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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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容大感光
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中船科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 11:41:44
4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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万兴科技
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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飞荣达
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捷安高科
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现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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自学成才的老韭菜
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4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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容大感光
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4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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自学成才的老韭菜
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4/27中午
上午交易方面偏保守,陆续退出为主。呆看各种不太关注的板块发酵。 新开只有一笔:美光和海力士的消息,而竞价开盘来了一笔光刻胶博领衔半导体企稳。 (我看重在希望情绪反弹类似新能源,和设备、AI芯片或者存储芯片比起来,光刻胶可以算是纯情绪标的,所以不是直球去博存储) 昨天对储能持续预期并不高所以科士达竞价开盘直接扔掉。 昨天卖飞焦点科技而找补买的小商品城,带路有利好顺便拉高+4走了。 昨天下午开盘连买3笔的教育+出版(中国出版、世纪天鸿和方直科技),出版和教育方向早上仍然强势,手头中国出版震荡冲高最后
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热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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