。 派克新材9月14日券商研报 事件:9月13日晚间,公司发布2022年前三季度业绩预增公告 公司前三季度归母净利预增65%,
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安图生物:疫情后业绩恢复势好,研发高投入成效初显
安图生物(603658) 事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,公司上半年累计实现营业收入20.7亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润5.3亿元,同比增长29.3%,实现扣非归母净利润5亿元,同比增长25.4%。其中,Q2公司单季度主营收入10.4亿元,同比上升20.7%,实现归母净利润2.9亿元,同比上升21.6%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比上升16.8%。 点评: 仪器类业务增长明显,海外营收增长快于国内。公司上半年实现营业收入20.7亿元,同比增长
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安图生物
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价格的形成是由量决定的,好比国庆期间股市不开门,那就没有交易,没有交易撮合就没有成交量,没有成交量就没有价格,股价就不会跳动,所以基本概念是量比价先行。 有了量比价先行的概念后,我们进一步试图分析目前的大盘,试图分析大盘,需要了解大盘指数目前量的水位如何。我们的市场目前基本由散户构成,由散户构成那么就用散户常用的指标进行分析更有参加意义。因为它可以反射出大众心理。 大众常用的量均线为5天和10天。 图中绿色向下箭头为5天均量向下死叉10天均量的标志。 如图可以看到成交量均量线在死叉后再无金叉。且
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第一次在网上写自己的想法。想到哪里就写到哪里吧
在股市也有些年头了,但自己仍在坚持。身边基本没有仍一直坚持每天观察市场的朋友,所以取名叫独行者。我坚持是因为我认为未来投资市场必定会欣欣向荣,我们需要做的是坚持做难但正确的事情。在目前行情不好的时候,我们更要认真观察市场,思考市场里面的细微区别,而不是等行情起来的时候才开始研究,机会是留给有准备的人。 在公社记录自己观察市场的点滴及思考。虽然我们的市场倡导财富管理转型多年,希望更多散户将钱投给基金,专业的事交给专业的人来做。但不可否认的是目
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赛伍技术:获10GW异质结转光膜长单,受益N型组件放量
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行。会上,赛伍技术和华晟新能源签订了全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜,这也是UV光转胶膜这一款新产品在行业内首次签署长期供货协议。 率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益。相比于P型电池片,HJT电池片的TCO非晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感,极易引起电池片功率衰减甚至失效。UV光转胶膜将光子响应较低的紫外光转化成响应更高的蓝光或红光,很好地
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新能源:新能源+储能多头并进,转型加速推进。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh
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三孚股份(SH603938) 从部分财务数据来看,从某些角度反映公司基本面情况较好,财务数据是客观的,值得探讨。 毛利率:公司的毛利率为43.02%,较高的毛利率反应公司的产品具有较强的竞争优势,并且能较好控制成本开支。 产权比率:公司的产权比率为0.39,比率越低,企业自有资产占比越大,财务结构风险低,长期偿债能力强。 流动比率:公司的流动比率为3.22,表明企业短期流动现金相当充裕,放在公司账面显得有些浪费了。 另外公司风险指数40,价值指数81,表明公司基本面较好,一般来说这类情况财务方面
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康弘药业(002773):属于估值修复阶段,反弹值得参与
康弘药业属于估值修复阶段: PE有些失真,因为其中的E~earnings是按最近四个季度计算的,2021下半年计提了“商誉”减值损失两个多亿,此种情况下,可以参看PB,从长Cycel来看,当前PB2.56比历史最低估值PB2高了一点,距离PB均值8.73还有很大距离。 2022年报时会更新替换集体商誉损失的季度,PE将不再失真。
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三角防务(300775):航空大中型锻件的核心供应商,受益新一代航空装备量产
三角防务(300775) 投资要点: 三角防务披露了 2022 年半年度报告:2022 年上半年公司营业收入 9.12亿元,同比增长 95.35%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,同比增长 82.35%;基本每股收益 0.61 元/股,同比增长 84.85%。 受益模锻件业务订货大幅增长,业绩近 6 个季度环比逐季度增长公司主营业务比较简单,2022H1 锻件实现营业收入 8.72 亿,同比增长91.53%,占营业收入比例为 95.61%。 其中,模锻件是公司主营核心
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科伦药业:疫情影响下增势不减
科伦股份,高强度研发见顶,大规模销售和创新收获才刚刚开始,医药医疗大盘也在转好。看深股通外资近亿股持仓7%占比,外资信心很足。又是曾经恒瑞、阿胶、格力、海康威视启动时熟悉的配方熟悉的味道! 2022年已过去一大半,按药品名称粗略统计,NMPA今年共批准96款仿制药(129规格)上市,视同通过一致性评价,其中有55款药物首仿获批。从企业来看,科伦收获最丰盛。 科伦药业则一共获批了枸橼酸西地那非口崩片、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%
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啥?美国又乱了!
