戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 07:04:40

半导体行业点评报告：MOSFET涨势初现，功率板块景气度有望逐渐回升

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3毛利率扭转2021年以来下降势头，实现环比回升；斯达半导和东微半导等公司2023Q3净利率亦出现环比提升，后续有望持续修复。供需：需求有望实现复苏，大陆厂商持续扩产，影响力有望提升（1）从需求端来

S
捷捷微电

4

7

11

8.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 06:44:03

功率半导体当前投资机会解读电话会纪要

要点 1、功率半导体涨价引投资关注功率半导体板块近期价格调整，多个企业公布产品涨价，主要起始于2024年1月。涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场，反映特定产品特征。从2021年开始，中低压产品库存积压及降价，至今已三年调整，少部分企业出现亏损，市场机制调节。 2、投资新机遇企业利润率薄弱甚至亏损，库存下降，消费类需求弱复苏，这些因素共振导致价格上涨。领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的，因为它们调价时间更早，库存更干净，新产能增加有限。上市公司中低压占比较高的有捷捷

S
扬杰科技

5

2

5

4.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 21:30:02

【天风机械】周观点：可以开始逐步乐观了，机械反弹买什么？

——————— 短期板块：海工油服，海风，出口短期进攻：中集集团，杰瑞股份，亚星锚链，宏华/捷昌，三一重工为什么可以开始逐步乐观？机械全面受益，两方面原因：第一：美债收益率超预期显著下行，主要系核心通胀预期可控；第二：微观层面而言，两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息！！出口链占优，向自动化蔓延：近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善，包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等，股价也均呈现明显反弹，我们认为该趋势会逐步蔓延至自动化需求。胜率角度来说，我们当前位置#新增推荐海天精

S
步科股份

2

3

8

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 16:14:52

氢能源产业链公司

氢能源产业链

Screenshot_20240115_161349_com.unnoo.quan_edit_599932303700122.jpg

S
昇辉科技

2

3

11

5.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

Screenshot_20240115_132625_com.unnoo.quan_edit_591190224967081.jpg

S
科隆股份

2

4

11

6.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

S
贵州茅台

1

2

7

5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

S
通富微电

14

14

23

23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

Screenshot_20240115_104609_com.unnoo.quan_edit_582015155189836.jpg

Screenshot_20240115_104653_com.unnoo.quan_edit_582005704432024.jpg

S
捷捷微电

5

4

9

3.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

S
斯达半导
S
新洁能

8

6

14

25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

S
普利特
S
新泉股份
S
通灵股份

15

7

10

13.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

Screenshot_20240115_092320_com.wallstreetcn.news_edit_578297855960715.jpg

S
贵州茅台

4

4

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

S
东方财富

4

4

6

8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

S
丰立智能
S
宇环数控

4

5

10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

7

17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

S
大全能源

3

5

14

10.03

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 07:04:40

半导体行业点评报告：MOSFET涨势初现，功率板块景气度有望逐渐回升

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3毛利率扭转2021年以来下降势头，实现环比回升；斯达半导和东微半导等公司2023Q3净利率亦出现环比提升，后续有望持续修复。供需：需求有望实现复苏，大陆厂商持续扩产，影响力有望提升（1）从需求端来

S
捷捷微电

4

7

11

8.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 06:44:03

功率半导体当前投资机会解读电话会纪要

要点 1、功率半导体涨价引投资关注功率半导体板块近期价格调整，多个企业公布产品涨价，主要起始于2024年1月。涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场，反映特定产品特征。从2021年开始，中低压产品库存积压及降价，至今已三年调整，少部分企业出现亏损，市场机制调节。 2、投资新机遇企业利润率薄弱甚至亏损，库存下降，消费类需求弱复苏，这些因素共振导致价格上涨。领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的，因为它们调价时间更早，库存更干净，新产能增加有限。上市公司中低压占比较高的有捷捷

S
扬杰科技

5

2

5

4.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 21:30:02

【天风机械】周观点：可以开始逐步乐观了，机械反弹买什么？

——————— 短期板块：海工油服，海风，出口短期进攻：中集集团，杰瑞股份，亚星锚链，宏华/捷昌，三一重工为什么可以开始逐步乐观？机械全面受益，两方面原因：第一：美债收益率超预期显著下行，主要系核心通胀预期可控；第二：微观层面而言，两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息！！出口链占优，向自动化蔓延：近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善，包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等，股价也均呈现明显反弹，我们认为该趋势会逐步蔓延至自动化需求。胜率角度来说，我们当前位置#新增推荐海天精

