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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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东晶电子
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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东材科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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中石科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-14 14:59:09
6月14日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.中际旭创,调研会上称:800G光模块超预期,大约1500万只(预期1000万只),其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团,欧洲,反倾销,加收关税初稿(龙伯集团加39.7%,金星钛业加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控,马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜,环比涨幅14%-20%。 4.中金公司,传审计结果,22亿超发奖金
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中际旭创
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中远海控
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华峰超纤
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-13 15:02:32
6月13日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.天承科技,ABF膜是高端PCB的核心材料,公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证;此外电镀化学品方面,TSV工艺关键材料,coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技,塑代钢逻辑,其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加,行业壁垒较高。 3.思科瑞,即将签约文昌航天城,是唯一的卫星检测方,单颗卫星检测价值量超百万,预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称:对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法,以后大家亏钱后只能找自己的
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雷曼光电
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五洲新春
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肇民科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-12 15:18:07
6月12日逻辑剖析与预期差
近期比较忙,简单写点。 1.朗科科技,三星电子拟提升7倍产能,通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”(GAA)技术来提升产能,公司已进入其产业链。和对面消息有关,点到为止。 2.翔港科技,收购金泰克存储,金泰克1-2月7.7亿营收,对标德明利(1季度8亿),对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份,此前说过,子公司optima半导体检测设备,技术壁垒高,目前晶圆检测只有他能做,在手订单10亿。 4.沃尔核材,子公司供应费安诺验证通过,预计6月底量产。 5.雄韬股份,参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性
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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市场主线与预期差
主线分析 缩量反弹行情,看不到主线。 PCB:分化,题材看轮动,辨识度个股协和电子炸板回封,明日正常预期是一字涨停,否则面临退潮;逸豪、金百泽、威尔高负反馈(创业板方向),明日若没有修复也预示题材退潮。 半导体:分化,题材看轮动,辨识度个股中晶科技烂板,明日需要弱转强,否则退潮;明德(创业板方向)负反馈大,其他个股也出现一定的负反馈,明日没有修复也预示题材退潮。 微盘股:超跌反弹,力度不够,逢高出局。 逻辑剖析与预期差 1.天风证券,跌停,两个原因:一是一致行动人协议到期,二是传当代系前任副董事
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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市场主线与预期差
主线分析 放量普跌行情,没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB:题材上升期,消息影响,看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强,创业板方向逸豪新材午后封板,今日有四只首板发酵出来,题材走势健康。 半导体:跟随外围半导体上涨,看轮动。留意外围走势和消息,若没有进一步利好走不长远。 有色:跟随期货上涨,看轮动,后续需要观察期货走势。 逻辑剖析与预期差 1.达利凯普,陶瓷电容,AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%,同时叠加AI引发的换机潮,
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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整,其他个股跌多涨少,题材整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创陷入调整,春秋电子、超频三、信音电子负反馈,题材人气涣散,看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,题材看退潮。 近期摘帽:惠天热电电力+摘帽涨停,供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格,可作选股加分项,但不
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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板,一个好的现象是断板后走势温和,负反馈较小,并且尾盘有资金回流。题材可能有反复,但整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创跌幅超过15%,春秋电子断板跌停,其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出,人气涣散了,题材看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,万润、好上
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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮初期,辨识度个股航天晨光断板负反馈,天银机电、飞沃科技负反馈;通光线缆被可转债套利带动上涨,西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期,人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。 消费电子:分化,辨识度个股光大同创低开高走,最终收跌,作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走,午后有资金回流,整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还
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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市场主线与预期差
主线分析 商业航天:题材上升期。整体表现健康,但辨识度个股航天晨光表现不及预期,明日需要高开高走,向市场证明“我还行”,否则无法聚焦人气,题材面临退潮;板块有老面孔掉队(比如神开股份),也有新面孔发酵(比如天银机电、航天动力),整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。 消费电子:近期催化较多,有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子,到10点后,商业航天才开始批量上涨,这里的问题是:假如消费电子真的很强的话,商业航天是没有表现机会的。 半导体产业链:退潮初期,消息影响,题材看轮
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航天晨光
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天银机电
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西测测试
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6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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2024-06-14 14:59:09
