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逻辑剖析与预期差

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-15 14:59:52

7月15日逻辑剖析与预期差

1.炬芯科技，两个驱动，一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布，相关个股可能会迎来资金建仓，公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商；二是公司业绩预告超预期，Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份，鸡蛋价格20天上涨30%，蛋鸡利润上升，养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技，由于pbo手机背板较碳纤维便宜，更加轻薄，且不吸收5g信号，未来是折叠机主流板材。H公

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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电

1

2

1

0.76
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-12 15:09:16

7月12日逻辑剖析与预期差

1.英可瑞，为增加车辆运营时间，萝卜快跑采用换电模式，节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称，其充电电源已应用在直流快充领域，满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散（还扩散到无人环卫车），当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸，美股Quantumscape大涨33%，原因是大众汽车宣布，大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池，并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技，河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技，市场

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英可瑞
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协鑫能科
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中航电测
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荣科科技
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上海洗霸

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1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-11 14:40:50

7月11日逻辑剖析与预期差

1.水晶光电，传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片，单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商；并且公司的微棱镜业务今年也开始放量；此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股，今日创历史新高。 2.淳中科技，5月16日文章就说过：“公司新进英伟达供应链，预计二季度就有订单落地”，公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因：“N公司业务（预计是液冷、卡板、AI测试）实现0到1的突破，海外业务显著增长”，公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开，公司持股9.18

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经纬辉开
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水晶光电
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广汇汽车
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信息发展
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铂科新材

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1.68
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-10 14:52:11

7月10日逻辑剖析与预期差

1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。 2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企

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道道全
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佳创视讯
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达利凯普
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华阳集团
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高争民爆

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6

2.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-09 15:02:05

7月9日逻辑剖析与预期差

【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含量，那么“语文”作为一门基础学科，与科技也没有多大关系，为什么每个学生都必须学？通过打压金融行业来实现“科技优先”，这何尝不是一种短视行为呢？何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。至于金融行业高薪是否合理的问题，我想说只

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宗申动力
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神宇股份
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格力地产
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德赛电池
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中国船舶

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0.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-08 15:47:20

7月8日逻辑剖析与预期差

1.韦尔股份，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，60亿美元+的订单(未经证实，谨慎参考),绩优白马股，符合当前市场风格。 3.江苏舜天，隋田力“专网通信业务”被查，牵扯出江苏舜T业绩造假，股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有：上海电气、st宏

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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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恒光股份

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0.90
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-05 15:15:42

7月5日逻辑剖析与预期差

1.信音电子，英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片，每颗12000美元，总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达，信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制，YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间，2.5%以上为绿色，不做调控；2.3%-2.5%为黄色，做适当引导；2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份，欧盟新能源关税昨日生效，白兰地酒可能是反制手段，18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技，两个驱动，一是长沙是

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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康

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3.23
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-04 14:57:20

7月4日逻辑剖析与预期差

弱势市场，极致缩量，最好的策略是休息。个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。 1.康美药业，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者呢？ 2.公募限新，投总290，100e基金120，普通80，研究员60，工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本，属于市场行为，结果参照演员限薪。 3.零点有数，数据局，针对不同属性特点的数据分类施策，包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件，

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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车

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3.27
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-03 14:58:19

7月3日逻辑剖析与预期差

1.中国中免，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘，带动高位股，尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通，昨天与一业内人士聊天，他的观点很新颖。他认为：股权财政正在取代土地财政，2019年开始国资大量购买股权资产，为了以更低的价格买进资产，需要有一些做空工具配合，会所明知转

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中国中免
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花园生物
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三晖电气
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宏和科技
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德赛电池

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3.13
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-02 15:12:20

7月2日逻辑剖析与预期差

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。 2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南

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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财

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1.38
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-01 14:56:55

7月1日逻辑剖析与预期差

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。 2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。 3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口

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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业

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4.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-28 15:23:19

