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一路向北的龙头选手
2021-06-09 13:57:10
工程机械跟踪:5月挖机销量同比下滑14%,后市怎么看?
行业协会今早公布,2021年5月,共计销售挖掘机27,220台,同比下降14.3%,基本符合此前预期。其中,国内市场销量22,070台,同比下降25.2%;出口销量5,150台,同比涨幅131.7%。 机构点评如下: 维持全年挖掘机销量同比增长10~15%的判断。1~5月份,行业销售挖掘机200,733台,同比涨幅37.7%,达到去年全年销量的61.2%。2021年全年挖掘机销量增长无虞,同比增速10~15%,达到36~38万台,创历史新高。 5月工程机械的销量数据印证我们4月9日开始提示的恒力
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三一重工
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中联重科
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一路向北的龙头选手
2021-06-08 11:18:24
植物照明需求爆发,出口同比增长5倍以上,市场放量在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩,yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元,yoy 48%,室内种植将是美国大麻种植主流,驱动植物照明需求增长。 ②疫情背景下中国2020年前三季度植物照明出口同比增长5倍以上,2021Q1中国照明总体出口同比增长超100%。 ③LED驱动电源在LED整灯成本中占比约30%。植物照明LED驱动电源21年约40亿市场空间,2021-2024 CAGR 近45%,国内传
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一路向北的龙头选手
2021-06-08 06:01:06
环保板块低估值、高成长,优质运营资产价值望重估
1、行业面临REITs、碳中和等多重催化,且环保板块低估值、高成长属性明显。 2、垃圾焚烧、环卫、危废等细分板块未来两年业绩增长确定性强,预计重点公司2021年业绩增速约20-30%,而对应2021年PE仅约10X-15X,处于底部区间,叠加REITs推出、碳中和等政策催化,环保板块配置价值凸显。 国盛证券研报覆盖了环保行业的投资策略。其指出,行业面临REITs、碳中和等多重催化,且板块低估值、高成长属性明显。 2021年开盘以来,截至6月6日,SW环保工程与服务Ⅱ涨幅3.5%,当前申万环保板块
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浙富控股
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高能环境
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伟明环保
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:17:30
黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真
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中国黄金
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赤峰黄金
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山金国际
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:16:23
药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将临床价值高、患者急需、替代性不高的品种纳入“双通道”管理,在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付。 ②“双通道”政策有望在较长时间内持续为零售药房带来实质性利好,通过定量测算,零售药店有望承接100亿销售额/年。 ③以四川省“双通道”试点来看,药房承接近8成销售额,省级头部药房有望凭借其在合规、信誉、布局等方面优势,优先获益。 【本文来自持牌
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一心堂
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益丰药房
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大参林
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:15:03
Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:13:44
大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?分析师紧
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:12:06
Q2或是新能源车基本面的低点,Q3起终端将再超预期
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上游涨价如何影响电动车中游盈利?招商认为,目前电动车这几年5-10%渗透率,是很年轻的行业,要关注竞争优势清晰、阿尔法突出的公司。 ②由于Q2供应链跟不上(芯片、电池),下一次终端再显著超预期可能要等到3季度到4季度。 ③新能源车复合增速有30%。向后展望,电池公司具有竞争力会基业长青,材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、上游涨价是否会压低中游盈利? 近期钢铁、有色
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2021-05-12 06:10:23
人口通缩大势难改,一老一少占比提升——人口七普数据快评
1、人口总数14.12亿略超预期,部分源于调查漏登率创新低 2020年全国人口共14.12亿,与2019年抽样数据的相比,增长1173万人。人口“快速增长”背后的根本原因或是此前抽样调查低估了人口数量,导致本次人口普查得到的2020年人口数据相对偏高。本次发布会上宁吉喆局长还提到了2016的实际出生人数超过1800万,高于当年统计局公布的1786万,也反映了此前人口抽样数据存在漏登现象。七普的详尽程度前所未有,普查漏登率达到了0.05%,远低于五普的1.81%和六普的0.12%。 2、2020年
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三星医疗
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湖南发展
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一路向北的龙头选手
