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小蜜蜂
2024-09-26 09:05:06
【CT电新】光伏产业链价格更新20240925
🍁硅料:根据硅业分会,N型料本周报价4.17万元/吨,周环比持平,月环比+1.7%;N型颗粒硅报价3.73万元/吨,周环比持平,月环比+1.6%。根据PVInfoLink,致密料报价均价40/kg,周环比持平,月环比+1.3%,本周单吨盈亏0.99万,较上周持平。颗粒硅均价36.5元/kg,周/月环比+1.4%。 🍁硅片: N型182(130μm)硅片均价1.08元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.23元/片,周/月环比持
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小蜜蜂
2024-09-26 09:04:00
【中信证券新材料】图南股份
高温合金民企龙头,专精小品类精细发展 ⭕公司是国内少数既能生产铸造高温合金母合金又能生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一,高温合金业务进入稳健发展阶段。2024H1实现营收7.31亿元,同比+6.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比+7.11%。公司2024H1毛利率为38.34%,同比提升1.13pcts;2024H1研发费用为0.36亿元,同比+79.42%。 ⭕公司上半年净利率26.16%,ROE为18%,在行业内断档领先。展现了公司长期以来在产品质量过硬的情况下,极致的成本管理
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图南股份
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小蜜蜂
2024-09-26 09:02:42
【国金市场热点关注240926】
📪上海发放5亿消费券点评 💡【国金社服叶思嘉】 👉事件:上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 本次发放消费券观点: 1)利好休闲服务业,区别22年消费券政策,此次消费券政策专门针对服务业,餐饮、住宿、电影、体育为四大利好领域。 2)更刚需的餐饮支持力度最大(3.6亿、占比72%),结合满减规则预计消费券更利好休闲餐、火锅等客单价相对高的品类。
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小蜜蜂
2024-09-26 09:01:32
【中信证券新材料】西部材料调研近况更新
⭕西北有色院和陕西省财政厅分别为公司控股股东和实际控制人,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等五大业务板块,分别由其控股子公司西部钛业、天力复合、西诺稀贵开展。公司2024H1实现营收15.44亿元,同比-1.82%;归母净利润0.96亿元,同比-7.56%;其中24Q2单季度实现营收8.40亿元,环比+19.10%;归母净利润0.59亿元,环比+60.47%。 ⭕西部钛业,2024H1营收8.83亿元,同比-9.51%;净利润0.99亿元,同比+18.86%。
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小蜜蜂
2024-09-26 09:00:48
【国金公用-调研反馈】福建海风更新
🌟24配置方案:待“十四五”剩余6GW释放,或含直配,预期利好省属企业;竞配价格规则预期继续改善。 🌟23竞配项目进度:长乐B或最快落地、预期25年并网(规模小,利用现有通道,中闽项目);长乐剩余项目预期与集中送出线路同步,中闽9.24晚间公告控股送出线路合资公司。 🌟海风电价机制与消纳前景:实际执行中,国补海风部分入市(清洁能源市场年度挂牌交易,23市场价回到燃煤基准价,加国补后0.85元/KWh)、平价海风全部入市(入绿电市场,有环境溢价:目前在运均为直配、高达0.45元/KWh,竞配
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小蜜蜂
2024-09-26 08:59:59
长虹美菱调研要点20240925
-以旧换新:自有品牌8.1-30湖北省冰箱量增50%,带动比较明显。现在数据比较好,特别是中高端产品的同环比增速很好。以旧换新对总量有带动,而且产品结构的带动也比较明显。估计洗衣机也不错。空调在湖北的基数比较小量增大有一定基数的原因。公司没有给额外的补贴刺激销售。暂时还未听说经销商有垫资的压力。 -内销:7-8月压力较大。进入9月均价都在提升。公司会往一二级能效靠,推了很多新品(新品可以自主定价)。 -小米:小米在武汉的投资主要是基于未来的增量,长虹只有500w+台的产能,还要同时满足代工和自有
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小蜜蜂
2024-09-26 08:52:16
双节白酒渠道交流要点
一、河南白酒大商: 动销表现,中秋整体动销同比-15-20%,中秋节后需求偏淡,国庆侧重宴席,宴席预定高位回落,预期双节降幅或略收窄。 分品牌近况,1)茅台:回款至九月,但货还未发,库存10天左右,节后批价加速下跌主要系需求弱,同时渠道对价格预期偏弱,成交量较小,目前整箱与散瓶价差收敛至百元以内。2)五粮液:打款进度90%,预计十月底完成全年任务,普五批价930-935元维持稳定,库存45天左右。1618任务翻倍,政策力度大宴席表现好,预期明年仍会有一定增长但会降速。3)国窖:回款70%,库存约
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2024-09-26 08:16:23
【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐#年度方向-光模块&通信运营商
回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,#我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,投资者视角逐渐切换至25-26年,光模块25年估值极低,后续业绩确定性和成长性极高,继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 通信运营商:增量&存量资金关注点只有股息率空间和长期经营的稳定性,在外部环境复杂的背景下,运营商已是极为稳定的资产,跨行业比较优势
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2024-09-26 08:15:42
远东股份 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!!
