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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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23
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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1.78
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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2.90
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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25
4.48
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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2.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
S
容大感光
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中船科技
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2.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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0.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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1.64
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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0.52
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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8.23
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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万兴科技
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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2023-04-28 15:11:41
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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2.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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容大感光
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中船科技
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2.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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0.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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万兴科技
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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万兴科技
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中科曙光
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中国科传
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7.29
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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