2021-05-07 18:36:42
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着一季报全部披露完毕,建投机械对国内外13
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一路向北的龙头选手
2021-05-07 06:12:43
智能化趋势下,汽车处理器迎来重大变革,国内企业最有
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中金公司认为,随着汽车智能化发展,汽车电子将从目前的分布式架构,转向集中式架构,特斯拉是目前走的最快的。 ②集中式架构下,部分MCU被域控制器融合,但电动化也创造出BMS(电池管理系统)及VCU(整车域控制器)对MCU的需求,预计MCU市场规模保持22%的复合增速。 ③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC,虽然当前市场被英伟达等企业把持,但随着本土华为、地平线等企业加速入局,本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车
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兆易创新
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一路向北的龙头选手
2021-05-06 10:07:16
中金:耶伦加息言论引发美Gu巨震,但考虑削减QE关键时点或在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间
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中远海控
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一路向北的龙头选手
2021-05-06 10:05:29
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑: 铜铝等工业金属价格接近历史最高点,锂镍等小金属价格处在上行通道,但市场担忧本轮有色金属价格上涨持续性,股票存在预期差。从当前时点看:1)二、三季度有色板块盈利的环比改善将持续超预期;2)疫情的反复导致商品价格的超级周期延长;3)阶段性的通胀冲击影响十分有限,美联储2021年仍会维持宽松的货币政策。预计此轮金属价格的持续性和核心标的盈利释放将超市场预期,整体板块的上行还将持续。核心关注紫金矿业、神火股份、云铝股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。 二季度有色板块
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:59:06
草甘膦价格再创新高,短期无新增产能投放,国内形成双
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国信证券看好草甘膦需求持续增长,当前价格已经较年初涨超20%,价差扩大至9000元/吨。 ②供给端短期无新增产能投放,国内呈现双寡头格局,目前国内企业订单已经排到8月。 ③需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗,全球作物开启上涨周期,有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 今年以来,在醋酸-甘氨酸原材料成本推动和行业格局优化下,
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江山股份
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兴发集团
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:57:40
化妆品Q1业绩全分析:符合这一特征的业绩普遍高增,机构持仓中
1、化妆品板块21Q1增速显著反弹,且随着二季度电商618购物节来临,国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 2、2021Q1化妆品公司基金持仓比例有所下降,贝泰妮机构持仓居首位。截至2021Q1末,贝泰妮、青松Gu份等公司基金持仓比例超10%,珀莱雅、丸美Gu份、丽人丽妆有部分QFII 持仓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。 总体来看,化妆品板块2020年整体维持双位数增长,21Q1增速显著
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贝泰妮
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工程机械跟踪:5月挖机销量同比下滑14%,后市怎么看?
行业协会今早公布,2021年5月,共计销售挖掘机27,220台,同比下降14.3%,基本符合此前预期。其中,国内市场销量22,070台,同比下降25.2%;出口销量5,150台,同比涨幅131.7%。 机构点评如下: 维持全年挖掘机销量同比增长10~15%的判断。1~5月份,行业销售挖掘机200,733台,同比涨幅37.7%,达到去年全年销量的61.2%。2021年全年挖掘机销量增长无虞,同比增速10~15%,达到36~38万台,创历史新高。 5月工程机械的销量数据印证我们4月9日开始提示的恒力
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植物照明需求爆发,出口同比增长5倍以上,市场放量在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩,yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元,yoy 48%,室内种植将是美国大麻种植主流,驱动植物照明需求增长。 ②疫情背景下中国2020年前三季度植物照明出口同比增长5倍以上,2021Q1中国照明总体出口同比增长超100%。 ③LED驱动电源在LED整灯成本中占比约30%。植物照明LED驱动电源21年约40亿市场空间,2021-2024 CAGR 近45%,国内传
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环保板块低估值、高成长,优质运营资产价值望重估
1、行业面临REITs、碳中和等多重催化,且环保板块低估值、高成长属性明显。 2、垃圾焚烧、环卫、危废等细分板块未来两年业绩增长确定性强,预计重点公司2021年业绩增速约20-30%,而对应2021年PE仅约10X-15X,处于底部区间,叠加REITs推出、碳中和等政策催化,环保板块配置价值凸显。 国盛证券研报覆盖了环保行业的投资策略。其指出,行业面临REITs、碳中和等多重催化,且板块低估值、高成长属性明显。 2021年开盘以来,截至6月6日,SW环保工程与服务Ⅱ涨幅3.5%,当前申万环保板块
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黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真