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20221013个人复盘笔记(耐心等待行情走出来)
情并没有延续昨天的大涨,,持仓的小伙伴是不是又有点焦虑了?这个位置即使反弹也不会一蹴而就,很多资金也在等今晚美cpi数据,这个数据决定了它接下来加息多少。 我们对指数的判断依旧维持我们原来的判断体系: 上证指数的成交量目前5日均量还没金叉10日均量,创业板指数目前的位置上方遇到20日均线的,指数在这里要说有大机会还是勉强的。我们还是等待为主,耐心等待市场走出来再说。 截止发稿,欧美市场及A50指数是涨的,对明天指数气氛应该有帮助。 在行业板块上,需要注意今日跌幅排前的板块中,出现很多大市值的行业
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20221012复盘笔记忽如一夜春风来,千树万树梨花开
心情 言归正传 指数今日感谢神秘力量,有种牛回速归的感觉。但是我们可以看到今日成交量还是没有有效放大的,这当然和指数是在下午才拉起来有关系。在位置依然要保持谨慎,这里不排除反复测试的可能,但不管如何,这里应该是在构筑一个底部形态。既然指数在构筑底部形态,那我们可以关注强势的板块及强势的个股。 强势行业板块 个股方面呈现普涨格局,普涨格局中挑选领头个股反而容易出错,所以还是静待后期行情发展等待龙头个股的浮现,而不是硬挑选出几只。
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七一二公司深度报告:行业风起处,正是铸剑时
七一二(603712) 核心观点: 国内军民专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商。公司拥有完备科研生产资质,是行业内少数实现全军种覆盖的企业。在收入基数较大的背景下,公司研发投入全部费用化,且研发费用率维持22%左右的较高水平,凸显公司试图筑造持续、强大核心竞争力的努力。随着研发项目逐步转化,将形成对收入的强劲牵引,未来持续快速发展可期。 军用无线通信市场空间巨大,窄带龙头将持续受益。截至2010年,美军的信息化水平或已达80%以上。对标美国的军队信息化建设历程,预计2025年我
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万华化学系列深度之一:MDI盈利筑底,新材料放量在即
万华化学(600309) 万华化学目前处于盈利底部区间 我们认为万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。展望未来,短期来看,海外能源成本高企背景下,价格下跌空间有限,随着国内后续需求端边际改善,欧美未来冬季来临,能源成本上涨及不可抗力可能性增加,价格有反弹动力。长期看,我们认为现在是行业景气底部区
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派克新材爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引
从券商研报看,券商给予派克新材未来32x pe,21y 48x pe,20y 55x pe,今年爆发的因素:行业景气+业绩增长+估值偏低+定增牵引,按照20-21y估值平均计(48+55)/2=51.5,锚定在51x,预计4.5e利润,51*4.5=229.5e市值,较目前还有+60%的增长空间。121.48块的定增价对于现价而言,低估,加上业绩预增,估值十分便宜。 派克新材9月14日券商研报 事件:9月13日晚间,公司发布2022年前三季度业绩预增公告 公司前三季度归母净利预增65%,
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安图生物:疫情后业绩恢复势好,研发高投入成效初显
安图生物(603658) 事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,公司上半年累计实现营业收入20.7亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润5.3亿元,同比增长29.3%,实现扣非归母净利润5亿元,同比增长25.4%。其中,Q2公司单季度主营收入10.4亿元,同比上升20.7%,实现归母净利润2.9亿元,同比上升21.6%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比上升16.8%。 点评: 仪器类业务增长明显,海外营收增长快于国内。公司上半年实现营业收入20.7亿元,同比增长
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赛伍技术:获10GW异质结转光膜长单,受益N型组件放量
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行。会上,赛伍技术和华晟新能源签订了全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜,这也是UV光转胶膜这一款新产品在行业内首次签署长期供货协议。 率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益。相比于P型电池片,HJT电池片的TCO非晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感,极易引起电池片功率衰减甚至失效。UV光转胶膜将光子响应较低的紫外光转化成响应更高的蓝光或红光,很好地
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赛伍技术
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-27 14:20:35
华阳股份(600348)
新能源:新能源+储能多头并进,转型加速推进。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh
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华阳股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-26 10:32:09
三孚股份(603938)
