异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 20:46:48
【一图梳理:机器人有望成为受益AI发展的终极单品】
近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
Image_1683204261498.jpg
S
赛腾股份
10
5
19
8.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 17:59:54
半导体设备行业2022年&2023一季报总结:业绩持续高速增长,盈利水平进一步提升
东吴证券 收入端延续高速增长态势,盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】 【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1)收入端,2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元,分别同比+49.98%、+46.67%,收入端延续高速增长势头。 2)利润端,2022&2023Q1十五家半导体设备企
S
北方华创
S
芯源微
S
拓荆科技
S
华海清科
S
中微公司
9
7
18
7.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:27:17
国盛证券:哪些资金在买“银行中特估”?
摘要:国盛证券指出,“中特估”银行股股价持续上涨,预计主要是险资、北向资金贡献,公募基金持股比例略降;展望未来,银行板块行情的重要催化依然是经济改善,天量信贷投放对经济的拉动作用。 哪些资金在买“银行中特估”?—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘:2023年以来,银行股的股价表现分化较大,传统的机构持仓标的,如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大,而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前,相对收益非常明显。 我们在本文复盘2023Q1的各
S
长沙银行
11
5
26
13.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:19:40
国盛量化 | 五月配置建议:风格时钟指向质量与成长
一、本期话题:风格时钟指向质量与成长 1)如果时间回到2022年9月,价值因子属于“中高赔率-强趋势-低拥挤”品种,成长因子则属于“中低赔率-弱趋势-高拥挤”品种,模型会建议我们“超配价值因子+低配成长因子”。事实上从模型发出看多价值因子信号以来,国证价值指数累计跑赢国证成长指数17%。 2)经过了过去8个月的行情演化,当前的风格图谱与2022年9月的情况已经发生了巨大的转变,当前价值因子属于“中低赔率-强趋势-高拥挤”品种,成长因子则属于“中高赔率-弱趋势-低拥挤”品种,风格时钟已经逐渐指向质
S
华润三九
S
中远海能
0
1
4
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:01:48
【天风通信】通信板块大跌点评:受一季报拖累,光模块领跌,不改中期看好
事件:受一季报业绩拖累,通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二,算力方向一季报光模块最差,光模块领跌:德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、截止五一所有公司一季报出炉,通信设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。 2、根据历史经验,哪
S
中际旭创
43
33
53
33.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 12:50:18
长江证券:推荐中特估与“一带一路”,关注持续的催化与落地
近期事件催化频出:1)一带一路:近期重大外交动作频频,此前事件包括访俄,法国、巴西总统访华,以及新疆自治区党委书记马兴瑞出访中亚等,后续可以预期的是“中国+中亚五国”元首峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2)资本市场对中特估带来助力:从证监会到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升,预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动,央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。 建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升:1)管理层对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的
S
中国建筑
S
中国铁建
S
北方国际
S
中国交建
2
1
6
1.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:32:32
中信建投:医药行业复苏乃大势所趋,看好中医药、医疗新基建方向
中信建投证券发布研究报告称,22年行业经营受到外部影响出现波动,23年Q1逐渐恢复。从经营亮点看,围绕院端复苏的化学制药(同时叠加集采影响逐步弱化,出现经营拐点)、医疗服务、常规器械及血制品等细分行业,政策红利持续的中药行业都有较好表现。该行维持春季策略的观点:今年行业复苏乃大势所趋,变异毒株预计整体影响有限。年度策略中,该行提出23年投资需要平衡“短期弹性”与“恢复程度”;随着进入业绩期,预计投资的钟摆将指向“恢复程度”,即业绩的兑现度。中医药产业链:政策红利持续,精心挑选有边际改善的公司。其
S
锦好医疗
S
ST九芝
6
3
6
6.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:25:25
【东吴军工】船舶板块大涨简评 20230504
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:中船科技42.8%、国瑞科技27.1%、中船防务16.6%、中国重工16.1%、江龙船舶14.1%、亚星锚链12%、中国海防10.9%、中国船舶8.9%。 我们认为核心原因有几点: (1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单; (2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新
S
中船科技
S
中国船舶
29
20
43
25.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 10:40:33
【东北电新+】超算专家要点小结-20230504
超算投资情况:2023年投资150-250亿,主要是国家科技部和地方政府合作,或者是地方政府独资,两项占比80%,还有中科院等大学会建立小型创建中心,预计到2025年每年投资500亿。目前东数西算有两个枢纽,一个是内蒙,另外一个是成渝,预计2025年涌现大量超算项目。 超算中心价值量占比:IT设备占比80%(其中70%-80%服务器,5%交换机,15%存储),建筑、制冷、空调、电力、消防等占比20%(其中建筑占比20%,剩余占比80%)。因此,最终服务器占比60%-70%,交换机占比4%,存储占
S
曙光数创
S
高澜股份
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
中际旭创
4
9
16
7.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 09:47:50
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支持设备厂国产化。当前正在国产化的企业后面逐步建立起高认证壁垒。 3)当前无论从AI带动新需求、还是半导体产能周期触底反转、抑或自主可控角度看好半导体设备的,其逻辑都在继续演绎当中,半导体设备是当前确定性最高的行业板块。 2.
