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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-19 09:10:13
交运&海外策略:原油运输,供需拐点已至,景气周期到来
当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看,1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化,2008年达到峰值约51%,2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企,货币价值稀释,又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降,进一步体现出资源的价值。我们认为全球经济发展与贸易在寻找新平衡,供应链将重塑,航运在紊乱时代迎来大周期。 ■油运供需拐点已至,迎来上行周期。需求端,疫情复苏后原油
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中远海能
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-19 08:32:11
中证机床ETF获批,“自主可控”之路加速
投资建议 中国机床进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 行业观点 2021年中国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,其中国内市场空间238.9亿美元,同比增长12.1%,增速同比提升16.6pcts,占比33.57%,日本出口中国机床订单210.
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科德数控
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合锻智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-19 05:37:01
【国金电子】统联精密:MIM行业领先企业,兼具技术和客户优势
投资逻辑 ? 国内MIM行业第一梯队企业,1H22业绩快速增长。公司MIM(金属粉末注射成形)技术、客户优势突出,位列行业第一梯队。公司技术体系覆盖MIM生产全流程,并拓展至其他材料、设备、工艺的研发中。公司已切入龙头客户供应链,已成为富士康、立讯、歌尔等知名企业供应商,产品主要应用在消费电子,终端品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链贡献收入超75%,示范标杆效应强。1H22营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,业绩高增,5月发布股权激励计划彰显发展信心。 ?
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统联精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-19 05:30:46
VR硬件与应用的中国路径:字节跳动打开思路,行业拐点将至
VR硬件与应用,这一轮有什么不一样? 1、不一样的参与者:字节跳动以互联网的打法,以超过百亿的资金投入,进入VR市场。 在硬件方面,将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上,参考早年抖音APP的出圈路径,高举高打,娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上,铺设线下渠道,帮助用户线下体验。 2、不一样的内容思路:更重内容持续更新与运营,短期不强调重度VR游戏 VR直播、视频、体育,将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛,高逼真体验,用户群体更加广泛。同时,前期VR内容整体数量少、更新慢
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国光电器
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ST新纶
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-19 05:12:44
eSlM应用或将迎来新突破,关注相关个股
【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究,eSIM终端应用有望持续推动,未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。 行业相关受益标的: (1)芯片厂商:紫光国微/大唐微电子 (2)SIM卡生产商/eUICC提供商:东信和平
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紫光国微
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东信和平
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-18 21:32:39
启明星辰:002439-中国移动有望带动百亿增量空间
事件:9月14日,启明星辰与中国移动签署战略合作协议,启明将与中国移动所属信息技术中心、集成公司分别在联合实验室、数字政府安全方面进行业务合作,共同在网络安全、数据安全、应用安全、API安全、云安全等领域进行产品打磨与产品联合研发,并在安全体系及前沿技术、市场拓展等方面进行深入合作: 根据合作协议,启明星辰与中国移动未来合作内容具体包括: 1)安全产品服务:启明为中国移动信息化平台增加安全模块,打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务,而中国移动则为启明拓宽传统网络安全赛道,创新业务
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启明星辰
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戈壁淘金
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2022-09-18 21:29:59
招商南油:受益于成品油跨区运输,目标价至7.2元,尚有70%空间
推荐逻辑:1)全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”;2)消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,虹吸效应导致招商南油主力航线运价提升,TC7收于59793美元/天,同比年初增加606.1%;3)同时成品油轮供给放缓,目前在手订单比例仅4.9%,运价将进一步高涨,公司内外贸兼营静待价值重估。公司未来三年有望实现年均35.3%的复合增长,2023年PE仅为6倍。 欧洲秋冬季成品油需求提高,美国限制油品出口导致TC8航线运费率先走高,虹吸效应带动TC7航线运价提升。欧洲秋季补库存意愿强烈同时冬季燃油消
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招商南油
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戈壁淘金
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2022-09-18 21:19:56
中金公司:合成生物,引领未来!关注相关个股
合成生物学是一种突破性的生产技术,可以减少对石油、煤炭等不可再生能源的依赖,解决化学工程中的高耗能和高污染问题,大幅降低生产成本。医疗健康是合成生物学的重要应用领域,目前在上中游都有完善的布局,应用领域包括药物合成、疾病诊断和医美等。随着基因测序和基因编辑合成等使能技术的突破,合成生物学迎来加速发展的时间窗口,带来对传统医药制造的突破式创新,有望引领医药制造的未来2CB Insights预测,合成生物学在医疗健康领域的市场规模于2024年将达到50亿美元,市场潜力大。 合成生物学:跨越发展,技术
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金城医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-18 17:02:55
中金策略:市场估值已经偏低,市场中线不宜过度悲观
从七月初以来,A股表现整体偏低迷,近期跌幅有所扩大。我们认为其背后的原因是多方面的:从外部来看,海外市场波动较大波及中国A股及港股市场,投资者担心海外通胀较有韧性,货币紧缩可能需要继续保持节奏才能有效控制通胀,但过快紧缩也可能给经济增长带来压力;近期美联储加息预期再度走升,人民币离岸、在岸汇率均突破“7”关口,也引发了投资者的较高关注;与此同时,地缘局势紧张下全球的能源供应、美国近期出台的部分产业法案也带来相关领域的预期变化;从内部来看,中国增长数据在此前的宽松政策支持之下虽有一定起色,但整体仍
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中国神华
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戈壁淘金
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2022-09-18 14:56:50
2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力,关注相关个股
事件:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业:在化工行业中,GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等,在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用
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联盛化学
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海利尔
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戈壁淘金
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2022-09-18 14:49:00
刘晨明私募交流会:指数阴晴不定,后市如何演绎?