6月28日逻辑剖析与预期差

1.芒果超媒，传广电ZJ计划推一款电视直播APP，要求各手机厂家出厂预装，可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后，电视开机率反而创新低，根本原因是内容乏味，假大空口号吸引不了观众，如同我们这个市场，总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技，iPhone16拟采用新的电池方案，让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头，并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂，其热敏保护组件供货飞毛腿，最终使用终端为HW。（未经证实，谨慎参考） 3.南宁百货，中越自贸区，越总li提

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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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川大智胜

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6.70
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-27 15:04:33

6月27日逻辑剖析与预期差

1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。 3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线

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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密

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18.31
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-26 15:11:16

6月26日逻辑剖析与预期差

1.瑞马精密，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价格到达11200元/千克，公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份，钛金属，传H公司MA**70将使用钛金属（互动平台暗示合作方是一家伟大的企业），公司目前供货纯钛给小米。此外，苹果也有合作

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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信

1

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3.64
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-25 15:05:40

6月25日逻辑剖析与预期差

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。 3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连

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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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艾艾精工
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银宝山新

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中线波段的龙头选手

2024-07-15 14:59:52

7月15日逻辑剖析与预期差

1.炬芯科技，两个驱动，一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布，相关个股可能会迎来资金建仓，公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商；二是公司业绩预告超预期，Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份，鸡蛋价格20天上涨30%，蛋鸡利润上升，养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技，由于pbo手机背板较碳纤维便宜，更加轻薄，且不吸收5g信号，未来是折叠机主流板材。H公

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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-12 15:09:16

7月12日逻辑剖析与预期差

1.英可瑞，为增加车辆运营时间，萝卜快跑采用换电模式，节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称，其充电电源已应用在直流快充领域，满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散（还扩散到无人环卫车），当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸，美股Quantumscape大涨33%，原因是大众汽车宣布，大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池，并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技，河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技，市场

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英可瑞
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协鑫能科
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中航电测
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荣科科技
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上海洗霸

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-11 14:40:50

7月11日逻辑剖析与预期差

1.水晶光电，传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片，单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商；并且公司的微棱镜业务今年也开始放量；此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股，今日创历史新高。 2.淳中科技，5月16日文章就说过：“公司新进英伟达供应链，预计二季度就有订单落地”，公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因：“N公司业务（预计是液冷、卡板、AI测试）实现0到1的突破，海外业务显著增长”，公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开，公司持股9.18

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经纬辉开
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水晶光电
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广汇汽车
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信息发展
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铂科新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-10 14:52:11

7月10日逻辑剖析与预期差

1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。 2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企

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道道全
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佳创视讯
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达利凯普
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华阳集团
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高争民爆

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中线波段的龙头选手

2024-07-09 15:02:05

7月9日逻辑剖析与预期差

【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含量，那么“语文”作为一门基础学科，与科技也没有多大关系，为什么每个学生都必须学？通过打压金融行业来实现“科技优先”，这何尝不是一种短视行为呢？何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。至于金融行业高薪是否合理的问题，我想说只

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宗申动力
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神宇股份
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格力地产
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德赛电池
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中国船舶

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7月8日逻辑剖析与预期差

1.韦尔股份，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，60亿美元+的订单(未经证实，谨慎参考),绩优白马股，符合当前市场风格。 3.江苏舜天，隋田力“专网通信业务”被查，牵扯出江苏舜T业绩造假，股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有：上海电气、st宏

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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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1.信音电子，英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片，每颗12000美元，总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达，信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制，YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间，2.5%以上为绿色，不做调控；2.3%-2.5%为黄色，做适当引导；2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份，欧盟新能源关税昨日生效，白兰地酒可能是反制手段，18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技，两个驱动，一是长沙是

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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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7月4日逻辑剖析与预期差

弱势市场，极致缩量，最好的策略是休息。个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。 1.康美药业，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者呢？ 2.公募限新，投总290，100e基金120，普通80，研究员60，工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本，属于市场行为，结果参照演员限薪。 3.零点有数，数据局，针对不同属性特点的数据分类施策，包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件，

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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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广汇汽车

