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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

3

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19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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贵州茅台

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4.90
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只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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贵州茅台

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24

10.83
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2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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6.51
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2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

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中国平安

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6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

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贵州茅台

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12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

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九联科技

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只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

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鼎龙股份
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彤程新材

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19.13
戈壁淘金

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2024-01-11 13:39:02

碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中航高科
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中简科技
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中复神鹰
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光威复材

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13.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:39:50

中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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12.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:37:05

【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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晶科能源
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帝科股份

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7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:18:55

强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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前往

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2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

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美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

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存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

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碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

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如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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贵州茅台

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5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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贵州茅台

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10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

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中国平安

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6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

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贵州茅台

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12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

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九联科技

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10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

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鼎龙股份
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彤程新材

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19.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 13:39:02

碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中航高科
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中简科技
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中复神鹰
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光威复材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:39:50

中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:37:05

【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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晶科能源
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帝科股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:18:55

强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

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炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

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美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

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鸿蒙产业链

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存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

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碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

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中国平安

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2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

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贵州茅台

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2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

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九联科技

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2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

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鼎龙股份
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彤程新材

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2024-01-11 13:39:02

碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中航高科
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中简科技
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中复神鹰
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光威复材

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2024-01-11 08:39:50

中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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2024-01-11 08:37:05

【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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晶科能源
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帝科股份

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2024-01-11 08:18:55

强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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