异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-07-25 17:51:07
【弘则FICC王亚丹】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
S
中信证券
1
0
3
1.93
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35
#政策快评 家电以旧换新超预期!
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%,且1级+/水效额外再补5%,远高于年初一致10%补贴预期。 2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗,黑电电视电脑,热水器纳入范畴,且首次烟灶落地补贴范畴,符合赛道的内销头部明确受益。 3⃣单项补贴总量尚未明确,3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新,判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间,更重要是内销从负向预期的转正反转。 4⃣家电估值已至底部!内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会!白电
S
中信证券
3
3
3
6.17
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:51
【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资价值也将持续凸显。 ⭕无需过度担忧减值影响,火电长期逻辑依然稳固。近期火电有所调整,除风格因素外,市场对火电中报减值等因素的担忧增强也是重要原因。但我们强调,部分中报减值更多是年末减值的前置,线性外推
S
中国广核
6
9
8
12.95
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:20
【华西军工】持续推荐北方导航
公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签订1.4亿元“
S
北方导航
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:20:15
【天风商社】抖音电商专家交流要点
◆战略上:抖音目前进行多角度的业务尝试,在当下流量充足的状态电商、广告较为成功;本地生活为线下链接客户的战略投入,目前三年还没盈利,面临外部的竞争压力,高层进行组织架构调整,希望加深变革。‘’ ◆618复盘:行业整体放弃预售,但抖音有流量优势放弃预售等于放弃锁定用户的购买力,后期的协调造势不够整体比较惨淡。 ◆低价策略的难度:白牌及中小商家对抖音规则水土不服,没有直播电商的运营能力;引入了80万中小商家,但产业带和基数以及性价比不如淘宝和拼多多;在扶持政策上抖音给商家的已经比较多。 ◆GMV构成
S
中信证券
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:19:38
日元反弹带动人民币反弹,金融市场波动率上升带动套息头寸平仓
在特朗普遇刺事件和拜登退选之后,美国政治不确定性的显著提升了。体现到市场上是波动率的抬升,不仅是外汇市场的隐含波动率,VIX、MOVE等其他市场的波动性也有所增加。波动率的抬升意味着金融杠杆需要压降,此前偏拥挤的交易头寸或都有降低仓位的需求。 在外汇市场,此前较为拥挤的是套息交易。日元、瑞郎、人民币等低息货币被作为负债去carry高息货币。波动增加后,这类头寸的稳定性下降,面临一定程度的降杠杆和平仓。因此,我们看到近期日元和瑞士法郎的超额表现。人民币受到了日元升值的带动,自昨晚开始有所升值,今日
S
中信证券
2
2
3
4.61
小蜜蜂
2024-07-25 15:27:03
【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725 #上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。 基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1.37%,营业利润率17.99%,环比Q1提升1.65pcts。 分业务板块:实验室产品和服务Q2收入57.58亿美金,同比-1.3%,环比+0.6%;生命科学解决方案:Q2收入2
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:47
【民生电新】光伏CPIA大会要点总结
硅料:24H1产量106万吨,同比+60.6% 硅片:24H1产量402GW,同比+58.9% 电池片:24H1产量310GW,同比+37.8% 组件:24H1产量271GW,同比+32.2% 24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。 24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大
S
阳光电源
7
2
6
7.54
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04
【CT电新】风电景气拐点在望,陆上、海上、海外#三箭齐发
事件:近期风电板块催化密集: ①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡,输送1.75GW电力;②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW;③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW;④广东重大海风项目招标有望取得突破;⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批 🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点,江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动,同时#海外订单持续扩容,#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪;#中天 24年拿单目标6e美元,时间过半,任务完成也过半;#
S
亨通光电
3
3
9
8.72
小蜜蜂
2024-07-25 15:25:26
【国盛化工】看好VE,聚焦浙江医药
💡根据百川盈孚,维生素E报价已经上调至125元/kg,截至7月25日,主流成交价已上涨至90-93元/kg,价格维持强势。历史上,VE在2008年6月曾上涨至275元/kg,#我们认为本轮VE有望迎来过去十年来最值得重视的窗口期,逻辑如下: 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-f
S
浙江医药
0
0
1
1.35
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
S
珠城科技
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
S
中国船舶
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
S
中信证券
0
2
6
4.88
上一页
1
85
86
87
88
89
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-25 17:51:07
【弘则FICC王亚丹】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
S
中信证券
1
0
3
1.93
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35
#政策快评 家电以旧换新超预期!