6月14日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.中际旭创,调研会上称:800G光模块超预期,大约1500万只(预期1000万只),其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团,欧洲,反倾销,加收关税初稿(龙伯集团加39.7%,金星钛业加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控,马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜,环比涨幅14%-20%。 4.中金公司,传审计结果,22亿超发奖金
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2024-06-13 15:02:32
6月13日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.天承科技,ABF膜是高端PCB的核心材料,公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证;此外电镀化学品方面,TSV工艺关键材料,coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技,塑代钢逻辑,其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加,行业壁垒较高。 3.思科瑞,即将签约文昌航天城,是唯一的卫星检测方,单颗卫星检测价值量超百万,预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称:对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法,以后大家亏钱后只能找自己的
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近期比较忙,简单写点。 1.朗科科技,三星电子拟提升7倍产能,通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”(GAA)技术来提升产能,公司已进入其产业链。和对面消息有关,点到为止。 2.翔港科技,收购金泰克存储,金泰克1-2月7.7亿营收,对标德明利(1季度8亿),对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份,此前说过,子公司optima半导体检测设备,技术壁垒高,目前晶圆检测只有他能做,在手订单10亿。 4.沃尔核材,子公司供应费安诺验证通过,预计6月底量产。 5.雄韬股份,参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性
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2024-06-07 15:56:54
6月7日市场主线与预期差
主线分析 缩量反弹行情,看不到主线。 PCB:分化,题材看轮动,辨识度个股协和电子炸板回封,明日正常预期是一字涨停,否则面临退潮;逸豪、金百泽、威尔高负反馈(创业板方向),明日若没有修复也预示题材退潮。 半导体:分化,题材看轮动,辨识度个股中晶科技烂板,明日需要弱转强,否则退潮;明德(创业板方向)负反馈大,其他个股也出现一定的负反馈,明日没有修复也预示题材退潮。 微盘股:超跌反弹,力度不够,逢高出局。 逻辑剖析与预期差 1.天风证券,跌停,两个原因:一是一致行动人协议到期,二是传当代系前任副董事
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2024-06-06 16:53:34
6月6日市场主线与预期差
主线分析 放量普跌行情,没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB:题材上升期,消息影响,看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强,创业板方向逸豪新材午后封板,今日有四只首板发酵出来,题材走势健康。 半导体:跟随外围半导体上涨,看轮动。留意外围走势和消息,若没有进一步利好走不长远。 有色:跟随期货上涨,看轮动,后续需要观察期货走势。 逻辑剖析与预期差 1.达利凯普,陶瓷电容,AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%,同时叠加AI引发的换机潮,
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2024-06-05 15:42:58
6月5日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整,其他个股跌多涨少,题材整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创陷入调整,春秋电子、超频三、信音电子负反馈,题材人气涣散,看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,题材看退潮。 近期摘帽:惠天热电电力+摘帽涨停,供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格,可作选股加分项,但不
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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试
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1.44
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板,一个好的现象是断板后走势温和,负反馈较小,并且尾盘有资金回流。题材可能有反复,但整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创跌幅超过15%,春秋电子断板跌停,其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出,人气涣散了,题材看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,万润、好上
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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮初期,辨识度个股航天晨光断板负反馈,天银机电、飞沃科技负反馈;通光线缆被可转债套利带动上涨,西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期,人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。 消费电子:分化,辨识度个股光大同创低开高走,最终收跌,作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走,午后有资金回流,整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还
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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市场主线与预期差
主线分析 商业航天:题材上升期。整体表现健康,但辨识度个股航天晨光表现不及预期,明日需要高开高走,向市场证明“我还行”,否则无法聚焦人气,题材面临退潮;板块有老面孔掉队(比如神开股份),也有新面孔发酵(比如天银机电、航天动力),整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。 消费电子:近期催化较多,有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子,到10点后,商业航天才开始批量上涨,这里的问题是:假如消费电子真的很强的话,商业航天是没有表现机会的。 半导体产业链:退潮初期,消息影响,题材看轮
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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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飞天诚信
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景旺电子
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满坤科技
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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西藏天路
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高争民爆
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高新发展
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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东晶电子
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燕麦科技
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传智教育
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九联科技
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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永辉超市
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东材科技
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金财互联
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新和成