S
精测电子
8
3
9
5.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:47:10
中信证券:联储暗示即将暂停加息,但降息时点仍远
美联储5月议息会议决定加息25bps,符合市场预期;在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述,暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。市场已开始交易降息预期,不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性,我们认为短期来看降息既不紧迫又不必要,并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息,未来交易主线在于衰退与风险。 ▍2023年5月美联储议息会议声明要点: 1)利率工具方面:委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至5%-5.25%,符合市场预期
S
中国铝业
1
0
5
4.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:41:00
美国参议院投票通过:恢复将光伏面板关税提高至254%
摘要:下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。 拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷,参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。 据彭博社周四报道,美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议,9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 上周六,众众议院以221票对202票通过了这项决议,12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。 下一步,该
S
隆基绿能
3
3
7
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 20:56:10
【天风机械】五一后观点:继续看好两大核心主线:一带一路+半导体设备/新技术
年报一季报系列调研纪要欢迎联系团队索取交流!假期研究资料:一带一路数据+石油炼化行业关键数据梳理底稿+徐工柳工模型+柏楚模型 欢迎留言联系团队!! ———————— 短期进攻板块:一带一路,半导体设备 短期进攻标的:工程机械,卓然股份,纽威股份,中微公司,微导纳米,法兰泰克,柏楚电子 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) [礼物]机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大主题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能
S
拓荆科技
8
6
13
2.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:54:32
【申万宏源计算机】五月归来,如何进一步把握机会?
1)我们率先完成了2022/2022Q4/2023Q1季报总结。 ✔a)成本薪酬下行幅度超预期。 2021Q2至今每个季度薪酬(含资本化)同比增速为39%/30%/27%/20%/20%/15%,22Q4-23Q1该幅度竟然 仅11%/4%,而2022年底人员数量增长4%。意味着2022Q4-2023Q1人均涨薪只有7%/0%(此前22Q3我们黑纸白字预测2023年人员增速10%人均涨薪5%,或反过来)。 ✔b)资产负债表先导指标乐观。2022Q4-2023Q1,应收款同比增速为10%/7%,继
S
虹软科技
S
万兴科技
S
福昕软件
S
萤石网络
12
15
38
13.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:18:59
国盛宏观:五一大事8看点,预期差不少!
摘要:全球看,美欧一季度GDP不及预期、后续欧洲可能比美国更差,5.4大概率美联储最后一次加息;国内看,假期出行创新高、旅游业“报复性”反弹,4月政治局会议也对经济偏满意,但综合4月PMI、A股一季报、4月以来高频表现,仍凸显“内生动力还不强、需求仍不足”。 核心结论:五一期间,大事不少、预期差也不少,包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、4.28政治局会议、A股一季报盈利情况、4月以来高频表现等。继续提示:当前宏观环境可能更利于TMT等成长类资产,也利好利率偏下行。具体有8大看点
S
中国平安
8
7
31
8.37
上一页
1
269
270
271
272
273
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 20:46:48
【一图梳理:机器人有望成为受益AI发展的终极单品】
近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
Image_1683204261498.jpg
S
赛腾股份
10
5
19
8.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 17:59:54
半导体设备行业2022年&2023一季报总结:业绩持续高速增长,盈利水平进一步提升
东吴证券 收入端延续高速增长态势,盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】 【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1)收入端,2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元,分别同比+49.98%、+46.67%,收入端延续高速增长势头。 2)利润端,2022&2023Q1十五家半导体设备企
S
北方华创
S
芯源微
S
拓荆科技
S
华海清科
S
中微公司
9
7
18
7.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:27:17
国盛证券:哪些资金在买“银行中特估”?
