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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-01-11 07:42:28

开源电新：强推绿能慧充，翻倍空间

充电桩是2023年为数不多量利齐升的板块。其中: 量:来自于国内电车向三四线城市渗透带来的充电运营场站配套建设以及加油站等扩建直流充电桩以及出海。利:来自于规模效应(产业链桩和模块的公司23年同比22年收入都是接近翻倍增长)以及出海(海外占比提升)。认知差:直流充电桩/充电桩模块的竞争格局和盈利能力没有想象中那么差，国内充电桩(自制模块)毛利率30%左右，净利率约10%，国外40%以上，净利率15%-20%。推荐【绿能慧充】:最纯充电桩标的公司主营直流充电桩销售和研发，模块自己设计委外代

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绿能慧充

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只买龙头的老司机

2023-01-11 07:38:58

华明装备调研反馈

公司是国内变压器分接开关领域绝对龙头，产品主要用于35kv以上变压器，价值量占比5-15%，公司出货量份额国内90+%，全球35%。公司主要看点: 1)23年地面电站并网需求有望超预期:2)海外及检修业务打开增长空间:3)货币资金10亿寻求并购机会。分接开关业务: 22年网内网外占比4:6，网外增长较快，系硅料厂等工业变电需求较好，及Q3以来光伏并网需求超预期，新能源升压站出货比例从21年的3-5%增至7-9%。预计23年网内收入增速10%左右，网外增速保守10-15%，但考虑地面电站放量和

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华明装备

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2023-01-11 07:34:15

【10万亿消费赛道突现“吹哨人”！建议逐步兑现消费股】

文章：券商中国年底，因为各公司奖金发放，再加上疫后经济复苏，大家对于消费其实抱有较高的预期。然而，就在周二晚上，消费板块突然被“疑似机构”唱空。据记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。首先，板块涨幅已经巨大：申万食品饮料指数自底部已经上涨36%，PETTM分位数位于近五年53%，近十年74%。其次，行业基本面尚难完全修复：参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够

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东方证券

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2023-01-11 07:24:31

1月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、

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天源迪科
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浙农股份
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民德电子
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赛象科技

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2023-01-11 05:40:07

浙商证券：成熟工艺占比？

以全球视角来看，成熟工艺仍是主流：根据TrendForce集邦咨询显示，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额。 2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。 ① 以台积电为视角：成熟工艺约占产能的64%，占销售额的34%。现有产能分布：预计目前台积电产能为120万片/月（12英寸）16nm/7nm/5nm的每月产能约为13.7/17.8/12.0万片，先进制程产能约为43.5万片/月，占比36%。未来产能扩张：台

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盛美上海
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华大九天
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华海清科
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2023-01-11 05:27:36

数字经济是星辰大海：信创怎么配？

【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费（含地产链）为代表的

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深桑达A

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2023-01-10 21:33:27

中信计算机：2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期

2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期。宏观环境：内外部环境企稳，宏观经济有望逐步改善。2022年，地缘政治冲突、疫情反复、通胀加剧等黑天鹅事件一定程度扰动着国内外经济发展。展望2023年，伴随疫情管控政策不断优化，内外部环境逐步企稳，经济生活恢复常态，我国宏观经济有望逐步改善。产业政策：安全与发展并举。二大会报告强调“统筹发展和安全”，2022年12月中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举。一方面，美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下，安全可靠将成为发展的基石；另一方面，

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太极股份

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2023-01-10 21:10:33

风语筑:与鲸探签约共探数字藏品，关注元宇宙应用布局

事件:1.10日，风语筑与蚂蚁集团旗下的鲸探数字藏品平台进行签约合作。双方将围绕鲸探平台元宇宙空间「鲸探展馆·。在3D虚拟建筑的建设、\务协同与商业化应用等方面展开深度合作。观点重申: 公司具丰富数字技术应用经验，看好公司由线下展览拓展至线上藏品带来的第二增长曲线。作为数字展示龙头，公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验，拥有众多城市展馆和博物馆的建筑数据，我们看好公司由线下展示拓展至线上藏品及后期运营维护带来的第二增长曲线。公司积极推进元宇宙应用

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风语筑

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2023-01-10 20:35:18

国泰君安：光伏产业链不惧回调，坚定上车

近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏右

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2023-01-10 20:17:53

【广发非银】为什么看好券商?如何选股?

