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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-11-03 08:56:08
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情! ■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅
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华熙生物
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-11-03 08:55:18
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 邓学,常菁,杨东冀
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 11月1日,主要新能源车企公布10月交付量,数据表现持续分化。其中,埃安交付达30,063辆。哪吒高位企稳,交付达18,016辆。蔚小理分别交付10,059、5,101、10,052辆。此外,极氪与赛力斯表现同样亮眼,分别达10,119、12,047辆。 疫情扰动致行业逆风,新能源10月交付分化。根据周度交强险数据测算,我们预计10月乘用车/新能源上险量分别达163/45万辆,对应新能源月度渗透率约28%。复盘行业表现,我们认为
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比亚迪
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-11-03 08:54:46
【广发电新】合力科技近期更新
【广发电新】合力科技近期更新 [太阳] 业绩回顾 今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。 [太阳] 定增进展 ①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设
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合力科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-11-03 08:54:22
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限 拓尔思是政务信息安全与内容管理的核心供应商。公司长期深耕自然语言处理技术,以“语义智能+行业/领域”为战略,全面覆盖从党政机关、企事业单位、金融机构及媒体单位。在政府和公共服务领域,公司已覆盖80%中央和国务院机构、60%省级政府、50%地市政府用户;在互联网及传媒领域,公司已覆盖72%中央媒体、61%省级媒体、40%行业媒体;在金融领域,公司已覆盖5大国有行、3大政策性行、50%股份行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家
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拓尔思
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2022-11-03 08:53:04
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!]
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!] 为何说这次是五年一遇的历史底部? 估值接近1 8年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21 ~ 25X、14 ~ .16X、 15~ 17X。 截至这周- -股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~ 27X、16~19X、18~ 22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调
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贵州茅台
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蔬菜面加肉
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2022-11-03 08:49:39
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿 公司对关注函的回复,对异质结(8GW异质结+5GW组件)、光伏焊带(23年1.25万吨出货)、锂电检测以及固态电池(前期未公告,超预期)等业务进展做了详细说明,公司作为景德镇新能源项目上市公司平台,多项业务应给市值140亿,200%+空间 [烟花]焊带:保守可给40亿估值,目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。 公司聘请20多年经验团队,23年满产1.25万吨,均生产高附加值产品,已有客户东方日升、正泰新能等。 近日宇邦新材(去年1.6万吨
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正业科技
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2022-11-03 08:48:19
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读 平安首经团队:钟正生/张璐/范城恺 核心观点 美国时间2022年11月2日,美联储11月FOMC会议如期加息75BP。市场感受先“鸽”后“鹰”:声明公布后,美股三大股指由跌转涨、且道指最高涨1%以上,10年美债利率曾跌至3.98%,美元指数曾跌至110.4。鲍威尔讲话后,美股三大股指转跌、纳指大跌3.4%,10年美债利率回升至4.12%,美元指数回升至112。 一、货币政策与声明:加息75BP,在利率决策中将考虑货币政策的滞后影响。加息方面,会
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贵州茅台
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蔬菜面加肉
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2022-11-02 22:15:39
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!!
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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2022-11-02 22:14:54
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年
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彤程新材
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2022-11-02 22:14:08
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!! 👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的
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长光华芯
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2022-11-02 22:13:38
【丽珠集团】核心要点小结
【丽珠集团】核心要点小结 1.公司整体板块较多,经营稳健,有良好的销售能力和强大的抗风险能力。丽珠涉及集采的品种占比不高。 2.主力品种艾普系列中针剂今年受疫情和去年谈判降价的影响,今年预计全年略有下滑。明年随着适应症拓展等预计还将持续放量。亮丙瑞林也在较快增长。 3.V01疫苗现在在一些省份开始接种。三季度做了一些存货计提,后续计提影响预计不会太大。 4.中药领域短期还是看营销改革和销售策略的调整。 5.原料药板块增速非常快,持续向好。随着后续更多特色品种通过国际认证,出口和海外推广,高端宠物
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丽珠集团
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2022-11-02 22:13:01
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块!
