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高抛低吸的机构

2022-06-12 10:31:54

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！ [玫瑰] 特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这

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立中集团

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高抛低吸的机构

2022-06-11 22:27:50

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期（1）美国5月CPI同比8.6%，再创新高；能源、食品、住宅是5月CPI上涨的主要拉动项。从分项同比贡献看，能源项贡献了2.86%的涨幅，位居第一；住宅和食品项，分别贡献了1.78%和1.36%的涨幅。（2）油价和食品价格高企、夏季出行需求激增以及住宅项增速不减可能导致6月美国CPI仍在8.5%左右的高位，且三季度美国通胀或仍处于磨顶过程。（3）美联储9月加息50bps的概率较大，今年年内不存在暂停加息的可能；当前单次加息75bps的概率

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中国神华

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2022-06-11 22:27:06

做多煤炭，及高成长的广汇、宝丰【开源能源】

煤炭供给紧张和煤价涨势很难被遏制，已得到煤电双方确认。当前供紧需增，外加俄乌战争导致全球能源紧张，煤炭的高光时刻会延续更长的时间。煤炭板块类公用事业整体拔估值的逻辑不变，股票均具有大幅上涨空间。高长协低估值均有望复制神华，受益标的：陕煤、中煤、晋控、电投。弹性标的锦上添花，有望带来超额收益。化工煤、炼焦煤、海外煤明确存弹性，涨价是最强催化剂：兰花科创（60%化工煤+10%喷吹）、山煤国际（焦煤喷吹30%+54%化工建材煤）、兖矿能源（20%化工煤+40%海外煤）、山西焦煤（炼焦煤）、平煤股份（

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宝丰能源

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2022-06-11 22:25:57

【国君电新】比亚迪：股价创历史新高，继续重点推荐【比亚迪】及其产业链

比亚迪核心推荐逻辑：1）比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmizhυ打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2）比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3）横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，

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比亚迪

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2022-06-11 19:19:40

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局 💡软磁材料品种繁多，磁粉芯作为高功率、小型化电感软磁“优等生”，新能源功率传输需求有望打开广阔成长空间，受益于新能源车需求带动以及光伏逆变器加速放量，我们上调磁粉芯需求量测算，预计2025年磁粉芯需求将由2022年的16.4万吨增长至28.2万吨，CAGR达19.8%。公司作为国内磁粉芯领域的龙头企业，基于粉末制备优势，延伸布局高端芯片电感以及金属软磁粉末，有望成为新的盈利增长极。 ========= #标的基

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铂科新材

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2022-06-11 19:18:36

【中信建投计算机】中科创达事件点评：高通入股中科创达自动驾驶子公司，看好公司域控制器卡位

事件：6月10日，根据天眼查数据显示，高通入股中科创达自动驾驶域控制器子公司——畅行智驾，持股比例为13.1%。高通自动驾驶芯片能耗比领先，软件生态也已逐步破局。畅行智驾主要基于高通8540芯片开发自动驾驶域控制器：1）高通8540芯片无论是CPU、GPU还是AI算力，在L2-L3级自动驾驶领域具有领先的性能优势；2）在5nm先进制程、CNN卷积神经网络深度优化等两大优势加持下，功耗大幅领先可比公司；3）伴随高通手机芯片AI算力的不断提高，最新一代8gen1相比888的AI算力（26TOPS）

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中科创达

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2022-06-11 17:49:18

【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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舜宇光学科技

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2022-06-11 17:47:43

🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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2022-06-11 17:46:48

【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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中国神华

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2022-06-11 15:32:38

鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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2022-06-11 08:32:00

【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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力星股份

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2022-06-11 08:30:22

【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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2022-06-10 20:14:35

🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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2022-06-10 20:13:45

【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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中国神华

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！ [玫瑰] 特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这

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立中集团

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⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期（1）美国5月CPI同比8.6%，再创新高；能源、食品、住宅是5月CPI上涨的主要拉动项。从分项同比贡献看，能源项贡献了2.86%的涨幅，位居第一；住宅和食品项，分别贡献了1.78%和1.36%的涨幅。（2）油价和食品价格高企、夏季出行需求激增以及住宅项增速不减可能导致6月美国CPI仍在8.5%左右的高位，且三季度美国通胀或仍处于磨顶过程。（3）美联储9月加息50bps的概率较大，今年年内不存在暂停加息的可能；当前单次加息75bps的概率