为什么看好?主要四个原因: 一是压制因素逐渐弱化。9月份以来压制股价的让利预期和配股事件正在消化。二是Q1业绩有望高增长。2022Q1-Q3行业归母净利润同比-47%、-20%、-30%。低基数效应，今年Q1有望高增长。三是春季躁动与全面注册制临近。1-2月是春季躁动期，当下疫情过峰、恢复常态。预计两会后、上半年开启全面注册制，股价反应是在实施前。四是滞涨与低估值。本轮反弹中券商涨幅最小。当前行业PB约1.32倍，略高于去年4月底。上述四个原因均是反弹逻辑，目前尚未看到大生市或行业重大变

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东方证券
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东方财富

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2023-01-10 19:04:30

【民生电新】12月新能车批发销量75.0万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%

供给端改善叠加油价高位，带来电动车订单表现持续较强--12月新能源乘用车厂商批发销量75.0万辆，同比增长48.9%;环增2.5%;零售64.0万辆，同增35.1%，环增6.5%。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同增96.3%。12月零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透。率提升7个百分点，全年来看，乘用车新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。 12月新能源乘用车市场持续走强，比亚迪纯电动、插混双驱夯实领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和

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2023-01-10 18:40:10

人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会

2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的大会和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为

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中交地产

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2023-01-10 16:43:24

乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36%

在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。新能源乘用车方面，乘联会数据显示，12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48

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2023-01-10 14:05:14

特斯拉降价电话会议核心要点，关注相关受益公司

一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强。本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意(国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间)，短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1)降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整体一季度比较低迷，这个订单增量比较合理

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2023-01-10 13:59:00

【SiC行业动态点评】Wolfspeed收入超预期 SiC高景气度再次确认!

事件:Wolfspeed 2022年Q4财报实现营收 2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为 2.078亿美元，超出市场预期9.96%;每股收益为-0.02美元，前值为-0.23美元，预期值为-0.10美元，超出市场预期80.00%。 Wolfspeed 2023财年Q4收入超预期，同时CEO调高2026年收入预期:Wolfspeed在2022年04财报收入端超预期，环比增长56.72%，GAAP手利率35%，环比+5%。收入端超预期主要系SiC行业高景气度的确认。展望23财年一季度

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天岳先进
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开源电新：强推绿能慧充，翻倍空间

充电桩是2023年为数不多量利齐升的板块。其中: 量:来自于国内电车向三四线城市渗透带来的充电运营场站配套建设以及加油站等扩建直流充电桩以及出海。利:来自于规模效应(产业链桩和模块的公司23年同比22年收入都是接近翻倍增长)以及出海(海外占比提升)。认知差:直流充电桩/充电桩模块的竞争格局和盈利能力没有想象中那么差，国内充电桩(自制模块)毛利率30%左右，净利率约10%，国外40%以上，净利率15%-20%。推荐【绿能慧充】:最纯充电桩标的公司主营直流充电桩销售和研发，模块自己设计委外代

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华明装备调研反馈

公司是国内变压器分接开关领域绝对龙头，产品主要用于35kv以上变压器，价值量占比5-15%，公司出货量份额国内90+%，全球35%。公司主要看点: 1)23年地面电站并网需求有望超预期:2)海外及检修业务打开增长空间:3)货币资金10亿寻求并购机会。分接开关业务: 22年网内网外占比4:6，网外增长较快，系硅料厂等工业变电需求较好，及Q3以来光伏并网需求超预期，新能源升压站出货比例从21年的3-5%增至7-9%。预计23年网内收入增速10%左右，网外增速保守10-15%，但考虑地面电站放量和

