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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-02-13 08:45:58

【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗？

➡出货量：23年储能预期出货量高增，实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh，市占率达93%，据公司指引，23年出货量可达到321.4GWh，同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨（装机量有可能上调）+24年有望延续高增态势（备库），另一方面体现供应逐步放松，实际出货量或分化，有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力：成本下降+期货属性，储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性，电池盈利增幅明

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鹏辉能源

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只买龙头的老司机

2023-02-13 08:44:16

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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华钰矿业
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东方锆业
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金钼股份
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中国稀土

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2023-02-13 08:33:48

中信证券：ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响

由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够

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宇信科技
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京北方

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2023-02-13 08:31:02

国金证券：策略认为后续投资主线是什么

本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”，很难出现慢牛：一是因为当前并不具备16，17年那种中期走中期慢牛的宏观背景，即经济快速向上，当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛，当时是非常典型的移动互联网的浪潮，但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此，整体来看，目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完：现在这一轮行情10月份以来的反弹，基

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兆威机电

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2023-02-13 08:26:44

【天风能源】煤炭周观点

【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低，供应被动增加。 ️港口分析：短期内下游恢复不及预期，调入量被动增加，形成累库过程，但因煤炭行业的结构性矛盾，待下游大规模复工后，动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析：近期电厂负荷率较低，库存充足，且有电煤长协兑现，采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在，后续复工复产逐渐恢复时，将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析：进口总量逐渐恢复正常

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广汇能源
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2023-02-13 08:24:59

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速（2023.2.12）本周，广东发布《广东省碳达峰实施方案》，规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间，仅潮州、汕尾两市规划海风77GW，广东17个市共新增风电装机容量超20GW。黑色金属期货价格部分上涨，铁矿石周环比+1.2%，热轧卷板周环比+1.4%。本周陆风招标0.79GW，海风0GW，总计0.79GW；2023年至今招标16.4GW，

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2023-02-13 07:21:01

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

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2023-02-13 07:18:36

光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，世界领先的极速先锋城市

据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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太辰光
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仕佳光子
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平治信息

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2023-02-13 07:15:25

2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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中油资本
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2023-02-13 05:05:35

【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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寒武纪

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2023-02-12 19:35:26

【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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圣农发展

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2023-02-12 19:23:35

安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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2023-02-12 19:19:42

【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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苏州银行
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2023-02-12 18:56:37

证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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中信建投
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2023-02-12 18:54:05

【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗？

➡出货量：23年储能预期出货量高增，实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh，市占率达93%，据公司指引，23年出货量可达到321.4GWh，同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨（装机量有可能上调）+24年有望延续高增态势（备库），另一方面体现供应逐步放松，实际出货量或分化，有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力：成本下降+期货属性，储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性，电池盈利增幅明

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【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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中信证券：ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响

由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够

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国金证券：策略认为后续投资主线是什么

本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”，很难出现慢牛：一是因为当前并不具备16，17年那种中期走中期慢牛的宏观背景，即经济快速向上，当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛，当时是非常典型的移动互联网的浪潮，但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此，整体来看，目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完：现在这一轮行情10月份以来的反弹，基

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【天风能源】煤炭周观点

【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低，供应被动增加。 ️港口分析：短期内下游恢复不及预期，调入量被动增加，形成累库过程，但因煤炭行业的结构性矛盾，待下游大规模复工后，动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析：近期电厂负荷率较低，库存充足，且有电煤长协兑现，采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在，后续复工复产逐渐恢复时，将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析：进口总量逐渐恢复正常

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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速（2023.2.12）本周，广东发布《广东省碳达峰实施方案》，规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间，仅潮州、汕尾两市规划海风77GW，广东17个市共新增风电装机容量超20GW。黑色金属期货价格部分上涨，铁矿石周环比+1.2%，热轧卷板周环比+1.4%。本周陆风招标0.79GW，海风0GW，总计0.79GW；2023年至今招标16.4GW，

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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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戈壁淘金

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2023-02-13 08:45:58

【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗？

➡出货量：23年储能预期出货量高增，实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh，市占率达93%，据公司指引，23年出货量可达到321.4GWh，同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨（装机量有可能上调）+24年有望延续高增态势（备库），另一方面体现供应逐步放松，实际出货量或分化，有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力：成本下降+期货属性，储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性，电池盈利增幅明

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鹏辉能源

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2023-02-13 08:44:16

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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华钰矿业
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中信证券：ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响

由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够

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宇信科技
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京北方

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国金证券：策略认为后续投资主线是什么

本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”，很难出现慢牛：一是因为当前并不具备16，17年那种中期走中期慢牛的宏观背景，即经济快速向上，当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛，当时是非常典型的移动互联网的浪潮，但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此，整体来看，目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完：现在这一轮行情10月份以来的反弹，基