摘要:国盛证券指出,“中特估”银行股股价持续上涨,预计主要是险资、北向资金贡献,公募基金持股比例略降;展望未来,银行板块行情的重要催化依然是经济改善,天量信贷投放对经济的拉动作用。 哪些资金在买“银行中特估”?—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘:2023年以来,银行股的股价表现分化较大,传统的机构持仓标的,如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大,而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前,相对收益非常明显。 我们在本文复盘2023Q1的各
S
长沙银行
11
5
26
13.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:19:40
国盛量化 | 五月配置建议:风格时钟指向质量与成长
一、本期话题:风格时钟指向质量与成长 1)如果时间回到2022年9月,价值因子属于“中高赔率-强趋势-低拥挤”品种,成长因子则属于“中低赔率-弱趋势-高拥挤”品种,模型会建议我们“超配价值因子+低配成长因子”。事实上从模型发出看多价值因子信号以来,国证价值指数累计跑赢国证成长指数17%。 2)经过了过去8个月的行情演化,当前的风格图谱与2022年9月的情况已经发生了巨大的转变,当前价值因子属于“中低赔率-强趋势-高拥挤”品种,成长因子则属于“中高赔率-弱趋势-低拥挤”品种,风格时钟已经逐渐指向质
S
华润三九
S
中远海能
0
1
4
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:01:48
【天风通信】通信板块大跌点评:受一季报拖累,光模块领跌,不改中期看好
事件:受一季报业绩拖累,通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二,算力方向一季报光模块最差,光模块领跌:德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、截止五一所有公司一季报出炉,通信设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。 2、根据历史经验,哪
S
中际旭创
43
33
53
33.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 12:50:18
长江证券:推荐中特估与“一带一路”,关注持续的催化与落地
近期事件催化频出:1)一带一路:近期重大外交动作频频,此前事件包括访俄,法国、巴西总统访华,以及新疆自治区党委书记马兴瑞出访中亚等,后续可以预期的是“中国+中亚五国”元首峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2)资本市场对中特估带来助力:从证监会到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升,预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动,央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。 建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升:1)管理层对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的
S
中国建筑
S
中国铁建
S
北方国际
S
中国交建
2
1
6
1.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:32:32
中信建投:医药行业复苏乃大势所趋,看好中医药、医疗新基建方向
中信建投证券发布研究报告称,22年行业经营受到外部影响出现波动,23年Q1逐渐恢复。从经营亮点看,围绕院端复苏的化学制药(同时叠加集采影响逐步弱化,出现经营拐点)、医疗服务、常规器械及血制品等细分行业,政策红利持续的中药行业都有较好表现。该行维持春季策略的观点:今年行业复苏乃大势所趋,变异毒株预计整体影响有限。年度策略中,该行提出23年投资需要平衡“短期弹性”与“恢复程度”;随着进入业绩期,预计投资的钟摆将指向“恢复程度”,即业绩的兑现度。中医药产业链:政策红利持续,精心挑选有边际改善的公司。其
S
锦好医疗
S
ST九芝
6
3
6
6.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:25:25
【东吴军工】船舶板块大涨简评 20230504
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:中船科技42.8%、国瑞科技27.1%、中船防务16.6%、中国重工16.1%、江龙船舶14.1%、亚星锚链12%、中国海防10.9%、中国船舶8.9%。 我们认为核心原因有几点: (1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单; (2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新
S
中船科技
S
中国船舶
29
20
43
25.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 10:40:33
【东北电新+】超算专家要点小结-20230504
超算投资情况:2023年投资150-250亿,主要是国家科技部和地方政府合作,或者是地方政府独资,两项占比80%,还有中科院等大学会建立小型创建中心,预计到2025年每年投资500亿。目前东数西算有两个枢纽,一个是内蒙,另外一个是成渝,预计2025年涌现大量超算项目。 超算中心价值量占比:IT设备占比80%(其中70%-80%服务器,5%交换机,15%存储),建筑、制冷、空调、电力、消防等占比20%(其中建筑占比20%,剩余占比80%)。因此,最终服务器占比60%-70%,交换机占比4%,存储占
S
曙光数创
S
高澜股份
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
中际旭创
4
9
16
7.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 09:47:50
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支持设备厂国产化。当前正在国产化的企业后面逐步建立起高认证壁垒。 3)当前无论从AI带动新需求、还是半导体产能周期触底反转、抑或自主可控角度看好半导体设备的,其逻辑都在继续演绎当中,半导体设备是当前确定性最高的行业板块。 2.
S
精测电子
8
3
9
5.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:47:10
中信证券:联储暗示即将暂停加息,但降息时点仍远
美联储5月议息会议决定加息25bps,符合市场预期;在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述,暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。市场已开始交易降息预期,不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性,我们认为短期来看降息既不紧迫又不必要,并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息,未来交易主线在于衰退与风险。 ▍2023年5月美联储议息会议声明要点: 1)利率工具方面:委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至5%-5.25%,符合市场预期
S
中国铝业
1
0
5
4.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:41:00
美国参议院投票通过:恢复将光伏面板关税提高至254%
摘要:下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。 拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷,参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。 据彭博社周四报道,美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议,9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 上周六,众众议院以221票对202票通过了这项决议,12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。 下一步,该
S
隆基绿能
3
3
7
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 20:56:10
【天风机械】五一后观点:继续看好两大核心主线:一带一路+半导体设备/新技术
年报一季报系列调研纪要欢迎联系团队索取交流!假期研究资料:一带一路数据+石油炼化行业关键数据梳理底稿+徐工柳工模型+柏楚模型 欢迎留言联系团队!! ———————— 短期进攻板块:一带一路,半导体设备 短期进攻标的:工程机械,卓然股份,纽威股份,中微公司,微导纳米,法兰泰克,柏楚电子 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) [礼物]机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大主题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能
S
拓荆科技
8
6
13
2.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:54:32
【申万宏源计算机】五月归来,如何进一步把握机会?
1)我们率先完成了2022/2022Q4/2023Q1季报总结。 ✔a)成本薪酬下行幅度超预期。 2021Q2至今每个季度薪酬(含资本化)同比增速为39%/30%/27%/20%/20%/15%,22Q4-23Q1该幅度竟然 仅11%/4%,而2022年底人员数量增长4%。意味着2022Q4-2023Q1人均涨薪只有7%/0%(此前22Q3我们黑纸白字预测2023年人员增速10%人均涨薪5%,或反过来)。 ✔b)资产负债表先导指标乐观。2022Q4-2023Q1,应收款同比增速为10%/7%,继
S
虹软科技
S
万兴科技
S
福昕软件
S
萤石网络
12
15
38
13.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:18:59
国盛宏观:五一大事8看点,预期差不少!
