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逻辑剖析与预期差

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中国船舶
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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银之杰

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8

14

15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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中交地产

9

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16

18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

11

6

21

20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-12 14:25:37

9月12日逻辑剖析与预期差

今天有事，简单写点。五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板，并放出天量，今天预期是下跌，今天却大单一字开盘，超预期)，后市有看涨预期。在海南海药带动下，海南自贸区迎来上涨，龙头是海药，盯住它就可。相关题材如下：

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2.00
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代

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7.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-10 12:02:43

9月10日逻辑剖析与预期差

1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力

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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞

3

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4.77
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-09 13:09:34

9月9日逻辑剖析与预期差

1.抱团高标，抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险，筹码开始松动；前期老妖大众交通第二次进监管池（监管时间为9号到24号），引发老妖股下跌，比如锦江在线；折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月，相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份，中国五矿135.58亿收购盐湖股份，对价19.9元/股，公告前14.72元/股，溢价35%。评：涉及控制权变更的收购一般都有溢价，虽然是溢价35%收购，但并没大超预期。 3.宝丽迪，这股业绩、辨识度都还行，在我自选里面呆了2个月，1个月前就回调到

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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新

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7.02
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-06 12:08:18

9月6日逻辑剖析与预期差

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.

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金龙汽车
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中光学
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锦江在线
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大众交通
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中国银河

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11.67
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-05 11:56:06

9月5日逻辑剖析与预期差

1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。 2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP

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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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我爱我家

3

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5.14
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-04 12:25:58

9月4日逻辑剖析与预期差

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1

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天源迪科
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德尔股份
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宝丽迪
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维科技术
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开开实业

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6.48
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-03 11:50:01

9月3日逻辑剖析与预期差

1.鼎龙科技，PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光，其中，中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上，公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像，余承东微博表示：最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等）。 3.劲拓股份，互动平台称，公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东

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斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份

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11.83
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-02 12:05:14

9月2日逻辑剖析与预期差

1.铅酸电池，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动电动自行车以旧换新，并给予补贴，对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者，会加大补贴力度。相关个股有：南都电源（铅酸电池营收20.5亿，A股第三）、天能股份（铅酸电池营收444亿，A股第一）、骆驼股份（铅酸电池营收108亿，A股第二）。 2.干细胞，两个驱动：一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行，大会将展示干细胞最新研究成果；二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿，其中一名已经出生，活动能力改善明显，效果良好。相

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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和

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7.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-30 12:32:34

8月90日逻辑剖析与预期差

九月，是丰收的季节。 8月22日文章说过，看好九月行情：一是9月公募基金赎回压力降低；二是美联储9月降息；三是中报业绩披露完毕，业绩风险释放。一鲸落万物生，随着银行股抱团瓦解，资金重新选择了科技方向：一是苹果手机（秋季发布会预期），主要是散热方向；二是折叠屏手机（H公司三折手机预期，主要是折叠铰链和UTG玻璃方向）；三是海S芯片经销（全联接大会预期，主要是经销商方向）；四是AR眼镜（Meta 眼镜预期，主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向）。 9月的行情，大概也是在这些题材之间

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精研科技

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0.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-29 11:39:26

8月29日逻辑剖析与预期差

1.通化金马，8月29日，药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。 2.安洁科技，折叠屏手机，OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用，已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务，房地产，1-7月，地产新开工下降23%，投资下降10%，销量下降19%，受此影响，瑞银下调经济增长预期（中位数4.8%）。如果要保增长，地产增量政策是非常必要的，

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乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和

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3.74
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-28 11:57:13

8月29日逻辑剖析与预期差

1.st景峰，石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人，公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评：想象力是有的，但是st股的流动性不足，参与须谨慎。 2.统一股份，液冷，SMC公司（英伟达 AI云服务合作伙伴）利用“聚a烯径合成油”浸没芯片，较同行液冷成本下降28%，能耗比传统风能下降50%，公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店，五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》，13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店，同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家

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奋达科技
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鸣志电器
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恒华科技
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*ST景峰
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中国中免

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中交地产
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国华网安
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

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中线波段的龙头选手

2024-09-12 14:25:37

9月12日逻辑剖析与预期差

今天有事，简单写点。五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板，并放出天量，今天预期是下跌，今天却大单一字开盘，超预期)，后市有看涨预期。在海南海药带动下，海南自贸区迎来上涨，龙头是海药，盯住它就可。相关题材如下：