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2024-09-26 08:15:20
【国金医药-创新速递-美国S.3558-参议院版-重大利好变化】
👉最新事件: 📍S 3558法案第二版,法案改了名字、没有药明生物、只限制基因业务、不涉及医保,都有了相较之前更温和的趋势。 📍①美国国会(Congress)官网显示,参议院的S 3558法案,进入立法流程的第一步Introduction,日程编号 521。 📍②法案改名,众议院HR7085叫《📍②法案改名,众议院HR7085叫《生物安全法案》了,参议院这个S3558《2024年禁止外国人获取美国基因信息法案》 📍③法案的目的,依然是禁止与某些生物技术提供商签订合同,以及用于其他目的
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2024-09-26 08:13:56
【国君策略】各位朋友,大家好,昨天点评报告,我们分析了反弹的市场高度与受益的方向,两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考: 1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确。
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2024-09-26 08:13:38
农业大涨反弹买什么
当下的核心矛盾是板块超跌➕股市整体改善,反弹配置建议头部大票为主,长短皆宜。 1、前期股价为何持续调整? 1)预期兑现叠加大盘弱势。 周期反转预期兑现,猪价于5、8月超出市场预期达到日度17、21元/kg的高度,企业盈利大幅改善,但市场对此预期相对充分,叠加大盘表现较弱,边际缺乏更多利好支撑,股价出现调整。 2)未来猪价低能见度和悲观预期下,周期和成长的估值因子受到压制。 猪股估值关键因子是平均周期利润+超额利润,明年猪价的低能见度以及猪价进入下行期的弱信心,目前企业估值折价,特别是中小票的信心
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中信证券
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2024-09-26 08:00:22
板块回升,交运选什么?
📈一是受益于政策,业绩有望改善的。下调房贷利率和首付比例,地产改善或将带动钢材需求回升和价格上涨,大宗商品供应链受益,关注浙商中拓、厦门国贸、厦门象屿。 💰二是受益于政策,资金流向目的地。股票回购增持再贷款,低估值的细分行业龙头,高股息的港口、公路等或将受益。央国企或将率先响应政策。关注招商港口、中国外运、苏美达。 🍺三是估值低、弹性大的板块受益。指数分位数低、波动率高的有供应链、航空、快递等板块,PB分位数低、波动率高的有快递、供应链、航运等板块。关注浙商中拓、厦门国贸、吉祥航空、密尔克卫等。
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2024-09-26 07:59:53
当AI算力遇上并购催化,核心标的呼之欲出,今日大涨值得关注
🌟证监会发布市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,明确支持合理的跨行业并购,放开对未盈利资产的收购要求。 🌟当前算力/光通信正处于蓬勃发展期,而以中际旭创/新易盛/天孚通信等为代表的国内龙头企业增长明显,在全球坐拥领先地位。 而对于行业上游的#光芯片、光模块设备材料等 需求水涨船高,且光通信的国内上游企业的在全球具备明显竞争力。当前并购政策的推进利于融资渠道打开,加速推进产品升级和份额扩张。 2025年,200G EML/硅光设备等新技术产品加速落地,相关上市公司有望迎来需求高增阶段,头
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【东吴计算机王紫敬】牛市来了?进攻首选计算机!
计算机行业每年都呈现出两极分化,要么涨幅居前,要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中,计算机板块具有极强的进攻属性。 上半年我们推荐低空经济,下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖,我们会重点推荐数据要素。尽管今年计算机表现差强人意,但我们仍然勤勉尽责,努力提供优质的研究和服务。 观点重申,我们看好计算机的三个方向: 1⃣公共数据授权运营在即:近期国家数据局表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情,务必重视。 推荐云赛智联、易华录
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【CT电新】光伏产业链价格更新20240925
🍁硅料:根据硅业分会,N型料本周报价4.17万元/吨,周环比持平,月环比+1.7%;N型颗粒硅报价3.73万元/吨,周环比持平,月环比+1.6%。根据PVInfoLink,致密料报价均价40/kg,周环比持平,月环比+1.3%,本周单吨盈亏0.99万,较上周持平。颗粒硅均价36.5元/kg,周/月环比+1.4%。 🍁硅片: N型182(130μm)硅片均价1.08元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.23元/片,周/月环比持
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【中信证券新材料】图南股份
高温合金民企龙头,专精小品类精细发展 ⭕公司是国内少数既能生产铸造高温合金母合金又能生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一,高温合金业务进入稳健发展阶段。2024H1实现营收7.31亿元,同比+6.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比+7.11%。公司2024H1毛利率为38.34%,同比提升1.13pcts;2024H1研发费用为0.36亿元,同比+79.42%。 ⭕公司上半年净利率26.16%,ROE为18%,在行业内断档领先。展现了公司长期以来在产品质量过硬的情况下,极致的成本管理
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【国金市场热点关注240926】
📪上海发放5亿消费券点评 💡【国金社服叶思嘉】 👉事件:上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 本次发放消费券观点: 1)利好休闲服务业,区别22年消费券政策,此次消费券政策专门针对服务业,餐饮、住宿、电影、体育为四大利好领域。 2)更刚需的餐饮支持力度最大(3.6亿、占比72%),结合满减规则预计消费券更利好休闲餐、火锅等客单价相对高的品类。
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【中信证券新材料】西部材料调研近况更新