一、短期 7月以来发生两个显著的资产价格变化:①债券利率快速下行,7、8月下降幅度大;27月初开始各种各样的大股票都在跌。都指向一点-“对经济悲观”所以利率下行、股价下跌。 “股票和债券性价比关系”到-2 倍标准差,在此位置上股票性价比突显,上次是22年4月底5月初、20年3月底也有过一次,短期判断,系统性持续下跌的概率相对可控。 产业波动大的成长类板块,用“成交额占比”看拥挤度,产业变动平稳的消费类板块,用“估值”看。成长类板块的“成交额占比”,达到前高基本就是该买的人都买了,对应的是阶段性高
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中国软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-18 13:45:17
海通策略:行业层面继续看好高景气成长,如新能源、数字经济
市场自7月5日开始调整,指数跌幅已经较大,截至2022/9/16(下同)上证50最大跌幅为13.1%,沪深300为13.2%,创业板指为18.0%。9月16日上证50指数盘中更是跌至2678点,已经逼近4月27日的2668点,这也引发了投资者对于市场跌破前低的担忧。除了上证50,其他指数仍高于4月底的低点,但是各个指数的估值很多已经回到4月底的水平了。上证50风险溢价率更是已经高于4月低的水平,沪深300指数已经等于4月底的水平,可见当前市场的风险已经释放得较为充分。 市场创新低的概率很小,4月
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金宏气体
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伊之密
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戈壁淘金
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2022-09-18 10:10:15
国泰君安:国光电器,进军汽车和VR,订单饱满、业绩拐点趋势明晰
声学模组领军企业进军汽车和VR,订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕,协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等,单车价值量1500-2000元,随着汽车智能化快速推广,新势力车企车载喇叭用量大幅提升,高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场,于1H22搭建专业汽车音响团队,吸纳国内外企业专业人才,并协同自身于消费电子音响领域深厚积累,定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年,有完备的仿真体系和材料数据库,涵括结构、空气声
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国光电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-18 06:35:58
2022年国家医保目录最新调整审查
9月17日,国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查,其中包括首个国产新冠口服药阿兹夫定片等198种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药,对比通过初步形式审查的申报药品名单的344种药品,减少了1种西药——甲硝维参阴道膨胀栓。 根据对通过初步形式审查的药品信息的梳理,我们认为应重点关注以下药品的后续进展 按品种: 1)PD-1类,本次谈判未有进口PD-1通过形式审查,国产
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恒瑞医药
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2022-09-18 06:19:52
东吴证券:特气国产化加速起航
【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%,国产化迫在眉睫促特气自给,市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展,2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗,下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著,对标海外80%外包率存40%增量空间,独立气体供应商发展动力充沛。 风险提示:下游需求不及预期、项目研发不及预期 重点推荐:金宏气体(688106)公司于2021年11月19日与北方集成电路技术
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凯美特气
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交运&海外策略:原油运输,供需拐点已至,景气周期到来
当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看,1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化,2008年达到峰值约51%,2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企,货币价值稀释,又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降,进一步体现出资源的价值。我们认为全球经济发展与贸易在寻找新平衡,供应链将重塑,航运在紊乱时代迎来大周期。 ■油运供需拐点已至,迎来上行周期。需求端,疫情复苏后原油
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中远海能
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中证机床ETF获批,“自主可控”之路加速
投资建议 中国机床进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 行业观点 2021年中国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,其中国内市场空间238.9亿美元,同比增长12.1%,增速同比提升16.6pcts,占比33.57%,日本出口中国机床订单210.
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【国金电子】统联精密:MIM行业领先企业,兼具技术和客户优势
投资逻辑 ? 国内MIM行业第一梯队企业,1H22业绩快速增长。公司MIM(金属粉末注射成形)技术、客户优势突出,位列行业第一梯队。公司技术体系覆盖MIM生产全流程,并拓展至其他材料、设备、工艺的研发中。公司已切入龙头客户供应链,已成为富士康、立讯、歌尔等知名企业供应商,产品主要应用在消费电子,终端品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链贡献收入超75%,示范标杆效应强。1H22营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,业绩高增,5月发布股权激励计划彰显发展信心。 ?
