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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
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智立方
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只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
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江波龙
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兆易创新
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2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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山西焦煤
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2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
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2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
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迎驾贡酒
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2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
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2024-04-22 06:56:51
4月政治局会议前瞻
近半月,已有稳增长政策加快落地,设备更新、稳地产、稳民企等均有新举措,资本市场新“国九条”出台。我们对每半月重大政策进行跟踪:1)中央、部委重要会议与政策;2)地方政策;3)行业与产业政策。本期为近半月(2024.4.8-4.21)的政策跟踪。 核心结论:近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产、稳资本市场,已有政策也正加快落地,具体有5大焦点。短期看,鉴于一季度GDP超预期高增,预计4月底政治局会议总基调不会有大变化、难有强刺激,应会大体延续中央经济工作会议和“两会”的说法,包括对经济仍担心、
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2024-04-22 06:53:09
AI或将承压,低空经济回调后仍是主线
英伟达等AI美股回调将影响A股人工智能产业链;低空经济有一定回调压力,但回调后仍将是主题投资的主线;目前推荐被Pura 70手机催化的华为主题。 摘要: 小微盘情绪敏感度边际提升,建议及时兑现受益。4月第3周万得微盘股出现了大幅波动,主要受到4月12日新“国九条”发布和沪深交易所就《股票发行上市审核规则》征求意见影响,市场产生了小微盘股票短期经营风险提升、壳资源价值下降将压制一级机构持续投入等误读,4月15日到16日国证2000指数/万得微盘股指数分别下跌了7.5%/18.5%。而在监管回应“退
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2024-04-21 15:40:35
【华西军工最新观点0422]
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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2024-04-21 10:52:02
低空经济电话会20240420
全文摘要 本文指出低空经济是一个具有万亿产值的潜力领域,得到了政策层面的支持。文章列举了一些在低空经济产业中发展良好的公司和他们的成果,以及讨论了低空经济飞行器的动力系统要求。此外,文章还探讨了低空经济动力系统领域的投资机会,介绍了电池和电机等相关技术的发展趋势,以及几家公司的发展前景。文章还更新了中科星图和莱斯信息在低空经济领域的情况,指出这两家公司形成了互补关系,共同推动低空经济的发展。除此之外,还介绍了一些其他公司在低空经济领域的发展情况,如易航智能、山河智能、交控科技等。最后,文章讨论了
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2024-04-21 10:24:52
日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?
近期日本央行结束负利率政策的做法引发了全球金融市场的高度关注。 长期以来,日本央行的低利率政策给全球金融市场提供了低成本流动性支持。日本央行时隔17年之后的首次加息,将对全球金融流动性产生显著影响,进而扰动全球外汇市场。未来一段时间内,日本央行大概率将实施审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响可能较为有限。在2024年,美联储的货币政策操作仍是主导全球外汇市场走势的最重要因素。 2024年3月19日,日本央行宣布3月份利率决议。这份决议包含四项重要内容:一是结束负利率,将基准利率从-0.
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2024-04-21 08:38:56
华金证券:严监管下风格一定偏向大盘股吗?