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【10万亿消费赛道突现“吹哨人”！建议逐步兑现消费股】

文章：券商中国年底，因为各公司奖金发放，再加上疫后经济复苏，大家对于消费其实抱有较高的预期。然而，就在周二晚上，消费板块突然被“疑似机构”唱空。据记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。首先，板块涨幅已经巨大：申万食品饮料指数自底部已经上涨36%，PETTM分位数位于近五年53%，近十年74%。其次，行业基本面尚难完全修复：参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够

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1月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、

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浙商证券：成熟工艺占比？

以全球视角来看，成熟工艺仍是主流：根据TrendForce集邦咨询显示，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额。 2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。 ① 以台积电为视角：成熟工艺约占产能的64%，占销售额的34%。现有产能分布：预计目前台积电产能为120万片/月（12英寸）16nm/7nm/5nm的每月产能约为13.7/17.8/12.0万片，先进制程产能约为43.5万片/月，占比36%。未来产能扩张：台

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数字经济是星辰大海：信创怎么配？

【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费（含地产链）为代表的

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中信计算机：2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期

2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期。宏观环境：内外部环境企稳，宏观经济有望逐步改善。2022年，地缘政治冲突、疫情反复、通胀加剧等黑天鹅事件一定程度扰动着国内外经济发展。展望2023年，伴随疫情管控政策不断优化，内外部环境逐步企稳，经济生活恢复常态，我国宏观经济有望逐步改善。产业政策：安全与发展并举。二大会报告强调“统筹发展和安全”，2022年12月中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举。一方面，美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下，安全可靠将成为发展的基石；另一方面，

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风语筑:与鲸探签约共探数字藏品，关注元宇宙应用布局

事件:1.10日，风语筑与蚂蚁集团旗下的鲸探数字藏品平台进行签约合作。双方将围绕鲸探平台元宇宙空间「鲸探展馆·。在3D虚拟建筑的建设、\务协同与商业化应用等方面展开深度合作。观点重申: 公司具丰富数字技术应用经验，看好公司由线下展览拓展至线上藏品带来的第二增长曲线。作为数字展示龙头，公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验，拥有众多城市展馆和博物馆的建筑数据，我们看好公司由线下展示拓展至线上藏品及后期运营维护带来的第二增长曲线。公司积极推进元宇宙应用

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国泰君安：光伏产业链不惧回调，坚定上车

近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏右

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【广发非银】为什么看好券商?如何选股?

为什么看好?主要四个原因: 一是压制因素逐渐弱化。9月份以来压制股价的让利预期和配股事件正在消化。二是Q1业绩有望高增长。2022Q1-Q3行业归母净利润同比-47%、-20%、-30%。低基数效应，今年Q1有望高增长。三是春季躁动与全面注册制临近。1-2月是春季躁动期，当下疫情过峰、恢复常态。预计两会后、上半年开启全面注册制，股价反应是在实施前。四是滞涨与低估值。本轮反弹中券商涨幅最小。当前行业PB约1.32倍，略高于去年4月底。上述四个原因均是反弹逻辑，目前尚未看到大生市或行业重大变

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【民生电新】12月新能车批发销量75.0万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%

供给端改善叠加油价高位，带来电动车订单表现持续较强--12月新能源乘用车厂商批发销量75.0万辆，同比增长48.9%;环增2.5%;零售64.0万辆，同增35.1%，环增6.5%。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同增96.3%。12月零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透。率提升7个百分点，全年来看，乘用车新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。 12月新能源乘用车市场持续走强，比亚迪纯电动、插混双驱夯实领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和

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人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会

2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的大会和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为

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乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36%

在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。新能源乘用车方面，乘联会数据显示，12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48

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2023-01-10 14:05:14

特斯拉降价电话会议核心要点，关注相关受益公司

一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强。本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意(国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间)，短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1)降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整体一季度比较低迷，这个订单增量比较合理

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嵘泰股份
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爱柯迪
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新泉股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-10 13:59:00

【SiC行业动态点评】Wolfspeed收入超预期 SiC高景气度再次确认!