⭕西北有色院和陕西省财政厅分别为公司控股股东和实际控制人,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等五大业务板块,分别由其控股子公司西部钛业、天力复合、西诺稀贵开展。公司2024H1实现营收15.44亿元,同比-1.82%;归母净利润0.96亿元,同比-7.56%;其中24Q2单季度实现营收8.40亿元,环比+19.10%;归母净利润0.59亿元,环比+60.47%。 ⭕西部钛业,2024H1营收8.83亿元,同比-9.51%;净利润0.99亿元,同比+18.86%。
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【国金公用-调研反馈】福建海风更新
🌟24配置方案:待“十四五”剩余6GW释放,或含直配,预期利好省属企业;竞配价格规则预期继续改善。 🌟23竞配项目进度:长乐B或最快落地、预期25年并网(规模小,利用现有通道,中闽项目);长乐剩余项目预期与集中送出线路同步,中闽9.24晚间公告控股送出线路合资公司。 🌟海风电价机制与消纳前景:实际执行中,国补海风部分入市(清洁能源市场年度挂牌交易,23市场价回到燃煤基准价,加国补后0.85元/KWh)、平价海风全部入市(入绿电市场,有环境溢价:目前在运均为直配、高达0.45元/KWh,竞配
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长虹美菱调研要点20240925
-以旧换新:自有品牌8.1-30湖北省冰箱量增50%,带动比较明显。现在数据比较好,特别是中高端产品的同环比增速很好。以旧换新对总量有带动,而且产品结构的带动也比较明显。估计洗衣机也不错。空调在湖北的基数比较小量增大有一定基数的原因。公司没有给额外的补贴刺激销售。暂时还未听说经销商有垫资的压力。 -内销:7-8月压力较大。进入9月均价都在提升。公司会往一二级能效靠,推了很多新品(新品可以自主定价)。 -小米:小米在武汉的投资主要是基于未来的增量,长虹只有500w+台的产能,还要同时满足代工和自有
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双节白酒渠道交流要点
一、河南白酒大商: 动销表现,中秋整体动销同比-15-20%,中秋节后需求偏淡,国庆侧重宴席,宴席预定高位回落,预期双节降幅或略收窄。 分品牌近况,1)茅台:回款至九月,但货还未发,库存10天左右,节后批价加速下跌主要系需求弱,同时渠道对价格预期偏弱,成交量较小,目前整箱与散瓶价差收敛至百元以内。2)五粮液:打款进度90%,预计十月底完成全年任务,普五批价930-935元维持稳定,库存45天左右。1618任务翻倍,政策力度大宴席表现好,预期明年仍会有一定增长但会降速。3)国窖:回款70%,库存约
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【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐#年度方向-光模块&通信运营商
回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,#我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,投资者视角逐渐切换至25-26年,光模块25年估值极低,后续业绩确定性和成长性极高,继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 通信运营商:增量&存量资金关注点只有股息率空间和长期经营的稳定性,在外部环境复杂的背景下,运营商已是极为稳定的资产,跨行业比较优势
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远东股份 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!!
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【国金医药-创新速递-美国S.3558-参议院版-重大利好变化】
👉最新事件: 📍S 3558法案第二版,法案改了名字、没有药明生物、只限制基因业务、不涉及医保,都有了相较之前更温和的趋势。 📍①美国国会(Congress)官网显示,参议院的S 3558法案,进入立法流程的第一步Introduction,日程编号 521。 📍②法案改名,众议院HR7085叫《📍②法案改名,众议院HR7085叫《生物安全法案》了,参议院这个S3558《2024年禁止外国人获取美国基因信息法案》 📍③法案的目的,依然是禁止与某些生物技术提供商签订合同,以及用于其他目的
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【国君策略】各位朋友,大家好,昨天点评报告,我们分析了反弹的市场高度与受益的方向,两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考: 1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确。
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农业大涨反弹买什么
当下的核心矛盾是板块超跌➕股市整体改善,反弹配置建议头部大票为主,长短皆宜。 1、前期股价为何持续调整? 1)预期兑现叠加大盘弱势。 周期反转预期兑现,猪价于5、8月超出市场预期达到日度17、21元/kg的高度,企业盈利大幅改善,但市场对此预期相对充分,叠加大盘表现较弱,边际缺乏更多利好支撑,股价出现调整。 2)未来猪价低能见度和悲观预期下,周期和成长的估值因子受到压制。 猪股估值关键因子是平均周期利润+超额利润,明年猪价的低能见度以及猪价进入下行期的弱信心,目前企业估值折价,特别是中小票的信心
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板块回升,交运选什么?
📈一是受益于政策,业绩有望改善的。下调房贷利率和首付比例,地产改善或将带动钢材需求回升和价格上涨,大宗商品供应链受益,关注浙商中拓、厦门国贸、厦门象屿。 💰二是受益于政策,资金流向目的地。股票回购增持再贷款,低估值的细分行业龙头,高股息的港口、公路等或将受益。央国企或将率先响应政策。关注招商港口、中国外运、苏美达。 🍺三是估值低、弹性大的板块受益。指数分位数低、波动率高的有供应链、航空、快递等板块,PB分位数低、波动率高的有快递、供应链、航运等板块。关注浙商中拓、厦门国贸、吉祥航空、密尔克卫等。
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2024-09-26 07:59:53
当AI算力遇上并购催化,核心标的呼之欲出,今日大涨值得关注
🌟证监会发布市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,明确支持合理的跨行业并购,放开对未盈利资产的收购要求。 🌟当前算力/光通信正处于蓬勃发展期,而以中际旭创/新易盛/天孚通信等为代表的国内龙头企业增长明显,在全球坐拥领先地位。 而对于行业上游的#光芯片、光模块设备材料等 需求水涨船高,且光通信的国内上游企业的在全球具备明显竞争力。当前并购政策的推进利于融资渠道打开,加速推进产品升级和份额扩张。 2025年,200G EML/硅光设备等新技术产品加速落地,相关上市公司有望迎来需求高增阶段,头
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【东吴计算机王紫敬】牛市来了?进攻首选计算机!