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VR硬件与应用的中国路径:字节跳动打开思路,行业拐点将至
VR硬件与应用,这一轮有什么不一样? 1、不一样的参与者:字节跳动以互联网的打法,以超过百亿的资金投入,进入VR市场。 在硬件方面,将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上,参考早年抖音APP的出圈路径,高举高打,娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上,铺设线下渠道,帮助用户线下体验。 2、不一样的内容思路:更重内容持续更新与运营,短期不强调重度VR游戏 VR直播、视频、体育,将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛,高逼真体验,用户群体更加广泛。同时,前期VR内容整体数量少、更新慢
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eSlM应用或将迎来新突破,关注相关个股
【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究,eSIM终端应用有望持续推动,未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。 行业相关受益标的: (1)芯片厂商:紫光国微/大唐微电子 (2)SIM卡生产商/eUICC提供商:东信和平
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启明星辰:002439-中国移动有望带动百亿增量空间
事件:9月14日,启明星辰与中国移动签署战略合作协议,启明将与中国移动所属信息技术中心、集成公司分别在联合实验室、数字政府安全方面进行业务合作,共同在网络安全、数据安全、应用安全、API安全、云安全等领域进行产品打磨与产品联合研发,并在安全体系及前沿技术、市场拓展等方面进行深入合作: 根据合作协议,启明星辰与中国移动未来合作内容具体包括: 1)安全产品服务:启明为中国移动信息化平台增加安全模块,打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务,而中国移动则为启明拓宽传统网络安全赛道,创新业务
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招商南油:受益于成品油跨区运输,目标价至7.2元,尚有70%空间
推荐逻辑:1)全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”;2)消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,虹吸效应导致招商南油主力航线运价提升,TC7收于59793美元/天,同比年初增加606.1%;3)同时成品油轮供给放缓,目前在手订单比例仅4.9%,运价将进一步高涨,公司内外贸兼营静待价值重估。公司未来三年有望实现年均35.3%的复合增长,2023年PE仅为6倍。 欧洲秋冬季成品油需求提高,美国限制油品出口导致TC8航线运费率先走高,虹吸效应带动TC7航线运价提升。欧洲秋季补库存意愿强烈同时冬季燃油消
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中金公司:合成生物,引领未来!关注相关个股
合成生物学是一种突破性的生产技术,可以减少对石油、煤炭等不可再生能源的依赖,解决化学工程中的高耗能和高污染问题,大幅降低生产成本。医疗健康是合成生物学的重要应用领域,目前在上中游都有完善的布局,应用领域包括药物合成、疾病诊断和医美等。随着基因测序和基因编辑合成等使能技术的突破,合成生物学迎来加速发展的时间窗口,带来对传统医药制造的突破式创新,有望引领医药制造的未来2CB Insights预测,合成生物学在医疗健康领域的市场规模于2024年将达到50亿美元,市场潜力大。 合成生物学:跨越发展,技术
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中金策略:市场估值已经偏低,市场中线不宜过度悲观
从七月初以来,A股表现整体偏低迷,近期跌幅有所扩大。我们认为其背后的原因是多方面的:从外部来看,海外市场波动较大波及中国A股及港股市场,投资者担心海外通胀较有韧性,货币紧缩可能需要继续保持节奏才能有效控制通胀,但过快紧缩也可能给经济增长带来压力;近期美联储加息预期再度走升,人民币离岸、在岸汇率均突破“7”关口,也引发了投资者的较高关注;与此同时,地缘局势紧张下全球的能源供应、美国近期出台的部分产业法案也带来相关领域的预期变化;从内部来看,中国增长数据在此前的宽松政策支持之下虽有一定起色,但整体仍
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2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力,关注相关个股
事件:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业:在化工行业中,GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等,在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用
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刘晨明私募交流会:指数阴晴不定,后市如何演绎?
一、短期 7月以来发生两个显著的资产价格变化:①债券利率快速下行,7、8月下降幅度大;27月初开始各种各样的大股票都在跌。都指向一点-“对经济悲观”所以利率下行、股价下跌。 “股票和债券性价比关系”到-2 倍标准差,在此位置上股票性价比突显,上次是22年4月底5月初、20年3月底也有过一次,短期判断,系统性持续下跌的概率相对可控。 产业波动大的成长类板块,用“成交额占比”看拥挤度,产业变动平稳的消费类板块,用“估值”看。成长类板块的“成交额占比”,达到前高基本就是该买的人都买了,对应的是阶段性高
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海通策略:行业层面继续看好高景气成长,如新能源、数字经济
市场自7月5日开始调整,指数跌幅已经较大,截至2022/9/16(下同)上证50最大跌幅为13.1%,沪深300为13.2%,创业板指为18.0%。9月16日上证50指数盘中更是跌至2678点,已经逼近4月27日的2668点,这也引发了投资者对于市场跌破前低的担忧。除了上证50,其他指数仍高于4月底的低点,但是各个指数的估值很多已经回到4月底的水平了。上证50风险溢价率更是已经高于4月低的水平,沪深300指数已经等于4月底的水平,可见当前市场的风险已经释放得较为充分。 市场创新低的概率很小,4月
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国泰君安:国光电器,进军汽车和VR,订单饱满、业绩拐点趋势明晰
声学模组领军企业进军汽车和VR,订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕,协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等,单车价值量1500-2000元,随着汽车智能化快速推广,新势力车企车载喇叭用量大幅提升,高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场,于1H22搭建专业汽车音响团队,吸纳国内外企业专业人才,并协同自身于消费电子音响领域深厚积累,定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年,有完备的仿真体系和材料数据库,涵括结构、空气声
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2022年国家医保目录最新调整审查
9月17日,国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查,其中包括首个国产新冠口服药阿兹夫定片等198种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药,对比通过初步形式审查的申报药品名单的344种药品,减少了1种西药——甲硝维参阴道膨胀栓。 根据对通过初步形式审查的药品信息的梳理,我们认为应重点关注以下药品的后续进展 按品种: 1)PD-1类,本次谈判未有进口PD-1通过形式审查,国产
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2022-09-18 06:19:52
东吴证券:特气国产化加速起航
【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%,国产化迫在眉睫促特气自给,市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展,2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗,下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著,对标海外80%外包率存40%增量空间,独立气体供应商发展动力充沛。 风险提示:下游需求不及预期、项目研发不及预期 重点推荐:金宏气体(688106)公司于2021年11月19日与北方集成电路技术
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凯美特气
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戈壁淘金
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2022-09-19 09:10:13