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%
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鑫铂股份
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蔬菜面加肉
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2022-11-02 22:12:39
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”!
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”! 投资建议:公司闭店率保持低于行业水平,集中度加速提升,2023年成本改善弹性大!维持2023/24年盈利预测11.3亿元/14.1亿元,目前股价对应23年PE 30X。建议“增持”! 集中度加速提升,3Q22单店环比恢复:根据草根调研,预计截至9月底预计净开店1300家左右。线下零售业态目前处于产业出清加速整合阶段,4Q22公司有望加速海纳百川计落地,预计2022年全年公司净开店1400-1500家左右。得益优于
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绝味食品
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2022-11-02 18:07:07
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102 ——————————— 🌼事件 今日风电板块,尤其是海缆板块调整有如下传言: 1)持仓机构基金经理有变动 2)军方影响再次被提及 以上均为不实传言,探究非基本面因素实在没有意义,还是第一性原理:空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道,特别是近期出海加持,进一步打开了空间。 🌼基本面更新 国内:江苏海风项目的进展顺利。根据调研,目前影响一期竞配项目的各因素已消除,正在加速推进;未来二期竞配5GW也有望在明年落地。 海外
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东方电缆
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蔬菜面加肉
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2022-11-02 18:06:33
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20%
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20% 【华创医药】新冠口服药进展更新,未来常态化需求巨大 随着冬天来临,海外新一波新冠疫情抬头,多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后,疫情多点散发明显,每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力,预计每年会有2-3波全球疫情,作为一种呼吸道疾病,未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放,65%完成处方给药。Q3销售额超过75亿美元。 继续推荐:3CL:先声药业(国产
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先声药业
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2022-11-03 08:56:08
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情! ■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅
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华熙生物
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2022-11-03 08:55:18
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 邓学,常菁,杨东冀
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 11月1日,主要新能源车企公布10月交付量,数据表现持续分化。其中,埃安交付达30,063辆。哪吒高位企稳,交付达18,016辆。蔚小理分别交付10,059、5,101、10,052辆。此外,极氪与赛力斯表现同样亮眼,分别达10,119、12,047辆。 疫情扰动致行业逆风,新能源10月交付分化。根据周度交强险数据测算,我们预计10月乘用车/新能源上险量分别达163/45万辆,对应新能源月度渗透率约28%。复盘行业表现,我们认为
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比亚迪
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2022-11-03 08:54:46
【广发电新】合力科技近期更新
【广发电新】合力科技近期更新 [太阳] 业绩回顾 今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。 [太阳] 定增进展 ①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设
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合力科技
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2022-11-03 08:54:22
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限 拓尔思是政务信息安全与内容管理的核心供应商。公司长期深耕自然语言处理技术,以“语义智能+行业/领域”为战略,全面覆盖从党政机关、企事业单位、金融机构及媒体单位。在政府和公共服务领域,公司已覆盖80%中央和国务院机构、60%省级政府、50%地市政府用户;在互联网及传媒领域,公司已覆盖72%中央媒体、61%省级媒体、40%行业媒体;在金融领域,公司已覆盖5大国有行、3大政策性行、50%股份行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家
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拓尔思
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蔬菜面加肉
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2022-11-03 08:53:04
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!]
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!] 为何说这次是五年一遇的历史底部? 估值接近1 8年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21 ~ 25X、14 ~ .16X、 15~ 17X。 截至这周- -股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~ 27X、16~19X、18~ 22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调
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贵州茅台
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2022-11-03 08:49:39
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿 公司对关注函的回复,对异质结(8GW异质结+5GW组件)、光伏焊带(23年1.25万吨出货)、锂电检测以及固态电池(前期未公告,超预期)等业务进展做了详细说明,公司作为景德镇新能源项目上市公司平台,多项业务应给市值140亿,200%+空间 [烟花]焊带:保守可给40亿估值,目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。 公司聘请20多年经验团队,23年满产1.25万吨,均生产高附加值产品,已有客户东方日升、正泰新能等。 近日宇邦新材(去年1.6万吨
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正业科技
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2022-11-03 08:48:19
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读 平安首经团队:钟正生/张璐/范城恺 核心观点 美国时间2022年11月2日,美联储11月FOMC会议如期加息75BP。市场感受先“鸽”后“鹰”:声明公布后,美股三大股指由跌转涨、且道指最高涨1%以上,10年美债利率曾跌至3.98%,美元指数曾跌至110.4。鲍威尔讲话后,美股三大股指转跌、纳指大跌3.4%,10年美债利率回升至4.12%,美元指数回升至112。 一、货币政策与声明:加息75BP,在利率决策中将考虑货币政策的滞后影响。加息方面,会
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2022-11-02 22:15:39
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!!
