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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-09-12 08:41:49

浙商农业：政策调整压制短期情绪，难改猪价上涨趋势

1、近期生猪现货价格冲高回落，主要系: (1)北方肥猪出栏增加。近期北方肥猪出栏价格低于标猪，说明市场在加速出栏7、8月份压栏的肥猪，增加了市场供应。 (2)需求疲软。9月以来气温转凉、学校开学一定程度上拉动了需求，但受疫情反复影响，猪肉需求没有明显改善。 (3)政策压制情绪。发改委约谈多家猪企、屠企、协会，要求配合保供稳价，并开始投放储备肉，政策调控引起的市场反应较为强烈。 2、我们认为政策组合拳出台之后，市场情绪将回归理性，我们维持猪价在中秋节后企稳、年前26-28元/kg的判断，主要原因有

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唐人神

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只买龙头的老司机

2022-09-12 08:34:17

上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际

【申万交运重电油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流(集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线)，中谷物流(俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒)12嘉友国际(中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势)。重申油轮造船右侧行情启动 (1)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开

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华贸物流

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只买龙头的老司机

2022-09-12 08:30:55

欧州储能电力专家会议要点总结

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 1.近况:火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价:价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期。 30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-35，法国

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盛弘股份

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2022-09-12 08:27:28

云南电解铝减产点评

【民生金属-铝】云南电解铝减产点评:来水减少压减电解铝负荷，枯水期减产或成为常态事件:据爱择咨询消息，8月份云南主力电站来水偏枯，云南省内部分电解铝企业下周开始或将压减20-30%负荷，明天云南将召开会议，讨论压减负荷明细，估计云南压减负荷是大概率事件。分析与判断: 1、西南枯、丰水期电力供应差异大，枯水期压减负荷或成为常态。电力紧张情况下，西南地区枯水期电力供应或将吃紧，电解铝企业也将大概率压减负荷。分地区看，2021年四川/云南/贵州/广西水电电量占比分别为82%/79%/28%/23%

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云铝股份

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2022-09-12 08:25:03

浙商证券：宝马4680电池签约，斯莱克，受益动力电池标准化

【动力电池】9月9日下午，根据宝马集团官方微信公众号，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元(约700亿元人民币)的电芯生产需求合同。宁德时代和亿纬锂能两家公司都将在中国和欧洲市场，分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。据悉，全新的圆柱电芯，具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。【斯莱克】受益动力电池标准化。无论是46系列圆柱电池，还是方壳电池，斯莱克凭借独有金属高速自动化精密成型(DWI)工艺切入电池壳领域，其自

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斯莱克

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2022-09-12 08:07:50

李易峰事件，涉多家A股公司

中国青年网 9月11日，李易峰“翻车”终被证实。消息公布后，Prada普拉达等多个品牌方相继发表声明，宣布与李易峰终止合作。其中，还有一家A股上市公司。王力安防与李易峰切割 2021年底，王力安防在互动平台表示，公司的品牌代言人为演员李易峰。王力安防2022年半年报显示，公司为全国安防门锁的首家上市公司，品牌代言人为李易峰。 9月11日晚间，王力安防通过官方微信公众号发表声明：“王力品牌即日起，终止与李易峰的一切商务合作关系。” 多家品牌方与李易峰切割据不完全统计，李易峰此前代言产品有1

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王力安防

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2022-09-11 06:38:55

银河电新：4680大圆柱，极致设计、极致安全、极致制造

【银河电新】4680大圆柱重磅深度:极致设计、极致安全、极致制造。 4680有哪些优势? 1)能量密度高:4680容量是2170电芯5倍，仅外形尺寸变化，能量密度可以上升10%，换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上:2)成本低:通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%:3)安全可靠:圆柱电池周边隔热能力更强。4680采取顶部水冷和侧面水冷相结合的方式。无极耳设计进一步提高散热性;4)快充优势:4680电池不仅从材料体系适

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天奈科技

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2022-09-09 13:36:22

国金证券：看好改善性房企

我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下: 1)持续落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后续还有持续放松空间。 2)改善型房企因销售更具韧性，2H21和1H22逆势拿地，有望在后续推出更多优质货值，受益销售复苏。这在8月百强房企的销售分化中已有所体现:百强8月整体销售同比下滑幅度超30%，但滨江和建发8月销售已同比转正。 3)央国企和改善型房企后续有能力提高自身的市场份额。①具有流动性优势已竣工存货比例较低，土储去化速度快:新增拿地主要位于高能级城市和核心主城区，未来去化有保障。