计算机行业每年都呈现出两极分化,要么涨幅居前,要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中,计算机板块具有极强的进攻属性。 上半年我们推荐低空经济,下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖,我们会重点推荐数据要素。尽管今年计算机表现差强人意,但我们仍然勤勉尽责,努力提供优质的研究和服务。 观点重申,我们看好计算机的三个方向: 1⃣公共数据授权运营在即:近期国家数据局表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情,务必重视。 推荐云赛智联、易华录
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【中信证券新材料】图南股份
高温合金民企龙头,专精小品类精细发展 ⭕公司是国内少数既能生产铸造高温合金母合金又能生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一,高温合金业务进入稳健发展阶段。2024H1实现营收7.31亿元,同比+6.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比+7.11%。公司2024H1毛利率为38.34%,同比提升1.13pcts;2024H1研发费用为0.36亿元,同比+79.42%。 ⭕公司上半年净利率26.16%,ROE为18%,在行业内断档领先。展现了公司长期以来在产品质量过硬的情况下,极致的成本管理
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图南股份
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小蜜蜂
2024-09-26 09:02:42
【国金市场热点关注240926】
📪上海发放5亿消费券点评 💡【国金社服叶思嘉】 👉事件:上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 本次发放消费券观点: 1)利好休闲服务业,区别22年消费券政策,此次消费券政策专门针对服务业,餐饮、住宿、电影、体育为四大利好领域。 2)更刚需的餐饮支持力度最大(3.6亿、占比72%),结合满减规则预计消费券更利好休闲餐、火锅等客单价相对高的品类。
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小蜜蜂
2024-09-26 09:01:32
【中信证券新材料】西部材料调研近况更新
⭕西北有色院和陕西省财政厅分别为公司控股股东和实际控制人,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等五大业务板块,分别由其控股子公司西部钛业、天力复合、西诺稀贵开展。公司2024H1实现营收15.44亿元,同比-1.82%;归母净利润0.96亿元,同比-7.56%;其中24Q2单季度实现营收8.40亿元,环比+19.10%;归母净利润0.59亿元,环比+60.47%。 ⭕西部钛业,2024H1营收8.83亿元,同比-9.51%;净利润0.99亿元,同比+18.86%。
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小蜜蜂
2024-09-26 09:00:48
【国金公用-调研反馈】福建海风更新
🌟24配置方案:待“十四五”剩余6GW释放,或含直配,预期利好省属企业;竞配价格规则预期继续改善。 🌟23竞配项目进度:长乐B或最快落地、预期25年并网(规模小,利用现有通道,中闽项目);长乐剩余项目预期与集中送出线路同步,中闽9.24晚间公告控股送出线路合资公司。 🌟海风电价机制与消纳前景:实际执行中,国补海风部分入市(清洁能源市场年度挂牌交易,23市场价回到燃煤基准价,加国补后0.85元/KWh)、平价海风全部入市(入绿电市场,有环境溢价:目前在运均为直配、高达0.45元/KWh,竞配
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2024-09-26 08:59:59
长虹美菱调研要点20240925
-以旧换新:自有品牌8.1-30湖北省冰箱量增50%,带动比较明显。现在数据比较好,特别是中高端产品的同环比增速很好。以旧换新对总量有带动,而且产品结构的带动也比较明显。估计洗衣机也不错。空调在湖北的基数比较小量增大有一定基数的原因。公司没有给额外的补贴刺激销售。暂时还未听说经销商有垫资的压力。 -内销:7-8月压力较大。进入9月均价都在提升。公司会往一二级能效靠,推了很多新品(新品可以自主定价)。 -小米:小米在武汉的投资主要是基于未来的增量,长虹只有500w+台的产能,还要同时满足代工和自有
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2024-09-26 08:52:16
双节白酒渠道交流要点
一、河南白酒大商: 动销表现,中秋整体动销同比-15-20%,中秋节后需求偏淡,国庆侧重宴席,宴席预定高位回落,预期双节降幅或略收窄。 分品牌近况,1)茅台:回款至九月,但货还未发,库存10天左右,节后批价加速下跌主要系需求弱,同时渠道对价格预期偏弱,成交量较小,目前整箱与散瓶价差收敛至百元以内。2)五粮液:打款进度90%,预计十月底完成全年任务,普五批价930-935元维持稳定,库存45天左右。1618任务翻倍,政策力度大宴席表现好,预期明年仍会有一定增长但会降速。3)国窖:回款70%,库存约
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2024-09-26 08:16:23
【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐#年度方向-光模块&通信运营商
回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,#我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,投资者视角逐渐切换至25-26年,光模块25年估值极低,后续业绩确定性和成长性极高,继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 通信运营商:增量&存量资金关注点只有股息率空间和长期经营的稳定性,在外部环境复杂的背景下,运营商已是极为稳定的资产,跨行业比较优势
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2024-09-26 08:15:42
远东股份 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!!