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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2022-11-02 22:14:54
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年
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彤程新材
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2022-11-02 22:14:08
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!! 👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的
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2022-11-02 22:13:38
【丽珠集团】核心要点小结
【丽珠集团】核心要点小结 1.公司整体板块较多,经营稳健,有良好的销售能力和强大的抗风险能力。丽珠涉及集采的品种占比不高。 2.主力品种艾普系列中针剂今年受疫情和去年谈判降价的影响,今年预计全年略有下滑。明年随着适应症拓展等预计还将持续放量。亮丙瑞林也在较快增长。 3.V01疫苗现在在一些省份开始接种。三季度做了一些存货计提,后续计提影响预计不会太大。 4.中药领域短期还是看营销改革和销售策略的调整。 5.原料药板块增速非常快,持续向好。随着后续更多特色品种通过国际认证,出口和海外推广,高端宠物
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🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块!
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%
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【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”!
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”! 投资建议:公司闭店率保持低于行业水平,集中度加速提升,2023年成本改善弹性大!维持2023/24年盈利预测11.3亿元/14.1亿元,目前股价对应23年PE 30X。建议“增持”! 集中度加速提升,3Q22单店环比恢复:根据草根调研,预计截至9月底预计净开店1300家左右。线下零售业态目前处于产业出清加速整合阶段,4Q22公司有望加速海纳百川计落地,预计2022年全年公司净开店1400-1500家左右。得益优于
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绝味食品
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🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102 ——————————— 🌼事件 今日风电板块,尤其是海缆板块调整有如下传言: 1)持仓机构基金经理有变动 2)军方影响再次被提及 以上均为不实传言,探究非基本面因素实在没有意义,还是第一性原理:空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道,特别是近期出海加持,进一步打开了空间。 🌼基本面更新 国内:江苏海风项目的进展顺利。根据调研,目前影响一期竞配项目的各因素已消除,正在加速推进;未来二期竞配5GW也有望在明年落地。 海外
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2022-11-02 18:06:33
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20%
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20% 【华创医药】新冠口服药进展更新,未来常态化需求巨大 随着冬天来临,海外新一波新冠疫情抬头,多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后,疫情多点散发明显,每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力,预计每年会有2-3波全球疫情,作为一种呼吸道疾病,未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放,65%完成处方给药。Q3销售额超过75亿美元。 继续推荐:3CL:先声药业(国产
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先声药业
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2022-11-03 08:56:08
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情! ■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅
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华熙生物
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2022-11-03 08:55:18
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 邓学,常菁,杨东冀
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 11月1日,主要新能源车企公布10月交付量,数据表现持续分化。其中,埃安交付达30,063辆。哪吒高位企稳,交付达18,016辆。蔚小理分别交付10,059、5,101、10,052辆。此外,极氪与赛力斯表现同样亮眼,分别达10,119、12,047辆。 疫情扰动致行业逆风,新能源10月交付分化。根据周度交强险数据测算,我们预计10月乘用车/新能源上险量分别达163/45万辆,对应新能源月度渗透率约28%。复盘行业表现,我们认为
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比亚迪
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2022-11-03 08:54:46
【广发电新】合力科技近期更新
【广发电新】合力科技近期更新 [太阳] 业绩回顾 今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。 [太阳] 定增进展 ①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设
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合力科技
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2022-11-03 08:54:22
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限 拓尔思是政务信息安全与内容管理的核心供应商。公司长期深耕自然语言处理技术,以“语义智能+行业/领域”为战略,全面覆盖从党政机关、企事业单位、金融机构及媒体单位。在政府和公共服务领域,公司已覆盖80%中央和国务院机构、60%省级政府、50%地市政府用户;在互联网及传媒领域,公司已覆盖72%中央媒体、61%省级媒体、40%行业媒体;在金融领域,公司已覆盖5大国有行、3大政策性行、50%股份行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家
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拓尔思
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2022-11-03 08:53:04
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!]