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中交地产

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2022-09-09 13:03:51

海通证券：特斯拉考虑建立锂精炼厂，可能影响金属供需

财联社9月9日电，特斯拉考虑在路易斯安那州建立锂精炼厂:正在评估得州海岸的锂精炼厂。美国《降低通胀法案》要求，2023年，电动汽车电池中至少有50%的部件来自北美才能获得税收抵免。到2028年后，这一比例将上升到 100%。另外，电池中关键矿物必须来自美国或贸易盟友的比例将在2027年攀升至80%。目前美国的矿产安全伙伴关系包括澳大利亚、2加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟。我们注意到目前美国政府划定的范围中，没有囊括南美、印尼和刚果金这几个锂、镍、钴的主要产地。这意味如

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中矿资源

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2022-09-09 13:00:23

东吴金融：配置券商

【东吴金融|观点重申:券商进入配置重要时间窗口!】历史复盘券商行情经验总结:1)流动性充裕、多次降准及降息2~4次;2)资本市场政策友好:3)股基交易额环比改善，两融回暖:4) PB历史分位数低于10%。当前流动性良好，市场情绪保持高位，券商估值逼近板块二十年的底部(昨日9/8证券板块PB为1.27，历史分位数1.50%;2018/11证券板块PB为1.02处于历史分位数底部)，且基本面情况好于2018年，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，往下空间有限，我们认为进入到不错的配置时点。【

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国联证券

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2022-09-09 12:56:36

中信建投：整体稳中向好，不是风格切换

【中信建投策略陈果市场点评:整体稳中向好，而不是风格切换】自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代

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招商南油

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2022-09-09 09:19:59

广发证券：推荐海目星

近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下: 1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约24亿元，同比增长约60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障;二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量:三大圆柱电池对激光制片需求增量。 2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。 3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产

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海目星

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2022-09-09 09:17:49

招商南油：成品油运遇超级周朝，期待价值重估

【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期，内外贸兼营静待价值重估碳中和叠加疫情，引发欧洲炼厂关停潮。 2021年炼能下降2568万吨/年:俄乌冲突导致欧洲柴油急缺，裂解价差居高不下，ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额，而随着美国限制油品出口，苏伊士运河以东地区成为最大贡献者，长距离成品油运输将成为“新常态”。欧洲秋季补库+冬季消费旺季，中东-欧洲航线运费率先走高，虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张，带动TC7(招商南油主力航线

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招商南油

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2022-09-09 07:56:40

华泰证券：欧央行加息75bp点评

北京时间9月8日，欧央行9月议息加息75基点、基准利率升至0.75%，作为“单一目标制”央行，控通胀是欧央行当前核心目标。议息会议后，期货定价显示欧央行10月加息75bp、12月加息50bp的概率较大。欧央行“快加息”可能会边际加大全球总增长、以及贸易总量的下行压力。议息决议后，截至9月8日22:00，德国10年期国债收益率从决议前的1.58%上行至1.64%；欧元兑美元下跌0.4%、跌至“平价”。欧元区上半年紧缩周期“滞后”，目前金融条件紧缩预期更强，驱动欧债长端利率较美债上行幅度更大——

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中曼石油

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2022-09-09 07:50:05

新能源车渗透率首次突破30%，超预期，关注相关公司

据乘联会9月8日数据，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。其中值得一提的是，8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点，继续维持25%以上的渗透率水平。点评：资料显示，8月车市事实上面临着多重压力：限电停产、停充电设施，部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期，部分城市疫情出现反复的影响，以及异常

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长城汽车

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浙商农业：政策调整压制短期情绪，难改猪价上涨趋势

1、近期生猪现货价格冲高回落，主要系: (1)北方肥猪出栏增加。近期北方肥猪出栏价格低于标猪，说明市场在加速出栏7、8月份压栏的肥猪，增加了市场供应。 (2)需求疲软。9月以来气温转凉、学校开学一定程度上拉动了需求，但受疫情反复影响，猪肉需求没有明显改善。 (3)政策压制情绪。发改委约谈多家猪企、屠企、协会，要求配合保供稳价，并开始投放储备肉，政策调控引起的市场反应较为强烈。 2、我们认为政策组合拳出台之后，市场情绪将回归理性，我们维持猪价在中秋节后企稳、年前26-28元/kg的判断，主要原因有

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上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际

【申万交运重电油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流(集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线)，中谷物流(俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒)12嘉友国际(中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势)。重申油轮造船右侧行情启动 (1)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开

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欧州储能电力专家会议要点总结

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 1.近况:火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价:价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期。 30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-35，法国

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云南电解铝减产点评

【民生金属-铝】云南电解铝减产点评:来水减少压减电解铝负荷，枯水期减产或成为常态事件:据爱择咨询消息，8月份云南主力电站来水偏枯，云南省内部分电解铝企业下周开始或将压减20-30%负荷，明天云南将召开会议，讨论压减负荷明细，估计云南压减负荷是大概率事件。分析与判断: 1、西南枯、丰水期电力供应差异大，枯水期压减负荷或成为常态。电力紧张情况下，西南地区枯水期电力供应或将吃紧，电解铝企业也将大概率压减负荷。分地区看，2021年四川/云南/贵州/广西水电电量占比分别为82%/79%/28%/23%