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做多煤炭，及高成长的广汇、宝丰【开源能源】

煤炭供给紧张和煤价涨势很难被遏制，已得到煤电双方确认。当前供紧需增，外加俄乌战争导致全球能源紧张，煤炭的高光时刻会延续更长的时间。煤炭板块类公用事业整体拔估值的逻辑不变，股票均具有大幅上涨空间。高长协低估值均有望复制神华，受益标的：陕煤、中煤、晋控、电投。弹性标的锦上添花，有望带来超额收益。化工煤、炼焦煤、海外煤明确存弹性，涨价是最强催化剂：兰花科创（60%化工煤+10%喷吹）、山煤国际（焦煤喷吹30%+54%化工建材煤）、兖矿能源（20%化工煤+40%海外煤）、山西焦煤（炼焦煤）、平煤股份（

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【国君电新】比亚迪：股价创历史新高，继续重点推荐【比亚迪】及其产业链

比亚迪核心推荐逻辑：1）比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmizhυ打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2）比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3）横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，

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🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局 💡软磁材料品种繁多，磁粉芯作为高功率、小型化电感软磁“优等生”，新能源功率传输需求有望打开广阔成长空间，受益于新能源车需求带动以及光伏逆变器加速放量，我们上调磁粉芯需求量测算，预计2025年磁粉芯需求将由2022年的16.4万吨增长至28.2万吨，CAGR达19.8%。公司作为国内磁粉芯领域的龙头企业，基于粉末制备优势，延伸布局高端芯片电感以及金属软磁粉末，有望成为新的盈利增长极。 ========= #标的基

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【中信建投计算机】中科创达事件点评：高通入股中科创达自动驾驶子公司，看好公司域控制器卡位

事件：6月10日，根据天眼查数据显示，高通入股中科创达自动驾驶域控制器子公司——畅行智驾，持股比例为13.1%。高通自动驾驶芯片能耗比领先，软件生态也已逐步破局。畅行智驾主要基于高通8540芯片开发自动驾驶域控制器：1）高通8540芯片无论是CPU、GPU还是AI算力，在L2-L3级自动驾驶领域具有领先的性能优势；2）在5nm先进制程、CNN卷积神经网络深度优化等两大优势加持下，功耗大幅领先可比公司；3）伴随高通手机芯片AI算力的不断提高，最新一代8gen1相比888的AI算力（26TOPS）

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【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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2022-06-12 10:31:54

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！ [玫瑰] 特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这

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立中集团

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2022-06-11 22:27:50

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期（1）美国5月CPI同比8.6%，再创新高；能源、食品、住宅是5月CPI上涨的主要拉动项。从分项同比贡献看，能源项贡献了2.86%的涨幅，位居第一；住宅和食品项，分别贡献了1.78%和1.36%的涨幅。（2）油价和食品价格高企、夏季出行需求激增以及住宅项增速不减可能导致6月美国CPI仍在8.5%左右的高位，且三季度美国通胀或仍处于磨顶过程。（3）美联储9月加息50bps的概率较大，今年年内不存在暂停加息的可能；当前单次加息75bps的概率

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中国神华

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做多煤炭，及高成长的广汇、宝丰【开源能源】

煤炭供给紧张和煤价涨势很难被遏制，已得到煤电双方确认。当前供紧需增，外加俄乌战争导致全球能源紧张，煤炭的高光时刻会延续更长的时间。煤炭板块类公用事业整体拔估值的逻辑不变，股票均具有大幅上涨空间。高长协低估值均有望复制神华，受益标的：陕煤、中煤、晋控、电投。弹性标的锦上添花，有望带来超额收益。化工煤、炼焦煤、海外煤明确存弹性，涨价是最强催化剂：兰花科创（60%化工煤+10%喷吹）、山煤国际（焦煤喷吹30%+54%化工建材煤）、兖矿能源（20%化工煤+40%海外煤）、山西焦煤（炼焦煤）、平煤股份（

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宝丰能源

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2022-06-11 22:25:57

【国君电新】比亚迪：股价创历史新高，继续重点推荐【比亚迪】及其产业链

比亚迪核心推荐逻辑：1）比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmizhυ打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2）比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3）横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，