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药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将临床价值高、患者急需、替代性不高的品种纳入“双通道”管理,在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付。 ②“双通道”政策有望在较长时间内持续为零售药房带来实质性利好,通过定量测算,零售药店有望承接100亿销售额/年。 ③以四川省“双通道”试点来看,药房承接近8成销售额,省级头部药房有望凭借其在合规、信誉、布局等方面优势,优先获益。 【本文来自持牌
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Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺
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大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?分析师紧
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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Q2或是新能源车基本面的低点,Q3起终端将再超预期
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上游涨价如何影响电动车中游盈利?招商认为,目前电动车这几年5-10%渗透率,是很年轻的行业,要关注竞争优势清晰、阿尔法突出的公司。 ②由于Q2供应链跟不上(芯片、电池),下一次终端再显著超预期可能要等到3季度到4季度。 ③新能源车复合增速有30%。向后展望,电池公司具有竞争力会基业长青,材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、上游涨价是否会压低中游盈利? 近期钢铁、有色
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人口通缩大势难改,一老一少占比提升——人口七普数据快评
1、人口总数14.12亿略超预期,部分源于调查漏登率创新低 2020年全国人口共14.12亿,与2019年抽样数据的相比,增长1173万人。人口“快速增长”背后的根本原因或是此前抽样调查低估了人口数量,导致本次人口普查得到的2020年人口数据相对偏高。本次发布会上宁吉喆局长还提到了2016的实际出生人数超过1800万,高于当年统计局公布的1786万,也反映了此前人口抽样数据存在漏登现象。七普的详尽程度前所未有,普查漏登率达到了0.05%,远低于五普的1.81%和六普的0.12%。 2、2020年
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下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着一季报全部披露完毕,建投机械对国内外13
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智能化趋势下,汽车处理器迎来重大变革,国内企业最有
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中金公司认为,随着汽车智能化发展,汽车电子将从目前的分布式架构,转向集中式架构,特斯拉是目前走的最快的。 ②集中式架构下,部分MCU被域控制器融合,但电动化也创造出BMS(电池管理系统)及VCU(整车域控制器)对MCU的需求,预计MCU市场规模保持22%的复合增速。 ③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC,虽然当前市场被英伟达等企业把持,但随着本土华为、地平线等企业加速入局,本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车
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中金:耶伦加息言论引发美Gu巨震,但考虑削减QE关键时点或在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间
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十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑: 铜铝等工业金属价格接近历史最高点,锂镍等小金属价格处在上行通道,但市场担忧本轮有色金属价格上涨持续性,股票存在预期差。从当前时点看:1)二、三季度有色板块盈利的环比改善将持续超预期;2)疫情的反复导致商品价格的超级周期延长;3)阶段性的通胀冲击影响十分有限,美联储2021年仍会维持宽松的货币政策。预计此轮金属价格的持续性和核心标的盈利释放将超市场预期,整体板块的上行还将持续。核心关注紫金矿业、神火股份、云铝股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。 二季度有色板块
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草甘膦价格再创新高,短期无新增产能投放,国内形成双
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国信证券看好草甘膦需求持续增长,当前价格已经较年初涨超20%,价差扩大至9000元/吨。 ②供给端短期无新增产能投放,国内呈现双寡头格局,目前国内企业订单已经排到8月。 ③需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗,全球作物开启上涨周期,有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 今年以来,在醋酸-甘氨酸原材料成本推动和行业格局优化下,
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:57:40
化妆品Q1业绩全分析:符合这一特征的业绩普遍高增,机构持仓中
1、化妆品板块21Q1增速显著反弹,且随着二季度电商618购物节来临,国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 2、2021Q1化妆品公司基金持仓比例有所下降,贝泰妮机构持仓居首位。截至2021Q1末,贝泰妮、青松Gu份等公司基金持仓比例超10%,珀莱雅、丸美Gu份、丽人丽妆有部分QFII 持仓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。 总体来看,化妆品板块2020年整体维持双位数增长,21Q1增速显著
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一路向北的龙头选手
2021-06-09 13:57:10
工程机械跟踪:5月挖机销量同比下滑14%,后市怎么看?