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浙商证券：宝马4680电池签约，斯莱克，受益动力电池标准化

【动力电池】9月9日下午，根据宝马集团官方微信公众号，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元(约700亿元人民币)的电芯生产需求合同。宁德时代和亿纬锂能两家公司都将在中国和欧洲市场，分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。据悉，全新的圆柱电芯，具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。【斯莱克】受益动力电池标准化。无论是46系列圆柱电池，还是方壳电池，斯莱克凭借独有金属高速自动化精密成型(DWI)工艺切入电池壳领域，其自

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李易峰事件，涉多家A股公司

中国青年网 9月11日，李易峰“翻车”终被证实。消息公布后，Prada普拉达等多个品牌方相继发表声明，宣布与李易峰终止合作。其中，还有一家A股上市公司。王力安防与李易峰切割 2021年底，王力安防在互动平台表示，公司的品牌代言人为演员李易峰。王力安防2022年半年报显示，公司为全国安防门锁的首家上市公司，品牌代言人为李易峰。 9月11日晚间，王力安防通过官方微信公众号发表声明：“王力品牌即日起，终止与李易峰的一切商务合作关系。” 多家品牌方与李易峰切割据不完全统计，李易峰此前代言产品有1

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银河电新：4680大圆柱，极致设计、极致安全、极致制造

【银河电新】4680大圆柱重磅深度:极致设计、极致安全、极致制造。 4680有哪些优势? 1)能量密度高:4680容量是2170电芯5倍，仅外形尺寸变化，能量密度可以上升10%，换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上:2)成本低:通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%:3)安全可靠:圆柱电池周边隔热能力更强。4680采取顶部水冷和侧面水冷相结合的方式。无极耳设计进一步提高散热性;4)快充优势:4680电池不仅从材料体系适

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国金证券：看好改善性房企

我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下: 1)持续落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后续还有持续放松空间。 2)改善型房企因销售更具韧性，2H21和1H22逆势拿地，有望在后续推出更多优质货值，受益销售复苏。这在8月百强房企的销售分化中已有所体现:百强8月整体销售同比下滑幅度超30%，但滨江和建发8月销售已同比转正。 3)央国企和改善型房企后续有能力提高自身的市场份额。①具有流动性优势已竣工存货比例较低，土储去化速度快:新增拿地主要位于高能级城市和核心主城区，未来去化有保障。

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海通证券：特斯拉考虑建立锂精炼厂，可能影响金属供需

财联社9月9日电，特斯拉考虑在路易斯安那州建立锂精炼厂:正在评估得州海岸的锂精炼厂。美国《降低通胀法案》要求，2023年，电动汽车电池中至少有50%的部件来自北美才能获得税收抵免。到2028年后，这一比例将上升到 100%。另外，电池中关键矿物必须来自美国或贸易盟友的比例将在2027年攀升至80%。目前美国的矿产安全伙伴关系包括澳大利亚、2加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟。我们注意到目前美国政府划定的范围中，没有囊括南美、印尼和刚果金这几个锂、镍、钴的主要产地。这意味如

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东吴金融：配置券商

【东吴金融|观点重申:券商进入配置重要时间窗口!】历史复盘券商行情经验总结:1)流动性充裕、多次降准及降息2~4次;2)资本市场政策友好:3)股基交易额环比改善，两融回暖:4) PB历史分位数低于10%。当前流动性良好，市场情绪保持高位，券商估值逼近板块二十年的底部(昨日9/8证券板块PB为1.27，历史分位数1.50%;2018/11证券板块PB为1.02处于历史分位数底部)，且基本面情况好于2018年，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，往下空间有限，我们认为进入到不错的配置时点。【

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国联证券

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中信建投：整体稳中向好，不是风格切换

【中信建投策略陈果市场点评:整体稳中向好，而不是风格切换】自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代

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近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下: 1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约24亿元，同比增长约60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障;二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量:三大圆柱电池对激光制片需求增量。 2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。 3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产

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招商南油：成品油运遇超级周朝，期待价值重估

【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期，内外贸兼营静待价值重估碳中和叠加疫情，引发欧洲炼厂关停潮。 2021年炼能下降2568万吨/年:俄乌冲突导致欧洲柴油急缺，裂解价差居高不下，ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额，而随着美国限制油品出口，苏伊士运河以东地区成为最大贡献者，长距离成品油运输将成为“新常态”。欧洲秋季补库+冬季消费旺季，中东-欧洲航线运费率先走高，虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张，带动TC7(招商南油主力航线