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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宇晶股份
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万祥科技
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三星医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逸豪新材
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协和电子
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明阳电路
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通富微电
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中石科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-14 14:59:09
6月14日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.中际旭创,调研会上称:800G光模块超预期,大约1500万只(预期1000万只),其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团,欧洲,反倾销,加收关税初稿(龙伯集团加39.7%,金星钛业加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控,马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜,环比涨幅14%-20%。 4.中金公司,传审计结果,22亿超发奖金
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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-13 15:02:32
6月13日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.天承科技,ABF膜是高端PCB的核心材料,公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证;此外电镀化学品方面,TSV工艺关键材料,coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技,塑代钢逻辑,其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加,行业壁垒较高。 3.思科瑞,即将签约文昌航天城,是唯一的卫星检测方,单颗卫星检测价值量超百万,预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称:对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法,以后大家亏钱后只能找自己的
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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-12 15:18:07
6月12日逻辑剖析与预期差
近期比较忙,简单写点。 1.朗科科技,三星电子拟提升7倍产能,通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”(GAA)技术来提升产能,公司已进入其产业链。和对面消息有关,点到为止。 2.翔港科技,收购金泰克存储,金泰克1-2月7.7亿营收,对标德明利(1季度8亿),对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份,此前说过,子公司optima半导体检测设备,技术壁垒高,目前晶圆检测只有他能做,在手订单10亿。 4.沃尔核材,子公司供应费安诺验证通过,预计6月底量产。 5.雄韬股份,参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性
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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市场主线与预期差
主线分析 缩量反弹行情,看不到主线。 PCB:分化,题材看轮动,辨识度个股协和电子炸板回封,明日正常预期是一字涨停,否则面临退潮;逸豪、金百泽、威尔高负反馈(创业板方向),明日若没有修复也预示题材退潮。 半导体:分化,题材看轮动,辨识度个股中晶科技烂板,明日需要弱转强,否则退潮;明德(创业板方向)负反馈大,其他个股也出现一定的负反馈,明日没有修复也预示题材退潮。 微盘股:超跌反弹,力度不够,逢高出局。 逻辑剖析与预期差 1.天风证券,跌停,两个原因:一是一致行动人协议到期,二是传当代系前任副董事
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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材
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0.65
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市场主线与预期差
主线分析 放量普跌行情,没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB:题材上升期,消息影响,看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强,创业板方向逸豪新材午后封板,今日有四只首板发酵出来,题材走势健康。 半导体:跟随外围半导体上涨,看轮动。留意外围走势和消息,若没有进一步利好走不长远。 有色:跟随期货上涨,看轮动,后续需要观察期货走势。 逻辑剖析与预期差 1.达利凯普,陶瓷电容,AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%,同时叠加AI引发的换机潮,
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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整,其他个股跌多涨少,题材整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创陷入调整,春秋电子、超频三、信音电子负反馈,题材人气涣散,看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,题材看退潮。 近期摘帽:惠天热电电力+摘帽涨停,供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格,可作选股加分项,但不
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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板,一个好的现象是断板后走势温和,负反馈较小,并且尾盘有资金回流。题材可能有反复,但整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创跌幅超过15%,春秋电子断板跌停,其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出,人气涣散了,题材看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,万润、好上
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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮初期,辨识度个股航天晨光断板负反馈,天银机电、飞沃科技负反馈;通光线缆被可转债套利带动上涨,西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期,人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。 消费电子:分化,辨识度个股光大同创低开高走,最终收跌,作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走,午后有资金回流,整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还
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航天晨光
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中线波段的龙头选手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市场主线与预期差
主线分析 商业航天:题材上升期。整体表现健康,但辨识度个股航天晨光表现不及预期,明日需要高开高走,向市场证明“我还行”,否则无法聚焦人气,题材面临退潮;板块有老面孔掉队(比如神开股份),也有新面孔发酵(比如天银机电、航天动力),整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。 消费电子:近期催化较多,有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子,到10点后,商业航天才开始批量上涨,这里的问题是:假如消费电子真的很强的话,商业航天是没有表现机会的。 半导体产业链:退潮初期,消息影响,题材看轮
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天银机电
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6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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景旺电子
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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东晶电子