事件:Wolfspeed 2022年Q4财报实现营收 2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为 2.078亿美元，超出市场预期9.96%;每股收益为-0.02美元，前值为-0.23美元，预期值为-0.10美元，超出市场预期80.00%。 Wolfspeed 2023财年Q4收入超预期，同时CEO调高2026年收入预期:Wolfspeed在2022年04财报收入端超预期，环比增长56.72%，GAAP手利率35%，环比+5%。收入端超预期主要系SiC行业高景气度的确认。展望23财年一季度

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天岳先进
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东尼电子
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博敏电子
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宇环数控
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斯达半导

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-11 07:42:28

开源电新：强推绿能慧充，翻倍空间

充电桩是2023年为数不多量利齐升的板块。其中: 量:来自于国内电车向三四线城市渗透带来的充电运营场站配套建设以及加油站等扩建直流充电桩以及出海。利:来自于规模效应(产业链桩和模块的公司23年同比22年收入都是接近翻倍增长)以及出海(海外占比提升)。认知差:直流充电桩/充电桩模块的竞争格局和盈利能力没有想象中那么差，国内充电桩(自制模块)毛利率30%左右，净利率约10%，国外40%以上，净利率15%-20%。推荐【绿能慧充】:最纯充电桩标的公司主营直流充电桩销售和研发，模块自己设计委外代

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绿能慧充

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戈壁淘金

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2023-01-11 07:38:58

华明装备调研反馈

公司是国内变压器分接开关领域绝对龙头，产品主要用于35kv以上变压器，价值量占比5-15%，公司出货量份额国内90+%，全球35%。公司主要看点: 1)23年地面电站并网需求有望超预期:2)海外及检修业务打开增长空间:3)货币资金10亿寻求并购机会。分接开关业务: 22年网内网外占比4:6，网外增长较快，系硅料厂等工业变电需求较好，及Q3以来光伏并网需求超预期，新能源升压站出货比例从21年的3-5%增至7-9%。预计23年网内收入增速10%左右，网外增速保守10-15%，但考虑地面电站放量和

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华明装备

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戈壁淘金

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2023-01-11 07:34:15

【10万亿消费赛道突现“吹哨人”！建议逐步兑现消费股】

文章：券商中国年底，因为各公司奖金发放，再加上疫后经济复苏，大家对于消费其实抱有较高的预期。然而，就在周二晚上，消费板块突然被“疑似机构”唱空。据记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。首先，板块涨幅已经巨大：申万食品饮料指数自底部已经上涨36%，PETTM分位数位于近五年53%，近十年74%。其次，行业基本面尚难完全修复：参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够

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东方证券

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戈壁淘金

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2023-01-11 07:24:31

1月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、

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天源迪科
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浙农股份
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民德电子
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赛象科技

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戈壁淘金

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2023-01-11 05:40:07

浙商证券：成熟工艺占比？

以全球视角来看，成熟工艺仍是主流：根据TrendForce集邦咨询显示，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额。 2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。 ① 以台积电为视角：成熟工艺约占产能的64%，占销售额的34%。现有产能分布：预计目前台积电产能为120万片/月（12英寸）16nm/7nm/5nm的每月产能约为13.7/17.8/12.0万片，先进制程产能约为43.5万片/月，占比36%。未来产能扩张：台

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盛美上海
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华大九天
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华海清科
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华懋科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-11 05:27:36

数字经济是星辰大海：信创怎么配？

【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费（含地产链）为代表的

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深桑达A

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-10 21:33:27

中信计算机：2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期

2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期。宏观环境：内外部环境企稳，宏观经济有望逐步改善。2022年，地缘政治冲突、疫情反复、通胀加剧等黑天鹅事件一定程度扰动着国内外经济发展。展望2023年，伴随疫情管控政策不断优化，内外部环境逐步企稳，经济生活恢复常态，我国宏观经济有望逐步改善。产业政策：安全与发展并举。二大会报告强调“统筹发展和安全”，2022年12月中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举。一方面，美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下，安全可靠将成为发展的基石；另一方面，