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%,且1级+/水效额外再补5%,远高于年初一致10%补贴预期。 2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗,黑电电视电脑,热水器纳入范畴,且首次烟灶落地补贴范畴,符合赛道的内销头部明确受益。 3⃣单项补贴总量尚未明确,3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新,判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间,更重要是内销从负向预期的转正反转。 4⃣家电估值已至底部!内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会!白电
S
中信证券
3
3
3
6.17
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:51
【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资价值也将持续凸显。 ⭕无需过度担忧减值影响,火电长期逻辑依然稳固。近期火电有所调整,除风格因素外,市场对火电中报减值等因素的担忧增强也是重要原因。但我们强调,部分中报减值更多是年末减值的前置,线性外推
S
中国广核
6
9
8
12.95
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:20
【华西军工】持续推荐北方导航
公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签订1.4亿元“
S
北方导航
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:20:15
【天风商社】抖音电商专家交流要点
◆战略上:抖音目前进行多角度的业务尝试,在当下流量充足的状态电商、广告较为成功;本地生活为线下链接客户的战略投入,目前三年还没盈利,面临外部的竞争压力,高层进行组织架构调整,希望加深变革。‘’ ◆618复盘:行业整体放弃预售,但抖音有流量优势放弃预售等于放弃锁定用户的购买力,后期的协调造势不够整体比较惨淡。 ◆低价策略的难度:白牌及中小商家对抖音规则水土不服,没有直播电商的运营能力;引入了80万中小商家,但产业带和基数以及性价比不如淘宝和拼多多;在扶持政策上抖音给商家的已经比较多。 ◆GMV构成
S
中信证券
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:19:38
日元反弹带动人民币反弹,金融市场波动率上升带动套息头寸平仓
在特朗普遇刺事件和拜登退选之后,美国政治不确定性的显著提升了。体现到市场上是波动率的抬升,不仅是外汇市场的隐含波动率,VIX、MOVE等其他市场的波动性也有所增加。波动率的抬升意味着金融杠杆需要压降,此前偏拥挤的交易头寸或都有降低仓位的需求。 在外汇市场,此前较为拥挤的是套息交易。日元、瑞郎、人民币等低息货币被作为负债去carry高息货币。波动增加后,这类头寸的稳定性下降,面临一定程度的降杠杆和平仓。因此,我们看到近期日元和瑞士法郎的超额表现。人民币受到了日元升值的带动,自昨晚开始有所升值,今日
S
中信证券
2
2
3
4.61
小蜜蜂
2024-07-25 15:27:03
【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725 #上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。 基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1.37%,营业利润率17.99%,环比Q1提升1.65pcts。 分业务板块:实验室产品和服务Q2收入57.58亿美金,同比-1.3%,环比+0.6%;生命科学解决方案:Q2收入2
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:47
【民生电新】光伏CPIA大会要点总结
硅料:24H1产量106万吨,同比+60.6% 硅片:24H1产量402GW,同比+58.9% 电池片:24H1产量310GW,同比+37.8% 组件:24H1产量271GW,同比+32.2% 24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。 24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大
S
阳光电源
7
2
6
7.54
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04
【CT电新】风电景气拐点在望,陆上、海上、海外#三箭齐发
事件:近期风电板块催化密集: ①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡,输送1.75GW电力;②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW;③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW;④广东重大海风项目招标有望取得突破;⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批 🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点,江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动,同时#海外订单持续扩容,#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪;#中天 24年拿单目标6e美元,时间过半,任务完成也过半;#
S
亨通光电
3
3
9
8.72
小蜜蜂
2024-07-25 15:25:26
【国盛化工】看好VE,聚焦浙江医药
💡根据百川盈孚,维生素E报价已经上调至125元/kg,截至7月25日,主流成交价已上涨至90-93元/kg,价格维持强势。历史上,VE在2008年6月曾上涨至275元/kg,#我们认为本轮VE有望迎来过去十年来最值得重视的窗口期,逻辑如下: 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-f
S
浙江医药
0
0
1
1.35
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
S
珠城科技
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
S
中国船舶
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
S
中信证券
0
2
6
4.88
上一页
1
85
86
87
88
89
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-25 17:51:07
【弘则FICC王亚丹】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
S
中信证券
1
0
3
1.93
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35
#政策快评 家电以旧换新超预期!