交运&海外策略:原油运输,供需拐点已至,景气周期到来
当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看,1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化,2008年达到峰值约51%,2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企,货币价值稀释,又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降,进一步体现出资源的价值。我们认为全球经济发展与贸易在寻找新平衡,供应链将重塑,航运在紊乱时代迎来大周期。 ■油运供需拐点已至,迎来上行周期。需求端,疫情复苏后原油
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中远海能
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招商轮船
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2022-09-19 08:32:11
中证机床ETF获批,“自主可控”之路加速
投资建议 中国机床进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 行业观点 2021年中国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,其中国内市场空间238.9亿美元,同比增长12.1%,增速同比提升16.6pcts,占比33.57%,日本出口中国机床订单210.
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科德数控
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合锻智能
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【国金电子】统联精密:MIM行业领先企业,兼具技术和客户优势
投资逻辑 ? 国内MIM行业第一梯队企业,1H22业绩快速增长。公司MIM(金属粉末注射成形)技术、客户优势突出,位列行业第一梯队。公司技术体系覆盖MIM生产全流程,并拓展至其他材料、设备、工艺的研发中。公司已切入龙头客户供应链,已成为富士康、立讯、歌尔等知名企业供应商,产品主要应用在消费电子,终端品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链贡献收入超75%,示范标杆效应强。1H22营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,业绩高增,5月发布股权激励计划彰显发展信心。 ?
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统联精密
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2022-09-19 05:30:46
VR硬件与应用的中国路径:字节跳动打开思路,行业拐点将至
VR硬件与应用,这一轮有什么不一样? 1、不一样的参与者:字节跳动以互联网的打法,以超过百亿的资金投入,进入VR市场。 在硬件方面,将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上,参考早年抖音APP的出圈路径,高举高打,娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上,铺设线下渠道,帮助用户线下体验。 2、不一样的内容思路:更重内容持续更新与运营,短期不强调重度VR游戏 VR直播、视频、体育,将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛,高逼真体验,用户群体更加广泛。同时,前期VR内容整体数量少、更新慢
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国光电器
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ST新纶
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eSlM应用或将迎来新突破,关注相关个股
【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究,eSIM终端应用有望持续推动,未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。 行业相关受益标的: (1)芯片厂商:紫光国微/大唐微电子 (2)SIM卡生产商/eUICC提供商:东信和平
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紫光国微
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东信和平
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2022-09-18 21:32:39
启明星辰:002439-中国移动有望带动百亿增量空间
事件:9月14日,启明星辰与中国移动签署战略合作协议,启明将与中国移动所属信息技术中心、集成公司分别在联合实验室、数字政府安全方面进行业务合作,共同在网络安全、数据安全、应用安全、API安全、云安全等领域进行产品打磨与产品联合研发,并在安全体系及前沿技术、市场拓展等方面进行深入合作: 根据合作协议,启明星辰与中国移动未来合作内容具体包括: 1)安全产品服务:启明为中国移动信息化平台增加安全模块,打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务,而中国移动则为启明拓宽传统网络安全赛道,创新业务
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启明星辰
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招商南油:受益于成品油跨区运输,目标价至7.2元,尚有70%空间
推荐逻辑:1)全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”;2)消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,虹吸效应导致招商南油主力航线运价提升,TC7收于59793美元/天,同比年初增加606.1%;3)同时成品油轮供给放缓,目前在手订单比例仅4.9%,运价将进一步高涨,公司内外贸兼营静待价值重估。公司未来三年有望实现年均35.3%的复合增长,2023年PE仅为6倍。 欧洲秋冬季成品油需求提高,美国限制油品出口导致TC8航线运费率先走高,虹吸效应带动TC7航线运价提升。欧洲秋季补库存意愿强烈同时冬季燃油消
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招商南油
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2022-09-18 21:19:56
中金公司:合成生物,引领未来!关注相关个股
合成生物学是一种突破性的生产技术,可以减少对石油、煤炭等不可再生能源的依赖,解决化学工程中的高耗能和高污染问题,大幅降低生产成本。医疗健康是合成生物学的重要应用领域,目前在上中游都有完善的布局,应用领域包括药物合成、疾病诊断和医美等。随着基因测序和基因编辑合成等使能技术的突破,合成生物学迎来加速发展的时间窗口,带来对传统医药制造的突破式创新,有望引领医药制造的未来2CB Insights预测,合成生物学在医疗健康领域的市场规模于2024年将达到50亿美元,市场潜力大。 合成生物学:跨越发展,技术
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金城医药
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中金策略:市场估值已经偏低,市场中线不宜过度悲观
从七月初以来,A股表现整体偏低迷,近期跌幅有所扩大。我们认为其背后的原因是多方面的:从外部来看,海外市场波动较大波及中国A股及港股市场,投资者担心海外通胀较有韧性,货币紧缩可能需要继续保持节奏才能有效控制通胀,但过快紧缩也可能给经济增长带来压力;近期美联储加息预期再度走升,人民币离岸、在岸汇率均突破“7”关口,也引发了投资者的较高关注;与此同时,地缘局势紧张下全球的能源供应、美国近期出台的部分产业法案也带来相关领域的预期变化;从内部来看,中国增长数据在此前的宽松政策支持之下虽有一定起色,但整体仍
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中国神华
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2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力,关注相关个股
事件:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业:在化工行业中,GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等,在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用
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联盛化学
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2022-09-18 14:49:00
刘晨明私募交流会:指数阴晴不定,后市如何演绎?
