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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-31 13:58:52

【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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海光信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-31 12:32:39

最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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贵州茅台

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2024-01-31 08:25:50

小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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只买龙头的老司机

2024-01-31 08:21:51

【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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2024-01-30 21:57:34

心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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亚虹医药

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2024-01-30 21:02:08

李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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贵州茅台

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2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-01-30 16:49:25

上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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陆家嘴

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2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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斯菱股份
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贝斯特

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2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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戈壁淘金

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2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-31 12:32:39

最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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贵州茅台

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10.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-31 08:25:50

小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-31 08:21:51

【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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8.25
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 21:57:34

心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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亚虹医药

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 21:02:08

李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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贵州茅台

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28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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贵州茅台

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18.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 16:49:25

上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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陆家嘴

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23.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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斯菱股份
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贝斯特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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27.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-31 13:58:52

【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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海光信息

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最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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贵州茅台

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小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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2024-01-31 08:21:51

【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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2024-01-30 21:57:34

心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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亚虹医药

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2024-01-30 21:02:08

李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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贵州茅台

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2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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贵州茅台

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2024-01-30 16:49:25

上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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陆家嘴

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2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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贝斯特

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2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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