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月10日逻辑剖析与预期差

1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力

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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月9日逻辑剖析与预期差

1.抱团高标，抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险，筹码开始松动；前期老妖大众交通第二次进监管池（监管时间为9号到24号），引发老妖股下跌，比如锦江在线；折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月，相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份，中国五矿135.58亿收购盐湖股份，对价19.9元/股，公告前14.72元/股，溢价35%。评：涉及控制权变更的收购一般都有溢价，虽然是溢价35%收购，但并没大超预期。 3.宝丽迪，这股业绩、辨识度都还行，在我自选里面呆了2个月，1个月前就回调到

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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新

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7.02
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-06 12:08:18

9月6日逻辑剖析与预期差

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.

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金龙汽车
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大众交通
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9月5日逻辑剖析与预期差

1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。 2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP

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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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我爱我家

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逻辑剖析与预期差

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2024-09-04 12:25:58

9月4日逻辑剖析与预期差

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1

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德尔股份
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开开实业

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9月3日逻辑剖析与预期差

1.鼎龙科技，PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光，其中，中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上，公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像，余承东微博表示：最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等）。 3.劲拓股份，互动平台称，公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东

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斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月2日逻辑剖析与预期差

1.铅酸电池，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动电动自行车以旧换新，并给予补贴，对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者，会加大补贴力度。相关个股有：南都电源（铅酸电池营收20.5亿，A股第三）、天能股份（铅酸电池营收444亿，A股第一）、骆驼股份（铅酸电池营收108亿，A股第二）。 2.干细胞，两个驱动：一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行，大会将展示干细胞最新研究成果；二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿，其中一名已经出生，活动能力改善明显，效果良好。相

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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和

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2024-08-30 12:32:34

8月90日逻辑剖析与预期差

九月，是丰收的季节。 8月22日文章说过，看好九月行情：一是9月公募基金赎回压力降低；二是美联储9月降息；三是中报业绩披露完毕，业绩风险释放。一鲸落万物生，随着银行股抱团瓦解，资金重新选择了科技方向：一是苹果手机（秋季发布会预期），主要是散热方向；二是折叠屏手机（H公司三折手机预期，主要是折叠铰链和UTG玻璃方向）；三是海S芯片经销（全联接大会预期，主要是经销商方向）；四是AR眼镜（Meta 眼镜预期，主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向）。 9月的行情，大概也是在这些题材之间

S
精研科技

0

4

9

0.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-29 11:39:26

8月29日逻辑剖析与预期差

1.通化金马，8月29日，药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。 2.安洁科技，折叠屏手机，OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用，已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务，房地产，1-7月，地产新开工下降23%，投资下降10%，销量下降19%，受此影响，瑞银下调经济增长预期（中位数4.8%）。如果要保增长，地产增量政策是非常必要的，

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乐心医疗
S
奋达科技
S
通化金马
S
歌尔股份
S
中源协和

1

0

5

3.74
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-28 11:57:13

8月29日逻辑剖析与预期差

1.st景峰，石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人，公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评：想象力是有的，但是st股的流动性不足，参与须谨慎。 2.统一股份，液冷，SMC公司（英伟达 AI云服务合作伙伴）利用“聚a烯径合成油”浸没芯片，较同行液冷成本下降28%，能耗比传统风能下降50%，公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店，五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》，13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店，同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家

S
奋达科技
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鸣志电器
S
恒华科技
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*ST景峰
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中国中免

1

2

5

2.08

前往

页

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

S
中国船舶
S
中交地产
S
我爱我家
S
国华网安
S
银之杰

3

8

14

15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

S
常山北明
S
张江高科
S
巨轮智能
S
我爱我家
S
中交地产

9

4

16

18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

S
保变电气
S
高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

11

6

21

20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-12 14:25:37

9月12日逻辑剖析与预期差

今天有事，简单写点。五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板，并放出天量，今天预期是下跌，今天却大单一字开盘，超预期)，后市有看涨预期。在海南海药带动下，海南自贸区迎来上涨，龙头是海药，盯住它就可。相关题材如下：

0

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5

2.00
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

S
网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代

4

1

10

7.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-10 12:02:43

9月10日逻辑剖析与预期差

1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力

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金冠股份
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上海九百
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中际旭创
S
德福科技
S
英可瑞

3

2

8

4.77
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-09 13:09:34

9月9日逻辑剖析与预期差

1.抱团高标，抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险，筹码开始松动；前期老妖大众交通第二次进监管池（监管时间为9号到24号），引发老妖股下跌，比如锦江在线；折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月，相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份，中国五矿135.58亿收购盐湖股份，对价19.9元/股，公告前14.72元/股，溢价35%。评：涉及控制权变更的收购一般都有溢价，虽然是溢价35%收购，但并没大超预期。 3.宝丽迪，这股业绩、辨识度都还行，在我自选里面呆了2个月，1个月前就回调到

S
大众交通
S
高新发展
S
保变电气
S
华懋科技
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银宝山新

5

5

10

7.02
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-06 12:08:18

9月6日逻辑剖析与预期差

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.