三孚股份(SH603938) 从部分财务数据来看,从某些角度反映公司基本面情况较好,财务数据是客观的,值得探讨。 毛利率:公司的毛利率为43.02%,较高的毛利率反应公司的产品具有较强的竞争优势,并且能较好控制成本开支。 产权比率:公司的产权比率为0.39,比率越低,企业自有资产占比越大,财务结构风险低,长期偿债能力强。 流动比率:公司的流动比率为3.22,表明企业短期流动现金相当充裕,放在公司账面显得有些浪费了。 另外公司风险指数40,价值指数81,表明公司基本面较好,一般来说这类情况财务方面
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三孚股份
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-24 14:02:19
康弘药业(002773):属于估值修复阶段,反弹值得参与
康弘药业属于估值修复阶段: PE有些失真,因为其中的E~earnings是按最近四个季度计算的,2021下半年计提了“商誉”减值损失两个多亿,此种情况下,可以参看PB,从长Cycel来看,当前PB2.56比历史最低估值PB2高了一点,距离PB均值8.73还有很大距离。 2022年报时会更新替换集体商誉损失的季度,PE将不再失真。
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康弘药业
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-24 13:44:11
三角防务(300775):航空大中型锻件的核心供应商,受益新一代航空装备量产
三角防务(300775) 投资要点: 三角防务披露了 2022 年半年度报告:2022 年上半年公司营业收入 9.12亿元,同比增长 95.35%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,同比增长 82.35%;基本每股收益 0.61 元/股,同比增长 84.85%。 受益模锻件业务订货大幅增长,业绩近 6 个季度环比逐季度增长公司主营业务比较简单,2022H1 锻件实现营业收入 8.72 亿,同比增长91.53%,占营业收入比例为 95.61%。 其中,模锻件是公司主营核心
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三角防务
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 22:23:03
科伦药业:疫情影响下增势不减
科伦股份,高强度研发见顶,大规模销售和创新收获才刚刚开始,医药医疗大盘也在转好。看深股通外资近亿股持仓7%占比,外资信心很足。又是曾经恒瑞、阿胶、格力、海康威视启动时熟悉的配方熟悉的味道! 2022年已过去一大半,按药品名称粗略统计,NMPA今年共批准96款仿制药(129规格)上市,视同通过一致性评价,其中有55款药物首仿获批。从企业来看,科伦收获最丰盛。 科伦药业则一共获批了枸橼酸西地那非口崩片、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液、中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 21:46:20
啥?美国又乱了!
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派克新材
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 20:01:10
20221013个人复盘笔记(耐心等待行情走出来)
情并没有延续昨天的大涨,,持仓的小伙伴是不是又有点焦虑了?这个位置即使反弹也不会一蹴而就,很多资金也在等今晚美cpi数据,这个数据决定了它接下来加息多少。 我们对指数的判断依旧维持我们原来的判断体系: 上证指数的成交量目前5日均量还没金叉10日均量,创业板指数目前的位置上方遇到20日均线的,指数在这里要说有大机会还是勉强的。我们还是等待为主,耐心等待市场走出来再说。 截止发稿,欧美市场及A50指数是涨的,对明天指数气氛应该有帮助。 在行业板块上,需要注意今日跌幅排前的板块中,出现很多大市值的行业
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-13 08:04:42
20221012复盘笔记忽如一夜春风来,千树万树梨花开
心情 言归正传 指数今日感谢神秘力量,有种牛回速归的感觉。但是我们可以看到今日成交量还是没有有效放大的,这当然和指数是在下午才拉起来有关系。在位置依然要保持谨慎,这里不排除反复测试的可能,但不管如何,这里应该是在构筑一个底部形态。既然指数在构筑底部形态,那我们可以关注强势的板块及强势的个股。 强势行业板块 个股方面呈现普涨格局,普涨格局中挑选领头个股反而容易出错,所以还是静待后期行情发展等待龙头个股的浮现,而不是硬挑选出几只。
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-12 07:52:42
七一二公司深度报告:行业风起处,正是铸剑时
七一二(603712) 核心观点: 国内军民专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商。公司拥有完备科研生产资质,是行业内少数实现全军种覆盖的企业。在收入基数较大的背景下,公司研发投入全部费用化,且研发费用率维持22%左右的较高水平,凸显公司试图筑造持续、强大核心竞争力的努力。随着研发项目逐步转化,将形成对收入的强劲牵引,未来持续快速发展可期。 军用无线通信市场空间巨大,窄带龙头将持续受益。截至2010年,美军的信息化水平或已达80%以上。对标美国的军队信息化建设历程,预计2025年我
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七一二
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中线波段的半棵韭菜
2022-10-11 22:10:46
万华化学系列深度之一:MDI盈利筑底,新材料放量在即
万华化学(600309) 万华化学目前处于盈利底部区间 我们认为万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。展望未来,短期来看,海外能源成本高企背景下,价格下跌空间有限,随着国内后续需求端边际改善,欧美未来冬季来临,能源成本上涨及不可抗力可能性增加,价格有反弹动力。长期看,我们认为现在是行业景气底部区
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万华化学
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