S
步科股份

2

3

8

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 16:14:52

氢能源产业链公司

氢能源产业链

Screenshot_20240115_161349_com.unnoo.quan_edit_599932303700122.jpg

S
昇辉科技

2

3

11

5.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

Screenshot_20240115_132625_com.unnoo.quan_edit_591190224967081.jpg

S
科隆股份

2

4

11

6.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

S
贵州茅台

1

2

7

5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

S
通富微电

14

14

23

23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

Screenshot_20240115_104609_com.unnoo.quan_edit_582015155189836.jpg

Screenshot_20240115_104653_com.unnoo.quan_edit_582005704432024.jpg

S
捷捷微电

5

4

9

3.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

S
斯达半导
S
新洁能

8

6

14

25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

S
普利特
S
新泉股份
S
通灵股份

15

7

10

13.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

Screenshot_20240115_092320_com.wallstreetcn.news_edit_578297855960715.jpg

S
贵州茅台

4

4

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

S
东方财富

4

4

6

8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

S
丰立智能
S
宇环数控

4

5

10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

7

17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

S
大全能源

3

5

14

10.03

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 07:04:40

半导体行业点评报告：MOSFET涨势初现，功率板块景气度有望逐渐回升

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3毛利率扭转2021年以来下降势头，实现环比回升；斯达半导和东微半导等公司2023Q3净利率亦出现环比提升，后续有望持续修复。供需：需求有望实现复苏，大陆厂商持续扩产，影响力有望提升（1）从需求端来

S
捷捷微电

4

7

11

8.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 06:44:03

功率半导体当前投资机会解读电话会纪要

要点 1、功率半导体涨价引投资关注功率半导体板块近期价格调整，多个企业公布产品涨价，主要起始于2024年1月。涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场，反映特定产品特征。从2021年开始，中低压产品库存积压及降价，至今已三年调整，少部分企业出现亏损，市场机制调节。 2、投资新机遇企业利润率薄弱甚至亏损，库存下降，消费类需求弱复苏，这些因素共振导致价格上涨。领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的，因为它们调价时间更早，库存更干净，新产能增加有限。上市公司中低压占比较高的有捷捷

S
扬杰科技

5

2

5

4.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 21:30:02

【天风机械】周观点：可以开始逐步乐观了，机械反弹买什么？

——————— 短期板块：海工油服，海风，出口短期进攻：中集集团，杰瑞股份，亚星锚链，宏华/捷昌，三一重工为什么可以开始逐步乐观？机械全面受益，两方面原因：第一：美债收益率超预期显著下行，主要系核心通胀预期可控；第二：微观层面而言，两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息！！出口链占优，向自动化蔓延：近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善，包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等，股价也均呈现明显反弹，我们认为该趋势会逐步蔓延至自动化需求。胜率角度来说，我们当前位置#新增推荐海天精

S
步科股份

2

3

8

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 16:14:52

氢能源产业链公司

氢能源产业链

Screenshot_20240115_161349_com.unnoo.quan_edit_599932303700122.jpg

S
昇辉科技

2

3

11

5.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

Screenshot_20240115_132625_com.unnoo.quan_edit_591190224967081.jpg

S
科隆股份

2

4

11

6.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

S
贵州茅台

1

2

7

5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

S
通富微电

14

14

23

23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

Screenshot_20240115_104609_com.unnoo.quan_edit_582015155189836.jpg

Screenshot_20240115_104653_com.unnoo.quan_edit_582005704432024.jpg

S
捷捷微电

5

4

9

3.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

S
斯达半导
S
新洁能

8

6

14

25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

S
普利特
S
新泉股份
S
通灵股份

15

7

10

13.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

Screenshot_20240115_092320_com.wallstreetcn.news_edit_578297855960715.jpg

S
贵州茅台

4

4

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

S
东方财富

4

4

6

8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

S
丰立智能
S
宇环数控

4

5

10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

7

17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

S
大全能源

3

5

14

10.03

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 07:04:40

半导体行业点评报告：MOSFET涨势初现，功率板块景气度有望逐渐回升

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3毛利率扭转2021年以来下降势头，实现环比回升；斯达半导和东微半导等公司2023Q3净利率亦出现环比提升，后续有望持续修复。供需：需求有望实现复苏，大陆厂商持续扩产，影响力有望提升（1）从需求端来

S
捷捷微电

4

7

11

8.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 06:44:03

功率半导体当前投资机会解读电话会纪要

要点 1、功率半导体涨价引投资关注功率半导体板块近期价格调整，多个企业公布产品涨价，主要起始于2024年1月。涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场，反映特定产品特征。从2021年开始，中低压产品库存积压及降价，至今已三年调整，少部分企业出现亏损，市场机制调节。 2、投资新机遇企业利润率薄弱甚至亏损，库存下降，消费类需求弱复苏，这些因素共振导致价格上涨。领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的，因为它们调价时间更早，库存更干净，新产能增加有限。上市公司中低压占比较高的有捷捷