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九联科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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中线波段的龙头选手
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6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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近期较忙,简单写点。 1.中际旭创,调研会上称:800G光模块超预期,大约1500万只(预期1000万只),其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团,欧洲,反倾销,加收关税初稿(龙伯集团加39.7%,金星钛业加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控,马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜,环比涨幅14%-20%。 4.中金公司,传审计结果,22亿超发奖金
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2024-06-13 15:02:32
6月13日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.天承科技,ABF膜是高端PCB的核心材料,公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证;此外电镀化学品方面,TSV工艺关键材料,coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技,塑代钢逻辑,其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加,行业壁垒较高。 3.思科瑞,即将签约文昌航天城,是唯一的卫星检测方,单颗卫星检测价值量超百万,预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称:对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法,以后大家亏钱后只能找自己的
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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-12 15:18:07
6月12日逻辑剖析与预期差
近期比较忙,简单写点。 1.朗科科技,三星电子拟提升7倍产能,通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”(GAA)技术来提升产能,公司已进入其产业链。和对面消息有关,点到为止。 2.翔港科技,收购金泰克存储,金泰克1-2月7.7亿营收,对标德明利(1季度8亿),对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份,此前说过,子公司optima半导体检测设备,技术壁垒高,目前晶圆检测只有他能做,在手订单10亿。 4.沃尔核材,子公司供应费安诺验证通过,预计6月底量产。 5.雄韬股份,参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性
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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市场主线与预期差
主线分析 缩量反弹行情,看不到主线。 PCB:分化,题材看轮动,辨识度个股协和电子炸板回封,明日正常预期是一字涨停,否则面临退潮;逸豪、金百泽、威尔高负反馈(创业板方向),明日若没有修复也预示题材退潮。 半导体:分化,题材看轮动,辨识度个股中晶科技烂板,明日需要弱转强,否则退潮;明德(创业板方向)负反馈大,其他个股也出现一定的负反馈,明日没有修复也预示题材退潮。 微盘股:超跌反弹,力度不够,逢高出局。 逻辑剖析与预期差 1.天风证券,跌停,两个原因:一是一致行动人协议到期,二是传当代系前任副董事
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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市场主线与预期差
主线分析 放量普跌行情,没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB:题材上升期,消息影响,看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强,创业板方向逸豪新材午后封板,今日有四只首板发酵出来,题材走势健康。 半导体:跟随外围半导体上涨,看轮动。留意外围走势和消息,若没有进一步利好走不长远。 有色:跟随期货上涨,看轮动,后续需要观察期货走势。 逻辑剖析与预期差 1.达利凯普,陶瓷电容,AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%,同时叠加AI引发的换机潮,
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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整,其他个股跌多涨少,题材整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创陷入调整,春秋电子、超频三、信音电子负反馈,题材人气涣散,看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,题材看退潮。 近期摘帽:惠天热电电力+摘帽涨停,供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格,可作选股加分项,但不
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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板,一个好的现象是断板后走势温和,负反馈较小,并且尾盘有资金回流。题材可能有反复,但整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创跌幅超过15%,春秋电子断板跌停,其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出,人气涣散了,题材看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,万润、好上
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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮初期,辨识度个股航天晨光断板负反馈,天银机电、飞沃科技负反馈;通光线缆被可转债套利带动上涨,西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期,人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。 消费电子:分化,辨识度个股光大同创低开高走,最终收跌,作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走,午后有资金回流,整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还
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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市场主线与预期差
主线分析 商业航天:题材上升期。整体表现健康,但辨识度个股航天晨光表现不及预期,明日需要高开高走,向市场证明“我还行”,否则无法聚焦人气,题材面临退潮;板块有老面孔掉队(比如神开股份),也有新面孔发酵(比如天银机电、航天动力),整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。 消费电子:近期催化较多,有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子,到10点后,商业航天才开始批量上涨,这里的问题是:假如消费电子真的很强的话,商业航天是没有表现机会的。 半导体产业链:退潮初期,消息影响,题材看轮
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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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飞天诚信
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景旺电子
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满坤科技
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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西藏天路
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高争民爆
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高新发展
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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东晶电子
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燕麦科技
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传智教育
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九联科技