一、短期 7月以来发生两个显著的资产价格变化:①债券利率快速下行,7、8月下降幅度大;27月初开始各种各样的大股票都在跌。都指向一点-“对经济悲观”所以利率下行、股价下跌。 “股票和债券性价比关系”到-2 倍标准差,在此位置上股票性价比突显,上次是22年4月底5月初、20年3月底也有过一次,短期判断,系统性持续下跌的概率相对可控。 产业波动大的成长类板块,用“成交额占比”看拥挤度,产业变动平稳的消费类板块,用“估值”看。成长类板块的“成交额占比”,达到前高基本就是该买的人都买了,对应的是阶段性高
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中国软件
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2022-09-18 13:45:17
海通策略:行业层面继续看好高景气成长,如新能源、数字经济
市场自7月5日开始调整,指数跌幅已经较大,截至2022/9/16(下同)上证50最大跌幅为13.1%,沪深300为13.2%,创业板指为18.0%。9月16日上证50指数盘中更是跌至2678点,已经逼近4月27日的2668点,这也引发了投资者对于市场跌破前低的担忧。除了上证50,其他指数仍高于4月底的低点,但是各个指数的估值很多已经回到4月底的水平了。上证50风险溢价率更是已经高于4月低的水平,沪深300指数已经等于4月底的水平,可见当前市场的风险已经释放得较为充分。 市场创新低的概率很小,4月
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金宏气体
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伊之密
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国泰君安:国光电器,进军汽车和VR,订单饱满、业绩拐点趋势明晰
声学模组领军企业进军汽车和VR,订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕,协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等,单车价值量1500-2000元,随着汽车智能化快速推广,新势力车企车载喇叭用量大幅提升,高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场,于1H22搭建专业汽车音响团队,吸纳国内外企业专业人才,并协同自身于消费电子音响领域深厚积累,定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年,有完备的仿真体系和材料数据库,涵括结构、空气声
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国光电器
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2022-09-18 06:35:58
2022年国家医保目录最新调整审查
9月17日,国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查,其中包括首个国产新冠口服药阿兹夫定片等198种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药,对比通过初步形式审查的申报药品名单的344种药品,减少了1种西药——甲硝维参阴道膨胀栓。 根据对通过初步形式审查的药品信息的梳理,我们认为应重点关注以下药品的后续进展 按品种: 1)PD-1类,本次谈判未有进口PD-1通过形式审查,国产
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恒瑞医药
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东吴证券:特气国产化加速起航
【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%,国产化迫在眉睫促特气自给,市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展,2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗,下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著,对标海外80%外包率存40%增量空间,独立气体供应商发展动力充沛。 风险提示:下游需求不及预期、项目研发不及预期 重点推荐:金宏气体(688106)公司于2021年11月19日与北方集成电路技术
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交运&海外策略:原油运输,供需拐点已至,景气周期到来
当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看,1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化,2008年达到峰值约51%,2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企,货币价值稀释,又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降,进一步体现出资源的价值。我们认为全球经济发展与贸易在寻找新平衡,供应链将重塑,航运在紊乱时代迎来大周期。 ■油运供需拐点已至,迎来上行周期。需求端,疫情复苏后原油
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中证机床ETF获批,“自主可控”之路加速
投资建议 中国机床进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 行业观点 2021年中国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,其中国内市场空间238.9亿美元,同比增长12.1%,增速同比提升16.6pcts,占比33.57%,日本出口中国机床订单210.