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用友网络
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中国软件
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中望软件
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太极股份

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戈壁淘金

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2023-01-10 21:10:33

风语筑:与鲸探签约共探数字藏品，关注元宇宙应用布局

事件:1.10日，风语筑与蚂蚁集团旗下的鲸探数字藏品平台进行签约合作。双方将围绕鲸探平台元宇宙空间「鲸探展馆·。在3D虚拟建筑的建设、\务协同与商业化应用等方面展开深度合作。观点重申: 公司具丰富数字技术应用经验，看好公司由线下展览拓展至线上藏品带来的第二增长曲线。作为数字展示龙头，公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验，拥有众多城市展馆和博物馆的建筑数据，我们看好公司由线下展示拓展至线上藏品及后期运营维护带来的第二增长曲线。公司积极推进元宇宙应用

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风语筑

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-10 20:35:18

国泰君安：光伏产业链不惧回调，坚定上车

近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏右

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威腾电气
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通润装备
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戈壁淘金

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2023-01-10 20:17:53

【广发非银】为什么看好券商?如何选股?

为什么看好?主要四个原因: 一是压制因素逐渐弱化。9月份以来压制股价的让利预期和配股事件正在消化。二是Q1业绩有望高增长。2022Q1-Q3行业归母净利润同比-47%、-20%、-30%。低基数效应，今年Q1有望高增长。三是春季躁动与全面注册制临近。1-2月是春季躁动期，当下疫情过峰、恢复常态。预计两会后、上半年开启全面注册制，股价反应是在实施前。四是滞涨与低估值。本轮反弹中券商涨幅最小。当前行业PB约1.32倍，略高于去年4月底。上述四个原因均是反弹逻辑，目前尚未看到大生市或行业重大变

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东方证券
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东方财富

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2023-01-10 19:04:30

【民生电新】12月新能车批发销量75.0万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%

供给端改善叠加油价高位，带来电动车订单表现持续较强--12月新能源乘用车厂商批发销量75.0万辆，同比增长48.9%;环增2.5%;零售64.0万辆，同增35.1%，环增6.5%。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同增96.3%。12月零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透。率提升7个百分点，全年来看，乘用车新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。 12月新能源乘用车市场持续走强，比亚迪纯电动、插混双驱夯实领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和

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恩捷股份
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传艺科技
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元力股份
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元琛科技

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戈壁淘金

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2023-01-10 18:40:10

人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会

2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的大会和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为

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中交地产

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2023-01-10 16:43:24

乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36%

在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。新能源乘用车方面，乘联会数据显示，12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48

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长城汽车
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秦安股份
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上海沿浦
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经纬恒润
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继峰股份

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特斯拉降价电话会议核心要点，关注相关受益公司

一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强。本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意(国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间)，短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1)降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整体一季度比较低迷，这个订单增量比较合理

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【SiC行业动态点评】Wolfspeed收入超预期 SiC高景气度再次确认!

事件:Wolfspeed 2022年Q4财报实现营收 2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为 2.078亿美元，超出市场预期9.96%;每股收益为-0.02美元，前值为-0.23美元，预期值为-0.10美元，超出市场预期80.00%。 Wolfspeed 2023财年Q4收入超预期，同时CEO调高2026年收入预期:Wolfspeed在2022年04财报收入端超预期，环比增长56.72%，GAAP手利率35%，环比+5%。收入端超预期主要系SiC行业高景气度的确认。展望23财年一季度

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开源电新：强推绿能慧充，翻倍空间

充电桩是2023年为数不多量利齐升的板块。其中: 量:来自于国内电车向三四线城市渗透带来的充电运营场站配套建设以及加油站等扩建直流充电桩以及出海。利:来自于规模效应(产业链桩和模块的公司23年同比22年收入都是接近翻倍增长)以及出海(海外占比提升)。认知差:直流充电桩/充电桩模块的竞争格局和盈利能力没有想象中那么差，国内充电桩(自制模块)毛利率30%左右，净利率约10%，国外40%以上，净利率15%-20%。推荐【绿能慧充】:最纯充电桩标的公司主营直流充电桩销售和研发，模块自己设计委外代