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7月3日逻辑剖析与预期差

1.中国中免，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘，带动高位股，尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通，昨天与一业内人士聊天，他的观点很新颖。他认为：股权财政正在取代土地财政，2019年开始国资大量购买股权资产，为了以更低的价格买进资产，需要有一些做空工具配合，会所明知转

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中国中免
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三晖电气
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宏和科技
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7月2日逻辑剖析与预期差

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。 2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南

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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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7月1日逻辑剖析与预期差

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。 2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。 3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口

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中国稀土
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中科磁业

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6月28日逻辑剖析与预期差

1.芒果超媒，传广电ZJ计划推一款电视直播APP，要求各手机厂家出厂预装，可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后，电视开机率反而创新低，根本原因是内容乏味，假大空口号吸引不了观众，如同我们这个市场，总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技，iPhone16拟采用新的电池方案，让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头，并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂，其热敏保护组件供货飞毛腿，最终使用终端为HW。（未经证实，谨慎参考） 3.南宁百货，中越自贸区，越总li提

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-27 15:04:33

6月27日逻辑剖析与预期差

1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。 3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线

S
正丹股份
S
金麒麟
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税友股份
S
赛腾股份
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智信精密

6

11

23

18.31
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-26 15:11:16

6月26日逻辑剖析与预期差

1.瑞马精密，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价格到达11200元/千克，公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份，钛金属，传H公司MA**70将使用钛金属（互动平台暗示合作方是一家伟大的企业），公司目前供货纯钛给小米。此外，苹果也有合作

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科大讯飞
S
中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信

1

0

4

3.64
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-25 15:05:40

6月25日逻辑剖析与预期差

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。 3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连

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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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艾艾精工
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银宝山新

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6

5.26

前往

页

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-15 14:59:52

7月15日逻辑剖析与预期差

1.炬芯科技，两个驱动，一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布，相关个股可能会迎来资金建仓，公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商；二是公司业绩预告超预期，Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份，鸡蛋价格20天上涨30%，蛋鸡利润上升，养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技，由于pbo手机背板较碳纤维便宜，更加轻薄，且不吸收5g信号，未来是折叠机主流板材。H公

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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电

1

2

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0.76
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-12 15:09:16

7月12日逻辑剖析与预期差

1.英可瑞，为增加车辆运营时间，萝卜快跑采用换电模式，节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称，其充电电源已应用在直流快充领域，满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散（还扩散到无人环卫车），当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸，美股Quantumscape大涨33%，原因是大众汽车宣布，大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池，并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技，河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技，市场

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英可瑞
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协鑫能科
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中航电测
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荣科科技
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上海洗霸

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1

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1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-11 14:40:50

7月11日逻辑剖析与预期差

1.水晶光电，传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片，单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商；并且公司的微棱镜业务今年也开始放量；此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股，今日创历史新高。 2.淳中科技，5月16日文章就说过：“公司新进英伟达供应链，预计二季度就有订单落地”，公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因：“N公司业务（预计是液冷、卡板、AI测试）实现0到1的突破，海外业务显著增长”，公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开，公司持股9.18

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经纬辉开
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水晶光电
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广汇汽车
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信息发展
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铂科新材

0

1

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1.68
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-10 14:52:11

7月10日逻辑剖析与预期差

1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。 2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企

S
道道全
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佳创视讯
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达利凯普
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华阳集团
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高争民爆

1

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6

2.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-09 15:02:05

7月9日逻辑剖析与预期差

【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含量，那么“语文”作为一门基础学科，与科技也没有多大关系，为什么每个学生都必须学？通过打压金融行业来实现“科技优先”，这何尝不是一种短视行为呢？何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。至于金融行业高薪是否合理的问题，我想说只

S
宗申动力
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神宇股份
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格力地产
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德赛电池
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中国船舶

0

1

3

0.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-08 15:47:20

7月8日逻辑剖析与预期差

1.韦尔股份，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，60亿美元+的订单(未经证实，谨慎参考),绩优白马股，符合当前市场风格。 3.江苏舜天，隋田力“专网通信业务”被查，牵扯出江苏舜T业绩造假，股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有：上海电气、st宏