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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永辉超市
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东材科技
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金财互联
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新和成
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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宇晶股份
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万祥科技
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三星医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逸豪新材
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协和电子
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明阳电路
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通富微电
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中石科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-14 14:59:09
6月14日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.中际旭创,调研会上称:800G光模块超预期,大约1500万只(预期1000万只),其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团,欧洲,反倾销,加收关税初稿(龙伯集团加39.7%,金星钛业加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控,马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜,环比涨幅14%-20%。 4.中金公司,传审计结果,22亿超发奖金
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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-13 15:02:32
6月13日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.天承科技,ABF膜是高端PCB的核心材料,公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证;此外电镀化学品方面,TSV工艺关键材料,coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技,塑代钢逻辑,其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加,行业壁垒较高。 3.思科瑞,即将签约文昌航天城,是唯一的卫星检测方,单颗卫星检测价值量超百万,预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称:对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法,以后大家亏钱后只能找自己的
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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-12 15:18:07
6月12日逻辑剖析与预期差
近期比较忙,简单写点。 1.朗科科技,三星电子拟提升7倍产能,通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”(GAA)技术来提升产能,公司已进入其产业链。和对面消息有关,点到为止。 2.翔港科技,收购金泰克存储,金泰克1-2月7.7亿营收,对标德明利(1季度8亿),对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份,此前说过,子公司optima半导体检测设备,技术壁垒高,目前晶圆检测只有他能做,在手订单10亿。 4.沃尔核材,子公司供应费安诺验证通过,预计6月底量产。 5.雄韬股份,参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市场主线与预期差
主线分析 缩量反弹行情,看不到主线。 PCB:分化,题材看轮动,辨识度个股协和电子炸板回封,明日正常预期是一字涨停,否则面临退潮;逸豪、金百泽、威尔高负反馈(创业板方向),明日若没有修复也预示题材退潮。 半导体:分化,题材看轮动,辨识度个股中晶科技烂板,明日需要弱转强,否则退潮;明德(创业板方向)负反馈大,其他个股也出现一定的负反馈,明日没有修复也预示题材退潮。 微盘股:超跌反弹,力度不够,逢高出局。 逻辑剖析与预期差 1.天风证券,跌停,两个原因:一是一致行动人协议到期,二是传当代系前任副董事
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市场主线与预期差
主线分析 放量普跌行情,没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB:题材上升期,消息影响,看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强,创业板方向逸豪新材午后封板,今日有四只首板发酵出来,题材走势健康。 半导体:跟随外围半导体上涨,看轮动。留意外围走势和消息,若没有进一步利好走不长远。 有色:跟随期货上涨,看轮动,后续需要观察期货走势。 逻辑剖析与预期差 1.达利凯普,陶瓷电容,AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%,同时叠加AI引发的换机潮,
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通富微电
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逸豪新材
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整,其他个股跌多涨少,题材整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创陷入调整,春秋电子、超频三、信音电子负反馈,题材人气涣散,看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,题材看退潮。 近期摘帽:惠天热电电力+摘帽涨停,供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格,可作选股加分项,但不
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申华控股
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航天晨光
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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6月4日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮,辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板,一个好的现象是断板后走势温和,负反馈较小,并且尾盘有资金回流。题材可能有反复,但整体看退潮。 消费电子:退潮,辨识度个股光大同创跌幅超过15%,春秋电子断板跌停,其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出,人气涣散了,题材看退潮。 半导体产业链:消息影响,退潮。题材今日没有利好进一步刺激,万润、好上
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扬帆新材
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6月3日市场主线与预期差
主线分析 所谓主线,它是集万千宠爱于一身的市场宠儿,是聚光灯下唯一的蹁跹舞者,它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。 商业航天:退潮初期,辨识度个股航天晨光断板负反馈,天银机电、飞沃科技负反馈;通光线缆被可转债套利带动上涨,西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期,人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。 消费电子:分化,辨识度个股光大同创低开高走,最终收跌,作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走,午后有资金回流,整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还
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主线分析 商业航天:题材上升期。整体表现健康,但辨识度个股航天晨光表现不及预期,明日需要高开高走,向市场证明“我还行”,否则无法聚焦人气,题材面临退潮;板块有老面孔掉队(比如神开股份),也有新面孔发酵(比如天银机电、航天动力),整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。 消费电子:近期催化较多,有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子,到10点后,商业航天才开始批量上涨,这里的问题是:假如消费电子真的很强的话,商业航天是没有表现机会的。 半导体产业链:退潮初期,消息影响,题材看轮
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