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2024-09-26 08:15:20
【国金医药-创新速递-美国S.3558-参议院版-重大利好变化】
👉最新事件: 📍S 3558法案第二版,法案改了名字、没有药明生物、只限制基因业务、不涉及医保,都有了相较之前更温和的趋势。 📍①美国国会(Congress)官网显示,参议院的S 3558法案,进入立法流程的第一步Introduction,日程编号 521。 📍②法案改名,众议院HR7085叫《📍②法案改名,众议院HR7085叫《生物安全法案》了,参议院这个S3558《2024年禁止外国人获取美国基因信息法案》 📍③法案的目的,依然是禁止与某些生物技术提供商签订合同,以及用于其他目的
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2024-09-26 08:13:56
【国君策略】各位朋友,大家好,昨天点评报告,我们分析了反弹的市场高度与受益的方向,两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考: 1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确。
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2024-09-26 08:13:38
农业大涨反弹买什么
当下的核心矛盾是板块超跌➕股市整体改善,反弹配置建议头部大票为主,长短皆宜。 1、前期股价为何持续调整? 1)预期兑现叠加大盘弱势。 周期反转预期兑现,猪价于5、8月超出市场预期达到日度17、21元/kg的高度,企业盈利大幅改善,但市场对此预期相对充分,叠加大盘表现较弱,边际缺乏更多利好支撑,股价出现调整。 2)未来猪价低能见度和悲观预期下,周期和成长的估值因子受到压制。 猪股估值关键因子是平均周期利润+超额利润,明年猪价的低能见度以及猪价进入下行期的弱信心,目前企业估值折价,特别是中小票的信心
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中信证券
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2024-09-26 08:00:22
板块回升,交运选什么?
📈一是受益于政策,业绩有望改善的。下调房贷利率和首付比例,地产改善或将带动钢材需求回升和价格上涨,大宗商品供应链受益,关注浙商中拓、厦门国贸、厦门象屿。 💰二是受益于政策,资金流向目的地。股票回购增持再贷款,低估值的细分行业龙头,高股息的港口、公路等或将受益。央国企或将率先响应政策。关注招商港口、中国外运、苏美达。 🍺三是估值低、弹性大的板块受益。指数分位数低、波动率高的有供应链、航空、快递等板块,PB分位数低、波动率高的有快递、供应链、航运等板块。关注浙商中拓、厦门国贸、吉祥航空、密尔克卫等。
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2024-09-26 07:59:53
当AI算力遇上并购催化,核心标的呼之欲出,今日大涨值得关注
🌟证监会发布市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,明确支持合理的跨行业并购,放开对未盈利资产的收购要求。 🌟当前算力/光通信正处于蓬勃发展期,而以中际旭创/新易盛/天孚通信等为代表的国内龙头企业增长明显,在全球坐拥领先地位。 而对于行业上游的#光芯片、光模块设备材料等 需求水涨船高,且光通信的国内上游企业的在全球具备明显竞争力。当前并购政策的推进利于融资渠道打开,加速推进产品升级和份额扩张。 2025年,200G EML/硅光设备等新技术产品加速落地,相关上市公司有望迎来需求高增阶段,头
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天孚通信
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2024-09-26 07:59:24
【东吴计算机王紫敬】牛市来了?进攻首选计算机!
计算机行业每年都呈现出两极分化,要么涨幅居前,要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中,计算机板块具有极强的进攻属性。 上半年我们推荐低空经济,下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖,我们会重点推荐数据要素。尽管今年计算机表现差强人意,但我们仍然勤勉尽责,努力提供优质的研究和服务。 观点重申,我们看好计算机的三个方向: 1⃣公共数据授权运营在即:近期国家数据局表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情,务必重视。 推荐云赛智联、易华录
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2024-09-26 09:05:06
【CT电新】光伏产业链价格更新20240925
🍁硅料:根据硅业分会,N型料本周报价4.17万元/吨,周环比持平,月环比+1.7%;N型颗粒硅报价3.73万元/吨,周环比持平,月环比+1.6%。根据PVInfoLink,致密料报价均价40/kg,周环比持平,月环比+1.3%,本周单吨盈亏0.99万,较上周持平。颗粒硅均价36.5元/kg,周/月环比+1.4%。 🍁硅片: N型182(130μm)硅片均价1.08元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.23元/片,周/月环比持
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2024-09-26 09:04:00
【中信证券新材料】图南股份
高温合金民企龙头,专精小品类精细发展 ⭕公司是国内少数既能生产铸造高温合金母合金又能生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一,高温合金业务进入稳健发展阶段。2024H1实现营收7.31亿元,同比+6.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比+7.11%。公司2024H1毛利率为38.34%,同比提升1.13pcts;2024H1研发费用为0.36亿元,同比+79.42%。 ⭕公司上半年净利率26.16%,ROE为18%,在行业内断档领先。展现了公司长期以来在产品质量过硬的情况下,极致的成本管理
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【国金市场热点关注240926】