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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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恒光股份

1

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0.90
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-05 15:15:42

7月5日逻辑剖析与预期差

1.信音电子，英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片，每颗12000美元，总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达，信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制，YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间，2.5%以上为绿色，不做调控；2.3%-2.5%为黄色，做适当引导；2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份，欧盟新能源关税昨日生效，白兰地酒可能是反制手段，18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技，两个驱动，一是长沙是

S
湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康

1

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3.23
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-04 14:57:20

7月4日逻辑剖析与预期差

弱势市场，极致缩量，最好的策略是休息。个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。 1.康美药业，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者呢？ 2.公募限新，投总290，100e基金120，普通80，研究员60，工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本，属于市场行为，结果参照演员限薪。 3.零点有数，数据局，针对不同属性特点的数据分类施策，包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件，

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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车

0

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3.27
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-03 14:58:19

7月3日逻辑剖析与预期差

1.中国中免，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘，带动高位股，尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通，昨天与一业内人士聊天，他的观点很新颖。他认为：股权财政正在取代土地财政，2019年开始国资大量购买股权资产，为了以更低的价格买进资产，需要有一些做空工具配合，会所明知转

S
中国中免
S
花园生物
S
三晖电气
S
宏和科技
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德赛电池

1

5

6

3.13
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-02 15:12:20

7月2日逻辑剖析与预期差

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。 2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南

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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财

0

1

4

1.38
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-01 14:56:55

7月1日逻辑剖析与预期差

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。 2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。 3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口

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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业

2

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4.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-28 15:23:19

6月28日逻辑剖析与预期差

1.芒果超媒，传广电ZJ计划推一款电视直播APP，要求各手机厂家出厂预装，可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后，电视开机率反而创新低，根本原因是内容乏味，假大空口号吸引不了观众，如同我们这个市场，总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技，iPhone16拟采用新的电池方案，让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头，并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂，其热敏保护组件供货飞毛腿，最终使用终端为HW。（未经证实，谨慎参考） 3.南宁百货，中越自贸区，越总li提

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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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川大智胜

2

3

9

6.70
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-27 15:04:33

6月27日逻辑剖析与预期差

1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。 3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线

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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密

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18.31
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-26 15:11:16

6月26日逻辑剖析与预期差

1.瑞马精密，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价格到达11200元/千克，公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份，钛金属，传H公司MA**70将使用钛金属（互动平台暗示合作方是一家伟大的企业），公司目前供货纯钛给小米。此外，苹果也有合作

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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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6月25日逻辑剖析与预期差

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。 3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连

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克来机电
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金麒麟
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艾艾精工
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银宝山新

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中线波段的龙头选手

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7月15日逻辑剖析与预期差

1.炬芯科技，两个驱动，一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布，相关个股可能会迎来资金建仓，公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商；二是公司业绩预告超预期，Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份，鸡蛋价格20天上涨30%，蛋鸡利润上升，养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技，由于pbo手机背板较碳纤维便宜，更加轻薄，且不吸收5g信号，未来是折叠机主流板材。H公

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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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7月12日逻辑剖析与预期差

1.英可瑞，为增加车辆运营时间，萝卜快跑采用换电模式，节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称，其充电电源已应用在直流快充领域，满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散（还扩散到无人环卫车），当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸，美股Quantumscape大涨33%，原因是大众汽车宣布，大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池，并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技，河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技，市场

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英可瑞
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协鑫能科
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中航电测
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荣科科技
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上海洗霸

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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7月11日逻辑剖析与预期差

1.水晶光电，传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片，单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商；并且公司的微棱镜业务今年也开始放量；此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股，今日创历史新高。 2.淳中科技，5月16日文章就说过：“公司新进英伟达供应链，预计二季度就有订单落地”，公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因：“N公司业务（预计是液冷、卡板、AI测试）实现0到1的突破，海外业务显著增长”，公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开，公司持股9.18