华金证券发布研究报告称,A股退市力度加大时大盘股表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。当前并不完全具备大盘股占优的条件,后续大小盘股风格可能偏均衡。退市力度加大时政策导向和产业趋势向上的行业相对占优;另外,4-5月份业绩期,景气和业绩是行业配置的主导逻辑。短期建议关注,景气回升和业绩偏好的电新(电池、光伏、风电)、家电、有色金属、消费(纺服、食品、旅游);政策和产业趋势向上的通信(低空经济)、电子(半导体、消费电子)、计算机(自动驾驶、数据要素)、传媒(游戏);央国企相关的建筑、石化、
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2024-04-20 11:31:56
Al大跌
超微电脑SMCI收跌23.14%,英伟达两倍做多ETF跌19.95%、英伟达跌10%创2020年3月份以来最大单日跌幅,Arm控股跌16.9%,Wolfspeed跌约6.5%。 贴几种解释吧: 市场普遍认为,超微电脑没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。 gs计算机: 很多人问NV昨晚下跌原因,判断为超微没给指引,海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的,预计
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2024-04-20 10:30:03
AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
摘要:周五,在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后,大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,Arm跌近17%。 4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。 超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。 回顾今年1月份,超微电脑在宣布
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Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
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AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
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【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
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Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
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国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
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4月政治局会议前瞻
近半月,已有稳增长政策加快落地,设备更新、稳地产、稳民企等均有新举措,资本市场新“国九条”出台。我们对每半月重大政策进行跟踪:1)中央、部委重要会议与政策;2)地方政策;3)行业与产业政策。本期为近半月(2024.4.8-4.21)的政策跟踪。 核心结论:近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产、稳资本市场,已有政策也正加快落地,具体有5大焦点。短期看,鉴于一季度GDP超预期高增,预计4月底政治局会议总基调不会有大变化、难有强刺激,应会大体延续中央经济工作会议和“两会”的说法,包括对经济仍担心、
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AI或将承压,低空经济回调后仍是主线
英伟达等AI美股回调将影响A股人工智能产业链;低空经济有一定回调压力,但回调后仍将是主题投资的主线;目前推荐被Pura 70手机催化的华为主题。 摘要: 小微盘情绪敏感度边际提升,建议及时兑现受益。4月第3周万得微盘股出现了大幅波动,主要受到4月12日新“国九条”发布和沪深交易所就《股票发行上市审核规则》征求意见影响,市场产生了小微盘股票短期经营风险提升、壳资源价值下降将压制一级机构持续投入等误读,4月15日到16日国证2000指数/万得微盘股指数分别下跌了7.5%/18.5%。而在监管回应“退
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1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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低空经济电话会20240420
全文摘要 本文指出低空经济是一个具有万亿产值的潜力领域,得到了政策层面的支持。文章列举了一些在低空经济产业中发展良好的公司和他们的成果,以及讨论了低空经济飞行器的动力系统要求。此外,文章还探讨了低空经济动力系统领域的投资机会,介绍了电池和电机等相关技术的发展趋势,以及几家公司的发展前景。文章还更新了中科星图和莱斯信息在低空经济领域的情况,指出这两家公司形成了互补关系,共同推动低空经济的发展。除此之外,还介绍了一些其他公司在低空经济领域的发展情况,如易航智能、山河智能、交控科技等。最后,文章讨论了
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2024-04-21 10:24:52
日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?
近期日本央行结束负利率政策的做法引发了全球金融市场的高度关注。 长期以来,日本央行的低利率政策给全球金融市场提供了低成本流动性支持。日本央行时隔17年之后的首次加息,将对全球金融流动性产生显著影响,进而扰动全球外汇市场。未来一段时间内,日本央行大概率将实施审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响可能较为有限。在2024年,美联储的货币政策操作仍是主导全球外汇市场走势的最重要因素。 2024年3月19日,日本央行宣布3月份利率决议。这份决议包含四项重要内容:一是结束负利率,将基准利率从-0.
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华金证券:严监管下风格一定偏向大盘股吗?