行业协会今早公布,2021年5月,共计销售挖掘机27,220台,同比下降14.3%,基本符合此前预期。其中,国内市场销量22,070台,同比下降25.2%;出口销量5,150台,同比涨幅131.7%。 机构点评如下: 维持全年挖掘机销量同比增长10~15%的判断。1~5月份,行业销售挖掘机200,733台,同比涨幅37.7%,达到去年全年销量的61.2%。2021年全年挖掘机销量增长无虞,同比增速10~15%,达到36~38万台,创历史新高。 5月工程机械的销量数据印证我们4月9日开始提示的恒力
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2021-06-08 11:18:24
植物照明需求爆发,出口同比增长5倍以上,市场放量在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩,yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元,yoy 48%,室内种植将是美国大麻种植主流,驱动植物照明需求增长。 ②疫情背景下中国2020年前三季度植物照明出口同比增长5倍以上,2021Q1中国照明总体出口同比增长超100%。 ③LED驱动电源在LED整灯成本中占比约30%。植物照明LED驱动电源21年约40亿市场空间,2021-2024 CAGR 近45%,国内传
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2021-06-08 06:01:06
环保板块低估值、高成长,优质运营资产价值望重估
1、行业面临REITs、碳中和等多重催化,且环保板块低估值、高成长属性明显。 2、垃圾焚烧、环卫、危废等细分板块未来两年业绩增长确定性强,预计重点公司2021年业绩增速约20-30%,而对应2021年PE仅约10X-15X,处于底部区间,叠加REITs推出、碳中和等政策催化,环保板块配置价值凸显。 国盛证券研报覆盖了环保行业的投资策略。其指出,行业面临REITs、碳中和等多重催化,且板块低估值、高成长属性明显。 2021年开盘以来,截至6月6日,SW环保工程与服务Ⅱ涨幅3.5%,当前申万环保板块
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高能环境
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2021-05-12 06:17:30
黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真
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中国黄金
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2021-05-12 06:16:23
药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将临床价值高、患者急需、替代性不高的品种纳入“双通道”管理,在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付。 ②“双通道”政策有望在较长时间内持续为零售药房带来实质性利好,通过定量测算,零售药店有望承接100亿销售额/年。 ③以四川省“双通道”试点来看,药房承接近8成销售额,省级头部药房有望凭借其在合规、信誉、布局等方面优势,优先获益。 【本文来自持牌
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一心堂
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2021-05-12 06:15:03
Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺
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2021-05-12 06:13:44
大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?分析师紧
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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2021-05-12 06:12:06
Q2或是新能源车基本面的低点,Q3起终端将再超预期
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上游涨价如何影响电动车中游盈利?招商认为,目前电动车这几年5-10%渗透率,是很年轻的行业,要关注竞争优势清晰、阿尔法突出的公司。 ②由于Q2供应链跟不上(芯片、电池),下一次终端再显著超预期可能要等到3季度到4季度。 ③新能源车复合增速有30%。向后展望,电池公司具有竞争力会基业长青,材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、上游涨价是否会压低中游盈利? 近期钢铁、有色
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人口通缩大势难改,一老一少占比提升——人口七普数据快评
1、人口总数14.12亿略超预期,部分源于调查漏登率创新低 2020年全国人口共14.12亿,与2019年抽样数据的相比,增长1173万人。人口“快速增长”背后的根本原因或是此前抽样调查低估了人口数量,导致本次人口普查得到的2020年人口数据相对偏高。本次发布会上宁吉喆局长还提到了2016的实际出生人数超过1800万,高于当年统计局公布的1786万,也反映了此前人口抽样数据存在漏登现象。七普的详尽程度前所未有,普查漏登率达到了0.05%,远低于五普的1.81%和六普的0.12%。 2、2020年
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2021-05-07 18:36:42
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着一季报全部披露完毕,建投机械对国内外13
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2021-05-07 06:12:43
智能化趋势下,汽车处理器迎来重大变革,国内企业最有