摘要:全球看,美欧一季度GDP不及预期、后续欧洲可能比美国更差,5.4大概率美联储最后一次加息;国内看,假期出行创新高、旅游业“报复性”反弹,4月政治局会议也对经济偏满意,但综合4月PMI、A股一季报、4月以来高频表现,仍凸显“内生动力还不强、需求仍不足”。 核心结论:五一期间,大事不少、预期差也不少,包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、4.28政治局会议、A股一季报盈利情况、4月以来高频表现等。继续提示:当前宏观环境可能更利于TMT等成长类资产,也利好利率偏下行。具体有8大看点
S
中国平安
8
7
31
8.37
上一页
1
269
270
271
272
273
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 20:46:48
【一图梳理:机器人有望成为受益AI发展的终极单品】
近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
Image_1683204261498.jpg
S
赛腾股份
10
5
19
8.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 17:59:54
半导体设备行业2022年&2023一季报总结:业绩持续高速增长,盈利水平进一步提升
东吴证券 收入端延续高速增长态势,盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】 【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1)收入端,2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元,分别同比+49.98%、+46.67%,收入端延续高速增长势头。 2)利润端,2022&2023Q1十五家半导体设备企
S
北方华创
S
芯源微
S
拓荆科技
S
华海清科
S
中微公司
9
7
18
7.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:27:17
国盛证券:哪些资金在买“银行中特估”?
摘要:国盛证券指出,“中特估”银行股股价持续上涨,预计主要是险资、北向资金贡献,公募基金持股比例略降;展望未来,银行板块行情的重要催化依然是经济改善,天量信贷投放对经济的拉动作用。 哪些资金在买“银行中特估”?—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘:2023年以来,银行股的股价表现分化较大,传统的机构持仓标的,如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大,而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前,相对收益非常明显。 我们在本文复盘2023Q1的各
S
长沙银行
11
5
26
13.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:19:40
国盛量化 | 五月配置建议:风格时钟指向质量与成长
一、本期话题:风格时钟指向质量与成长 1)如果时间回到2022年9月,价值因子属于“中高赔率-强趋势-低拥挤”品种,成长因子则属于“中低赔率-弱趋势-高拥挤”品种,模型会建议我们“超配价值因子+低配成长因子”。事实上从模型发出看多价值因子信号以来,国证价值指数累计跑赢国证成长指数17%。 2)经过了过去8个月的行情演化,当前的风格图谱与2022年9月的情况已经发生了巨大的转变,当前价值因子属于“中低赔率-强趋势-高拥挤”品种,成长因子则属于“中高赔率-弱趋势-低拥挤”品种,风格时钟已经逐渐指向质
S
华润三九
S
中远海能
0
1
4
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:01:48
【天风通信】通信板块大跌点评:受一季报拖累,光模块领跌,不改中期看好
事件:受一季报业绩拖累,通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二,算力方向一季报光模块最差,光模块领跌:德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、截止五一所有公司一季报出炉,通信设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。 2、根据历史经验,哪
S
中际旭创
43
33
53
33.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 12:50:18
长江证券:推荐中特估与“一带一路”,关注持续的催化与落地
近期事件催化频出:1)一带一路:近期重大外交动作频频,此前事件包括访俄,法国、巴西总统访华,以及新疆自治区党委书记马兴瑞出访中亚等,后续可以预期的是“中国+中亚五国”元首峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2)资本市场对中特估带来助力:从证监会到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升,预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动,央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。 建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升:1)管理层对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的
S
中国建筑
S
中国铁建
S
北方国际
S
中国交建
2
1
6
1.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:32:32
中信建投:医药行业复苏乃大势所趋,看好中医药、医疗新基建方向
中信建投证券发布研究报告称,22年行业经营受到外部影响出现波动,23年Q1逐渐恢复。从经营亮点看,围绕院端复苏的化学制药(同时叠加集采影响逐步弱化,出现经营拐点)、医疗服务、常规器械及血制品等细分行业,政策红利持续的中药行业都有较好表现。该行维持春季策略的观点:今年行业复苏乃大势所趋,变异毒株预计整体影响有限。年度策略中,该行提出23年投资需要平衡“短期弹性”与“恢复程度”;随着进入业绩期,预计投资的钟摆将指向“恢复程度”,即业绩的兑现度。中医药产业链:政策红利持续,精心挑选有边际改善的公司。其
S
锦好医疗
S
ST九芝
6
3
6
6.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:25:25
【东吴军工】船舶板块大涨简评 20230504
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:中船科技42.8%、国瑞科技27.1%、中船防务16.6%、中国重工16.1%、江龙船舶14.1%、亚星锚链12%、中国海防10.9%、中国船舶8.9%。 我们认为核心原因有几点: (1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单; (2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新
S
中船科技
S
中国船舶
29
20
43
25.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 10:40:33
【东北电新+】超算专家要点小结-20230504
超算投资情况:2023年投资150-250亿,主要是国家科技部和地方政府合作,或者是地方政府独资,两项占比80%,还有中科院等大学会建立小型创建中心,预计到2025年每年投资500亿。目前东数西算有两个枢纽,一个是内蒙,另外一个是成渝,预计2025年涌现大量超算项目。 超算中心价值量占比:IT设备占比80%(其中70%-80%服务器,5%交换机,15%存储),建筑、制冷、空调、电力、消防等占比20%(其中建筑占比20%,剩余占比80%)。因此,最终服务器占比60%-70%,交换机占比4%,存储占
S
曙光数创
S
高澜股份
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
中际旭创
4
9
16
7.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 09:47:50
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支持设备厂国产化。当前正在国产化的企业后面逐步建立起高认证壁垒。 3)当前无论从AI带动新需求、还是半导体产能周期触底反转、抑或自主可控角度看好半导体设备的,其逻辑都在继续演绎当中,半导体设备是当前确定性最高的行业板块。 2.