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【国金电子】统联精密:MIM行业领先企业,兼具技术和客户优势
投资逻辑 ? 国内MIM行业第一梯队企业,1H22业绩快速增长。公司MIM(金属粉末注射成形)技术、客户优势突出,位列行业第一梯队。公司技术体系覆盖MIM生产全流程,并拓展至其他材料、设备、工艺的研发中。公司已切入龙头客户供应链,已成为富士康、立讯、歌尔等知名企业供应商,产品主要应用在消费电子,终端品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链贡献收入超75%,示范标杆效应强。1H22营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,业绩高增,5月发布股权激励计划彰显发展信心。 ?
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VR硬件与应用的中国路径:字节跳动打开思路,行业拐点将至
VR硬件与应用,这一轮有什么不一样? 1、不一样的参与者:字节跳动以互联网的打法,以超过百亿的资金投入,进入VR市场。 在硬件方面,将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上,参考早年抖音APP的出圈路径,高举高打,娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上,铺设线下渠道,帮助用户线下体验。 2、不一样的内容思路:更重内容持续更新与运营,短期不强调重度VR游戏 VR直播、视频、体育,将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛,高逼真体验,用户群体更加广泛。同时,前期VR内容整体数量少、更新慢
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eSlM应用或将迎来新突破,关注相关个股
【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究,eSIM终端应用有望持续推动,未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。 行业相关受益标的: (1)芯片厂商:紫光国微/大唐微电子 (2)SIM卡生产商/eUICC提供商:东信和平
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事件:9月14日,启明星辰与中国移动签署战略合作协议,启明将与中国移动所属信息技术中心、集成公司分别在联合实验室、数字政府安全方面进行业务合作,共同在网络安全、数据安全、应用安全、API安全、云安全等领域进行产品打磨与产品联合研发,并在安全体系及前沿技术、市场拓展等方面进行深入合作: 根据合作协议,启明星辰与中国移动未来合作内容具体包括: 1)安全产品服务:启明为中国移动信息化平台增加安全模块,打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务,而中国移动则为启明拓宽传统网络安全赛道,创新业务
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招商南油:受益于成品油跨区运输,目标价至7.2元,尚有70%空间
推荐逻辑:1)全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”;2)消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,虹吸效应导致招商南油主力航线运价提升,TC7收于59793美元/天,同比年初增加606.1%;3)同时成品油轮供给放缓,目前在手订单比例仅4.9%,运价将进一步高涨,公司内外贸兼营静待价值重估。公司未来三年有望实现年均35.3%的复合增长,2023年PE仅为6倍。 欧洲秋冬季成品油需求提高,美国限制油品出口导致TC8航线运费率先走高,虹吸效应带动TC7航线运价提升。欧洲秋季补库存意愿强烈同时冬季燃油消
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中金公司:合成生物,引领未来!关注相关个股
合成生物学是一种突破性的生产技术,可以减少对石油、煤炭等不可再生能源的依赖,解决化学工程中的高耗能和高污染问题,大幅降低生产成本。医疗健康是合成生物学的重要应用领域,目前在上中游都有完善的布局,应用领域包括药物合成、疾病诊断和医美等。随着基因测序和基因编辑合成等使能技术的突破,合成生物学迎来加速发展的时间窗口,带来对传统医药制造的突破式创新,有望引领医药制造的未来2CB Insights预测,合成生物学在医疗健康领域的市场规模于2024年将达到50亿美元,市场潜力大。 合成生物学:跨越发展,技术
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中金策略:市场估值已经偏低,市场中线不宜过度悲观
从七月初以来,A股表现整体偏低迷,近期跌幅有所扩大。我们认为其背后的原因是多方面的:从外部来看,海外市场波动较大波及中国A股及港股市场,投资者担心海外通胀较有韧性,货币紧缩可能需要继续保持节奏才能有效控制通胀,但过快紧缩也可能给经济增长带来压力;近期美联储加息预期再度走升,人民币离岸、在岸汇率均突破“7”关口,也引发了投资者的较高关注;与此同时,地缘局势紧张下全球的能源供应、美国近期出台的部分产业法案也带来相关领域的预期变化;从内部来看,中国增长数据在此前的宽松政策支持之下虽有一定起色,但整体仍
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2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力,关注相关个股
事件:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业:在化工行业中,GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等,在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用
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刘晨明私募交流会:指数阴晴不定,后市如何演绎?
