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超短低吸的韭菜种子

2022-12-01 14:56:41

本周光伏产业链价格变动点评

硅料价格出现明显松动，产业链价格整体下行，需求有望得到释放根据PVinfolink最新报价，本周硅料价格首次出现明显松动，硅料均价下跌2.3%至295元/kg，测算对应单瓦下跌约1.9分。11月/12月硅料产量逐月提升，12月单月硅料供应量有望达到10万吨，产能逐步释放中，价格有望进一步下降，有望刺激下游地面电站需求，硅料降价依然释放积极信号。硅料价格开始松动，下半年整体投产节奏也基本符合预期，代表整个制造业供给能力释放，伴随着整体产业链价格中枢下移，最终会带动需求放量，因此硅料拐点对于明年行业

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钧达股份
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爱旭股份

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-30 20:51:55

11.30复盘

大盘综述及热点分析今天盘面没有什么特别的，最重要的就是尾盘的拉升，主要的原因就是两个，其一是广州放开的政策，后面首都也紧随其后，这给了市场一个对全面放开的预期加强，对于经济恢复的信心回来了，相信逐步放开后消费板块将有一个报复性的反弹，并且只要政策不反复，不摆烂，过去的低迷困难局面将逐渐消失，要对国家有信心；其二是有一批个股纳入MSCI指数了，每次MSCI指数扩容都是这个操作，不用太大惊小怪，后面该怎么走还会怎么走，但逐步会走好。板块方面，今天的地产瞬间降温，政策导向的板块走势，是要稳定而不是

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中交地产

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-24 22:38:24

11.24盘后观点

大盘综述及热点分析中字头股票也步入了渣男行列了，加上前几天的科技、这波反弹的券商，老渣男了。这样的走势也反映出中字头也就是短期超跌反弹，持续性不足，并且看看中国联通这两天走势，渣得掉渣了，都是拉高后套人。这两天的“降准”消息被市场解读为利好，首先降准的目的是释放流动性，但是目前并不缺流动性，甚至是银行求着你贷款，而没人肯贷。前几天听说这么一个消息，某大行不让房贷客户提前还款，每个网点都有还款额度，超过额度需要审批排队，排到你的时候就是几个月后的事了，实体经济没有实际恢复的配套政策，贷出来的钱

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以岭药业
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万科A
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招商银行

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-22 22:40:33

11.22盘后观点

大盘综述及热点分析跟昨天拉券商一样，今天爆拉中字头，造成了吸血效应，短线的持续性还是不足。中字头迎来久违的高光时刻，中国铁建、中国交建、中国中冶、中国中铁午后秒板，截至收盘，中字头板块大涨3%，创出一年来新高，主要原因有几点：1、证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上提出了关于“探索建立具有中国特色的估值体系”的最新表述；2、深交所总经理沙雁也提到，今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，但市场对国企的

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中国铁建
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中国交建
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中国中冶
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中国中铁
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信雅达

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-22 11:22:33

最新机构市场策略观点更新汇总

1、10月底2885以来的第一波反弹行情，体现了疫情防控优化，稳经济稳地产和美联储加息舒缓这三方面预期，但短期需要面临基本面的反复。综合看从整体市场节奏来说，短期进入休整盘整，但风险偏好的底在10月底已现，无需悲观。后续影响风格主线的因素是12月的中央经济工作会，目前静态看，风格会相对均衡。 2、我们必须面对的是疫情具有复杂性和反复性，很多朋友看到的重点是地方财政与经济的压力，但综合整个社会因素考虑，进入后疫情时代还需要非常多条件配合。有关方面强调目前仍是“优化”而不是”放松”，离有些朋友想象的

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隆基绿能
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TCL中环

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-22 10:28:38

钠电池行业消息

1、市场传闻比亚迪已开始钠电上车试验，预计23H2中试量产，如果消息属实，那么进度大幅超出预期；本次若比亚迪入局意味着钠电池获领先企业认可，产业链闭环形成。 2、蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议，天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有10多年积累，中科海钠为国内钠电龙头，联合华阳股份的1GWh钠电电芯10月投产 3、传艺科技0.2GWh钠电中试线已投产，预计下周末送样产品下线，本月底开始向下游送样验证，明年上半年4.5GWh投产。 4、维科技术1千只钠电中试线已投产，小量向战略合作客户送

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七彩化学
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美联新材