S
精测电子
8
3
9
5.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:47:10
中信证券:联储暗示即将暂停加息,但降息时点仍远
美联储5月议息会议决定加息25bps,符合市场预期;在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述,暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。市场已开始交易降息预期,不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性,我们认为短期来看降息既不紧迫又不必要,并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息,未来交易主线在于衰退与风险。 ▍2023年5月美联储议息会议声明要点: 1)利率工具方面:委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至5%-5.25%,符合市场预期
S
中国铝业
1
0
5
4.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:41:00
美国参议院投票通过:恢复将光伏面板关税提高至254%
摘要:下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。 拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷,参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。 据彭博社周四报道,美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议,9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 上周六,众众议院以221票对202票通过了这项决议,12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。 下一步,该
S
隆基绿能
3
3
7
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 20:56:10
【天风机械】五一后观点:继续看好两大核心主线:一带一路+半导体设备/新技术
年报一季报系列调研纪要欢迎联系团队索取交流!假期研究资料:一带一路数据+石油炼化行业关键数据梳理底稿+徐工柳工模型+柏楚模型 欢迎留言联系团队!! ———————— 短期进攻板块:一带一路,半导体设备 短期进攻标的:工程机械,卓然股份,纽威股份,中微公司,微导纳米,法兰泰克,柏楚电子 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) [礼物]机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大主题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能
S
拓荆科技
8
6
13
2.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:54:32
【申万宏源计算机】五月归来,如何进一步把握机会?
1)我们率先完成了2022/2022Q4/2023Q1季报总结。 ✔a)成本薪酬下行幅度超预期。 2021Q2至今每个季度薪酬(含资本化)同比增速为39%/30%/27%/20%/20%/15%,22Q4-23Q1该幅度竟然 仅11%/4%,而2022年底人员数量增长4%。意味着2022Q4-2023Q1人均涨薪只有7%/0%(此前22Q3我们黑纸白字预测2023年人员增速10%人均涨薪5%,或反过来)。 ✔b)资产负债表先导指标乐观。2022Q4-2023Q1,应收款同比增速为10%/7%,继
S
虹软科技
S
万兴科技
S
福昕软件
S
萤石网络
12
15
38
13.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:18:59
国盛宏观:五一大事8看点,预期差不少!
摘要:全球看,美欧一季度GDP不及预期、后续欧洲可能比美国更差,5.4大概率美联储最后一次加息;国内看,假期出行创新高、旅游业“报复性”反弹,4月政治局会议也对经济偏满意,但综合4月PMI、A股一季报、4月以来高频表现,仍凸显“内生动力还不强、需求仍不足”。 核心结论:五一期间,大事不少、预期差也不少,包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、4.28政治局会议、A股一季报盈利情况、4月以来高频表现等。继续提示:当前宏观环境可能更利于TMT等成长类资产,也利好利率偏下行。具体有8大看点
S
中国平安
8
7
31
8.37
上一页
1
269
270
271
272
273
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 20:46:48
【一图梳理:机器人有望成为受益AI发展的终极单品】
近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
Image_1683204261498.jpg
S
赛腾股份
10
5
19
8.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 17:59:54
半导体设备行业2022年&2023一季报总结:业绩持续高速增长,盈利水平进一步提升
东吴证券 收入端延续高速增长态势,盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】 【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1)收入端,2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元,分别同比+49.98%、+46.67%,收入端延续高速增长势头。 2)利润端,2022&2023Q1十五家半导体设备企
S
北方华创
S
芯源微
S
拓荆科技
S
华海清科
S
中微公司
9
7
18
7.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:27:17
国盛证券:哪些资金在买“银行中特估”?