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中金公司认为,随着汽车智能化发展,汽车电子将从目前的分布式架构,转向集中式架构,特斯拉是目前走的最快的。 ②集中式架构下,部分MCU被域控制器融合,但电动化也创造出BMS(电池管理系统)及VCU(整车域控制器)对MCU的需求,预计MCU市场规模保持22%的复合增速。 ③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC,虽然当前市场被英伟达等企业把持,但随着本土华为、地平线等企业加速入局,本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车
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2021-05-06 10:07:16
中金:耶伦加息言论引发美Gu巨震,但考虑削减QE关键时点或在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间
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2021-05-06 10:05:29
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑: 铜铝等工业金属价格接近历史最高点,锂镍等小金属价格处在上行通道,但市场担忧本轮有色金属价格上涨持续性,股票存在预期差。从当前时点看:1)二、三季度有色板块盈利的环比改善将持续超预期;2)疫情的反复导致商品价格的超级周期延长;3)阶段性的通胀冲击影响十分有限,美联储2021年仍会维持宽松的货币政策。预计此轮金属价格的持续性和核心标的盈利释放将超市场预期,整体板块的上行还将持续。核心关注紫金矿业、神火股份、云铝股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。 二季度有色板块
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:59:06
草甘膦价格再创新高,短期无新增产能投放,国内形成双
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国信证券看好草甘膦需求持续增长,当前价格已经较年初涨超20%,价差扩大至9000元/吨。 ②供给端短期无新增产能投放,国内呈现双寡头格局,目前国内企业订单已经排到8月。 ③需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗,全球作物开启上涨周期,有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 今年以来,在醋酸-甘氨酸原材料成本推动和行业格局优化下,
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化妆品Q1业绩全分析:符合这一特征的业绩普遍高增,机构持仓中
1、化妆品板块21Q1增速显著反弹,且随着二季度电商618购物节来临,国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 2、2021Q1化妆品公司基金持仓比例有所下降,贝泰妮机构持仓居首位。截至2021Q1末,贝泰妮、青松Gu份等公司基金持仓比例超10%,珀莱雅、丸美Gu份、丽人丽妆有部分QFII 持仓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。 总体来看,化妆品板块2020年整体维持双位数增长,21Q1增速显著
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工程机械跟踪:5月挖机销量同比下滑14%,后市怎么看?
行业协会今早公布,2021年5月,共计销售挖掘机27,220台,同比下降14.3%,基本符合此前预期。其中,国内市场销量22,070台,同比下降25.2%;出口销量5,150台,同比涨幅131.7%。 机构点评如下: 维持全年挖掘机销量同比增长10~15%的判断。1~5月份,行业销售挖掘机200,733台,同比涨幅37.7%,达到去年全年销量的61.2%。2021年全年挖掘机销量增长无虞,同比增速10~15%,达到36~38万台,创历史新高。 5月工程机械的销量数据印证我们4月9日开始提示的恒力
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植物照明需求爆发,出口同比增长5倍以上,市场放量在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩,yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元,yoy 48%,室内种植将是美国大麻种植主流,驱动植物照明需求增长。 ②疫情背景下中国2020年前三季度植物照明出口同比增长5倍以上,2021Q1中国照明总体出口同比增长超100%。 ③LED驱动电源在LED整灯成本中占比约30%。植物照明LED驱动电源21年约40亿市场空间,2021-2024 CAGR 近45%,国内传
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环保板块低估值、高成长,优质运营资产价值望重估
1、行业面临REITs、碳中和等多重催化,且环保板块低估值、高成长属性明显。 2、垃圾焚烧、环卫、危废等细分板块未来两年业绩增长确定性强,预计重点公司2021年业绩增速约20-30%,而对应2021年PE仅约10X-15X,处于底部区间,叠加REITs推出、碳中和等政策催化,环保板块配置价值凸显。 国盛证券研报覆盖了环保行业的投资策略。其指出,行业面临REITs、碳中和等多重催化,且板块低估值、高成长属性明显。 2021年开盘以来,截至6月6日,SW环保工程与服务Ⅱ涨幅3.5%,当前申万环保板块
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2021-05-12 06:17:30
黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真
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药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将临床价值高、患者急需、替代性不高的品种纳入“双通道”管理,在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付。 ②“双通道”政策有望在较长时间内持续为零售药房带来实质性利好,通过定量测算,零售药店有望承接100亿销售额/年。 ③以四川省“双通道”试点来看,药房承接近8成销售额,省级头部药房有望凭借其在合规、信誉、布局等方面优势,优先获益。 【本文来自持牌