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华泰证券：欧央行加息75bp点评

北京时间9月8日，欧央行9月议息加息75基点、基准利率升至0.75%，作为“单一目标制”央行，控通胀是欧央行当前核心目标。议息会议后，期货定价显示欧央行10月加息75bp、12月加息50bp的概率较大。欧央行“快加息”可能会边际加大全球总增长、以及贸易总量的下行压力。议息决议后，截至9月8日22:00，德国10年期国债收益率从决议前的1.58%上行至1.64%；欧元兑美元下跌0.4%、跌至“平价”。欧元区上半年紧缩周期“滞后”，目前金融条件紧缩预期更强，驱动欧债长端利率较美债上行幅度更大——

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新能源车渗透率首次突破30%，超预期，关注相关公司

据乘联会9月8日数据，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。其中值得一提的是，8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点，继续维持25%以上的渗透率水平。点评：资料显示，8月车市事实上面临着多重压力：限电停产、停充电设施，部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期，部分城市疫情出现反复的影响，以及异常

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2022-09-12 08:41:49

浙商农业：政策调整压制短期情绪，难改猪价上涨趋势

1、近期生猪现货价格冲高回落，主要系: (1)北方肥猪出栏增加。近期北方肥猪出栏价格低于标猪，说明市场在加速出栏7、8月份压栏的肥猪，增加了市场供应。 (2)需求疲软。9月以来气温转凉、学校开学一定程度上拉动了需求，但受疫情反复影响，猪肉需求没有明显改善。 (3)政策压制情绪。发改委约谈多家猪企、屠企、协会，要求配合保供稳价，并开始投放储备肉，政策调控引起的市场反应较为强烈。 2、我们认为政策组合拳出台之后，市场情绪将回归理性，我们维持猪价在中秋节后企稳、年前26-28元/kg的判断，主要原因有

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唐人神

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-12 08:34:17

上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际

【申万交运重电油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流(集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线)，中谷物流(俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒)12嘉友国际(中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势)。重申油轮造船右侧行情启动 (1)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开

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华贸物流

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-12 08:30:55

欧州储能电力专家会议要点总结

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 1.近况:火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价:价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期。 30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-35，法国

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盛弘股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-12 08:27:28

云南电解铝减产点评

【民生金属-铝】云南电解铝减产点评:来水减少压减电解铝负荷，枯水期减产或成为常态事件:据爱择咨询消息，8月份云南主力电站来水偏枯，云南省内部分电解铝企业下周开始或将压减20-30%负荷，明天云南将召开会议，讨论压减负荷明细，估计云南压减负荷是大概率事件。分析与判断: 1、西南枯、丰水期电力供应差异大，枯水期压减负荷或成为常态。电力紧张情况下，西南地区枯水期电力供应或将吃紧，电解铝企业也将大概率压减负荷。分地区看，2021年四川/云南/贵州/广西水电电量占比分别为82%/79%/28%/23%

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云铝股份

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戈壁淘金

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2022-09-12 08:25:03

浙商证券：宝马4680电池签约，斯莱克，受益动力电池标准化

【动力电池】9月9日下午，根据宝马集团官方微信公众号，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元(约700亿元人民币)的电芯生产需求合同。宁德时代和亿纬锂能两家公司都将在中国和欧洲市场，分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。据悉，全新的圆柱电芯，具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。【斯莱克】受益动力电池标准化。无论是46系列圆柱电池，还是方壳电池，斯莱克凭借独有金属高速自动化精密成型(DWI)工艺切入电池壳领域，其自

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斯莱克

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戈壁淘金

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2022-09-12 08:07:50

李易峰事件，涉多家A股公司

中国青年网 9月11日，李易峰“翻车”终被证实。消息公布后，Prada普拉达等多个品牌方相继发表声明，宣布与李易峰终止合作。其中，还有一家A股上市公司。王力安防与李易峰切割 2021年底，王力安防在互动平台表示，公司的品牌代言人为演员李易峰。王力安防2022年半年报显示，公司为全国安防门锁的首家上市公司，品牌代言人为李易峰。 9月11日晚间，王力安防通过官方微信公众号发表声明：“王力品牌即日起，终止与李易峰的一切商务合作关系。” 多家品牌方与李易峰切割据不完全统计，李易峰此前代言产品有1

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王力安防

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戈壁淘金

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2022-09-11 06:38:55

银河电新：4680大圆柱，极致设计、极致安全、极致制造

【银河电新】4680大圆柱重磅深度:极致设计、极致安全、极致制造。 4680有哪些优势? 1)能量密度高:4680容量是2170电芯5倍，仅外形尺寸变化，能量密度可以上升10%，换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上:2)成本低:通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%:3)安全可靠:圆柱电池周边隔热能力更强。4680采取顶部水冷和侧面水冷相结合的方式。无极耳设计进一步提高散热性;4)快充优势:4680电池不仅从材料体系适