摘要:国盛证券指出,“中特估”银行股股价持续上涨,预计主要是险资、北向资金贡献,公募基金持股比例略降;展望未来,银行板块行情的重要催化依然是经济改善,天量信贷投放对经济的拉动作用。 哪些资金在买“银行中特估”?—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘:2023年以来,银行股的股价表现分化较大,传统的机构持仓标的,如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大,而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前,相对收益非常明显。 我们在本文复盘2023Q1的各
S
长沙银行
11
5
26
13.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:19:40
国盛量化 | 五月配置建议:风格时钟指向质量与成长
一、本期话题:风格时钟指向质量与成长 1)如果时间回到2022年9月,价值因子属于“中高赔率-强趋势-低拥挤”品种,成长因子则属于“中低赔率-弱趋势-高拥挤”品种,模型会建议我们“超配价值因子+低配成长因子”。事实上从模型发出看多价值因子信号以来,国证价值指数累计跑赢国证成长指数17%。 2)经过了过去8个月的行情演化,当前的风格图谱与2022年9月的情况已经发生了巨大的转变,当前价值因子属于“中低赔率-强趋势-高拥挤”品种,成长因子则属于“中高赔率-弱趋势-低拥挤”品种,风格时钟已经逐渐指向质
S
华润三九
S
中远海能
0
1
4
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:01:48
【天风通信】通信板块大跌点评:受一季报拖累,光模块领跌,不改中期看好
事件:受一季报业绩拖累,通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二,算力方向一季报光模块最差,光模块领跌:德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、截止五一所有公司一季报出炉,通信设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。 2、根据历史经验,哪
S
中际旭创
43
33
53
33.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 12:50:18
长江证券:推荐中特估与“一带一路”,关注持续的催化与落地
近期事件催化频出:1)一带一路:近期重大外交动作频频,此前事件包括访俄,法国、巴西总统访华,以及新疆自治区党委书记马兴瑞出访中亚等,后续可以预期的是“中国+中亚五国”元首峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2)资本市场对中特估带来助力:从证监会到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升,预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动,央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。 建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升:1)管理层对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的
S
中国建筑
S
中国铁建
S
北方国际
S
中国交建
2
1
6
1.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:32:32
中信建投:医药行业复苏乃大势所趋,看好中医药、医疗新基建方向
中信建投证券发布研究报告称,22年行业经营受到外部影响出现波动,23年Q1逐渐恢复。从经营亮点看,围绕院端复苏的化学制药(同时叠加集采影响逐步弱化,出现经营拐点)、医疗服务、常规器械及血制品等细分行业,政策红利持续的中药行业都有较好表现。该行维持春季策略的观点:今年行业复苏乃大势所趋,变异毒株预计整体影响有限。年度策略中,该行提出23年投资需要平衡“短期弹性”与“恢复程度”;随着进入业绩期,预计投资的钟摆将指向“恢复程度”,即业绩的兑现度。中医药产业链:政策红利持续,精心挑选有边际改善的公司。其
S
锦好医疗
S
ST九芝
6
3
6
6.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:25:25
【东吴军工】船舶板块大涨简评 20230504
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:中船科技42.8%、国瑞科技27.1%、中船防务16.6%、中国重工16.1%、江龙船舶14.1%、亚星锚链12%、中国海防10.9%、中国船舶8.9%。 我们认为核心原因有几点: (1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单; (2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新
S
中船科技
S
中国船舶
29
20
43
25.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 10:40:33
【东北电新+】超算专家要点小结-20230504
超算投资情况:2023年投资150-250亿,主要是国家科技部和地方政府合作,或者是地方政府独资,两项占比80%,还有中科院等大学会建立小型创建中心,预计到2025年每年投资500亿。目前东数西算有两个枢纽,一个是内蒙,另外一个是成渝,预计2025年涌现大量超算项目。 超算中心价值量占比:IT设备占比80%(其中70%-80%服务器,5%交换机,15%存储),建筑、制冷、空调、电力、消防等占比20%(其中建筑占比20%,剩余占比80%)。因此,最终服务器占比60%-70%,交换机占比4%,存储占
S
曙光数创
S
高澜股份
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
中际旭创
4
9
16
7.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 09:47:50
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支持设备厂国产化。当前正在国产化的企业后面逐步建立起高认证壁垒。 3)当前无论从AI带动新需求、还是半导体产能周期触底反转、抑或自主可控角度看好半导体设备的,其逻辑都在继续演绎当中,半导体设备是当前确定性最高的行业板块。 2.
S
精测电子
8
3
9
5.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:47:10
中信证券:联储暗示即将暂停加息,但降息时点仍远
美联储5月议息会议决定加息25bps,符合市场预期;在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述,暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。市场已开始交易降息预期,不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性,我们认为短期来看降息既不紧迫又不必要,并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息,未来交易主线在于衰退与风险。 ▍2023年5月美联储议息会议声明要点: 1)利率工具方面:委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至5%-5.25%,符合市场预期
S
中国铝业
1
0
5
4.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:41:00
美国参议院投票通过:恢复将光伏面板关税提高至254%
摘要:下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。 拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷,参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。 据彭博社周四报道,美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议,9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 上周六,众众议院以221票对202票通过了这项决议,12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。 下一步,该
S
隆基绿能
3
3
7
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 20:56:10
【天风机械】五一后观点:继续看好两大核心主线:一带一路+半导体设备/新技术
年报一季报系列调研纪要欢迎联系团队索取交流!假期研究资料:一带一路数据+石油炼化行业关键数据梳理底稿+徐工柳工模型+柏楚模型 欢迎留言联系团队!! ———————— 短期进攻板块:一带一路,半导体设备 短期进攻标的:工程机械,卓然股份,纽威股份,中微公司,微导纳米,法兰泰克,柏楚电子 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) [礼物]机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大主题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能
S
拓荆科技
8
6
13
2.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:54:32
【申万宏源计算机】五月归来,如何进一步把握机会?