一、短期 7月以来发生两个显著的资产价格变化:①债券利率快速下行,7、8月下降幅度大;27月初开始各种各样的大股票都在跌。都指向一点-“对经济悲观”所以利率下行、股价下跌。 “股票和债券性价比关系”到-2 倍标准差,在此位置上股票性价比突显,上次是22年4月底5月初、20年3月底也有过一次,短期判断,系统性持续下跌的概率相对可控。 产业波动大的成长类板块,用“成交额占比”看拥挤度,产业变动平稳的消费类板块,用“估值”看。成长类板块的“成交额占比”,达到前高基本就是该买的人都买了,对应的是阶段性高
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海通策略:行业层面继续看好高景气成长,如新能源、数字经济
市场自7月5日开始调整,指数跌幅已经较大,截至2022/9/16(下同)上证50最大跌幅为13.1%,沪深300为13.2%,创业板指为18.0%。9月16日上证50指数盘中更是跌至2678点,已经逼近4月27日的2668点,这也引发了投资者对于市场跌破前低的担忧。除了上证50,其他指数仍高于4月底的低点,但是各个指数的估值很多已经回到4月底的水平了。上证50风险溢价率更是已经高于4月低的水平,沪深300指数已经等于4月底的水平,可见当前市场的风险已经释放得较为充分。 市场创新低的概率很小,4月
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国泰君安:国光电器,进军汽车和VR,订单饱满、业绩拐点趋势明晰
声学模组领军企业进军汽车和VR,订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕,协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等,单车价值量1500-2000元,随着汽车智能化快速推广,新势力车企车载喇叭用量大幅提升,高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场,于1H22搭建专业汽车音响团队,吸纳国内外企业专业人才,并协同自身于消费电子音响领域深厚积累,定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年,有完备的仿真体系和材料数据库,涵括结构、空气声
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2022年国家医保目录最新调整审查
9月17日,国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查,其中包括首个国产新冠口服药阿兹夫定片等198种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药,对比通过初步形式审查的申报药品名单的344种药品,减少了1种西药——甲硝维参阴道膨胀栓。 根据对通过初步形式审查的药品信息的梳理,我们认为应重点关注以下药品的后续进展 按品种: 1)PD-1类,本次谈判未有进口PD-1通过形式审查,国产
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2022-09-18 06:19:52
东吴证券:特气国产化加速起航
【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%,国产化迫在眉睫促特气自给,市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展,2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗,下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著,对标海外80%外包率存40%增量空间,独立气体供应商发展动力充沛。 风险提示:下游需求不及预期、项目研发不及预期 重点推荐:金宏气体(688106)公司于2021年11月19日与北方集成电路技术
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2022-09-19 09:10:13
交运&海外策略:原油运输,供需拐点已至,景气周期到来
当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看,1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化,2008年达到峰值约51%,2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企,货币价值稀释,又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降,进一步体现出资源的价值。我们认为全球经济发展与贸易在寻找新平衡,供应链将重塑,航运在紊乱时代迎来大周期。 ■油运供需拐点已至,迎来上行周期。需求端,疫情复苏后原油
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中远海能
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招商轮船
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2022-09-19 08:32:11
中证机床ETF获批,“自主可控”之路加速
投资建议 中国机床进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 行业观点 2021年中国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,其中国内市场空间238.9亿美元,同比增长12.1%,增速同比提升16.6pcts,占比33.57%,日本出口中国机床订单210.
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科德数控
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合锻智能
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2022-09-19 05:37:01
【国金电子】统联精密:MIM行业领先企业,兼具技术和客户优势
投资逻辑 ? 国内MIM行业第一梯队企业,1H22业绩快速增长。公司MIM(金属粉末注射成形)技术、客户优势突出,位列行业第一梯队。公司技术体系覆盖MIM生产全流程,并拓展至其他材料、设备、工艺的研发中。公司已切入龙头客户供应链,已成为富士康、立讯、歌尔等知名企业供应商,产品主要应用在消费电子,终端品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链贡献收入超75%,示范标杆效应强。1H22营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,业绩高增,5月发布股权激励计划彰显发展信心。 ?
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统联精密
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2022-09-19 05:30:46
VR硬件与应用的中国路径:字节跳动打开思路,行业拐点将至
VR硬件与应用,这一轮有什么不一样? 1、不一样的参与者:字节跳动以互联网的打法,以超过百亿的资金投入,进入VR市场。 在硬件方面,将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上,参考早年抖音APP的出圈路径,高举高打,娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上,铺设线下渠道,帮助用户线下体验。 2、不一样的内容思路:更重内容持续更新与运营,短期不强调重度VR游戏 VR直播、视频、体育,将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛,高逼真体验,用户群体更加广泛。同时,前期VR内容整体数量少、更新慢
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国光电器
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ST新纶
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2022-09-19 05:12:44
eSlM应用或将迎来新突破,关注相关个股
【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究,eSIM终端应用有望持续推动,未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。 行业相关受益标的: (1)芯片厂商:紫光国微/大唐微电子 (2)SIM卡生产商/eUICC提供商:东信和平
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2022-09-18 21:32:39
启明星辰:002439-中国移动有望带动百亿增量空间