华金证券发布研究报告称,A股退市力度加大时大盘股表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。当前并不完全具备大盘股占优的条件,后续大小盘股风格可能偏均衡。退市力度加大时政策导向和产业趋势向上的行业相对占优;另外,4-5月份业绩期,景气和业绩是行业配置的主导逻辑。短期建议关注,景气回升和业绩偏好的电新(电池、光伏、风电)、家电、有色金属、消费(纺服、食品、旅游);政策和产业趋势向上的通信(低空经济)、电子(半导体、消费电子)、计算机(自动驾驶、数据要素)、传媒(游戏);央国企相关的建筑、石化、
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Al大跌
超微电脑SMCI收跌23.14%,英伟达两倍做多ETF跌19.95%、英伟达跌10%创2020年3月份以来最大单日跌幅,Arm控股跌16.9%,Wolfspeed跌约6.5%。 贴几种解释吧: 市场普遍认为,超微电脑没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。 gs计算机: 很多人问NV昨晚下跌原因,判断为超微没给指引,海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的,预计
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AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
摘要:周五,在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后,大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,Arm跌近17%。 4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。 超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。 回顾今年1月份,超微电脑在宣布
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Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
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2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
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2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
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2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
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2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
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2024-04-22 06:56:51
4月政治局会议前瞻
近半月,已有稳增长政策加快落地,设备更新、稳地产、稳民企等均有新举措,资本市场新“国九条”出台。我们对每半月重大政策进行跟踪:1)中央、部委重要会议与政策;2)地方政策;3)行业与产业政策。本期为近半月(2024.4.8-4.21)的政策跟踪。 核心结论:近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产、稳资本市场,已有政策也正加快落地,具体有5大焦点。短期看,鉴于一季度GDP超预期高增,预计4月底政治局会议总基调不会有大变化、难有强刺激,应会大体延续中央经济工作会议和“两会”的说法,包括对经济仍担心、
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2024-04-22 06:53:09
AI或将承压,低空经济回调后仍是主线
英伟达等AI美股回调将影响A股人工智能产业链;低空经济有一定回调压力,但回调后仍将是主题投资的主线;目前推荐被Pura 70手机催化的华为主题。 摘要: 小微盘情绪敏感度边际提升,建议及时兑现受益。4月第3周万得微盘股出现了大幅波动,主要受到4月12日新“国九条”发布和沪深交易所就《股票发行上市审核规则》征求意见影响,市场产生了小微盘股票短期经营风险提升、壳资源价值下降将压制一级机构持续投入等误读,4月15日到16日国证2000指数/万得微盘股指数分别下跌了7.5%/18.5%。而在监管回应“退
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2024-04-21 15:40:35
【华西军工最新观点0422]
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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2024-04-21 10:52:02
低空经济电话会20240420
全文摘要 本文指出低空经济是一个具有万亿产值的潜力领域,得到了政策层面的支持。文章列举了一些在低空经济产业中发展良好的公司和他们的成果,以及讨论了低空经济飞行器的动力系统要求。此外,文章还探讨了低空经济动力系统领域的投资机会,介绍了电池和电机等相关技术的发展趋势,以及几家公司的发展前景。文章还更新了中科星图和莱斯信息在低空经济领域的情况,指出这两家公司形成了互补关系,共同推动低空经济的发展。除此之外,还介绍了一些其他公司在低空经济领域的发展情况,如易航智能、山河智能、交控科技等。最后,文章讨论了
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2024-04-21 10:24:52
日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?
近期日本央行结束负利率政策的做法引发了全球金融市场的高度关注。 长期以来,日本央行的低利率政策给全球金融市场提供了低成本流动性支持。日本央行时隔17年之后的首次加息,将对全球金融流动性产生显著影响,进而扰动全球外汇市场。未来一段时间内,日本央行大概率将实施审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响可能较为有限。在2024年,美联储的货币政策操作仍是主导全球外汇市场走势的最重要因素。 2024年3月19日,日本央行宣布3月份利率决议。这份决议包含四项重要内容:一是结束负利率,将基准利率从-0.
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2024-04-21 08:38:56
华金证券:严监管下风格一定偏向大盘股吗?