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天奈科技

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2022-09-09 13:36:22

国金证券：看好改善性房企

我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下: 1)持续落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后续还有持续放松空间。 2)改善型房企因销售更具韧性，2H21和1H22逆势拿地，有望在后续推出更多优质货值，受益销售复苏。这在8月百强房企的销售分化中已有所体现:百强8月整体销售同比下滑幅度超30%，但滨江和建发8月销售已同比转正。 3)央国企和改善型房企后续有能力提高自身的市场份额。①具有流动性优势已竣工存货比例较低，土储去化速度快:新增拿地主要位于高能级城市和核心主城区，未来去化有保障。

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中交地产

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戈壁淘金

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2022-09-09 13:03:51

海通证券：特斯拉考虑建立锂精炼厂，可能影响金属供需

财联社9月9日电，特斯拉考虑在路易斯安那州建立锂精炼厂:正在评估得州海岸的锂精炼厂。美国《降低通胀法案》要求，2023年，电动汽车电池中至少有50%的部件来自北美才能获得税收抵免。到2028年后，这一比例将上升到 100%。另外，电池中关键矿物必须来自美国或贸易盟友的比例将在2027年攀升至80%。目前美国的矿产安全伙伴关系包括澳大利亚、2加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟。我们注意到目前美国政府划定的范围中，没有囊括南美、印尼和刚果金这几个锂、镍、钴的主要产地。这意味如

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中矿资源

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戈壁淘金

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2022-09-09 13:00:23

东吴金融：配置券商

【东吴金融|观点重申:券商进入配置重要时间窗口!】历史复盘券商行情经验总结:1)流动性充裕、多次降准及降息2~4次;2)资本市场政策友好:3)股基交易额环比改善，两融回暖:4) PB历史分位数低于10%。当前流动性良好，市场情绪保持高位，券商估值逼近板块二十年的底部(昨日9/8证券板块PB为1.27，历史分位数1.50%;2018/11证券板块PB为1.02处于历史分位数底部)，且基本面情况好于2018年，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，往下空间有限，我们认为进入到不错的配置时点。【

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国联证券

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2022-09-09 12:56:36

中信建投：整体稳中向好，不是风格切换

【中信建投策略陈果市场点评:整体稳中向好，而不是风格切换】自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代

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招商南油

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戈壁淘金

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2022-09-09 09:19:59

广发证券：推荐海目星

近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下: 1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约24亿元，同比增长约60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障;二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量:三大圆柱电池对激光制片需求增量。 2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。 3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产

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海目星

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戈壁淘金

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2022-09-09 09:17:49

招商南油：成品油运遇超级周朝，期待价值重估

【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期，内外贸兼营静待价值重估碳中和叠加疫情，引发欧洲炼厂关停潮。 2021年炼能下降2568万吨/年:俄乌冲突导致欧洲柴油急缺，裂解价差居高不下，ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额，而随着美国限制油品出口，苏伊士运河以东地区成为最大贡献者，长距离成品油运输将成为“新常态”。欧洲秋季补库+冬季消费旺季，中东-欧洲航线运费率先走高，虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张，带动TC7(招商南油主力航线

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招商南油

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戈壁淘金

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2022-09-09 07:56:40

华泰证券：欧央行加息75bp点评

北京时间9月8日，欧央行9月议息加息75基点、基准利率升至0.75%，作为“单一目标制”央行，控通胀是欧央行当前核心目标。议息会议后，期货定价显示欧央行10月加息75bp、12月加息50bp的概率较大。欧央行“快加息”可能会边际加大全球总增长、以及贸易总量的下行压力。议息决议后，截至9月8日22:00，德国10年期国债收益率从决议前的1.58%上行至1.64%；欧元兑美元下跌0.4%、跌至“平价”。欧元区上半年紧缩周期“滞后”，目前金融条件紧缩预期更强，驱动欧债长端利率较美债上行幅度更大——

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中曼石油

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戈壁淘金

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2022-09-09 07:50:05

新能源车渗透率首次突破30%，超预期，关注相关公司

据乘联会9月8日数据，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。其中值得一提的是，8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点，继续维持25%以上的渗透率水平。点评：资料显示，8月车市事实上面临着多重压力：限电停产、停充电设施，部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期，部分城市疫情出现反复的影响，以及异常

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长城汽车

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浙商农业：政策调整压制短期情绪，难改猪价上涨趋势

1、近期生猪现货价格冲高回落，主要系: (1)北方肥猪出栏增加。近期北方肥猪出栏价格低于标猪，说明市场在加速出栏7、8月份压栏的肥猪，增加了市场供应。 (2)需求疲软。9月以来气温转凉、学校开学一定程度上拉动了需求，但受疫情反复影响，猪肉需求没有明显改善。 (3)政策压制情绪。发改委约谈多家猪企、屠企、协会，要求配合保供稳价，并开始投放储备肉，政策调控引起的市场反应较为强烈。 2、我们认为政策组合拳出台之后，市场情绪将回归理性，我们维持猪价在中秋节后企稳、年前26-28元/kg的判断，主要原因有

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上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际