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比亚迪

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2022-06-11 19:19:40

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局 💡软磁材料品种繁多，磁粉芯作为高功率、小型化电感软磁“优等生”，新能源功率传输需求有望打开广阔成长空间，受益于新能源车需求带动以及光伏逆变器加速放量，我们上调磁粉芯需求量测算，预计2025年磁粉芯需求将由2022年的16.4万吨增长至28.2万吨，CAGR达19.8%。公司作为国内磁粉芯领域的龙头企业，基于粉末制备优势，延伸布局高端芯片电感以及金属软磁粉末，有望成为新的盈利增长极。 ========= #标的基

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铂科新材

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【中信建投计算机】中科创达事件点评：高通入股中科创达自动驾驶子公司，看好公司域控制器卡位

事件：6月10日，根据天眼查数据显示，高通入股中科创达自动驾驶域控制器子公司——畅行智驾，持股比例为13.1%。高通自动驾驶芯片能耗比领先，软件生态也已逐步破局。畅行智驾主要基于高通8540芯片开发自动驾驶域控制器：1）高通8540芯片无论是CPU、GPU还是AI算力，在L2-L3级自动驾驶领域具有领先的性能优势；2）在5nm先进制程、CNN卷积神经网络深度优化等两大优势加持下，功耗大幅领先可比公司；3）伴随高通手机芯片AI算力的不断提高，最新一代8gen1相比888的AI算力（26TOPS）

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中科创达

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2022-06-11 17:49:18

【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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中国神华

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鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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中国神华

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【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！ [玫瑰] 特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这

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⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期（1）美国5月CPI同比8.6%，再创新高；能源、食品、住宅是5月CPI上涨的主要拉动项。从分项同比贡献看，能源项贡献了2.86%的涨幅，位居第一；住宅和食品项，分别贡献了1.78%和1.36%的涨幅。（2）油价和食品价格高企、夏季出行需求激增以及住宅项增速不减可能导致6月美国CPI仍在8.5%左右的高位，且三季度美国通胀或仍处于磨顶过程。（3）美联储9月加息50bps的概率较大，今年年内不存在暂停加息的可能；当前单次加息75bps的概率

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做多煤炭，及高成长的广汇、宝丰【开源能源】

煤炭供给紧张和煤价涨势很难被遏制，已得到煤电双方确认。当前供紧需增，外加俄乌战争导致全球能源紧张，煤炭的高光时刻会延续更长的时间。煤炭板块类公用事业整体拔估值的逻辑不变，股票均具有大幅上涨空间。高长协低估值均有望复制神华，受益标的：陕煤、中煤、晋控、电投。弹性标的锦上添花，有望带来超额收益。化工煤、炼焦煤、海外煤明确存弹性，涨价是最强催化剂：兰花科创（60%化工煤+10%喷吹）、山煤国际（焦煤喷吹30%+54%化工建材煤）、兖矿能源（20%化工煤+40%海外煤）、山西焦煤（炼焦煤）、平煤股份（

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【国君电新】比亚迪：股价创历史新高，继续重点推荐【比亚迪】及其产业链

比亚迪核心推荐逻辑：1）比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmizhυ打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2）比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3）横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，

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🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局 💡软磁材料品种繁多，磁粉芯作为高功率、小型化电感软磁“优等生”，新能源功率传输需求有望打开广阔成长空间，受益于新能源车需求带动以及光伏逆变器加速放量，我们上调磁粉芯需求量测算，预计2025年磁粉芯需求将由2022年的16.4万吨增长至28.2万吨，CAGR达19.8%。公司作为国内磁粉芯领域的龙头企业，基于粉末制备优势，延伸布局高端芯片电感以及金属软磁粉末，有望成为新的盈利增长极。 ========= #标的基

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【中信建投计算机】中科创达事件点评：高通入股中科创达自动驾驶子公司，看好公司域控制器卡位