华金证券发布研究报告称,A股退市力度加大时大盘股表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。当前并不完全具备大盘股占优的条件,后续大小盘股风格可能偏均衡。退市力度加大时政策导向和产业趋势向上的行业相对占优;另外,4-5月份业绩期,景气和业绩是行业配置的主导逻辑。短期建议关注,景气回升和业绩偏好的电新(电池、光伏、风电)、家电、有色金属、消费(纺服、食品、旅游);政策和产业趋势向上的通信(低空经济)、电子(半导体、消费电子)、计算机(自动驾驶、数据要素)、传媒(游戏);央国企相关的建筑、石化、
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2024-04-20 11:31:56
Al大跌
超微电脑SMCI收跌23.14%,英伟达两倍做多ETF跌19.95%、英伟达跌10%创2020年3月份以来最大单日跌幅,Arm控股跌16.9%,Wolfspeed跌约6.5%。 贴几种解释吧: 市场普遍认为,超微电脑没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。 gs计算机: 很多人问NV昨晚下跌原因,判断为超微没给指引,海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的,预计
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2024-04-20 10:30:03
AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
摘要:周五,在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后,大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,Arm跌近17%。 4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。 超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。 回顾今年1月份,超微电脑在宣布
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Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
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AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
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【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
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华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
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Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
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国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
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4月政治局会议前瞻
近半月,已有稳增长政策加快落地,设备更新、稳地产、稳民企等均有新举措,资本市场新“国九条”出台。我们对每半月重大政策进行跟踪:1)中央、部委重要会议与政策;2)地方政策;3)行业与产业政策。本期为近半月(2024.4.8-4.21)的政策跟踪。 核心结论:近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产、稳资本市场,已有政策也正加快落地,具体有5大焦点。短期看,鉴于一季度GDP超预期高增,预计4月底政治局会议总基调不会有大变化、难有强刺激,应会大体延续中央经济工作会议和“两会”的说法,包括对经济仍担心、
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AI或将承压,低空经济回调后仍是主线
英伟达等AI美股回调将影响A股人工智能产业链;低空经济有一定回调压力,但回调后仍将是主题投资的主线;目前推荐被Pura 70手机催化的华为主题。 摘要: 小微盘情绪敏感度边际提升,建议及时兑现受益。4月第3周万得微盘股出现了大幅波动,主要受到4月12日新“国九条”发布和沪深交易所就《股票发行上市审核规则》征求意见影响,市场产生了小微盘股票短期经营风险提升、壳资源价值下降将压制一级机构持续投入等误读,4月15日到16日国证2000指数/万得微盘股指数分别下跌了7.5%/18.5%。而在监管回应“退
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1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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低空经济电话会20240420
全文摘要 本文指出低空经济是一个具有万亿产值的潜力领域,得到了政策层面的支持。文章列举了一些在低空经济产业中发展良好的公司和他们的成果,以及讨论了低空经济飞行器的动力系统要求。此外,文章还探讨了低空经济动力系统领域的投资机会,介绍了电池和电机等相关技术的发展趋势,以及几家公司的发展前景。文章还更新了中科星图和莱斯信息在低空经济领域的情况,指出这两家公司形成了互补关系,共同推动低空经济的发展。除此之外,还介绍了一些其他公司在低空经济领域的发展情况,如易航智能、山河智能、交控科技等。最后,文章讨论了
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日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?
近期日本央行结束负利率政策的做法引发了全球金融市场的高度关注。 长期以来,日本央行的低利率政策给全球金融市场提供了低成本流动性支持。日本央行时隔17年之后的首次加息,将对全球金融流动性产生显著影响,进而扰动全球外汇市场。未来一段时间内,日本央行大概率将实施审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响可能较为有限。在2024年,美联储的货币政策操作仍是主导全球外汇市场走势的最重要因素。 2024年3月19日,日本央行宣布3月份利率决议。这份决议包含四项重要内容:一是结束负利率,将基准利率从-0.
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华金证券:严监管下风格一定偏向大盘股吗?
华金证券发布研究报告称,A股退市力度加大时大盘股表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。当前并不完全具备大盘股占优的条件,后续大小盘股风格可能偏均衡。退市力度加大时政策导向和产业趋势向上的行业相对占优;另外,4-5月份业绩期,景气和业绩是行业配置的主导逻辑。短期建议关注,景气回升和业绩偏好的电新(电池、光伏、风电)、家电、有色金属、消费(纺服、食品、旅游);政策和产业趋势向上的通信(低空经济)、电子(半导体、消费电子)、计算机(自动驾驶、数据要素)、传媒(游戏);央国企相关的建筑、石化、
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超微电脑SMCI收跌23.14%,英伟达两倍做多ETF跌19.95%、英伟达跌10%创2020年3月份以来最大单日跌幅,Arm控股跌16.9%,Wolfspeed跌约6.5%。 贴几种解释吧: 市场普遍认为,超微电脑没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。 gs计算机: 很多人问NV昨晚下跌原因,判断为超微没给指引,海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的,预计
