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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-10 15:20:54
5.10收盘
收盘在视频传媒里为主,搭了一些医疗信息博反包。 今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒(3DAI技术、元宇宙方面消息)方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了,搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业,在中特估/带路剧烈分化、AI/TMT也有一定分化的情况下,产业链从头到脚(客车、充电桩、汽配)都被拉爆了。 下午看新能源车还没有收手,还是挺担心跷跷板加深的,还好两个主仓中视传媒和捷成股份顶住了,其它(凡拓、朗玛、万达)也尚有红利。 ==
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-10 09:36:43
5.10早盘
现在9:35,昨天出口数据超预期依旧抬不起电商,略有些失望,也只好认了。 然后新开往AI的3D技术,关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。 补充:目前10:00 手里拿着视频影像/文创设计类(AI-3Dx传媒)3只,数据要素(医疗)x2 已经塞满,开盘完全换血。 AI这边往前期分支反弹偏的更多了,TMT存量方向主要是传媒这边。 出口可能更多刺激了具体增速显著的行业,比如电新(反正趁中字头有些打盹) 补充2:我觉得资金驱动盘口是比消息更靠谱的要素目前。因为结构的资金争夺目前是比较激烈的。 钱推出来
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4.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 19:20:07
5.9复盘
热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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中信金属
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青木科技
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凯淳股份
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中船汉光
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焦点科技
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10.97
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 11:45:23
5.9午盘
中午为止拿着商贸的中信金属(打2板),然后电商低位博补涨的青木(开盘进)和凯淳(出掉中船科技后补仓),更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。 老仓开盘套现中工国际,后主动砸板了中船科技和中船汉光。 早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去,新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。
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2.55
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 09:50:34
5.9早盘
目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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中船科技
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中船汉光
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中工国际
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鸿博股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 15:26:07
5.8收盘
目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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6.08
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 10:25:15
5.8早盘
今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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6.29
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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新城市
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 15:05:47
5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 11:56:18
5.5午盘
如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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现在9:35,昨天出口数据超预期依旧抬不起电商,略有些失望,也只好认了。 然后新开往AI的3D技术,关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。 补充:目前10:00 手里拿着视频影像/文创设计类(AI-3Dx传媒)3只,数据要素(医疗)x2 已经塞满,开盘完全换血。 AI这边往前期分支反弹偏的更多了,TMT存量方向主要是传媒这边。 出口可能更多刺激了具体增速显著的行业,比如电新(反正趁中字头有些打盹) 补充2:我觉得资金驱动盘口是比消息更靠谱的要素目前。因为结构的资金争夺目前是比较激烈的。 钱推出来
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热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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2023-05-09 11:45:23
5.9午盘
中午为止拿着商贸的中信金属(打2板),然后电商低位博补涨的青木(开盘进)和凯淳(出掉中船科技后补仓),更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。 老仓开盘套现中工国际,后主动砸板了中船科技和中船汉光。 早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去,新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。
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2.55
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 09:50:34
5.9早盘
目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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4.39
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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中船科技
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中船汉光
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中工国际
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鸿博股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 15:26:07
5.8收盘
目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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6.08
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 10:25:15
5.8早盘
今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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新城市
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 15:05:47
5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 11:56:18
5.5午盘
如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-10 15:20:54
5.10收盘
收盘在视频传媒里为主,搭了一些医疗信息博反包。 今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒(3DAI技术、元宇宙方面消息)方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了,搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业,在中特估/带路剧烈分化、AI/TMT也有一定分化的情况下,产业链从头到脚(客车、充电桩、汽配)都被拉爆了。 下午看新能源车还没有收手,还是挺担心跷跷板加深的,还好两个主仓中视传媒和捷成股份顶住了,其它(凡拓、朗玛、万达)也尚有红利。 ==
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-10 09:36:43
5.10早盘
现在9:35,昨天出口数据超预期依旧抬不起电商,略有些失望,也只好认了。 然后新开往AI的3D技术,关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。 补充:目前10:00 手里拿着视频影像/文创设计类(AI-3Dx传媒)3只,数据要素(医疗)x2 已经塞满,开盘完全换血。 AI这边往前期分支反弹偏的更多了,TMT存量方向主要是传媒这边。 出口可能更多刺激了具体增速显著的行业,比如电新(反正趁中字头有些打盹) 补充2:我觉得资金驱动盘口是比消息更靠谱的要素目前。因为结构的资金争夺目前是比较激烈的。 钱推出来
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 19:20:07
5.9复盘
热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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中信金属
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青木科技
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凯淳股份
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中船汉光
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焦点科技
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JC二氧
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5.9午盘
中午为止拿着商贸的中信金属(打2板),然后电商低位博补涨的青木(开盘进)和凯淳(出掉中船科技后补仓),更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。 老仓开盘套现中工国际,后主动砸板了中船科技和中船汉光。 早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去,新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。
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目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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2023-05-08 10:25:15
5.8早盘
今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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6.29
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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新城市
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 15:05:47
5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 11:56:18
5.5午盘
如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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3.20
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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