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经纬辉开
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水晶光电
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1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。 2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企

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达利凯普
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华阳集团
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7月9日逻辑剖析与预期差

【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含量，那么“语文”作为一门基础学科，与科技也没有多大关系，为什么每个学生都必须学？通过打压金融行业来实现“科技优先”，这何尝不是一种短视行为呢？何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。至于金融行业高薪是否合理的问题，我想说只

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宗申动力
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神宇股份
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格力地产
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德赛电池
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中国船舶

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逻辑剖析与预期差

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7月8日逻辑剖析与预期差

1.韦尔股份，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，60亿美元+的订单(未经证实，谨慎参考),绩优白马股，符合当前市场风格。 3.江苏舜天，隋田力“专网通信业务”被查，牵扯出江苏舜T业绩造假，股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有：上海电气、st宏

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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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7月5日逻辑剖析与预期差

1.信音电子，英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片，每颗12000美元，总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达，信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制，YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间，2.5%以上为绿色，不做调控；2.3%-2.5%为黄色，做适当引导；2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份，欧盟新能源关税昨日生效，白兰地酒可能是反制手段，18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技，两个驱动，一是长沙是

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湘邮科技
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弱势市场，极致缩量，最好的策略是休息。个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。 1.康美药业，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者呢？ 2.公募限新，投总290，100e基金120，普通80，研究员60，工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本，属于市场行为，结果参照演员限薪。 3.零点有数，数据局，针对不同属性特点的数据分类施策，包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件，

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1.中国中免，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘，带动高位股，尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通，昨天与一业内人士聊天，他的观点很新颖。他认为：股权财政正在取代土地财政，2019年开始国资大量购买股权资产，为了以更低的价格买进资产，需要有一些做空工具配合，会所明知转

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中国中免
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三晖电气
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宏和科技
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中线波段的龙头选手

2024-07-02 15:12:20

7月2日逻辑剖析与预期差

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。 2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南

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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-01 14:56:55

7月1日逻辑剖析与预期差

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。 2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。 3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口

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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业

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4.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-28 15:23:19

6月28日逻辑剖析与预期差

1.芒果超媒，传广电ZJ计划推一款电视直播APP，要求各手机厂家出厂预装，可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后，电视开机率反而创新低，根本原因是内容乏味，假大空口号吸引不了观众，如同我们这个市场，总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技，iPhone16拟采用新的电池方案，让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头，并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂，其热敏保护组件供货飞毛腿，最终使用终端为HW。（未经证实，谨慎参考） 3.南宁百货，中越自贸区，越总li提

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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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川大智胜

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6.70
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-27 15:04:33

6月27日逻辑剖析与预期差

1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。 3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线

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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密

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18.31
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-26 15:11:16

6月26日逻辑剖析与预期差

1.瑞马精密，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价格到达11200元/千克，公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份，钛金属，传H公司MA**70将使用钛金属（互动平台暗示合作方是一家伟大的企业），公司目前供货纯钛给小米。此外，苹果也有合作

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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信

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3.64
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-25 15:05:40

6月25日逻辑剖析与预期差

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。 3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连

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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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银宝山新

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-15 14:59:52

7月15日逻辑剖析与预期差

1.炬芯科技，两个驱动，一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布，相关个股可能会迎来资金建仓，公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商；二是公司业绩预告超预期，Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份，鸡蛋价格20天上涨30%，蛋鸡利润上升，养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技，由于pbo手机背板较碳纤维便宜，更加轻薄，且不吸收5g信号，未来是折叠机主流板材。H公

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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电

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0.76
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-12 15:09:16

7月12日逻辑剖析与预期差

1.英可瑞，为增加车辆运营时间，萝卜快跑采用换电模式，节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称，其充电电源已应用在直流快充领域，满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散（还扩散到无人环卫车），当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸，美股Quantumscape大涨33%，原因是大众汽车宣布，大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池，并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技，河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技，市场

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英可瑞
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协鑫能科
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中航电测
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荣科科技
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上海洗霸