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-21 21:15:41

11.21盘后观点

大盘综述及热点分析今天继续缩量，继续探底反弹。最近每次回调都是缩量，反弹都是放量。说明有些资金在不断的吸筹。今天的调整跟疫情多少是有关系的，这也是一些资金怂了的原因。但是，这波疫情只要过去，大城市作出的“精准防疫”的表率或经验就有可能给市场较大的信心。也许这是当下市场的最后一关。和股市一样，目前各地疫情的复发，有可能就是疫情黎明前的黑暗了，只要过去了，经济恢复的预期就将给市场一剂强心剂。今天好的迹象是探底回升，收盘后居然是涨多跌少！只要低位敢承接的收盘都有肉吃！今天跌停的家数比平时多了不少，

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天鹅股份
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维科技术
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帝科股份

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-21 10:49:13

东方日升电池扩产跟踪

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。点评如下： 1、投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升，一体化布局持续完善。目前公司已在滁州投产5GW电池+5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，机构预计此次电池技术路线或为TO

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东方日升

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-21 10:46:41

本周市场观点

上周市场延续震荡态势，在宏观面、政策面、外围环境等相继变好的情况下，A股的反弹受成长权重股的压制，显得比较乏力，短期来看，震荡趋势仍将延续，预计本周震荡下行的概率更高。 1.目前新能源依然是市场的压力所在，短期趋势依然较差，并且可能还将延续一段时间。 2.近期多地爆发疫情，尽管政策方面有所放开，但仍然影响消费复苏的情绪，我们看好消费行业的复苏，但是消费的复苏比想象中的要艰难。 3.养殖板块继续看好鸡肉，猪肉暂时价格尚未企稳。 4.信创行业大概率仍将持续活跃，信创等本质上在炒“数字中国”，这也是高

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民和股份

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2022-11-18 22:47:19

TCL中环跟踪更新

最强α再度验证，上游降价后优势体现，市场份额快速提升次级料使用能力推动成本率先下降。中环可以实现较高比例的次级料使用，在次级料价格率先松动过程中成本端最先受益，上游降价后公司优势逐步显现。同时公司的工业4.0和柔性生产带来了非常明显的成本优势，210单炉月产已经超过6吨（有效产出量），切片出片数也超过行业水平3片/kg以上，210N也是唯一实现了HJT薄片化并且解决了TOPCON同心圆的问题。成本及库存周转优势支撑大幅调升开工率。目前硅片企业开工率呈现分化状态，一线企业（中环）正在逐步提升开工率

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TCL中环

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-18 12:29:45

恒生科技指数机构交流观点汇总梳理

近期卖方对外资机构问卷调研结果显示，受访者持有中国资产以中低仓位居多，后续看好中国资产持续修复、短期反弹的机会者居多，未来6个月内增配中国资产意愿较高。对于港股市场，更多受访者看好短期反弹，认为确定性提升、风险偏好修复将是主要的上涨因素，相对更看好板块包括互联网与软件、消费、高股息。港股市场基本面情况受到国内经济和企业盈利的增长驱动，流动性上受到国内和海外的双重影响，政策面上受到科技公司美国审计底稿事件、互联网公司整顿等政策影响，机构判断过往框架之中的这些利空因素处于尾声阶段，虽没有完全结束，但

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腾讯控股
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阿里巴巴-W

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-18 12:11:33

TOPCon产业调研及设备商跟踪更新

1、TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%，近期晶科公布TOPCon电池实验室效率达26.1%、再创世界纪录，打开TOPCon电池未来产业化发展潜力，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130厚度已在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2、电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段新建产

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钧达股份
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通威股份
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晶科能源

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-17 08:55:04

11月17日新闻热点

1.国家发改委16日发布《关于数字经济发展情况的报告》提出，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。 2.央行16日发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》提出，用好政策性开发性金融工具和政策性、开发性银行新增8000亿元信贷额度，支持基础设施建设融资；因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求。 3.国家统计局公布10月70城房价数据，新房和二手房价格环比下降城市分别有58个和62个，比上月分别增加4个和1

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腾讯控股

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-16 10:02:23

政策预期向好，蚂蚁集团整改取得积极进展

事件：11月14日，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。背景：重庆蚂蚁消金公司，是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构，主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日，蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元，2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退出，该轮增资暂停；2022年6月蚂蚁集团独董重大调整，证监会原副主席史美伦加

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阿里巴巴

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超短低吸的韭菜种子

2022-11-15 22:44:50

中美会晤的几点简单看法！！

中美领导人会面，中美关系缓和预期释放，将是新能源板块深度调整后的第一次转机和催化 1、此前光伏和电动车是A股受中美关系影响比较大的板块，估值持续承压，主要原因美国借口人权问题大量扣押中国组件，美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉，预期会剔除中国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响，宁德美国建厂计划一直进展并不顺利（车企一般要求供应商就近建厂），隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况，今年以来一直没有对美发货（而美国又是高盈利市场）。 3、其他产业链公司以及整个板块受到中美关系持

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宁德时代
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隆基绿能

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