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!] 为何说这次是五年一遇的历史底部? 估值接近1 8年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21 ~ 25X、14 ~ .16X、 15~ 17X。 截至这周- -股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~ 27X、16~19X、18~ 22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调
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贵州茅台
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2022-11-03 08:49:39
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿 公司对关注函的回复,对异质结(8GW异质结+5GW组件)、光伏焊带(23年1.25万吨出货)、锂电检测以及固态电池(前期未公告,超预期)等业务进展做了详细说明,公司作为景德镇新能源项目上市公司平台,多项业务应给市值140亿,200%+空间 [烟花]焊带:保守可给40亿估值,目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。 公司聘请20多年经验团队,23年满产1.25万吨,均生产高附加值产品,已有客户东方日升、正泰新能等。 近日宇邦新材(去年1.6万吨
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正业科技
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接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读 平安首经团队:钟正生/张璐/范城恺 核心观点 美国时间2022年11月2日,美联储11月FOMC会议如期加息75BP。市场感受先“鸽”后“鹰”:声明公布后,美股三大股指由跌转涨、且道指最高涨1%以上,10年美债利率曾跌至3.98%,美元指数曾跌至110.4。鲍威尔讲话后,美股三大股指转跌、纳指大跌3.4%,10年美债利率回升至4.12%,美元指数回升至112。 一、货币政策与声明:加息75BP,在利率决策中将考虑货币政策的滞后影响。加息方面,会
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中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!!
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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2022-11-02 22:14:54
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年
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彤程新材
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【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!! 👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的
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长光华芯
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2022-11-02 22:13:38
【丽珠集团】核心要点小结
【丽珠集团】核心要点小结 1.公司整体板块较多,经营稳健,有良好的销售能力和强大的抗风险能力。丽珠涉及集采的品种占比不高。 2.主力品种艾普系列中针剂今年受疫情和去年谈判降价的影响,今年预计全年略有下滑。明年随着适应症拓展等预计还将持续放量。亮丙瑞林也在较快增长。 3.V01疫苗现在在一些省份开始接种。三季度做了一些存货计提,后续计提影响预计不会太大。 4.中药领域短期还是看营销改革和销售策略的调整。 5.原料药板块增速非常快,持续向好。随着后续更多特色品种通过国际认证,出口和海外推广,高端宠物
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丽珠集团
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🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块!
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%
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鑫铂股份
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【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”!