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%,且1级+/水效额外再补5%,远高于年初一致10%补贴预期。 2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗,黑电电视电脑,热水器纳入范畴,且首次烟灶落地补贴范畴,符合赛道的内销头部明确受益。 3⃣单项补贴总量尚未明确,3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新,判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间,更重要是内销从负向预期的转正反转。 4⃣家电估值已至底部!内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会!白电
S
中信证券
3
3
3
6.17
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:51
【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资价值也将持续凸显。 ⭕无需过度担忧减值影响,火电长期逻辑依然稳固。近期火电有所调整,除风格因素外,市场对火电中报减值等因素的担忧增强也是重要原因。但我们强调,部分中报减值更多是年末减值的前置,线性外推
S
中国广核
6
9
8
12.95
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:20
【华西军工】持续推荐北方导航
公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签订1.4亿元“
S
北方导航
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:20:15
【天风商社】抖音电商专家交流要点
◆战略上:抖音目前进行多角度的业务尝试,在当下流量充足的状态电商、广告较为成功;本地生活为线下链接客户的战略投入,目前三年还没盈利,面临外部的竞争压力,高层进行组织架构调整,希望加深变革。‘’ ◆618复盘:行业整体放弃预售,但抖音有流量优势放弃预售等于放弃锁定用户的购买力,后期的协调造势不够整体比较惨淡。 ◆低价策略的难度:白牌及中小商家对抖音规则水土不服,没有直播电商的运营能力;引入了80万中小商家,但产业带和基数以及性价比不如淘宝和拼多多;在扶持政策上抖音给商家的已经比较多。 ◆GMV构成
S
中信证券
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:19:38
日元反弹带动人民币反弹,金融市场波动率上升带动套息头寸平仓
在特朗普遇刺事件和拜登退选之后,美国政治不确定性的显著提升了。体现到市场上是波动率的抬升,不仅是外汇市场的隐含波动率,VIX、MOVE等其他市场的波动性也有所增加。波动率的抬升意味着金融杠杆需要压降,此前偏拥挤的交易头寸或都有降低仓位的需求。 在外汇市场,此前较为拥挤的是套息交易。日元、瑞郎、人民币等低息货币被作为负债去carry高息货币。波动增加后,这类头寸的稳定性下降,面临一定程度的降杠杆和平仓。因此,我们看到近期日元和瑞士法郎的超额表现。人民币受到了日元升值的带动,自昨晚开始有所升值,今日
S
中信证券
2
2
3
4.61
小蜜蜂
2024-07-25 15:27:03
【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725 #上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。 基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1.37%,营业利润率17.99%,环比Q1提升1.65pcts。 分业务板块:实验室产品和服务Q2收入57.58亿美金,同比-1.3%,环比+0.6%;生命科学解决方案:Q2收入2
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:47
【民生电新】光伏CPIA大会要点总结
硅料:24H1产量106万吨,同比+60.6% 硅片:24H1产量402GW,同比+58.9% 电池片:24H1产量310GW,同比+37.8% 组件:24H1产量271GW,同比+32.2% 24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。 24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大
S
阳光电源
7
2
6
7.54
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04
【CT电新】风电景气拐点在望,陆上、海上、海外#三箭齐发
事件:近期风电板块催化密集: ①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡,输送1.75GW电力;②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW;③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW;④广东重大海风项目招标有望取得突破;⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批 🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点,江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动,同时#海外订单持续扩容,#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪;#中天 24年拿单目标6e美元,时间过半,任务完成也过半;#
S
亨通光电
3
3
9
8.72
小蜜蜂
2024-07-25 15:25:26
【国盛化工】看好VE,聚焦浙江医药
💡根据百川盈孚,维生素E报价已经上调至125元/kg,截至7月25日,主流成交价已上涨至90-93元/kg,价格维持强势。历史上,VE在2008年6月曾上涨至275元/kg,#我们认为本轮VE有望迎来过去十年来最值得重视的窗口期,逻辑如下: 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-f
S
浙江医药
0
0
1
1.35
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
S
珠城科技
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
S
中国船舶
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
S
中信证券
0
2
6
4.88
上一页
1
85
86
87
88
89
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-25 17:51:07
【弘则FICC王亚丹】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
S
中信证券
1
0
3
1.93
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35
#政策快评 家电以旧换新超预期!