S
金龙汽车
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中光学
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锦江在线
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大众交通
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中国银河

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11.67
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-05 11:56:06

9月5日逻辑剖析与预期差

1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。 2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP

S
网达软件
S
老百姓
S
漱玉平民
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飞天诚信
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我爱我家

3

2

10

5.14
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-04 12:25:58

9月4日逻辑剖析与预期差

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1

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天源迪科
S
德尔股份
S
宝丽迪
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维科技术
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开开实业

2

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6.48
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-03 11:50:01

9月3日逻辑剖析与预期差

1.鼎龙科技，PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光，其中，中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上，公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像，余承东微博表示：最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等）。 3.劲拓股份，互动平台称，公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东

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斯迪克
S
伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份

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11.83
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-02 12:05:14

9月2日逻辑剖析与预期差

1.铅酸电池，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动电动自行车以旧换新，并给予补贴，对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者，会加大补贴力度。相关个股有：南都电源（铅酸电池营收20.5亿，A股第三）、天能股份（铅酸电池营收444亿，A股第一）、骆驼股份（铅酸电池营收108亿，A股第二）。 2.干细胞，两个驱动：一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行，大会将展示干细胞最新研究成果；二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿，其中一名已经出生，活动能力改善明显，效果良好。相

S
南都电源
S
东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和

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7.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-30 12:32:34

8月90日逻辑剖析与预期差

九月，是丰收的季节。 8月22日文章说过，看好九月行情：一是9月公募基金赎回压力降低；二是美联储9月降息；三是中报业绩披露完毕，业绩风险释放。一鲸落万物生，随着银行股抱团瓦解，资金重新选择了科技方向：一是苹果手机（秋季发布会预期），主要是散热方向；二是折叠屏手机（H公司三折手机预期，主要是折叠铰链和UTG玻璃方向）；三是海S芯片经销（全联接大会预期，主要是经销商方向）；四是AR眼镜（Meta 眼镜预期，主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向）。 9月的行情，大概也是在这些题材之间

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精研科技

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-29 11:39:26

8月29日逻辑剖析与预期差

1.通化金马，8月29日，药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。 2.安洁科技，折叠屏手机，OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用，已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务，房地产，1-7月，地产新开工下降23%，投资下降10%，销量下降19%，受此影响，瑞银下调经济增长预期（中位数4.8%）。如果要保增长，地产增量政策是非常必要的，

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乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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8月29日逻辑剖析与预期差

1.st景峰，石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人，公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评：想象力是有的，但是st股的流动性不足，参与须谨慎。 2.统一股份，液冷，SMC公司（英伟达 AI云服务合作伙伴）利用“聚a烯径合成油”浸没芯片，较同行液冷成本下降28%，能耗比传统风能下降50%，公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店，五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》，13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店，同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家

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奋达科技
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逻辑剖析与预期差

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9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中国船舶
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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中线波段的龙头选手

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9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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张江高科
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1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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高新发展
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沪电股份
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中线波段的龙头选手

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9月12日逻辑剖析与预期差

今天有事，简单写点。五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板，并放出天量，今天预期是下跌，今天却大单一字开盘，超预期)，后市有看涨预期。在海南海药带动下，海南自贸区迎来上涨，龙头是海药，盯住它就可。相关题材如下：

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逻辑剖析与预期差

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9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力

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金冠股份
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上海九百
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德福科技
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英可瑞

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逻辑剖析与预期差

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9月9日逻辑剖析与预期差

1.抱团高标，抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险，筹码开始松动；前期老妖大众交通第二次进监管池（监管时间为9号到24号），引发老妖股下跌，比如锦江在线；折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月，相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份，中国五矿135.58亿收购盐湖股份，对价19.9元/股，公告前14.72元/股，溢价35%。评：涉及控制权变更的收购一般都有溢价，虽然是溢价35%收购，但并没大超预期。 3.宝丽迪，这股业绩、辨识度都还行，在我自选里面呆了2个月，1个月前就回调到

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大众交通
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高新发展
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保变电气
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华懋科技
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9月6日逻辑剖析与预期差

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.