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”! 投资建议:公司闭店率保持低于行业水平,集中度加速提升,2023年成本改善弹性大!维持2023/24年盈利预测11.3亿元/14.1亿元,目前股价对应23年PE 30X。建议“增持”! 集中度加速提升,3Q22单店环比恢复:根据草根调研,预计截至9月底预计净开店1300家左右。线下零售业态目前处于产业出清加速整合阶段,4Q22公司有望加速海纳百川计落地,预计2022年全年公司净开店1400-1500家左右。得益优于
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绝味食品
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2022-11-02 18:07:07
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102 ——————————— 🌼事件 今日风电板块,尤其是海缆板块调整有如下传言: 1)持仓机构基金经理有变动 2)军方影响再次被提及 以上均为不实传言,探究非基本面因素实在没有意义,还是第一性原理:空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道,特别是近期出海加持,进一步打开了空间。 🌼基本面更新 国内:江苏海风项目的进展顺利。根据调研,目前影响一期竞配项目的各因素已消除,正在加速推进;未来二期竞配5GW也有望在明年落地。 海外
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东方电缆
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新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20%
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20% 【华创医药】新冠口服药进展更新,未来常态化需求巨大 随着冬天来临,海外新一波新冠疫情抬头,多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后,疫情多点散发明显,每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力,预计每年会有2-3波全球疫情,作为一种呼吸道疾病,未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放,65%完成处方给药。Q3销售额超过75亿美元。 继续推荐:3CL:先声药业(国产
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【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情! ■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅
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中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 邓学,常菁,杨东冀
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 11月1日,主要新能源车企公布10月交付量,数据表现持续分化。其中,埃安交付达30,063辆。哪吒高位企稳,交付达18,016辆。蔚小理分别交付10,059、5,101、10,052辆。此外,极氪与赛力斯表现同样亮眼,分别达10,119、12,047辆。 疫情扰动致行业逆风,新能源10月交付分化。根据周度交强险数据测算,我们预计10月乘用车/新能源上险量分别达163/45万辆,对应新能源月度渗透率约28%。复盘行业表现,我们认为
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【广发电新】合力科技近期更新
【广发电新】合力科技近期更新 [太阳] 业绩回顾 今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。 [太阳] 定增进展 ①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设
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合力科技
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【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限 拓尔思是政务信息安全与内容管理的核心供应商。公司长期深耕自然语言处理技术,以“语义智能+行业/领域”为战略,全面覆盖从党政机关、企事业单位、金融机构及媒体单位。在政府和公共服务领域,公司已覆盖80%中央和国务院机构、60%省级政府、50%地市政府用户;在互联网及传媒领域,公司已覆盖72%中央媒体、61%省级媒体、40%行业媒体;在金融领域,公司已覆盖5大国有行、3大政策性行、50%股份行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家
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拓尔思
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[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!]
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!] 为何说这次是五年一遇的历史底部? 估值接近1 8年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21 ~ 25X、14 ~ .16X、 15~ 17X。 截至这周- -股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~ 27X、16~19X、18~ 22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调
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正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿 公司对关注函的回复,对异质结(8GW异质结+5GW组件)、光伏焊带(23年1.25万吨出货)、锂电检测以及固态电池(前期未公告,超预期)等业务进展做了详细说明,公司作为景德镇新能源项目上市公司平台,多项业务应给市值140亿,200%+空间 [烟花]焊带:保守可给40亿估值,目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。 公司聘请20多年经验团队,23年满产1.25万吨,均生产高附加值产品,已有客户东方日升、正泰新能等。 近日宇邦新材(去年1.6万吨
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接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读 平安首经团队:钟正生/张璐/范城恺 核心观点 美国时间2022年11月2日,美联储11月FOMC会议如期加息75BP。市场感受先“鸽”后“鹰”:声明公布后,美股三大股指由跌转涨、且道指最高涨1%以上,10年美债利率曾跌至3.98%,美元指数曾跌至110.4。鲍威尔讲话后,美股三大股指转跌、纳指大跌3.4%,10年美债利率回升至4.12%,美元指数回升至112。 一、货币政策与声明:加息75BP,在利率决策中将考虑货币政策的滞后影响。加息方面,会
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中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!!
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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2022-11-02 22:14:54
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年
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【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!! 👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的
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【丽珠集团】核心要点小结
【丽珠集团】核心要点小结 1.公司整体板块较多,经营稳健,有良好的销售能力和强大的抗风险能力。丽珠涉及集采的品种占比不高。 2.主力品种艾普系列中针剂今年受疫情和去年谈判降价的影响,今年预计全年略有下滑。明年随着适应症拓展等预计还将持续放量。亮丙瑞林也在较快增长。 3.V01疫苗现在在一些省份开始接种。三季度做了一些存货计提,后续计提影响预计不会太大。 4.中药领域短期还是看营销改革和销售策略的调整。 5.原料药板块增速非常快,持续向好。随着后续更多特色品种通过国际认证,出口和海外推广,高端宠物
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2022-11-02 22:13:01
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块!
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%
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【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”!