【申万交运重电油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流(集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线)，中谷物流(俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒)12嘉友国际(中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势)。重申油轮造船右侧行情启动 (1)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开

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欧州储能电力专家会议要点总结

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 1.近况:火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价:价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期。 30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-35，法国

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盛弘股份

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云南电解铝减产点评

【民生金属-铝】云南电解铝减产点评:来水减少压减电解铝负荷，枯水期减产或成为常态事件:据爱择咨询消息，8月份云南主力电站来水偏枯，云南省内部分电解铝企业下周开始或将压减20-30%负荷，明天云南将召开会议，讨论压减负荷明细，估计云南压减负荷是大概率事件。分析与判断: 1、西南枯、丰水期电力供应差异大，枯水期压减负荷或成为常态。电力紧张情况下，西南地区枯水期电力供应或将吃紧，电解铝企业也将大概率压减负荷。分地区看，2021年四川/云南/贵州/广西水电电量占比分别为82%/79%/28%/23%

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云铝股份

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浙商证券：宝马4680电池签约，斯莱克，受益动力电池标准化

【动力电池】9月9日下午，根据宝马集团官方微信公众号，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元(约700亿元人民币)的电芯生产需求合同。宁德时代和亿纬锂能两家公司都将在中国和欧洲市场，分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。据悉，全新的圆柱电芯，具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。【斯莱克】受益动力电池标准化。无论是46系列圆柱电池，还是方壳电池，斯莱克凭借独有金属高速自动化精密成型(DWI)工艺切入电池壳领域，其自

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李易峰事件，涉多家A股公司

中国青年网 9月11日，李易峰“翻车”终被证实。消息公布后，Prada普拉达等多个品牌方相继发表声明，宣布与李易峰终止合作。其中，还有一家A股上市公司。王力安防与李易峰切割 2021年底，王力安防在互动平台表示，公司的品牌代言人为演员李易峰。王力安防2022年半年报显示，公司为全国安防门锁的首家上市公司，品牌代言人为李易峰。 9月11日晚间，王力安防通过官方微信公众号发表声明：“王力品牌即日起，终止与李易峰的一切商务合作关系。” 多家品牌方与李易峰切割据不完全统计，李易峰此前代言产品有1

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银河电新：4680大圆柱，极致设计、极致安全、极致制造

【银河电新】4680大圆柱重磅深度:极致设计、极致安全、极致制造。 4680有哪些优势? 1)能量密度高:4680容量是2170电芯5倍，仅外形尺寸变化，能量密度可以上升10%，换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上:2)成本低:通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%:3)安全可靠:圆柱电池周边隔热能力更强。4680采取顶部水冷和侧面水冷相结合的方式。无极耳设计进一步提高散热性;4)快充优势:4680电池不仅从材料体系适

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国金证券：看好改善性房企

我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下: 1)持续落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后续还有持续放松空间。 2)改善型房企因销售更具韧性，2H21和1H22逆势拿地，有望在后续推出更多优质货值，受益销售复苏。这在8月百强房企的销售分化中已有所体现:百强8月整体销售同比下滑幅度超30%，但滨江和建发8月销售已同比转正。 3)央国企和改善型房企后续有能力提高自身的市场份额。①具有流动性优势已竣工存货比例较低，土储去化速度快:新增拿地主要位于高能级城市和核心主城区，未来去化有保障。

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海通证券：特斯拉考虑建立锂精炼厂，可能影响金属供需

财联社9月9日电，特斯拉考虑在路易斯安那州建立锂精炼厂:正在评估得州海岸的锂精炼厂。美国《降低通胀法案》要求，2023年，电动汽车电池中至少有50%的部件来自北美才能获得税收抵免。到2028年后，这一比例将上升到 100%。另外，电池中关键矿物必须来自美国或贸易盟友的比例将在2027年攀升至80%。目前美国的矿产安全伙伴关系包括澳大利亚、2加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟。我们注意到目前美国政府划定的范围中，没有囊括南美、印尼和刚果金这几个锂、镍、钴的主要产地。这意味如

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东吴金融：配置券商

【东吴金融|观点重申:券商进入配置重要时间窗口!】历史复盘券商行情经验总结:1)流动性充裕、多次降准及降息2~4次;2)资本市场政策友好:3)股基交易额环比改善，两融回暖:4) PB历史分位数低于10%。当前流动性良好，市场情绪保持高位，券商估值逼近板块二十年的底部(昨日9/8证券板块PB为1.27，历史分位数1.50%;2018/11证券板块PB为1.02处于历史分位数底部)，且基本面情况好于2018年，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，往下空间有限，我们认为进入到不错的配置时点。【

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国联证券

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中信建投：整体稳中向好，不是风格切换

【中信建投策略陈果市场点评:整体稳中向好，而不是风格切换】自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代

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广发证券：推荐海目星

近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下: 1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约24亿元，同比增长约60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障;二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量:三大圆柱电池对激光制片需求增量。 2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。 3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产