1)我们率先完成了2022/2022Q4/2023Q1季报总结。 ✔a)成本薪酬下行幅度超预期。 2021Q2至今每个季度薪酬(含资本化)同比增速为39%/30%/27%/20%/20%/15%,22Q4-23Q1该幅度竟然 仅11%/4%,而2022年底人员数量增长4%。意味着2022Q4-2023Q1人均涨薪只有7%/0%(此前22Q3我们黑纸白字预测2023年人员增速10%人均涨薪5%,或反过来)。 ✔b)资产负债表先导指标乐观。2022Q4-2023Q1,应收款同比增速为10%/7%,继
S
虹软科技
S
万兴科技
S
福昕软件
S
萤石网络
12
15
38
13.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:18:59
国盛宏观:五一大事8看点,预期差不少!
摘要:全球看,美欧一季度GDP不及预期、后续欧洲可能比美国更差,5.4大概率美联储最后一次加息;国内看,假期出行创新高、旅游业“报复性”反弹,4月政治局会议也对经济偏满意,但综合4月PMI、A股一季报、4月以来高频表现,仍凸显“内生动力还不强、需求仍不足”。 核心结论:五一期间,大事不少、预期差也不少,包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、4.28政治局会议、A股一季报盈利情况、4月以来高频表现等。继续提示:当前宏观环境可能更利于TMT等成长类资产,也利好利率偏下行。具体有8大看点
S
中国平安
8
7
31
8.37
上一页
1
269
270
271
272
273
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 20:46:48
【一图梳理:机器人有望成为受益AI发展的终极单品】
近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
Image_1683204261498.jpg
S
赛腾股份
10
5
19
8.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 17:59:54
半导体设备行业2022年&2023一季报总结:业绩持续高速增长,盈利水平进一步提升
东吴证券 收入端延续高速增长态势,盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】 【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1)收入端,2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元,分别同比+49.98%、+46.67%,收入端延续高速增长势头。 2)利润端,2022&2023Q1十五家半导体设备企
S
北方华创
S
芯源微
S
拓荆科技
S
华海清科
S
中微公司
9
7
18
7.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:27:17
国盛证券:哪些资金在买“银行中特估”?
摘要:国盛证券指出,“中特估”银行股股价持续上涨,预计主要是险资、北向资金贡献,公募基金持股比例略降;展望未来,银行板块行情的重要催化依然是经济改善,天量信贷投放对经济的拉动作用。 哪些资金在买“银行中特估”?—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘:2023年以来,银行股的股价表现分化较大,传统的机构持仓标的,如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大,而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前,相对收益非常明显。 我们在本文复盘2023Q1的各
S
长沙银行
11
5
26
13.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:19:40
国盛量化 | 五月配置建议:风格时钟指向质量与成长
一、本期话题:风格时钟指向质量与成长 1)如果时间回到2022年9月,价值因子属于“中高赔率-强趋势-低拥挤”品种,成长因子则属于“中低赔率-弱趋势-高拥挤”品种,模型会建议我们“超配价值因子+低配成长因子”。事实上从模型发出看多价值因子信号以来,国证价值指数累计跑赢国证成长指数17%。 2)经过了过去8个月的行情演化,当前的风格图谱与2022年9月的情况已经发生了巨大的转变,当前价值因子属于“中低赔率-强趋势-高拥挤”品种,成长因子则属于“中高赔率-弱趋势-低拥挤”品种,风格时钟已经逐渐指向质
S
华润三九
S
中远海能
0
1
4
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 16:01:48
【天风通信】通信板块大跌点评:受一季报拖累,光模块领跌,不改中期看好
事件:受一季报业绩拖累,通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二,算力方向一季报光模块最差,光模块领跌:德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、截止五一所有公司一季报出炉,通信设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。 2、根据历史经验,哪
S
中际旭创
43
33
53
33.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 12:50:18
长江证券:推荐中特估与“一带一路”,关注持续的催化与落地
近期事件催化频出:1)一带一路:近期重大外交动作频频,此前事件包括访俄,法国、巴西总统访华,以及新疆自治区党委书记马兴瑞出访中亚等,后续可以预期的是“中国+中亚五国”元首峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2)资本市场对中特估带来助力:从证监会到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升,预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动,央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。 建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升:1)管理层对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的
S
中国建筑
S
中国铁建
S
北方国际
S
中国交建
2
1
6
1.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:32:32
中信建投:医药行业复苏乃大势所趋,看好中医药、医疗新基建方向
中信建投证券发布研究报告称,22年行业经营受到外部影响出现波动,23年Q1逐渐恢复。从经营亮点看,围绕院端复苏的化学制药(同时叠加集采影响逐步弱化,出现经营拐点)、医疗服务、常规器械及血制品等细分行业,政策红利持续的中药行业都有较好表现。该行维持春季策略的观点:今年行业复苏乃大势所趋,变异毒株预计整体影响有限。年度策略中,该行提出23年投资需要平衡“短期弹性”与“恢复程度”;随着进入业绩期,预计投资的钟摆将指向“恢复程度”,即业绩的兑现度。中医药产业链:政策红利持续,精心挑选有边际改善的公司。其
S
锦好医疗