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华明装备调研反馈

公司是国内变压器分接开关领域绝对龙头，产品主要用于35kv以上变压器，价值量占比5-15%，公司出货量份额国内90+%，全球35%。公司主要看点: 1)23年地面电站并网需求有望超预期:2)海外及检修业务打开增长空间:3)货币资金10亿寻求并购机会。分接开关业务: 22年网内网外占比4:6，网外增长较快，系硅料厂等工业变电需求较好，及Q3以来光伏并网需求超预期，新能源升压站出货比例从21年的3-5%增至7-9%。预计23年网内收入增速10%左右，网外增速保守10-15%，但考虑地面电站放量和

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【10万亿消费赛道突现“吹哨人”！建议逐步兑现消费股】

文章：券商中国年底，因为各公司奖金发放，再加上疫后经济复苏，大家对于消费其实抱有较高的预期。然而，就在周二晚上，消费板块突然被“疑似机构”唱空。据记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。首先，板块涨幅已经巨大：申万食品饮料指数自底部已经上涨36%，PETTM分位数位于近五年53%，近十年74%。其次，行业基本面尚难完全修复：参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、

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浙商证券：成熟工艺占比？

以全球视角来看，成熟工艺仍是主流：根据TrendForce集邦咨询显示，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额。 2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。 ① 以台积电为视角：成熟工艺约占产能的64%，占销售额的34%。现有产能分布：预计目前台积电产能为120万片/月（12英寸）16nm/7nm/5nm的每月产能约为13.7/17.8/12.0万片，先进制程产能约为43.5万片/月，占比36%。未来产能扩张：台

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数字经济是星辰大海：信创怎么配？

【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费（含地产链）为代表的

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中信计算机：2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期

2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期。宏观环境：内外部环境企稳，宏观经济有望逐步改善。2022年，地缘政治冲突、疫情反复、通胀加剧等黑天鹅事件一定程度扰动着国内外经济发展。展望2023年，伴随疫情管控政策不断优化，内外部环境逐步企稳，经济生活恢复常态，我国宏观经济有望逐步改善。产业政策：安全与发展并举。二大会报告强调“统筹发展和安全”，2022年12月中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举。一方面，美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下，安全可靠将成为发展的基石；另一方面，

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风语筑:与鲸探签约共探数字藏品，关注元宇宙应用布局

事件:1.10日，风语筑与蚂蚁集团旗下的鲸探数字藏品平台进行签约合作。双方将围绕鲸探平台元宇宙空间「鲸探展馆·。在3D虚拟建筑的建设、\务协同与商业化应用等方面展开深度合作。观点重申: 公司具丰富数字技术应用经验，看好公司由线下展览拓展至线上藏品带来的第二增长曲线。作为数字展示龙头，公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验，拥有众多城市展馆和博物馆的建筑数据，我们看好公司由线下展示拓展至线上藏品及后期运营维护带来的第二增长曲线。公司积极推进元宇宙应用

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国泰君安：光伏产业链不惧回调，坚定上车

近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏右

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【广发非银】为什么看好券商?如何选股?

为什么看好?主要四个原因: 一是压制因素逐渐弱化。9月份以来压制股价的让利预期和配股事件正在消化。二是Q1业绩有望高增长。2022Q1-Q3行业归母净利润同比-47%、-20%、-30%。低基数效应，今年Q1有望高增长。三是春季躁动与全面注册制临近。1-2月是春季躁动期，当下疫情过峰、恢复常态。预计两会后、上半年开启全面注册制，股价反应是在实施前。四是滞涨与低估值。本轮反弹中券商涨幅最小。当前行业PB约1.32倍，略高于去年4月底。上述四个原因均是反弹逻辑，目前尚未看到大生市或行业重大变

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【民生电新】12月新能车批发销量75.0万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%