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%,且1级+/水效额外再补5%,远高于年初一致10%补贴预期。 2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗,黑电电视电脑,热水器纳入范畴,且首次烟灶落地补贴范畴,符合赛道的内销头部明确受益。 3⃣单项补贴总量尚未明确,3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新,判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间,更重要是内销从负向预期的转正反转。 4⃣家电估值已至底部!内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会!白电
S
中信证券
3
3
3
6.17
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:51
【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资价值也将持续凸显。 ⭕无需过度担忧减值影响,火电长期逻辑依然稳固。近期火电有所调整,除风格因素外,市场对火电中报减值等因素的担忧增强也是重要原因。但我们强调,部分中报减值更多是年末减值的前置,线性外推
S
中国广核
6
9
8
12.95
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:20
【华西军工】持续推荐北方导航
公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签订1.4亿元“
S
北方导航
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:20:15
【天风商社】抖音电商专家交流要点
◆战略上:抖音目前进行多角度的业务尝试,在当下流量充足的状态电商、广告较为成功;本地生活为线下链接客户的战略投入,目前三年还没盈利,面临外部的竞争压力,高层进行组织架构调整,希望加深变革。‘’ ◆618复盘:行业整体放弃预售,但抖音有流量优势放弃预售等于放弃锁定用户的购买力,后期的协调造势不够整体比较惨淡。 ◆低价策略的难度:白牌及中小商家对抖音规则水土不服,没有直播电商的运营能力;引入了80万中小商家,但产业带和基数以及性价比不如淘宝和拼多多;在扶持政策上抖音给商家的已经比较多。 ◆GMV构成
S
中信证券
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:19:38
日元反弹带动人民币反弹,金融市场波动率上升带动套息头寸平仓
在特朗普遇刺事件和拜登退选之后,美国政治不确定性的显著提升了。体现到市场上是波动率的抬升,不仅是外汇市场的隐含波动率,VIX、MOVE等其他市场的波动性也有所增加。波动率的抬升意味着金融杠杆需要压降,此前偏拥挤的交易头寸或都有降低仓位的需求。 在外汇市场,此前较为拥挤的是套息交易。日元、瑞郎、人民币等低息货币被作为负债去carry高息货币。波动增加后,这类头寸的稳定性下降,面临一定程度的降杠杆和平仓。因此,我们看到近期日元和瑞士法郎的超额表现。人民币受到了日元升值的带动,自昨晚开始有所升值,今日
S
中信证券
2
2
3
4.61
小蜜蜂
2024-07-25 15:27:03
【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725 #上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。 基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1.37%,营业利润率17.99%,环比Q1提升1.65pcts。 分业务板块:实验室产品和服务Q2收入57.58亿美金,同比-1.3%,环比+0.6%;生命科学解决方案:Q2收入2
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:47
【民生电新】光伏CPIA大会要点总结
硅料:24H1产量106万吨,同比+60.6% 硅片:24H1产量402GW,同比+58.9% 电池片:24H1产量310GW,同比+37.8% 组件:24H1产量271GW,同比+32.2% 24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。 24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大
S
阳光电源
7
2
6
7.54
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04
【CT电新】风电景气拐点在望,陆上、海上、海外#三箭齐发
事件:近期风电板块催化密集: ①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡,输送1.75GW电力;②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW;③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW;④广东重大海风项目招标有望取得突破;⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批 🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点,江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动,同时#海外订单持续扩容,#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪;#中天 24年拿单目标6e美元,时间过半,任务完成也过半;#
S
亨通光电
3
3
9
8.72
小蜜蜂
2024-07-25 15:25:26
【国盛化工】看好VE,聚焦浙江医药
💡根据百川盈孚,维生素E报价已经上调至125元/kg,截至7月25日,主流成交价已上涨至90-93元/kg,价格维持强势。历史上,VE在2008年6月曾上涨至275元/kg,#我们认为本轮VE有望迎来过去十年来最值得重视的窗口期,逻辑如下: 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-f
S
浙江医药
0
0
1
1.35
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
S
珠城科技
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
S
中国船舶
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
S
中信证券
0
2
6
4.88
上一页
1
85
86
87
88
89
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-25 17:51:07
【弘则FICC王亚丹】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
S
中信证券
1
0
3
1.93
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35
#政策快评 家电以旧换新超预期!