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金龙汽车
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1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。 2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP

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网达软件
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老百姓
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漱玉平民
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飞天诚信
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月4日逻辑剖析与预期差

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1

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6.48
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-03 11:50:01

9月3日逻辑剖析与预期差

1.鼎龙科技，PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光，其中，中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上，公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像，余承东微博表示：最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等）。 3.劲拓股份，互动平台称，公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东

S
斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份

5

3

14

11.83
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-02 12:05:14

9月2日逻辑剖析与预期差

1.铅酸电池，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动电动自行车以旧换新，并给予补贴，对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者，会加大补贴力度。相关个股有：南都电源（铅酸电池营收20.5亿，A股第三）、天能股份（铅酸电池营收444亿，A股第一）、骆驼股份（铅酸电池营收108亿，A股第二）。 2.干细胞，两个驱动：一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行，大会将展示干细胞最新研究成果；二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿，其中一名已经出生，活动能力改善明显，效果良好。相

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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和

2

3

13

7.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-30 12:32:34

8月90日逻辑剖析与预期差

九月，是丰收的季节。 8月22日文章说过，看好九月行情：一是9月公募基金赎回压力降低；二是美联储9月降息；三是中报业绩披露完毕，业绩风险释放。一鲸落万物生，随着银行股抱团瓦解，资金重新选择了科技方向：一是苹果手机（秋季发布会预期），主要是散热方向；二是折叠屏手机（H公司三折手机预期，主要是折叠铰链和UTG玻璃方向）；三是海S芯片经销（全联接大会预期，主要是经销商方向）；四是AR眼镜（Meta 眼镜预期，主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向）。 9月的行情，大概也是在这些题材之间

S
精研科技

0

4

9

0.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-29 11:39:26

8月29日逻辑剖析与预期差

1.通化金马，8月29日，药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。 2.安洁科技，折叠屏手机，OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用，已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务，房地产，1-7月，地产新开工下降23%，投资下降10%，销量下降19%，受此影响，瑞银下调经济增长预期（中位数4.8%）。如果要保增长，地产增量政策是非常必要的，

S
乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和

1

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5

3.74
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-28 11:57:13

8月29日逻辑剖析与预期差

1.st景峰，石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人，公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评：想象力是有的，但是st股的流动性不足，参与须谨慎。 2.统一股份，液冷，SMC公司（英伟达 AI云服务合作伙伴）利用“聚a烯径合成油”浸没芯片，较同行液冷成本下降28%，能耗比传统风能下降50%，公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店，五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》，13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店，同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家

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奋达科技
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鸣志电器
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恒华科技
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*ST景峰
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中国中免

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2.08

前往

页

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

S
中国船舶
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中交地产
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我爱我家
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国华网安
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银之杰

3

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15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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中交地产

9

4

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18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

11

6

21

20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-12 14:25:37

9月12日逻辑剖析与预期差

今天有事，简单写点。五部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，受此影响海南海药今日完成弱转强(昨天多次开板，并放出天量，今天预期是下跌，今天却大单一字开盘，超预期)，后市有看涨预期。在海南海药带动下，海南自贸区迎来上涨，龙头是海药，盯住它就可。相关题材如下：

0

0

5

2.00
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

S
网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代

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7.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-10 12:02:43

9月10日逻辑剖析与预期差

1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。 2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力

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金冠股份
S
上海九百
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中际旭创
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德福科技
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英可瑞

3

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4.77
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-09 13:09:34

9月9日逻辑剖析与预期差

1.抱团高标，抱团高标华强、科森、伟时集体提示风险，筹码开始松动；前期老妖大众交通第二次进监管池（监管时间为9号到24号），引发老妖股下跌，比如锦江在线；折叠屏手机预订超预期却迎来利好兑现。9月是消费电子大月，相关标的回调后还有上涨预期。 2.盐湖股份，中国五矿135.58亿收购盐湖股份，对价19.9元/股，公告前14.72元/股，溢价35%。评：涉及控制权变更的收购一般都有溢价，虽然是溢价35%收购，但并没大超预期。 3.宝丽迪，这股业绩、辨识度都还行，在我自选里面呆了2个月，1个月前就回调到

S
大众交通
S
高新发展
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保变电气
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华懋科技
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银宝山新

5

5

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7.02
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-06 12:08:18

9月6日逻辑剖析与预期差

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。 2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 3.