S
ST九芝
6
3
6
6.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 11:25:25
【东吴军工】船舶板块大涨简评 20230504
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:中船科技42.8%、国瑞科技27.1%、中船防务16.6%、中国重工16.1%、江龙船舶14.1%、亚星锚链12%、中国海防10.9%、中国船舶8.9%。 我们认为核心原因有几点: (1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单; (2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新
S
中船科技
S
中国船舶
29
20
43
25.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 10:40:33
【东北电新+】超算专家要点小结-20230504
超算投资情况:2023年投资150-250亿,主要是国家科技部和地方政府合作,或者是地方政府独资,两项占比80%,还有中科院等大学会建立小型创建中心,预计到2025年每年投资500亿。目前东数西算有两个枢纽,一个是内蒙,另外一个是成渝,预计2025年涌现大量超算项目。 超算中心价值量占比:IT设备占比80%(其中70%-80%服务器,5%交换机,15%存储),建筑、制冷、空调、电力、消防等占比20%(其中建筑占比20%,剩余占比80%)。因此,最终服务器占比60%-70%,交换机占比4%,存储占
S
曙光数创
S
高澜股份
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
中际旭创
4
9
16
7.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 09:47:50
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支持设备厂国产化。当前正在国产化的企业后面逐步建立起高认证壁垒。 3)当前无论从AI带动新需求、还是半导体产能周期触底反转、抑或自主可控角度看好半导体设备的,其逻辑都在继续演绎当中,半导体设备是当前确定性最高的行业板块。 2.
S
精测电子
8
3
9
5.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:47:10
中信证券:联储暗示即将暂停加息,但降息时点仍远
美联储5月议息会议决定加息25bps,符合市场预期;在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述,暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。市场已开始交易降息预期,不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性,我们认为短期来看降息既不紧迫又不必要,并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息,未来交易主线在于衰退与风险。 ▍2023年5月美联储议息会议声明要点: 1)利率工具方面:委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至5%-5.25%,符合市场预期
S
中国铝业
1
0
5
4.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-04 08:41:00
美国参议院投票通过:恢复将光伏面板关税提高至254%
摘要:下一步,该决议将交由拜登,他目前的表态是坚决否决取消关税豁免的决定。 拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷,参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税的决定。 据彭博社周四报道,美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议,9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 上周六,众众议院以221票对202票通过了这项决议,12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。 下一步,该
S
隆基绿能
3
3
7
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 20:56:10
【天风机械】五一后观点:继续看好两大核心主线:一带一路+半导体设备/新技术
年报一季报系列调研纪要欢迎联系团队索取交流!假期研究资料:一带一路数据+石油炼化行业关键数据梳理底稿+徐工柳工模型+柏楚模型 欢迎留言联系团队!! ———————— 短期进攻板块:一带一路,半导体设备 短期进攻标的:工程机械,卓然股份,纽威股份,中微公司,微导纳米,法兰泰克,柏楚电子 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) [礼物]机械Q2策略核心:我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大主题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能
S
拓荆科技
8
6
13
2.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:54:32
【申万宏源计算机】五月归来,如何进一步把握机会?
1)我们率先完成了2022/2022Q4/2023Q1季报总结。 ✔a)成本薪酬下行幅度超预期。 2021Q2至今每个季度薪酬(含资本化)同比增速为39%/30%/27%/20%/20%/15%,22Q4-23Q1该幅度竟然 仅11%/4%,而2022年底人员数量增长4%。意味着2022Q4-2023Q1人均涨薪只有7%/0%(此前22Q3我们黑纸白字预测2023年人员增速10%人均涨薪5%,或反过来)。 ✔b)资产负债表先导指标乐观。2022Q4-2023Q1,应收款同比增速为10%/7%,继
S
虹软科技
S
万兴科技
S
福昕软件
S
萤石网络
12
15
38
13.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 18:18:59
国盛宏观:五一大事8看点,预期差不少!
摘要:全球看,美欧一季度GDP不及预期、后续欧洲可能比美国更差,5.4大概率美联储最后一次加息;国内看,假期出行创新高、旅游业“报复性”反弹,4月政治局会议也对经济偏满意,但综合4月PMI、A股一季报、4月以来高频表现,仍凸显“内生动力还不强、需求仍不足”。 核心结论:五一期间,大事不少、预期差也不少,包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、4.28政治局会议、A股一季报盈利情况、4月以来高频表现等。继续提示:当前宏观环境可能更利于TMT等成长类资产,也利好利率偏下行。具体有8大看点
S
中国平安
8
7
31
8.37
上一页
1
269
270
271
272
273
578
下一页
前往
页
13
关注
47355
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580