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1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-11 14:40:50

7月11日逻辑剖析与预期差

1.水晶光电，传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片，单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商；并且公司的微棱镜业务今年也开始放量；此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股，今日创历史新高。 2.淳中科技，5月16日文章就说过：“公司新进英伟达供应链，预计二季度就有订单落地”，公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因：“N公司业务（预计是液冷、卡板、AI测试）实现0到1的突破，海外业务显著增长”，公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开，公司持股9.18

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经纬辉开
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水晶光电
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广汇汽车
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信息发展
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铂科新材

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1.68
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-10 14:52:11

7月10日逻辑剖析与预期差

1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。 2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企

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道道全
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佳创视讯
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达利凯普
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华阳集团
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高争民爆

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2.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-09 15:02:05

7月9日逻辑剖析与预期差

【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含量，那么“语文”作为一门基础学科，与科技也没有多大关系，为什么每个学生都必须学？通过打压金融行业来实现“科技优先”，这何尝不是一种短视行为呢？何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。至于金融行业高薪是否合理的问题，我想说只

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宗申动力
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神宇股份
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格力地产
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德赛电池
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中国船舶

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0.78
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-08 15:47:20

7月8日逻辑剖析与预期差

1.韦尔股份，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，60亿美元+的订单(未经证实，谨慎参考),绩优白马股，符合当前市场风格。 3.江苏舜天，隋田力“专网通信业务”被查，牵扯出江苏舜T业绩造假，股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有：上海电气、st宏

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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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恒光股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-05 15:15:42

7月5日逻辑剖析与预期差

1.信音电子，英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片，每颗12000美元，总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达，信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制，YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间，2.5%以上为绿色，不做调控；2.3%-2.5%为黄色，做适当引导；2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份，欧盟新能源关税昨日生效，白兰地酒可能是反制手段，18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技，两个驱动，一是长沙是

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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康

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3.23
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-04 14:57:20

7月4日逻辑剖析与预期差

弱势市场，极致缩量，最好的策略是休息。个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。 1.康美药业，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者呢？ 2.公募限新，投总290，100e基金120，普通80，研究员60，工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本，属于市场行为，结果参照演员限薪。 3.零点有数，数据局，针对不同属性特点的数据分类施策，包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件，

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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-03 14:58:19

7月3日逻辑剖析与预期差

1.中国中免，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘，带动高位股，尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通，昨天与一业内人士聊天，他的观点很新颖。他认为：股权财政正在取代土地财政，2019年开始国资大量购买股权资产，为了以更低的价格买进资产，需要有一些做空工具配合，会所明知转

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中国中免
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花园生物
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三晖电气
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宏和科技
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德赛电池

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3.13
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-02 15:12:20

7月2日逻辑剖析与预期差

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。 2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南

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广汇汽车
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金百泽
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税友股份
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中科金财

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-01 14:56:55

7月1日逻辑剖析与预期差

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。 2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。 3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口

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花园生物
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中科磁业

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-28 15:23:19

6月28日逻辑剖析与预期差

1.芒果超媒，传广电ZJ计划推一款电视直播APP，要求各手机厂家出厂预装，可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后，电视开机率反而创新低，根本原因是内容乏味，假大空口号吸引不了观众，如同我们这个市场，总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技，iPhone16拟采用新的电池方案，让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头，并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂，其热敏保护组件供货飞毛腿，最终使用终端为HW。（未经证实，谨慎参考） 3.南宁百货，中越自贸区，越总li提

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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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川大智胜

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-27 15:04:33

6月27日逻辑剖析与预期差

1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。 3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线

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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-26 15:11:16

6月26日逻辑剖析与预期差

1.瑞马精密，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价格到达11200元/千克，公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份，钛金属，传H公司MA**70将使用钛金属（互动平台暗示合作方是一家伟大的企业），公司目前供货纯钛给小米。此外，苹果也有合作

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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-25 15:05:40

6月25日逻辑剖析与预期差

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。 3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连

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克来机电
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金麒麟
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