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金龙汽车
S
中光学
S
锦江在线
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大众交通
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中国银河

2

2

19

11.67
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-05 11:56:06

9月5日逻辑剖析与预期差

1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。 2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。 3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP

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网达软件
S
老百姓
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漱玉平民
S
飞天诚信
S
我爱我家

3

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5.14
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-04 12:25:58

9月4日逻辑剖析与预期差

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。 2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴1

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天源迪科
S
德尔股份
S
宝丽迪
S
维科技术
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开开实业

2

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6.48
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-03 11:50:01

9月3日逻辑剖析与预期差

1.鼎龙科技，PBO手机背板。PBO纤维是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，公司PBO单体的主要下游客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光，其中，中蓝晨光的PBO纤维目前已被应用在荣耀折叠屏手机Magic V3上，公司是国内PBO单体龙头。 2.空中成像，余承东微博表示：最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（朗迪集团、天亿马、伟时电子、丝路视觉、中光学等）。 3.劲拓股份，互动平台称，公司专用设备可应用于三折叠屏手机零组件制程。这支票走势感觉像去年的东

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斯迪克
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伟时电子
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鼎龙科技
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沃特股份
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德尔股份

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11.83
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-02 12:05:14

9月2日逻辑剖析与预期差

1.铅酸电池，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动电动自行车以旧换新，并给予补贴，对老旧锂离子电池换购成铅酸蓄电池的消费者，会加大补贴力度。相关个股有：南都电源（铅酸电池营收20.5亿，A股第三）、天能股份（铅酸电池营收444亿，A股第一）、骆驼股份（铅酸电池营收108亿，A股第二）。 2.干细胞，两个驱动：一是第三届干细胞大会9月6日到8日举行，大会将展示干细胞最新研究成果；二是近期加州大学用干细胞技术治疗3名脊柱裂胎儿，其中一名已经出生，活动能力改善明显，效果良好。相

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南都电源
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东方中科
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南华生物
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冠昊生物
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中源协和

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7.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-30 12:32:34

8月90日逻辑剖析与预期差

九月，是丰收的季节。 8月22日文章说过，看好九月行情：一是9月公募基金赎回压力降低；二是美联储9月降息；三是中报业绩披露完毕，业绩风险释放。一鲸落万物生，随着银行股抱团瓦解，资金重新选择了科技方向：一是苹果手机（秋季发布会预期），主要是散热方向；二是折叠屏手机（H公司三折手机预期，主要是折叠铰链和UTG玻璃方向）；三是海S芯片经销（全联接大会预期，主要是经销商方向）；四是AR眼镜（Meta 眼镜预期，主要是镜片、验光、Rokid 、meta方向）。 9月的行情，大概也是在这些题材之间

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精研科技

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-29 11:39:26

8月29日逻辑剖析与预期差

1.通化金马，8月29日，药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。该药品主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。 2.安洁科技，折叠屏手机，OLED屏幕竹书支撑钢片、折叠屏OLED柔性支撑板起到支撑屏幕、协同屏幕折叠的作用，已对国内终端品牌客户实现配套。 3.特发服务，房地产，1-7月，地产新开工下降23%，投资下降10%，销量下降19%，受此影响，瑞银下调经济增长预期（中位数4.8%）。如果要保增长，地产增量政策是非常必要的，

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乐心医疗
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奋达科技
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通化金马
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歌尔股份
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中源协和

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-08-28 11:57:13

8月29日逻辑剖析与预期差

1.st景峰，石药控股作为牵头投资人的联合体中选公司重整投资人，公司股价不到两个月从0.72元上涨到3.97元。评：想象力是有的，但是st股的流动性不足，参与须谨慎。 2.统一股份，液冷，SMC公司（英伟达 AI云服务合作伙伴）利用“聚a烯径合成油”浸没芯片，较同行液冷成本下降28%，能耗比传统风能下降50%，公司研发的浸没式液冷技术是碳氢类合成油冷却技术。 3.市内免税店，五部委印发《关于完善市内免税店政策通知》，13家外汇免税店3个月内转型为市内免税店，同时广州、成都、深圳等8个城市各设一家

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奋达科技
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鸣志电器
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恒华科技
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