供给端改善叠加油价高位，带来电动车订单表现持续较强--12月新能源乘用车厂商批发销量75.0万辆，同比增长48.9%;环增2.5%;零售64.0万辆，同增35.1%，环增6.5%。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同增96.3%。12月零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透。率提升7个百分点，全年来看，乘用车新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。 12月新能源乘用车市场持续走强，比亚迪纯电动、插混双驱夯实领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和

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人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会

2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的大会和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为

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2023-01-10 16:43:24

乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36%

在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。新能源乘用车方面，乘联会数据显示，12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48

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2023-01-10 14:05:14

特斯拉降价电话会议核心要点，关注相关受益公司

一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强。本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意(国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间)，短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1)降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整体一季度比较低迷，这个订单增量比较合理

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2023-01-10 13:59:00

【SiC行业动态点评】Wolfspeed收入超预期 SiC高景气度再次确认!

事件:Wolfspeed 2022年Q4财报实现营收 2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为 2.078亿美元，超出市场预期9.96%;每股收益为-0.02美元，前值为-0.23美元，预期值为-0.10美元，超出市场预期80.00%。 Wolfspeed 2023财年Q4收入超预期，同时CEO调高2026年收入预期:Wolfspeed在2022年04财报收入端超预期，环比增长56.72%，GAAP手利率35%，环比+5%。收入端超预期主要系SiC行业高景气度的确认。展望23财年一季度

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2023-01-11 07:42:28

开源电新：强推绿能慧充，翻倍空间

充电桩是2023年为数不多量利齐升的板块。其中: 量:来自于国内电车向三四线城市渗透带来的充电运营场站配套建设以及加油站等扩建直流充电桩以及出海。利:来自于规模效应(产业链桩和模块的公司23年同比22年收入都是接近翻倍增长)以及出海(海外占比提升)。认知差:直流充电桩/充电桩模块的竞争格局和盈利能力没有想象中那么差，国内充电桩(自制模块)毛利率30%左右，净利率约10%，国外40%以上，净利率15%-20%。推荐【绿能慧充】:最纯充电桩标的公司主营直流充电桩销售和研发，模块自己设计委外代

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绿能慧充

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2023-01-11 07:38:58

华明装备调研反馈

公司是国内变压器分接开关领域绝对龙头，产品主要用于35kv以上变压器，价值量占比5-15%，公司出货量份额国内90+%，全球35%。公司主要看点: 1)23年地面电站并网需求有望超预期:2)海外及检修业务打开增长空间:3)货币资金10亿寻求并购机会。分接开关业务: 22年网内网外占比4:6，网外增长较快，系硅料厂等工业变电需求较好，及Q3以来光伏并网需求超预期，新能源升压站出货比例从21年的3-5%增至7-9%。预计23年网内收入增速10%左右，网外增速保守10-15%，但考虑地面电站放量和

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华明装备

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2023-01-11 07:34:15

【10万亿消费赛道突现“吹哨人”！建议逐步兑现消费股】

文章：券商中国年底，因为各公司奖金发放，再加上疫后经济复苏，大家对于消费其实抱有较高的预期。然而，就在周二晚上，消费板块突然被“疑似机构”唱空。据记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。首先，板块涨幅已经巨大：申万食品饮料指数自底部已经上涨36%，PETTM分位数位于近五年53%，近十年74%。其次，行业基本面尚难完全修复：参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够

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东方证券

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2023-01-11 07:24:31

1月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、

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天源迪科
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浙农股份
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民德电子
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赛象科技

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2023-01-11 05:40:07

浙商证券：成熟工艺占比？

以全球视角来看，成熟工艺仍是主流：根据TrendForce集邦咨询显示，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额。 2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。 ① 以台积电为视角：成熟工艺约占产能的64%，占销售额的34%。现有产能分布：预计目前台积电产能为120万片/月（12英寸）16nm/7nm/5nm的每月产能约为13.7/17.8/12.0万片，先进制程产能约为43.5万片/月，占比36%。未来产能扩张：台

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盛美上海
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华大九天
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华海清科
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华懋科技