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招商南油：成品油运遇超级周朝，期待价值重估

【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期，内外贸兼营静待价值重估碳中和叠加疫情，引发欧洲炼厂关停潮。 2021年炼能下降2568万吨/年:俄乌冲突导致欧洲柴油急缺，裂解价差居高不下，ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额，而随着美国限制油品出口，苏伊士运河以东地区成为最大贡献者，长距离成品油运输将成为“新常态”。欧洲秋季补库+冬季消费旺季，中东-欧洲航线运费率先走高，虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张，带动TC7(招商南油主力航线

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华泰证券：欧央行加息75bp点评

北京时间9月8日，欧央行9月议息加息75基点、基准利率升至0.75%，作为“单一目标制”央行，控通胀是欧央行当前核心目标。议息会议后，期货定价显示欧央行10月加息75bp、12月加息50bp的概率较大。欧央行“快加息”可能会边际加大全球总增长、以及贸易总量的下行压力。议息决议后，截至9月8日22:00，德国10年期国债收益率从决议前的1.58%上行至1.64%；欧元兑美元下跌0.4%、跌至“平价”。欧元区上半年紧缩周期“滞后”，目前金融条件紧缩预期更强，驱动欧债长端利率较美债上行幅度更大——

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新能源车渗透率首次突破30%，超预期，关注相关公司

据乘联会9月8日数据，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。其中值得一提的是，8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点，继续维持25%以上的渗透率水平。点评：资料显示，8月车市事实上面临着多重压力：限电停产、停充电设施，部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期，部分城市疫情出现反复的影响，以及异常

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2022-09-12 08:41:49

浙商农业：政策调整压制短期情绪，难改猪价上涨趋势

1、近期生猪现货价格冲高回落，主要系: (1)北方肥猪出栏增加。近期北方肥猪出栏价格低于标猪，说明市场在加速出栏7、8月份压栏的肥猪，增加了市场供应。 (2)需求疲软。9月以来气温转凉、学校开学一定程度上拉动了需求，但受疫情反复影响，猪肉需求没有明显改善。 (3)政策压制情绪。发改委约谈多家猪企、屠企、协会，要求配合保供稳价，并开始投放储备肉，政策调控引起的市场反应较为强烈。 2、我们认为政策组合拳出台之后，市场情绪将回归理性，我们维持猪价在中秋节后企稳、年前26-28元/kg的判断，主要原因有

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唐人神

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2022-09-12 08:34:17

上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际

【申万交运重电油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流(集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线)，中谷物流(俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒)12嘉友国际(中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势)。重申油轮造船右侧行情启动 (1)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开

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华贸物流

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2022-09-12 08:30:55

欧州储能电力专家会议要点总结

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 1.近况:火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价:价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期。 30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-35，法国

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盛弘股份

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2022-09-12 08:27:28

云南电解铝减产点评

【民生金属-铝】云南电解铝减产点评:来水减少压减电解铝负荷，枯水期减产或成为常态事件:据爱择咨询消息，8月份云南主力电站来水偏枯，云南省内部分电解铝企业下周开始或将压减20-30%负荷，明天云南将召开会议，讨论压减负荷明细，估计云南压减负荷是大概率事件。分析与判断: 1、西南枯、丰水期电力供应差异大，枯水期压减负荷或成为常态。电力紧张情况下，西南地区枯水期电力供应或将吃紧，电解铝企业也将大概率压减负荷。分地区看，2021年四川/云南/贵州/广西水电电量占比分别为82%/79%/28%/23%

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云铝股份

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2022-09-12 08:25:03

浙商证券：宝马4680电池签约，斯莱克，受益动力电池标准化

【动力电池】9月9日下午，根据宝马集团官方微信公众号，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元(约700亿元人民币)的电芯生产需求合同。宁德时代和亿纬锂能两家公司都将在中国和欧洲市场，分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。据悉，全新的圆柱电芯，具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。【斯莱克】受益动力电池标准化。无论是46系列圆柱电池，还是方壳电池，斯莱克凭借独有金属高速自动化精密成型(DWI)工艺切入电池壳领域，其自

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斯莱克

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2022-09-12 08:07:50

李易峰事件，涉多家A股公司

中国青年网 9月11日，李易峰“翻车”终被证实。消息公布后，Prada普拉达等多个品牌方相继发表声明，宣布与李易峰终止合作。其中，还有一家A股上市公司。王力安防与李易峰切割 2021年底，王力安防在互动平台表示，公司的品牌代言人为演员李易峰。王力安防2022年半年报显示，公司为全国安防门锁的首家上市公司，品牌代言人为李易峰。 9月11日晚间，王力安防通过官方微信公众号发表声明：“王力品牌即日起，终止与李易峰的一切商务合作关系。” 多家品牌方与李易峰切割据不完全统计，李易峰此前代言产品有1