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Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺
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大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?分析师紧
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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Q2或是新能源车基本面的低点,Q3起终端将再超预期
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上游涨价如何影响电动车中游盈利?招商认为,目前电动车这几年5-10%渗透率,是很年轻的行业,要关注竞争优势清晰、阿尔法突出的公司。 ②由于Q2供应链跟不上(芯片、电池),下一次终端再显著超预期可能要等到3季度到4季度。 ③新能源车复合增速有30%。向后展望,电池公司具有竞争力会基业长青,材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、上游涨价是否会压低中游盈利? 近期钢铁、有色
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2021-05-12 06:10:23
人口通缩大势难改,一老一少占比提升——人口七普数据快评
1、人口总数14.12亿略超预期,部分源于调查漏登率创新低 2020年全国人口共14.12亿,与2019年抽样数据的相比,增长1173万人。人口“快速增长”背后的根本原因或是此前抽样调查低估了人口数量,导致本次人口普查得到的2020年人口数据相对偏高。本次发布会上宁吉喆局长还提到了2016的实际出生人数超过1800万,高于当年统计局公布的1786万,也反映了此前人口抽样数据存在漏登现象。七普的详尽程度前所未有,普查漏登率达到了0.05%,远低于五普的1.81%和六普的0.12%。 2、2020年
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下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着一季报全部披露完毕,建投机械对国内外13
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智能化趋势下,汽车处理器迎来重大变革,国内企业最有
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中金公司认为,随着汽车智能化发展,汽车电子将从目前的分布式架构,转向集中式架构,特斯拉是目前走的最快的。 ②集中式架构下,部分MCU被域控制器融合,但电动化也创造出BMS(电池管理系统)及VCU(整车域控制器)对MCU的需求,预计MCU市场规模保持22%的复合增速。 ③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC,虽然当前市场被英伟达等企业把持,但随着本土华为、地平线等企业加速入局,本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车
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中金:耶伦加息言论引发美Gu巨震,但考虑削减QE关键时点或在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间
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十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑: 铜铝等工业金属价格接近历史最高点,锂镍等小金属价格处在上行通道,但市场担忧本轮有色金属价格上涨持续性,股票存在预期差。从当前时点看:1)二、三季度有色板块盈利的环比改善将持续超预期;2)疫情的反复导致商品价格的超级周期延长;3)阶段性的通胀冲击影响十分有限,美联储2021年仍会维持宽松的货币政策。预计此轮金属价格的持续性和核心标的盈利释放将超市场预期,整体板块的上行还将持续。核心关注紫金矿业、神火股份、云铝股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。 二季度有色板块
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:59:06
草甘膦价格再创新高,短期无新增产能投放,国内形成双
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国信证券看好草甘膦需求持续增长,当前价格已经较年初涨超20%,价差扩大至9000元/吨。 ②供给端短期无新增产能投放,国内呈现双寡头格局,目前国内企业订单已经排到8月。 ③需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗,全球作物开启上涨周期,有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 今年以来,在醋酸-甘氨酸原材料成本推动和行业格局优化下,
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江山股份
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兴发集团
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一路向北的龙头选手
2021-05-05 20:57:40
化妆品Q1业绩全分析:符合这一特征的业绩普遍高增,机构持仓中
1、化妆品板块21Q1增速显著反弹,且随着二季度电商618购物节来临,国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 2、2021Q1化妆品公司基金持仓比例有所下降,贝泰妮机构持仓居首位。截至2021Q1末,贝泰妮、青松Gu份等公司基金持仓比例超10%,珀莱雅、丸美Gu份、丽人丽妆有部分QFII 持仓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。 总体来看,化妆品板块2020年整体维持双位数增长,21Q1增速显著
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一路向北的龙头选手
2021-06-09 13:57:10
工程机械跟踪:5月挖机销量同比下滑14%,后市怎么看?