📪上海发放5亿消费券点评 💡【国金社服叶思嘉】 👉事件:上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 本次发放消费券观点: 1)利好休闲服务业,区别22年消费券政策,此次消费券政策专门针对服务业,餐饮、住宿、电影、体育为四大利好领域。 2)更刚需的餐饮支持力度最大(3.6亿、占比72%),结合满减规则预计消费券更利好休闲餐、火锅等客单价相对高的品类。
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【中信证券新材料】西部材料调研近况更新
⭕西北有色院和陕西省财政厅分别为公司控股股东和实际控制人,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等五大业务板块,分别由其控股子公司西部钛业、天力复合、西诺稀贵开展。公司2024H1实现营收15.44亿元,同比-1.82%;归母净利润0.96亿元,同比-7.56%;其中24Q2单季度实现营收8.40亿元,环比+19.10%;归母净利润0.59亿元,环比+60.47%。 ⭕西部钛业,2024H1营收8.83亿元,同比-9.51%;净利润0.99亿元,同比+18.86%。
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【国金公用-调研反馈】福建海风更新
🌟24配置方案:待“十四五”剩余6GW释放,或含直配,预期利好省属企业;竞配价格规则预期继续改善。 🌟23竞配项目进度:长乐B或最快落地、预期25年并网(规模小,利用现有通道,中闽项目);长乐剩余项目预期与集中送出线路同步,中闽9.24晚间公告控股送出线路合资公司。 🌟海风电价机制与消纳前景:实际执行中,国补海风部分入市(清洁能源市场年度挂牌交易,23市场价回到燃煤基准价,加国补后0.85元/KWh)、平价海风全部入市(入绿电市场,有环境溢价:目前在运均为直配、高达0.45元/KWh,竞配
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长虹美菱调研要点20240925
-以旧换新:自有品牌8.1-30湖北省冰箱量增50%,带动比较明显。现在数据比较好,特别是中高端产品的同环比增速很好。以旧换新对总量有带动,而且产品结构的带动也比较明显。估计洗衣机也不错。空调在湖北的基数比较小量增大有一定基数的原因。公司没有给额外的补贴刺激销售。暂时还未听说经销商有垫资的压力。 -内销:7-8月压力较大。进入9月均价都在提升。公司会往一二级能效靠,推了很多新品(新品可以自主定价)。 -小米:小米在武汉的投资主要是基于未来的增量,长虹只有500w+台的产能,还要同时满足代工和自有
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双节白酒渠道交流要点
一、河南白酒大商: 动销表现,中秋整体动销同比-15-20%,中秋节后需求偏淡,国庆侧重宴席,宴席预定高位回落,预期双节降幅或略收窄。 分品牌近况,1)茅台:回款至九月,但货还未发,库存10天左右,节后批价加速下跌主要系需求弱,同时渠道对价格预期偏弱,成交量较小,目前整箱与散瓶价差收敛至百元以内。2)五粮液:打款进度90%,预计十月底完成全年任务,普五批价930-935元维持稳定,库存45天左右。1618任务翻倍,政策力度大宴席表现好,预期明年仍会有一定增长但会降速。3)国窖:回款70%,库存约
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【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐#年度方向-光模块&通信运营商
回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,#我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,投资者视角逐渐切换至25-26年,光模块25年估值极低,后续业绩确定性和成长性极高,继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 通信运营商:增量&存量资金关注点只有股息率空间和长期经营的稳定性,在外部环境复杂的背景下,运营商已是极为稳定的资产,跨行业比较优势
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远东股份 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!!
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【国金医药-创新速递-美国S.3558-参议院版-重大利好变化】
👉最新事件: 📍S 3558法案第二版,法案改了名字、没有药明生物、只限制基因业务、不涉及医保,都有了相较之前更温和的趋势。 📍①美国国会(Congress)官网显示,参议院的S 3558法案,进入立法流程的第一步Introduction,日程编号 521。 📍②法案改名,众议院HR7085叫《📍②法案改名,众议院HR7085叫《生物安全法案》了,参议院这个S3558《2024年禁止外国人获取美国基因信息法案》 📍③法案的目的,依然是禁止与某些生物技术提供商签订合同,以及用于其他目的
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【国君策略】各位朋友,大家好,昨天点评报告,我们分析了反弹的市场高度与受益的方向,两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考: 1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确。
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农业大涨反弹买什么
当下的核心矛盾是板块超跌➕股市整体改善,反弹配置建议头部大票为主,长短皆宜。 1、前期股价为何持续调整? 1)预期兑现叠加大盘弱势。 周期反转预期兑现,猪价于5、8月超出市场预期达到日度17、21元/kg的高度,企业盈利大幅改善,但市场对此预期相对充分,叠加大盘表现较弱,边际缺乏更多利好支撑,股价出现调整。 2)未来猪价低能见度和悲观预期下,周期和成长的估值因子受到压制。 猪股估值关键因子是平均周期利润+超额利润,明年猪价的低能见度以及猪价进入下行期的弱信心,目前企业估值折价,特别是中小票的信心
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板块回升,交运选什么?