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王力安防

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2022-09-11 06:38:55

银河电新：4680大圆柱，极致设计、极致安全、极致制造

【银河电新】4680大圆柱重磅深度:极致设计、极致安全、极致制造。 4680有哪些优势? 1)能量密度高:4680容量是2170电芯5倍，仅外形尺寸变化，能量密度可以上升10%，换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上:2)成本低:通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%:3)安全可靠:圆柱电池周边隔热能力更强。4680采取顶部水冷和侧面水冷相结合的方式。无极耳设计进一步提高散热性;4)快充优势:4680电池不仅从材料体系适

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天奈科技

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2022-09-09 13:36:22

国金证券：看好改善性房企

我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下: 1)持续落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后续还有持续放松空间。 2)改善型房企因销售更具韧性，2H21和1H22逆势拿地，有望在后续推出更多优质货值，受益销售复苏。这在8月百强房企的销售分化中已有所体现:百强8月整体销售同比下滑幅度超30%，但滨江和建发8月销售已同比转正。 3)央国企和改善型房企后续有能力提高自身的市场份额。①具有流动性优势已竣工存货比例较低，土储去化速度快:新增拿地主要位于高能级城市和核心主城区，未来去化有保障。

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中交地产

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2022-09-09 13:03:51

海通证券：特斯拉考虑建立锂精炼厂，可能影响金属供需

财联社9月9日电，特斯拉考虑在路易斯安那州建立锂精炼厂:正在评估得州海岸的锂精炼厂。美国《降低通胀法案》要求，2023年，电动汽车电池中至少有50%的部件来自北美才能获得税收抵免。到2028年后，这一比例将上升到 100%。另外，电池中关键矿物必须来自美国或贸易盟友的比例将在2027年攀升至80%。目前美国的矿产安全伙伴关系包括澳大利亚、2加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟。我们注意到目前美国政府划定的范围中，没有囊括南美、印尼和刚果金这几个锂、镍、钴的主要产地。这意味如

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中矿资源

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2022-09-09 13:00:23

东吴金融：配置券商

【东吴金融|观点重申:券商进入配置重要时间窗口!】历史复盘券商行情经验总结:1)流动性充裕、多次降准及降息2~4次;2)资本市场政策友好:3)股基交易额环比改善，两融回暖:4) PB历史分位数低于10%。当前流动性良好，市场情绪保持高位，券商估值逼近板块二十年的底部(昨日9/8证券板块PB为1.27，历史分位数1.50%;2018/11证券板块PB为1.02处于历史分位数底部)，且基本面情况好于2018年，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，往下空间有限，我们认为进入到不错的配置时点。【

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国联证券

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2022-09-09 12:56:36

中信建投：整体稳中向好，不是风格切换

【中信建投策略陈果市场点评:整体稳中向好，而不是风格切换】自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代

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招商南油

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2022-09-09 09:19:59

广发证券：推荐海目星

近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下: 1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约24亿元，同比增长约60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障;二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量:三大圆柱电池对激光制片需求增量。 2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。 3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产

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海目星

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2022-09-09 09:17:49

招商南油：成品油运遇超级周朝，期待价值重估

【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期，内外贸兼营静待价值重估碳中和叠加疫情，引发欧洲炼厂关停潮。 2021年炼能下降2568万吨/年:俄乌冲突导致欧洲柴油急缺，裂解价差居高不下，ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额，而随着美国限制油品出口，苏伊士运河以东地区成为最大贡献者，长距离成品油运输将成为“新常态”。欧洲秋季补库+冬季消费旺季，中东-欧洲航线运费率先走高，虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张，带动TC7(招商南油主力航线

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招商南油

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2022-09-09 07:56:40

华泰证券：欧央行加息75bp点评

北京时间9月8日，欧央行9月议息加息75基点、基准利率升至0.75%，作为“单一目标制”央行，控通胀是欧央行当前核心目标。议息会议后，期货定价显示欧央行10月加息75bp、12月加息50bp的概率较大。欧央行“快加息”可能会边际加大全球总增长、以及贸易总量的下行压力。议息决议后，截至9月8日22:00，德国10年期国债收益率从决议前的1.58%上行至1.64%；欧元兑美元下跌0.4%、跌至“平价”。欧元区上半年紧缩周期“滞后”，目前金融条件紧缩预期更强，驱动欧债长端利率较美债上行幅度更大——

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中曼石油

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2022-09-09 07:50:05

新能源车渗透率首次突破30%，超预期，关注相关公司

据乘联会9月8日数据，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%；8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。其中值得一提的是，8月新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点，继续维持25%以上的渗透率水平。点评：资料显示，8月车市事实上面临着多重压力：限电停产、停充电设施，部分省份的地方新能源汽车汽车补贴政策逐步到期，部分城市疫情出现反复的影响，以及异常

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长城汽车

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