行业协会今早公布,2021年5月,共计销售挖掘机27,220台,同比下降14.3%,基本符合此前预期。其中,国内市场销量22,070台,同比下降25.2%;出口销量5,150台,同比涨幅131.7%。 机构点评如下: 维持全年挖掘机销量同比增长10~15%的判断。1~5月份,行业销售挖掘机200,733台,同比涨幅37.7%,达到去年全年销量的61.2%。2021年全年挖掘机销量增长无虞,同比增速10~15%,达到36~38万台,创历史新高。 5月工程机械的销量数据印证我们4月9日开始提示的恒力
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三一重工
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中联重科
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恒立液压
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一路向北的龙头选手
2021-06-08 11:18:24
植物照明需求爆发,出口同比增长5倍以上,市场放量在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩,yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元,yoy 48%,室内种植将是美国大麻种植主流,驱动植物照明需求增长。 ②疫情背景下中国2020年前三季度植物照明出口同比增长5倍以上,2021Q1中国照明总体出口同比增长超100%。 ③LED驱动电源在LED整灯成本中占比约30%。植物照明LED驱动电源21年约40亿市场空间,2021-2024 CAGR 近45%,国内传
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茂硕电源
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国星光电
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三安光电
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英飞特
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一路向北的龙头选手
2021-06-08 06:01:06
环保板块低估值、高成长,优质运营资产价值望重估
1、行业面临REITs、碳中和等多重催化,且环保板块低估值、高成长属性明显。 2、垃圾焚烧、环卫、危废等细分板块未来两年业绩增长确定性强,预计重点公司2021年业绩增速约20-30%,而对应2021年PE仅约10X-15X,处于底部区间,叠加REITs推出、碳中和等政策催化,环保板块配置价值凸显。 国盛证券研报覆盖了环保行业的投资策略。其指出,行业面临REITs、碳中和等多重催化,且板块低估值、高成长属性明显。 2021年开盘以来,截至6月6日,SW环保工程与服务Ⅱ涨幅3.5%,当前申万环保板块
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浙富控股
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福龙马
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高能环境
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伟明环保
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:17:30
黄金或重返2000美元,这个变量是观察重点
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中泰认为当前金价进入做多时期,空间取决于美联储对通胀预期的心理阈值 ②通胀预期快速上行,美债实际收益率将重拾回落趋势,推动金价回升。 ③在美国就业市场恢复正常之前,通胀预期有可能提前达到美联储的心理阈值,进而促使美联储在货币政策上做出调整,金价上行遭遇阻力,后续需重点跟踪美联储对通胀预期上行的态度何时转变。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券在报告中认为:金价或很快重返2000美元。 1、金价取决于真
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中国黄金
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赤峰黄金
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山金国际
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:16:23
药房迎“双通道”政策利好,每年有望承接100亿销售
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国家医保局、国家卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将临床价值高、患者急需、替代性不高的品种纳入“双通道”管理,在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付。 ②“双通道”政策有望在较长时间内持续为零售药房带来实质性利好,通过定量测算,零售药店有望承接100亿销售额/年。 ③以四川省“双通道”试点来看,药房承接近8成销售额,省级头部药房有望凭借其在合规、信誉、布局等方面优势,优先获益。 【本文来自持牌
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一心堂
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益丰药房
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大参林
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:15:03
Z时代线下娱乐新场景“剧本杀”,未来空间有望看齐电
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 ②建投传媒团预计到2023年剧本杀行业将达到310亿市场规模,到2025年达到485亿市场规模。 ③以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺影响力,迅速让剧本杀游戏“破圈”,5月开业近10日即成为长沙剧本杀门店热度排名第一。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 建投传媒团队认为剧本杀是Z时代线下娱乐新场景,未来空间有望看齐电影。 以芒果为例,借助《明星大侦探》综艺
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芒果超媒
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川网传媒
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:13:44
大宗商品持续涨价,机械行业遭遇戴维斯双杀?分析师紧
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①近期钢材、有色金属的价格涨幅明显,在机械企业营业成本构成中,原材料的平均占比在60%-80%,引发了投资者关于原材料价格上涨对机械行业盈利影响的担忧。 ②涨价对机械行业的影响还是很大的(广发预计影响的显现二季度比一季度更明显),其中零部件环节首当其冲。 ③但是需要强调的是,机械行业的灵魂仍然是需求和供需格局,不能单一看成本端。从调研数据来看,无论是通用设备还是专用设备,他们的订单都排产到下半年了。同时,根据历史数据来看,在大宗商品涨价