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AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
摘要:周五,在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后,大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,Arm跌近17%。 4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。 超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。 回顾今年1月份,超微电脑在宣布
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Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
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2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
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2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
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2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
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2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
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2024-04-22 06:56:51
4月政治局会议前瞻
近半月,已有稳增长政策加快落地,设备更新、稳地产、稳民企等均有新举措,资本市场新“国九条”出台。我们对每半月重大政策进行跟踪:1)中央、部委重要会议与政策;2)地方政策;3)行业与产业政策。本期为近半月(2024.4.8-4.21)的政策跟踪。 核心结论:近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产、稳资本市场,已有政策也正加快落地,具体有5大焦点。短期看,鉴于一季度GDP超预期高增,预计4月底政治局会议总基调不会有大变化、难有强刺激,应会大体延续中央经济工作会议和“两会”的说法,包括对经济仍担心、
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2024-04-22 06:53:09
AI或将承压,低空经济回调后仍是主线
英伟达等AI美股回调将影响A股人工智能产业链;低空经济有一定回调压力,但回调后仍将是主题投资的主线;目前推荐被Pura 70手机催化的华为主题。 摘要: 小微盘情绪敏感度边际提升,建议及时兑现受益。4月第3周万得微盘股出现了大幅波动,主要受到4月12日新“国九条”发布和沪深交易所就《股票发行上市审核规则》征求意见影响,市场产生了小微盘股票短期经营风险提升、壳资源价值下降将压制一级机构持续投入等误读,4月15日到16日国证2000指数/万得微盘股指数分别下跌了7.5%/18.5%。而在监管回应“退
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2024-04-21 15:40:35
【华西军工最新观点0422]
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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2024-04-21 10:52:02
低空经济电话会20240420
全文摘要 本文指出低空经济是一个具有万亿产值的潜力领域,得到了政策层面的支持。文章列举了一些在低空经济产业中发展良好的公司和他们的成果,以及讨论了低空经济飞行器的动力系统要求。此外,文章还探讨了低空经济动力系统领域的投资机会,介绍了电池和电机等相关技术的发展趋势,以及几家公司的发展前景。文章还更新了中科星图和莱斯信息在低空经济领域的情况,指出这两家公司形成了互补关系,共同推动低空经济的发展。除此之外,还介绍了一些其他公司在低空经济领域的发展情况,如易航智能、山河智能、交控科技等。最后,文章讨论了
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2024-04-21 10:24:52
日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?
近期日本央行结束负利率政策的做法引发了全球金融市场的高度关注。 长期以来,日本央行的低利率政策给全球金融市场提供了低成本流动性支持。日本央行时隔17年之后的首次加息,将对全球金融流动性产生显著影响,进而扰动全球外汇市场。未来一段时间内,日本央行大概率将实施审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响可能较为有限。在2024年,美联储的货币政策操作仍是主导全球外汇市场走势的最重要因素。 2024年3月19日,日本央行宣布3月份利率决议。这份决议包含四项重要内容:一是结束负利率,将基准利率从-0.
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2024-04-21 08:38:56
华金证券:严监管下风格一定偏向大盘股吗?
华金证券发布研究报告称,A股退市力度加大时大盘股表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。当前并不完全具备大盘股占优的条件,后续大小盘股风格可能偏均衡。退市力度加大时政策导向和产业趋势向上的行业相对占优;另外,4-5月份业绩期,景气和业绩是行业配置的主导逻辑。短期建议关注,景气回升和业绩偏好的电新(电池、光伏、风电)、家电、有色金属、消费(纺服、食品、旅游);政策和产业趋势向上的通信(低空经济)、电子(半导体、消费电子)、计算机(自动驾驶、数据要素)、传媒(游戏);央国企相关的建筑、石化、
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2024-04-20 11:31:56
Al大跌
超微电脑SMCI收跌23.14%,英伟达两倍做多ETF跌19.95%、英伟达跌10%创2020年3月份以来最大单日跌幅,Arm控股跌16.9%,Wolfspeed跌约6.5%。 贴几种解释吧: 市场普遍认为,超微电脑没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。 gs计算机: 很多人问NV昨晚下跌原因,判断为超微没给指引,海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的,预计
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2024-04-20 10:30:03
AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
摘要:周五,在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后,大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,Arm跌近17%。 4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。 超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。 回顾今年1月份,超微电脑在宣布
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