S
扬杰科技

5

2

5

4.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 21:30:02

【天风机械】周观点：可以开始逐步乐观了，机械反弹买什么？

——————— 短期板块：海工油服，海风，出口短期进攻：中集集团，杰瑞股份，亚星锚链，宏华/捷昌，三一重工为什么可以开始逐步乐观？机械全面受益，两方面原因：第一：美债收益率超预期显著下行，主要系核心通胀预期可控；第二：微观层面而言，两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息！！出口链占优，向自动化蔓延：近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善，包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等，股价也均呈现明显反弹，我们认为该趋势会逐步蔓延至自动化需求。胜率角度来说，我们当前位置#新增推荐海天精

S
步科股份

2

3

8

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 16:14:52

氢能源产业链公司

氢能源产业链

Screenshot_20240115_161349_com.unnoo.quan_edit_599932303700122.jpg

S
昇辉科技

2

3

11

5.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

Screenshot_20240115_132625_com.unnoo.quan_edit_591190224967081.jpg

S
科隆股份

2

4

11

6.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

S
贵州茅台

1

2

7

5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

S
通富微电

14

14

23

23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

Screenshot_20240115_104609_com.unnoo.quan_edit_582015155189836.jpg

Screenshot_20240115_104653_com.unnoo.quan_edit_582005704432024.jpg

S
捷捷微电

5

4

9

3.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

S
斯达半导
S
新洁能

8

6

14

25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

S
普利特
S
新泉股份
S
通灵股份

15

7

10

13.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

Screenshot_20240115_092320_com.wallstreetcn.news_edit_578297855960715.jpg

S
贵州茅台

4

4

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

S
东方财富

4

4

6

8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

S
丰立智能
S
宇环数控

4

5

10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

7

17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

S
大全能源

3

5

14

10.03

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 07:04:40

半导体行业点评报告：MOSFET涨势初现，功率板块景气度有望逐渐回升

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3毛利率扭转2021年以来下降势头，实现环比回升；斯达半导和东微半导等公司2023Q3净利率亦出现环比提升，后续有望持续修复。供需：需求有望实现复苏，大陆厂商持续扩产，影响力有望提升（1）从需求端来

S
捷捷微电

4

7

11

8.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-16 06:44:03

功率半导体当前投资机会解读电话会纪要

要点 1、功率半导体涨价引投资关注功率半导体板块近期价格调整，多个企业公布产品涨价，主要起始于2024年1月。涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场，反映特定产品特征。从2021年开始，中低压产品库存积压及降价，至今已三年调整，少部分企业出现亏损，市场机制调节。 2、投资新机遇企业利润率薄弱甚至亏损，库存下降，消费类需求弱复苏，这些因素共振导致价格上涨。领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的，因为它们调价时间更早，库存更干净，新产能增加有限。上市公司中低压占比较高的有捷捷

S
扬杰科技

5

2

5

4.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 21:30:02

【天风机械】周观点：可以开始逐步乐观了，机械反弹买什么？

——————— 短期板块：海工油服，海风，出口短期进攻：中集集团，杰瑞股份，亚星锚链，宏华/捷昌，三一重工为什么可以开始逐步乐观？机械全面受益，两方面原因：第一：美债收益率超预期显著下行，主要系核心通胀预期可控；第二：微观层面而言，两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息！！出口链占优，向自动化蔓延：近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善，包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等，股价也均呈现明显反弹，我们认为该趋势会逐步蔓延至自动化需求。胜率角度来说，我们当前位置#新增推荐海天精

S
步科股份

2

3

8

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 16:14:52

氢能源产业链公司

氢能源产业链

Screenshot_20240115_161349_com.unnoo.quan_edit_599932303700122.jpg

S
昇辉科技

2

3

11

5.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

Screenshot_20240115_132625_com.unnoo.quan_edit_591190224967081.jpg

S
科隆股份

2

4

11

6.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

S
贵州茅台

1

2

7

5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

S
通富微电

14

14

23

23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

Screenshot_20240115_104609_com.unnoo.quan_edit_582015155189836.jpg

Screenshot_20240115_104653_com.unnoo.quan_edit_582005704432024.jpg

S
捷捷微电

5

4

9

3.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

S
斯达半导
S
新洁能

8

6

14

25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

S
普利特
S
新泉股份
S
通灵股份

15

7

10

13.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

Screenshot_20240115_092320_com.wallstreetcn.news_edit_578297855960715.jpg

S
贵州茅台

4

4

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

S
东方财富

4

4

6

8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

S
丰立智能
S
宇环数控

4

5

10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

7

17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

S
大全能源

3

5

14

10.03

前往

页

15

关注

51748

粉丝

133783.93

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602