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%,且1级+/水效额外再补5%,远高于年初一致10%补贴预期。 2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗,黑电电视电脑,热水器纳入范畴,且首次烟灶落地补贴范畴,符合赛道的内销头部明确受益。 3⃣单项补贴总量尚未明确,3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新,判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间,更重要是内销从负向预期的转正反转。 4⃣家电估值已至底部!内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会!白电
S
中信证券
3
3
3
6.17
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:51
【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资价值也将持续凸显。 ⭕无需过度担忧减值影响,火电长期逻辑依然稳固。近期火电有所调整,除风格因素外,市场对火电中报减值等因素的担忧增强也是重要原因。但我们强调,部分中报减值更多是年末减值的前置,线性外推
S
中国广核
6
9
8
12.95
小蜜蜂
2024-07-25 16:22:20
【华西军工】持续推荐北方导航
公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签订1.4亿元“
S
北方导航
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:20:15
【天风商社】抖音电商专家交流要点
◆战略上:抖音目前进行多角度的业务尝试,在当下流量充足的状态电商、广告较为成功;本地生活为线下链接客户的战略投入,目前三年还没盈利,面临外部的竞争压力,高层进行组织架构调整,希望加深变革。‘’ ◆618复盘:行业整体放弃预售,但抖音有流量优势放弃预售等于放弃锁定用户的购买力,后期的协调造势不够整体比较惨淡。 ◆低价策略的难度:白牌及中小商家对抖音规则水土不服,没有直播电商的运营能力;引入了80万中小商家,但产业带和基数以及性价比不如淘宝和拼多多;在扶持政策上抖音给商家的已经比较多。 ◆GMV构成
S
中信证券
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 16:19:38
日元反弹带动人民币反弹,金融市场波动率上升带动套息头寸平仓
在特朗普遇刺事件和拜登退选之后,美国政治不确定性的显著提升了。体现到市场上是波动率的抬升,不仅是外汇市场的隐含波动率,VIX、MOVE等其他市场的波动性也有所增加。波动率的抬升意味着金融杠杆需要压降,此前偏拥挤的交易头寸或都有降低仓位的需求。 在外汇市场,此前较为拥挤的是套息交易。日元、瑞郎、人民币等低息货币被作为负债去carry高息货币。波动增加后,这类头寸的稳定性下降,面临一定程度的降杠杆和平仓。因此,我们看到近期日元和瑞士法郎的超额表现。人民币受到了日元升值的带动,自昨晚开始有所升值,今日
S
中信证券
2
2
3
4.61
小蜜蜂
2024-07-25 15:27:03
【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725 #上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。 基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1.37%,营业利润率17.99%,环比Q1提升1.65pcts。 分业务板块:实验室产品和服务Q2收入57.58亿美金,同比-1.3%,环比+0.6%;生命科学解决方案:Q2收入2
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:47
【民生电新】光伏CPIA大会要点总结
硅料:24H1产量106万吨,同比+60.6% 硅片:24H1产量402GW,同比+58.9% 电池片:24H1产量310GW,同比+37.8% 组件:24H1产量271GW,同比+32.2% 24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。 24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大
S
阳光电源
7
2
6
7.54
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04
【CT电新】风电景气拐点在望,陆上、海上、海外#三箭齐发
事件:近期风电板块催化密集: ①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡,输送1.75GW电力;②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW;③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW;④广东重大海风项目招标有望取得突破;⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批 🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点,江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动,同时#海外订单持续扩容,#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪;#中天 24年拿单目标6e美元,时间过半,任务完成也过半;#
S
亨通光电
3
3
9
8.72
小蜜蜂
2024-07-25 15:25:26
【国盛化工】看好VE,聚焦浙江医药
💡根据百川盈孚,维生素E报价已经上调至125元/kg,截至7月25日,主流成交价已上涨至90-93元/kg,价格维持强势。历史上,VE在2008年6月曾上涨至275元/kg,#我们认为本轮VE有望迎来过去十年来最值得重视的窗口期,逻辑如下: 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-f
S
浙江医药
0
0
1
1.35
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
S
珠城科技
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
S
中国船舶
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
S
中信证券
0
2
6
4.88
上一页
1
85
86
87
88
89
99
下一页
前往
页
0
关注
2833
粉丝
4567.75
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101