事件:9月14日,启明星辰与中国移动签署战略合作协议,启明将与中国移动所属信息技术中心、集成公司分别在联合实验室、数字政府安全方面进行业务合作,共同在网络安全、数据安全、应用安全、API安全、云安全等领域进行产品打磨与产品联合研发,并在安全体系及前沿技术、市场拓展等方面进行深入合作: 根据合作协议,启明星辰与中国移动未来合作内容具体包括: 1)安全产品服务:启明为中国移动信息化平台增加安全模块,打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务,而中国移动则为启明拓宽传统网络安全赛道,创新业务
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启明星辰
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2022-09-18 21:29:59
招商南油:受益于成品油跨区运输,目标价至7.2元,尚有70%空间
推荐逻辑:1)全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”;2)消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,虹吸效应导致招商南油主力航线运价提升,TC7收于59793美元/天,同比年初增加606.1%;3)同时成品油轮供给放缓,目前在手订单比例仅4.9%,运价将进一步高涨,公司内外贸兼营静待价值重估。公司未来三年有望实现年均35.3%的复合增长,2023年PE仅为6倍。 欧洲秋冬季成品油需求提高,美国限制油品出口导致TC8航线运费率先走高,虹吸效应带动TC7航线运价提升。欧洲秋季补库存意愿强烈同时冬季燃油消
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招商南油
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2022-09-18 21:19:56
中金公司:合成生物,引领未来!关注相关个股
合成生物学是一种突破性的生产技术,可以减少对石油、煤炭等不可再生能源的依赖,解决化学工程中的高耗能和高污染问题,大幅降低生产成本。医疗健康是合成生物学的重要应用领域,目前在上中游都有完善的布局,应用领域包括药物合成、疾病诊断和医美等。随着基因测序和基因编辑合成等使能技术的突破,合成生物学迎来加速发展的时间窗口,带来对传统医药制造的突破式创新,有望引领医药制造的未来2CB Insights预测,合成生物学在医疗健康领域的市场规模于2024年将达到50亿美元,市场潜力大。 合成生物学:跨越发展,技术
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金城医药
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中金策略:市场估值已经偏低,市场中线不宜过度悲观
从七月初以来,A股表现整体偏低迷,近期跌幅有所扩大。我们认为其背后的原因是多方面的:从外部来看,海外市场波动较大波及中国A股及港股市场,投资者担心海外通胀较有韧性,货币紧缩可能需要继续保持节奏才能有效控制通胀,但过快紧缩也可能给经济增长带来压力;近期美联储加息预期再度走升,人民币离岸、在岸汇率均突破“7”关口,也引发了投资者的较高关注;与此同时,地缘局势紧张下全球的能源供应、美国近期出台的部分产业法案也带来相关领域的预期变化;从内部来看,中国增长数据在此前的宽松政策支持之下虽有一定起色,但整体仍
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中国神华
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2022-09-18 14:56:50
2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力,关注相关个股
事件:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业:在化工行业中,GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等,在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用
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联盛化学
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2022-09-18 14:49:00
刘晨明私募交流会:指数阴晴不定,后市如何演绎?
一、短期 7月以来发生两个显著的资产价格变化:①债券利率快速下行,7、8月下降幅度大;27月初开始各种各样的大股票都在跌。都指向一点-“对经济悲观”所以利率下行、股价下跌。 “股票和债券性价比关系”到-2 倍标准差,在此位置上股票性价比突显,上次是22年4月底5月初、20年3月底也有过一次,短期判断,系统性持续下跌的概率相对可控。 产业波动大的成长类板块,用“成交额占比”看拥挤度,产业变动平稳的消费类板块,用“估值”看。成长类板块的“成交额占比”,达到前高基本就是该买的人都买了,对应的是阶段性高
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中国软件
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2022-09-18 13:45:17
海通策略:行业层面继续看好高景气成长,如新能源、数字经济
市场自7月5日开始调整,指数跌幅已经较大,截至2022/9/16(下同)上证50最大跌幅为13.1%,沪深300为13.2%,创业板指为18.0%。9月16日上证50指数盘中更是跌至2678点,已经逼近4月27日的2668点,这也引发了投资者对于市场跌破前低的担忧。除了上证50,其他指数仍高于4月底的低点,但是各个指数的估值很多已经回到4月底的水平了。上证50风险溢价率更是已经高于4月低的水平,沪深300指数已经等于4月底的水平,可见当前市场的风险已经释放得较为充分。 市场创新低的概率很小,4月
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金宏气体
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伊之密
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2022-09-18 10:10:15
国泰君安:国光电器,进军汽车和VR,订单饱满、业绩拐点趋势明晰
声学模组领军企业进军汽车和VR,订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕,协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等,单车价值量1500-2000元,随着汽车智能化快速推广,新势力车企车载喇叭用量大幅提升,高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场,于1H22搭建专业汽车音响团队,吸纳国内外企业专业人才,并协同自身于消费电子音响领域深厚积累,定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年,有完备的仿真体系和材料数据库,涵括结构、空气声
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国光电器
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2022-09-18 06:35:58
2022年国家医保目录最新调整审查
9月17日,国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查,其中包括首个国产新冠口服药阿兹夫定片等198种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药,对比通过初步形式审查的申报药品名单的344种药品,减少了1种西药——甲硝维参阴道膨胀栓。 根据对通过初步形式审查的药品信息的梳理,我们认为应重点关注以下药品的后续进展 按品种: 1)PD-1类,本次谈判未有进口PD-1通过形式审查,国产
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恒瑞医药
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2022-09-18 06:19:52
东吴证券:特气国产化加速起航
【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%,国产化迫在眉睫促特气自给,市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展,2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗,下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著,对标海外80%外包率存40%增量空间,独立气体供应商发展动力充沛。 风险提示:下游需求不及预期、项目研发不及预期 重点推荐:金宏气体(688106)公司于2021年11月19日与北方集成电路技术
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