📈一是受益于政策,业绩有望改善的。下调房贷利率和首付比例,地产改善或将带动钢材需求回升和价格上涨,大宗商品供应链受益,关注浙商中拓、厦门国贸、厦门象屿。 💰二是受益于政策,资金流向目的地。股票回购增持再贷款,低估值的细分行业龙头,高股息的港口、公路等或将受益。央国企或将率先响应政策。关注招商港口、中国外运、苏美达。 🍺三是估值低、弹性大的板块受益。指数分位数低、波动率高的有供应链、航空、快递等板块,PB分位数低、波动率高的有快递、供应链、航运等板块。关注浙商中拓、厦门国贸、吉祥航空、密尔克卫等。
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当AI算力遇上并购催化,核心标的呼之欲出,今日大涨值得关注
🌟证监会发布市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,明确支持合理的跨行业并购,放开对未盈利资产的收购要求。 🌟当前算力/光通信正处于蓬勃发展期,而以中际旭创/新易盛/天孚通信等为代表的国内龙头企业增长明显,在全球坐拥领先地位。 而对于行业上游的#光芯片、光模块设备材料等 需求水涨船高,且光通信的国内上游企业的在全球具备明显竞争力。当前并购政策的推进利于融资渠道打开,加速推进产品升级和份额扩张。 2025年,200G EML/硅光设备等新技术产品加速落地,相关上市公司有望迎来需求高增阶段,头
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【东吴计算机王紫敬】牛市来了?进攻首选计算机!
计算机行业每年都呈现出两极分化,要么涨幅居前,要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中,计算机板块具有极强的进攻属性。 上半年我们推荐低空经济,下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖,我们会重点推荐数据要素。尽管今年计算机表现差强人意,但我们仍然勤勉尽责,努力提供优质的研究和服务。 观点重申,我们看好计算机的三个方向: 1⃣公共数据授权运营在即:近期国家数据局表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情,务必重视。 推荐云赛智联、易华录
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【CT电新】光伏产业链价格更新20240925
🍁硅料:根据硅业分会,N型料本周报价4.17万元/吨,周环比持平,月环比+1.7%;N型颗粒硅报价3.73万元/吨,周环比持平,月环比+1.6%。根据PVInfoLink,致密料报价均价40/kg,周环比持平,月环比+1.3%,本周单吨盈亏0.99万,较上周持平。颗粒硅均价36.5元/kg,周/月环比+1.4%。 🍁硅片: N型182(130μm)硅片均价1.08元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.23元/片,周/月环比持
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高温合金民企龙头,专精小品类精细发展 ⭕公司是国内少数既能生产铸造高温合金母合金又能生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一,高温合金业务进入稳健发展阶段。2024H1实现营收7.31亿元,同比+6.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比+7.11%。公司2024H1毛利率为38.34%,同比提升1.13pcts;2024H1研发费用为0.36亿元,同比+79.42%。 ⭕公司上半年净利率26.16%,ROE为18%,在行业内断档领先。展现了公司长期以来在产品质量过硬的情况下,极致的成本管理
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【国金市场热点关注240926】
📪上海发放5亿消费券点评 💡【国金社服叶思嘉】 👉事件:上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 本次发放消费券观点: 1)利好休闲服务业,区别22年消费券政策,此次消费券政策专门针对服务业,餐饮、住宿、电影、体育为四大利好领域。 2)更刚需的餐饮支持力度最大(3.6亿、占比72%),结合满减规则预计消费券更利好休闲餐、火锅等客单价相对高的品类。
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锦江酒店
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小蜜蜂
2024-09-26 09:01:32
【中信证券新材料】西部材料调研近况更新
⭕西北有色院和陕西省财政厅分别为公司控股股东和实际控制人,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等五大业务板块,分别由其控股子公司西部钛业、天力复合、西诺稀贵开展。公司2024H1实现营收15.44亿元,同比-1.82%;归母净利润0.96亿元,同比-7.56%;其中24Q2单季度实现营收8.40亿元,环比+19.10%;归母净利润0.59亿元,环比+60.47%。 ⭕西部钛业,2024H1营收8.83亿元,同比-9.51%;净利润0.99亿元,同比+18.86%。
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西部材料
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小蜜蜂
2024-09-26 09:00:48
【国金公用-调研反馈】福建海风更新
🌟24配置方案:待“十四五”剩余6GW释放,或含直配,预期利好省属企业;竞配价格规则预期继续改善。 🌟23竞配项目进度:长乐B或最快落地、预期25年并网(规模小,利用现有通道,中闽项目);长乐剩余项目预期与集中送出线路同步,中闽9.24晚间公告控股送出线路合资公司。 🌟海风电价机制与消纳前景:实际执行中,国补海风部分入市(清洁能源市场年度挂牌交易,23市场价回到燃煤基准价,加国补后0.85元/KWh)、平价海风全部入市(入绿电市场,有环境溢价:目前在运均为直配、高达0.45元/KWh,竞配
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福能股份
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小蜜蜂
2024-09-26 08:59:59
长虹美菱调研要点20240925
-以旧换新:自有品牌8.1-30湖北省冰箱量增50%,带动比较明显。现在数据比较好,特别是中高端产品的同环比增速很好。以旧换新对总量有带动,而且产品结构的带动也比较明显。估计洗衣机也不错。空调在湖北的基数比较小量增大有一定基数的原因。公司没有给额外的补贴刺激销售。暂时还未听说经销商有垫资的压力。 -内销:7-8月压力较大。进入9月均价都在提升。公司会往一二级能效靠,推了很多新品(新品可以自主定价)。 -小米:小米在武汉的投资主要是基于未来的增量,长虹只有500w+台的产能,还要同时满足代工和自有
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长虹美菱
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小蜜蜂
2024-09-26 08:52:16
双节白酒渠道交流要点
一、河南白酒大商: 动销表现,中秋整体动销同比-15-20%,中秋节后需求偏淡,国庆侧重宴席,宴席预定高位回落,预期双节降幅或略收窄。 分品牌近况,1)茅台:回款至九月,但货还未发,库存10天左右,节后批价加速下跌主要系需求弱,同时渠道对价格预期偏弱,成交量较小,目前整箱与散瓶价差收敛至百元以内。2)五粮液:打款进度90%,预计十月底完成全年任务,普五批价930-935元维持稳定,库存45天左右。1618任务翻倍,政策力度大宴席表现好,预期明年仍会有一定增长但会降速。3)国窖:回款70%,库存约
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-09-26 08:16:23
【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐#年度方向-光模块&通信运营商
回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,#我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,投资者视角逐渐切换至25-26年,光模块25年估值极低,后续业绩确定性和成长性极高,继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 通信运营商:增量&存量资金关注点只有股息率空间和长期经营的稳定性,在外部环境复杂的背景下,运营商已是极为稳定的资产,跨行业比较优势
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天孚通信
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小蜜蜂
2024-09-26 08:15:42
远东股份 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!!