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”! 投资建议:公司闭店率保持低于行业水平,集中度加速提升,2023年成本改善弹性大!维持2023/24年盈利预测11.3亿元/14.1亿元,目前股价对应23年PE 30X。建议“增持”! 集中度加速提升,3Q22单店环比恢复:根据草根调研,预计截至9月底预计净开店1300家左右。线下零售业态目前处于产业出清加速整合阶段,4Q22公司有望加速海纳百川计落地,预计2022年全年公司净开店1400-1500家左右。得益优于
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🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102 ——————————— 🌼事件 今日风电板块,尤其是海缆板块调整有如下传言: 1)持仓机构基金经理有变动 2)军方影响再次被提及 以上均为不实传言,探究非基本面因素实在没有意义,还是第一性原理:空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道,特别是近期出海加持,进一步打开了空间。 🌼基本面更新 国内:江苏海风项目的进展顺利。根据调研,目前影响一期竞配项目的各因素已消除,正在加速推进;未来二期竞配5GW也有望在明年落地。 海外
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东方电缆
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新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20%
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20% 【华创医药】新冠口服药进展更新,未来常态化需求巨大 随着冬天来临,海外新一波新冠疫情抬头,多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后,疫情多点散发明显,每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力,预计每年会有2-3波全球疫情,作为一种呼吸道疾病,未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放,65%完成处方给药。Q3销售额超过75亿美元。 继续推荐:3CL:先声药业(国产
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先声药业
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2022-11-03 08:56:08
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情! ■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅
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华熙生物
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2022-11-03 08:55:18
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 邓学,常菁,杨东冀
中金新能源月度销量跟踪:守住月销万辆基本盘,练好内功静待需求向上| 11月1日,主要新能源车企公布10月交付量,数据表现持续分化。其中,埃安交付达30,063辆。哪吒高位企稳,交付达18,016辆。蔚小理分别交付10,059、5,101、10,052辆。此外,极氪与赛力斯表现同样亮眼,分别达10,119、12,047辆。 疫情扰动致行业逆风,新能源10月交付分化。根据周度交强险数据测算,我们预计10月乘用车/新能源上险量分别达163/45万辆,对应新能源月度渗透率约28%。复盘行业表现,我们认为
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比亚迪
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2022-11-03 08:54:46
【广发电新】合力科技近期更新
【广发电新】合力科技近期更新 [太阳] 业绩回顾 今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。 [太阳] 定增进展 ①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设
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合力科技
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2022-11-03 08:54:22
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限
【小熊团队】拓尔思:政务数字化业务为基,自研搜索数据库替代空间无限 拓尔思是政务信息安全与内容管理的核心供应商。公司长期深耕自然语言处理技术,以“语义智能+行业/领域”为战略,全面覆盖从党政机关、企事业单位、金融机构及媒体单位。在政府和公共服务领域,公司已覆盖80%中央和国务院机构、60%省级政府、50%地市政府用户;在互联网及传媒领域,公司已覆盖72%中央媒体、61%省级媒体、40%行业媒体;在金融领域,公司已覆盖5大国有行、3大政策性行、50%股份行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家
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拓尔思
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2022-11-03 08:53:04
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!]
