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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-16 12:42:22
8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-14 12:43:52
8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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中线波段的龙头选手
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8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-16 12:42:22
8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-14 12:43:52
8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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高争民爆
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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捷强装备
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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香雪制药
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舒泰神
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捷强装备
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广生堂
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任子行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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招标股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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永泰能源
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-27 11:55:56
8月23日逻辑剖析与预期差
1.乐心医疗,智能戒指,两个驱动:一是美商标专利局显示,苹果获得一项智能戒指专利,除了追踪佩戴者健康生理数据外,还能联动苹果生态其他产品;二是三星官宣将在Galaxy Unpacked发布会发布智能可穿戴设备Galaxy Ring 。公司产品包括智能戒指,可获取计步、心率、体温、血氧等健康数据。 2.优宁维,两个驱动:一是世卫组织启动全球战略计划,阻止猴痘在人际间传播;二是成都、济南等多地城市发布卫生专用设备采购公告,采购内容包括猴痘物资。公司既有猴痘检测产品,又有猴痘治疗药物。 3.川润股份,
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隆基绿能
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三七互娱
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四维图新
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海辰药业
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恒铭达
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-26 11:42:26
8月26日逻辑剖析与预期差
1.国检集团,房屋检测。评:房屋养老金属于新概念,有热度也有想象力,类似于房产S(推行阻力大,关注度高),它的推出对地产实际上是利空的。相关概念较正宗的是国检集团,罗普斯金等。 2.传艺科技,星闪设备独家代工,从以往财报中也可以看到H公司是传艺科技应收账款最多的公司,如果所有产品加入星闪,空间想象力还是很大的。 3.西部建设,8月23日高层审议“进一步推动西部大开发的若干政策措施”,其中清洁能源基地(西南水电)。 4.石墨烯散热,iPhone16或将成为苹果手机石墨烯散热的里程碑,其他手机厂商将
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西藏天路
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国中水务
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爱尔眼科
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精研科技
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春兴精工
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-23 15:01:57
8月23日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,UTG玻璃,24年上半年国内折叠屏手机销量442.9万部,同比增长95%,H公司耗费5年打造新款三折叠屏手机上市在即,有望带动折叠屏手机进一步渗透,其中最大的增量就是UTG玻璃。公司与H 公司共同申请了“柔性玻璃弯折”专利,是国内唯一可产业化的厂商,是折叠屏手机的最大受益厂商之一。 2.瑞鹄模具,智界R7即将发布,公司提供模具产线、一体化后底板、冲压件等,单车价值量为3000元,智界R7占公司营收预计为6.4%,弹性最大。还有常青股份,公司称子公司为智界R7提供部分车身冲压件。 3
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瑞鹄模具
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思泉新材
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中石科技
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山西高速
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凯盛科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-22 11:42:00
8月22日逻辑剖析与预期差
1.基金赎回,随着行情下跌,基金赎回压力增加,从定(期)开(放)持有型主动权益型基金视角看:24年1月、7月、8月到期规模大,尤其是8月到期规模达到208亿的峰值(赎回压力也达到峰值,可以解释为何最近两个月行情这么弱势),过完8月基金到期规模快速减小(赎回压力也快速减小)。基金赎回压力缓解、中报业绩风险释放、美联储降息,9月行情可期。 2.沪深300,大摩下调沪深300目标价从3900点到3500点,乐观情况看到4400点,悲观情况看到2600点,(当前3321.57点)。下调理由是:持续通缩带
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沃尔核材
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锦江在线
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赛力斯
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神宇股份
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我爱我家
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-21 12:16:30
8月21日逻辑剖析与预期差
1.信维通信,三个驱动:一是苹果手机钢壳信维通信是一供,领益智造是二供,iPhone16近期完成备货,传9月10日发布;二是H公司10月新机支持5.5G,信维通信供货LCP天线,价值量翻5倍;三是互动平台确认,starlink mini 天线是信维通信供货。 2.万集科技,北京车路云一体化项目招标,投资预算40.3亿。公司是北京本土车路云一体化核心参与者,业务涉及智能交通、车路协同、无人驾驶、智慧城市、电子车牌等方面。此外还有信息发展,它是交通运输集团旗下公司,业务覆盖全国,实控人总部位于北京。
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领益智造
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浙版传媒
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旗天科技
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鹏辉能源
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信维通信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-20 12:36:10
8月20日逻辑剖析与预期差
1.维生素,VA单日上涨23.81%,月涨幅202%,饲料级VA上涨至600元/kg,VE上涨至200元/kg,贸易商惜售待涨;巴斯夫维生素仅剩3周库存,客户分配到的维生素远低于预期。 2.折叠屏手机,两个驱动:一是荣耀将于9月5日携带多款新产品和技术参加柏林消费电子展览,包括折叠屏手机;二是国内知名企业三折旗舰机XS在28微米 UTG下进行测试,折痕控制水平非常理想。 3.高胜率做T,由于规则限制(早盘半小时不能卖),近期行情规律是早盘半小时冲高,10:00回落,如果2:30买入,次日10:0
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工商银行
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宜安科技
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星辰科技
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凯盛科技
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农业银行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-19 13:45:27
8月19日逻辑剖析与预期差
1.岭南转债,可转债曾因“下跌有保底、上涨无封顶”的属性深受资金追捧,岭南转债打破了国资转债稳无风险的认知。公司最新公告,中山人才服务将以100.127价格收购部分转债,收购上限为1000张(约10万元),岭南股份涨停。评:(1)收购数量限制影响最大的是机构投资者和大户,他们对于可转债投资将会趋于谨慎,可转债行情可能会迎来冰点;(2)当前我们处于化解金融风险的阶段,所谓化解风险,就是把风险分散给市场,让所有参与者共同分担,直到出清。 2.华谊兄弟,《黑神话.悟空》8月20上线,历时7年、投入超7
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清研环境
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华谊兄弟
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ST凯文
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晓程科技
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华峰超纤
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-16 12:42:22
8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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星星科技
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力源信息
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世纪鼎利
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凯旺科技
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易天股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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世纪鼎利
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硕贝德
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宜安科技
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全志科技
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星星科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-14 12:43:52
8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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华谊兄弟
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工业富联
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永鼎股份
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昆仑万维
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万集科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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高争民爆
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我爱我家
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准油股份
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博士眼镜
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亿道信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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任子行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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招标股份
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精研科技
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正虹科技
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15.65
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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永泰能源
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贵州茅台
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