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太钢不锈
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云铝股份
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重庆钢铁
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:12:06
Q2或是新能源车基本面的低点,Q3起终端将再超预期
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上游涨价如何影响电动车中游盈利?招商认为,目前电动车这几年5-10%渗透率,是很年轻的行业,要关注竞争优势清晰、阿尔法突出的公司。 ②由于Q2供应链跟不上(芯片、电池),下一次终端再显著超预期可能要等到3季度到4季度。 ③新能源车复合增速有30%。向后展望,电池公司具有竞争力会基业长青,材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、上游涨价是否会压低中游盈利? 近期钢铁、有色
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蔚蓝锂芯
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多氟多
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一路向北的龙头选手
2021-05-12 06:10:23
人口通缩大势难改,一老一少占比提升——人口七普数据快评
1、人口总数14.12亿略超预期,部分源于调查漏登率创新低 2020年全国人口共14.12亿,与2019年抽样数据的相比,增长1173万人。人口“快速增长”背后的根本原因或是此前抽样调查低估了人口数量,导致本次人口普查得到的2020年人口数据相对偏高。本次发布会上宁吉喆局长还提到了2016的实际出生人数超过1800万,高于当年统计局公布的1786万,也反映了此前人口抽样数据存在漏登现象。七普的详尽程度前所未有,普查漏登率达到了0.05%,远低于五普的1.81%和六普的0.12%。 2、2020年
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三星医疗
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2021-05-07 18:36:42
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着一季报全部披露完毕,建投机械对国内外13
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杰普特
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柏楚电子
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锐科激光
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一路向北的龙头选手
2021-05-07 06:12:43
智能化趋势下,汽车处理器迎来重大变革,国内企业最有
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①中金公司认为,随着汽车智能化发展,汽车电子将从目前的分布式架构,转向集中式架构,特斯拉是目前走的最快的。 ②集中式架构下,部分MCU被域控制器融合,但电动化也创造出BMS(电池管理系统)及VCU(整车域控制器)对MCU的需求,预计MCU市场规模保持22%的复合增速。 ③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC,虽然当前市场被英伟达等企业把持,但随着本土华为、地平线等企业加速入局,本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车
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兆易创新
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四维图新
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一路向北的龙头选手
2021-05-06 10:07:16
中金:耶伦加息言论引发美Gu巨震,但考虑削减QE关键时点或在
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间
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中远海控
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一路向北的龙头选手
2021-05-06 10:05:29
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑
十年商品大周期,股票仍有未兑现逻辑: 铜铝等工业金属价格接近历史最高点,锂镍等小金属价格处在上行通道,但市场担忧本轮有色金属价格上涨持续性,股票存在预期差。从当前时点看:1)二、三季度有色板块盈利的环比改善将持续超预期;2)疫情的反复导致商品价格的超级周期延长;3)阶段性的通胀冲击影响十分有限,美联储2021年仍会维持宽松的货币政策。预计此轮金属价格的持续性和核心标的盈利释放将超市场预期,整体板块的上行还将持续。核心关注紫金矿业、神火股份、云铝股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。 二季度有色板块
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2021-05-05 20:59:06
草甘膦价格再创新高,短期无新增产能投放,国内形成双
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国信证券看好草甘膦需求持续增长,当前价格已经较年初涨超20%,价差扩大至9000元/吨。 ②供给端短期无新增产能投放,国内呈现双寡头格局,目前国内企业订单已经排到8月。 ③需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗,全球作物开启上涨周期,有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 今年以来,在醋酸-甘氨酸原材料成本推动和行业格局优化下,
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2021-05-05 20:57:40
化妆品Q1业绩全分析:符合这一特征的业绩普遍高增,机构持仓中
1、化妆品板块21Q1增速显著反弹,且随着二季度电商618购物节来临,国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 2、2021Q1化妆品公司基金持仓比例有所下降,贝泰妮机构持仓居首位。截至2021Q1末,贝泰妮、青松Gu份等公司基金持仓比例超10%,珀莱雅、丸美Gu份、丽人丽妆有部分QFII 持仓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。 总体来看,化妆品板块2020年整体维持双位数增长,21Q1增速显著
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