[广发食品饮料王永锋,五年一遇的历史底部!] 为何说这次是五年一遇的历史底部? 估值接近1 8年底的极值。2018年底,茅五泸对应的18/19年估值分别为21 ~ 25X、14 ~ .16X、 15~ 17X。 截至这周- -股价低点茅五泸对应22/23年估值分别为23~ 27X、16~19X、18~ 22X。这周一股价最低点,白酒龙头估值仅比18年底高10%左右,已经非常接近18年底估值最低点的极端值。 基本面调整接近尾声。我们复盘2004年以来的四轮白酒行业牛熊,从时间先后顺序分为以下四个调
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贵州茅台
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2022-11-03 08:49:39
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿
正业科技:被忽视的光伏焊带公司+异质结,目标市值140亿 公司对关注函的回复,对异质结(8GW异质结+5GW组件)、光伏焊带(23年1.25万吨出货)、锂电检测以及固态电池(前期未公告,超预期)等业务进展做了详细说明,公司作为景德镇新能源项目上市公司平台,多项业务应给市值140亿,200%+空间 [烟花]焊带:保守可给40亿估值,目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。 公司聘请20多年经验团队,23年满产1.25万吨,均生产高附加值产品,已有客户东方日升、正泰新能等。 近日宇邦新材(去年1.6万吨
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正业科技
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2022-11-03 08:48:19
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读
接纳不确定性——2022年11月美联储议息会议解读 平安首经团队:钟正生/张璐/范城恺 核心观点 美国时间2022年11月2日,美联储11月FOMC会议如期加息75BP。市场感受先“鸽”后“鹰”:声明公布后,美股三大股指由跌转涨、且道指最高涨1%以上,10年美债利率曾跌至3.98%,美元指数曾跌至110.4。鲍威尔讲话后,美股三大股指转跌、纳指大跌3.4%,10年美债利率回升至4.12%,美元指数回升至112。 一、货币政策与声明:加息75BP,在利率决策中将考虑货币政策的滞后影响。加息方面,会
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贵州茅台
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2022-11-02 22:15:39
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!!
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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2022-11-02 22:14:54
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
【中泰电子】日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年
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彤程新材
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2022-11-02 22:14:08
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!! 👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的
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长光华芯
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2022-11-02 22:13:38
【丽珠集团】核心要点小结
【丽珠集团】核心要点小结 1.公司整体板块较多,经营稳健,有良好的销售能力和强大的抗风险能力。丽珠涉及集采的品种占比不高。 2.主力品种艾普系列中针剂今年受疫情和去年谈判降价的影响,今年预计全年略有下滑。明年随着适应症拓展等预计还将持续放量。亮丙瑞林也在较快增长。 3.V01疫苗现在在一些省份开始接种。三季度做了一些存货计提,后续计提影响预计不会太大。 4.中药领域短期还是看营销改革和销售策略的调整。 5.原料药板块增速非常快,持续向好。随着后续更多特色品种通过国际认证,出口和海外推广,高端宠物
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丽珠集团
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🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块!
🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%
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鑫铂股份
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2022-11-02 22:12:39
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”!
【国君食品】绝味食品:集中度加速提升、成本改善弹性大,坚定底部推荐,建议“增持”! 投资建议:公司闭店率保持低于行业水平,集中度加速提升,2023年成本改善弹性大!维持2023/24年盈利预测11.3亿元/14.1亿元,目前股价对应23年PE 30X。建议“增持”! 集中度加速提升,3Q22单店环比恢复:根据草根调研,预计截至9月底预计净开店1300家左右。线下零售业态目前处于产业出清加速整合阶段,4Q22公司有望加速海纳百川计落地,预计2022年全年公司净开店1400-1500家左右。得益优于
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绝味食品
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🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102
🌀【天风电新】海缆点评:海风出海接棒,空间远大-1102 ——————————— 🌼事件 今日风电板块,尤其是海缆板块调整有如下传言: 1)持仓机构基金经理有变动 2)军方影响再次被提及 以上均为不实传言,探究非基本面因素实在没有意义,还是第一性原理:空间和格局。海缆仍是远期空间巨大、竞争格局优的细分赛道,特别是近期出海加持,进一步打开了空间。 🌼基本面更新 国内:江苏海风项目的进展顺利。根据调研,目前影响一期竞配项目的各因素已消除,正在加速推进;未来二期竞配5GW也有望在明年落地。 海外
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新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20%
新冠特效药板块大涨,众生药业涨停,港股先声和歌礼 涨超20% 【华创医药】新冠口服药进展更新,未来常态化需求巨大 随着冬天来临,海外新一波新冠疫情抬头,多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后,疫情多点散发明显,每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力,预计每年会有2-3波全球疫情,作为一种呼吸道疾病,未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放,65%完成处方给药。Q3销售额超过75亿美元。 继续推荐:3CL:先声药业(国产
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