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兆威机电

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【天风能源】煤炭周观点

【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低，供应被动增加。 ️港口分析：短期内下游恢复不及预期，调入量被动增加，形成累库过程，但因煤炭行业的结构性矛盾，待下游大规模复工后，动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析：近期电厂负荷率较低，库存充足，且有电煤长协兑现，采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在，后续复工复产逐渐恢复时，将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析：进口总量逐渐恢复正常

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广汇能源
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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速（2023.2.12）本周，广东发布《广东省碳达峰实施方案》，规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间，仅潮州、汕尾两市规划海风77GW，广东17个市共新增风电装机容量超20GW。黑色金属期货价格部分上涨，铁矿石周环比+1.2%，热轧卷板周环比+1.4%。本周陆风招标0.79GW，海风0GW，总计0.79GW；2023年至今招标16.4GW，

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一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

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光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，世界领先的极速先锋城市

据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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仕佳光子
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平治信息

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2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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苏州银行
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证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗？

➡出货量：23年储能预期出货量高增，实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh，市占率达93%，据公司指引，23年出货量可达到321.4GWh，同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨（装机量有可能上调）+24年有望延续高增态势（备库），另一方面体现供应逐步放松，实际出货量或分化，有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力：成本下降+期货属性，储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性，电池盈利增幅明

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【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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中信证券：ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响

由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够

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国金证券：策略认为后续投资主线是什么

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【天风能源】煤炭周观点

【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低，供应被动增加。 ️港口分析：短期内下游恢复不及预期，调入量被动增加，形成累库过程，但因煤炭行业的结构性矛盾，待下游大规模复工后，动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析：近期电厂负荷率较低，库存充足，且有电煤长协兑现，采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在，后续复工复产逐渐恢复时，将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析：进口总量逐渐恢复正常

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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速（2023.2.12）本周，广东发布《广东省碳达峰实施方案》，规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间，仅潮州、汕尾两市规划海风77GW，广东17个市共新增风电装机容量超20GW。黑色金属期货价格部分上涨，铁矿石周环比+1.2%，热轧卷板周环比+1.4%。本周陆风招标0.79GW，海风0GW，总计0.79GW；2023年至今招标16.4GW，

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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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戈壁淘金

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2023-02-13 08:45:58

【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗？

➡出货量：23年储能预期出货量高增，实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh，市占率达93%，据公司指引，23年出货量可达到321.4GWh，同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨（装机量有可能上调）+24年有望延续高增态势（备库），另一方面体现供应逐步放松，实际出货量或分化，有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力：成本下降+期货属性，储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性，电池盈利增幅明

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鹏辉能源

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2023-02-13 08:44:16

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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华钰矿业
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东方锆业
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东方钽业
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金钼股份
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中国稀土

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2023-02-13 08:33:48

中信证券：ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响

由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够

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宇信科技
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京北方

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2023-02-13 08:31:02

国金证券：策略认为后续投资主线是什么

本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”，很难出现慢牛：一是因为当前并不具备16，17年那种中期走中期慢牛的宏观背景，即经济快速向上，当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛，当时是非常典型的移动互联网的浪潮，但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此，整体来看，目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完：现在这一轮行情10月份以来的反弹，基

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兆威机电

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2023-02-13 08:26:44

【天风能源】煤炭周观点

【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低，供应被动增加。 ️港口分析：短期内下游恢复不及预期，调入量被动增加，形成累库过程，但因煤炭行业的结构性矛盾，待下游大规模复工后，动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析：近期电厂负荷率较低，库存充足，且有电煤长协兑现，采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在，后续复工复产逐渐恢复时，将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析：进口总量逐渐恢复正常

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广汇能源
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中国神华
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山西焦煤
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陕西煤业

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2023-02-13 08:24:59

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速

【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持，广东海风持续加速（2023.2.12）本周，广东发布《广东省碳达峰实施方案》，规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间，仅潮州、汕尾两市规划海风77GW，广东17个市共新增风电装机容量超20GW。黑色金属期货价格部分上涨，铁矿石周环比+1.2%，热轧卷板周环比+1.4%。本周陆风招标0.79GW，海风0GW，总计0.79GW；2023年至今招标16.4GW，

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金雷股份

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2023-02-13 07:21:01

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

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巨化股份

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2023-02-13 07:18:36

光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，世界领先的极速先锋城市

据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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太辰光
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平治信息

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2023-02-13 07:15:25

2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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敦煌种业
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中际旭创
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中油资本
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华钰矿业

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2023-02-13 05:05:35

【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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寒武纪

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2023-02-12 19:35:26

【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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敦煌种业
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温氏股份
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圣农发展

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2023-02-12 19:23:35

安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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天山铝业
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神火股份
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云铝股份

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2023-02-12 19:19:42

【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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苏州银行
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宁波银行

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2023-02-12 18:56:37

证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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东方财富
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中信建投
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东方证券

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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