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2023-01-11 05:27:36

数字经济是星辰大海：信创怎么配？

【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费（含地产链）为代表的

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深桑达A

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2023-01-10 21:33:27

中信计算机：2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期

2023年计算机板块有望开启新一轮产业创新周期。宏观环境：内外部环境企稳，宏观经济有望逐步改善。2022年，地缘政治冲突、疫情反复、通胀加剧等黑天鹅事件一定程度扰动着国内外经济发展。展望2023年，伴随疫情管控政策不断优化，内外部环境逐步企稳，经济生活恢复常态，我国宏观经济有望逐步改善。产业政策：安全与发展并举。二大会报告强调“统筹发展和安全”，2022年12月中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举。一方面，美国持续扩大对我国科技自主力量制裁背景下，安全可靠将成为发展的基石；另一方面，

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用友网络
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太极股份

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2023-01-10 21:10:33

风语筑:与鲸探签约共探数字藏品，关注元宇宙应用布局

事件:1.10日，风语筑与蚂蚁集团旗下的鲸探数字藏品平台进行签约合作。双方将围绕鲸探平台元宇宙空间「鲸探展馆·。在3D虚拟建筑的建设、\务协同与商业化应用等方面展开深度合作。观点重申: 公司具丰富数字技术应用经验，看好公司由线下展览拓展至线上藏品带来的第二增长曲线。作为数字展示龙头，公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验，拥有众多城市展馆和博物馆的建筑数据，我们看好公司由线下展示拓展至线上藏品及后期运营维护带来的第二增长曲线。公司积极推进元宇宙应用

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风语筑

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2023-01-10 20:35:18

国泰君安：光伏产业链不惧回调，坚定上车

近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏右

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威腾电气
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通润装备
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2023-01-10 20:17:53

【广发非银】为什么看好券商?如何选股?

为什么看好?主要四个原因: 一是压制因素逐渐弱化。9月份以来压制股价的让利预期和配股事件正在消化。二是Q1业绩有望高增长。2022Q1-Q3行业归母净利润同比-47%、-20%、-30%。低基数效应，今年Q1有望高增长。三是春季躁动与全面注册制临近。1-2月是春季躁动期，当下疫情过峰、恢复常态。预计两会后、上半年开启全面注册制，股价反应是在实施前。四是滞涨与低估值。本轮反弹中券商涨幅最小。当前行业PB约1.32倍，略高于去年4月底。上述四个原因均是反弹逻辑，目前尚未看到大生市或行业重大变

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东方证券
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东方财富

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2023-01-10 19:04:30

【民生电新】12月新能车批发销量75.0万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%

供给端改善叠加油价高位，带来电动车订单表现持续较强--12月新能源乘用车厂商批发销量75.0万辆，同比增长48.9%;环增2.5%;零售64.0万辆，同增35.1%，环增6.5%。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同增96.3%。12月零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透。率提升7个百分点，全年来看，乘用车新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。 12月新能源乘用车市场持续走强，比亚迪纯电动、插混双驱夯实领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和

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恩捷股份
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传艺科技
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元琛科技

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2023-01-10 18:40:10

人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会

2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的大会和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为

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中交地产

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乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36%

在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。新能源乘用车方面，乘联会数据显示，12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48

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特斯拉降价电话会议核心要点，关注相关受益公司

一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强。本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意(国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间)，短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1)降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整体一季度比较低迷，这个订单增量比较合理

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【SiC行业动态点评】Wolfspeed收入超预期 SiC高景气度再次确认!

事件:Wolfspeed 2022年Q4财报实现营收 2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为 2.078亿美元，超出市场预期9.96%;每股收益为-0.02美元，前值为-0.23美元，预期值为-0.10美元，超出市场预期80.00%。 Wolfspeed 2023财年Q4收入超预期，同时CEO调高2026年收入预期:Wolfspeed在2022年04财报收入端超预期，环比增长56.72%，GAAP手利率35%，环比+5%。收入端超预期主要系SiC行业高景气度的确认。展望23财年一季度

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