事件：6月10日，根据天眼查数据显示，高通入股中科创达自动驾驶域控制器子公司——畅行智驾，持股比例为13.1%。高通自动驾驶芯片能耗比领先，软件生态也已逐步破局。畅行智驾主要基于高通8540芯片开发自动驾驶域控制器：1）高通8540芯片无论是CPU、GPU还是AI算力，在L2-L3级自动驾驶领域具有领先的性能优势；2）在5nm先进制程、CNN卷积神经网络深度优化等两大优势加持下，功耗大幅领先可比公司；3）伴随高通手机芯片AI算力的不断提高，最新一代8gen1相比888的AI算力（26TOPS）

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【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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2022-06-12 10:31:54

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！ [玫瑰] 特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这

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立中集团

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2022-06-11 22:27:50

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期

⚡️中信海外宏观简评：美国“通胀磨顶”，扰乱紧缩预期（1）美国5月CPI同比8.6%，再创新高；能源、食品、住宅是5月CPI上涨的主要拉动项。从分项同比贡献看，能源项贡献了2.86%的涨幅，位居第一；住宅和食品项，分别贡献了1.78%和1.36%的涨幅。（2）油价和食品价格高企、夏季出行需求激增以及住宅项增速不减可能导致6月美国CPI仍在8.5%左右的高位，且三季度美国通胀或仍处于磨顶过程。（3）美联储9月加息50bps的概率较大，今年年内不存在暂停加息的可能；当前单次加息75bps的概率

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中国神华

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2022-06-11 22:27:06

做多煤炭，及高成长的广汇、宝丰【开源能源】

煤炭供给紧张和煤价涨势很难被遏制，已得到煤电双方确认。当前供紧需增，外加俄乌战争导致全球能源紧张，煤炭的高光时刻会延续更长的时间。煤炭板块类公用事业整体拔估值的逻辑不变，股票均具有大幅上涨空间。高长协低估值均有望复制神华，受益标的：陕煤、中煤、晋控、电投。弹性标的锦上添花，有望带来超额收益。化工煤、炼焦煤、海外煤明确存弹性，涨价是最强催化剂：兰花科创（60%化工煤+10%喷吹）、山煤国际（焦煤喷吹30%+54%化工建材煤）、兖矿能源（20%化工煤+40%海外煤）、山西焦煤（炼焦煤）、平煤股份（

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宝丰能源

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2022-06-11 22:25:57

【国君电新】比亚迪：股价创历史新高，继续重点推荐【比亚迪】及其产业链

比亚迪核心推荐逻辑：1）比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmizhυ打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2）比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3）横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，

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比亚迪

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2022-06-11 19:19:40

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局

🧧【国盛有色·铂科新材】聚焦金属磁粉芯一体化供应链，EV、绿色能源转型开启新格局 💡软磁材料品种繁多，磁粉芯作为高功率、小型化电感软磁“优等生”，新能源功率传输需求有望打开广阔成长空间，受益于新能源车需求带动以及光伏逆变器加速放量，我们上调磁粉芯需求量测算，预计2025年磁粉芯需求将由2022年的16.4万吨增长至28.2万吨，CAGR达19.8%。公司作为国内磁粉芯领域的龙头企业，基于粉末制备优势，延伸布局高端芯片电感以及金属软磁粉末，有望成为新的盈利增长极。 ========= #标的基

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铂科新材

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2022-06-11 19:18:36

【中信建投计算机】中科创达事件点评：高通入股中科创达自动驾驶子公司，看好公司域控制器卡位

事件：6月10日，根据天眼查数据显示，高通入股中科创达自动驾驶域控制器子公司——畅行智驾，持股比例为13.1%。高通自动驾驶芯片能耗比领先，软件生态也已逐步破局。畅行智驾主要基于高通8540芯片开发自动驾驶域控制器：1）高通8540芯片无论是CPU、GPU还是AI算力，在L2-L3级自动驾驶领域具有领先的性能优势；2）在5nm先进制程、CNN卷积神经网络深度优化等两大优势加持下，功耗大幅领先可比公司；3）伴随高通手机芯片AI算力的不断提高，最新一代8gen1相比888的AI算力（26TOPS）

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中科创达

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2022-06-11 17:49:18

【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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舜宇光学科技

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2022-06-11 17:47:43

🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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2022-06-11 17:46:48

【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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2022-06-11 15:32:38

鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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2022-06-11 08:32:00

【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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力星股份

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2022-06-11 08:30:22

【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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2022-06-10 20:14:35

🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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2022-06-10 20:13:45

【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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