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小蜜蜂
2024-09-26 08:15:20
【国金医药-创新速递-美国S.3558-参议院版-重大利好变化】
👉最新事件: 📍S 3558法案第二版,法案改了名字、没有药明生物、只限制基因业务、不涉及医保,都有了相较之前更温和的趋势。 📍①美国国会(Congress)官网显示,参议院的S 3558法案,进入立法流程的第一步Introduction,日程编号 521。 📍②法案改名,众议院HR7085叫《📍②法案改名,众议院HR7085叫《生物安全法案》了,参议院这个S3558《2024年禁止外国人获取美国基因信息法案》 📍③法案的目的,依然是禁止与某些生物技术提供商签订合同,以及用于其他目的
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-09-26 08:13:56
【国君策略】各位朋友,大家好,昨天点评报告,我们分析了反弹的市场高度与受益的方向,两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考: 1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确。
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小蜜蜂
2024-09-26 08:13:38
农业大涨反弹买什么
当下的核心矛盾是板块超跌➕股市整体改善,反弹配置建议头部大票为主,长短皆宜。 1、前期股价为何持续调整? 1)预期兑现叠加大盘弱势。 周期反转预期兑现,猪价于5、8月超出市场预期达到日度17、21元/kg的高度,企业盈利大幅改善,但市场对此预期相对充分,叠加大盘表现较弱,边际缺乏更多利好支撑,股价出现调整。 2)未来猪价低能见度和悲观预期下,周期和成长的估值因子受到压制。 猪股估值关键因子是平均周期利润+超额利润,明年猪价的低能见度以及猪价进入下行期的弱信心,目前企业估值折价,特别是中小票的信心
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-26 08:00:22
板块回升,交运选什么?
📈一是受益于政策,业绩有望改善的。下调房贷利率和首付比例,地产改善或将带动钢材需求回升和价格上涨,大宗商品供应链受益,关注浙商中拓、厦门国贸、厦门象屿。 💰二是受益于政策,资金流向目的地。股票回购增持再贷款,低估值的细分行业龙头,高股息的港口、公路等或将受益。央国企或将率先响应政策。关注招商港口、中国外运、苏美达。 🍺三是估值低、弹性大的板块受益。指数分位数低、波动率高的有供应链、航空、快递等板块,PB分位数低、波动率高的有快递、供应链、航运等板块。关注浙商中拓、厦门国贸、吉祥航空、密尔克卫等。
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厦门国贸
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小蜜蜂
2024-09-26 07:59:53
当AI算力遇上并购催化,核心标的呼之欲出,今日大涨值得关注
🌟证监会发布市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,明确支持合理的跨行业并购,放开对未盈利资产的收购要求。 🌟当前算力/光通信正处于蓬勃发展期,而以中际旭创/新易盛/天孚通信等为代表的国内龙头企业增长明显,在全球坐拥领先地位。 而对于行业上游的#光芯片、光模块设备材料等 需求水涨船高,且光通信的国内上游企业的在全球具备明显竞争力。当前并购政策的推进利于融资渠道打开,加速推进产品升级和份额扩张。 2025年,200G EML/硅光设备等新技术产品加速落地,相关上市公司有望迎来需求高增阶段,头
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天孚通信
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小蜜蜂
2024-09-26 07:59:24
【东吴计算机王紫敬】牛市来了?进攻首选计算机!
计算机行业每年都呈现出两极分化,要么涨幅居前,要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中,计算机板块具有极强的进攻属性。 上半年我们推荐低空经济,下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖,我们会重点推荐数据要素。尽管今年计算机表现差强人意,但我们仍然勤勉尽责,努力提供优质的研究和服务。 观点重申,我们看好计算机的三个方向: 1⃣公共数据授权运营在即:近期国家数据局表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情,务必重视。 推荐云赛智联、易华录
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大名城
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