【光伏产业链数据跟踪】-230104
夜长梦山
2023-01-04 20:06:12
【光伏产业链数据跟踪】-230104
#硅料最低成交价步入15万元/吨价格区间
1月4日，根据硅业分会数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨，成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料价格区间在14.8-18.0万元/吨，成交均价为17.62万元/吨。其中单晶致密料成交均价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。
#短期阵痛期，待跌价企稳寻需求拐点
行业供需错配导致短期量价经历阵痛期：①硅料产能释放，硅料价格加速下行；同时，考虑稼动率以及库存情况，硅片价格明显下跌。②需求端季节性影响；同时，多“买涨不买跌”心态，整体处于观望状态。光伏项目“投资品”属性明显，终端价格和项目收益率水平将对需求产生明显影响。受益于项目安装速度较快，预计明年年内量价间将实现自平衡，本轮跌价企稳后，终端收益率提升将刺激下游需求出现明显拐点。
#建议关注以下赛道：
➤重点看好价格刺激下的集中式电站的需求反弹；
➤随着N型新技术电池片经济性显现，电池片出货结构中N型特别是TOPCon产品占比有望持续提升，将有望在迭代窗口期享受更高溢价；
➤关注胶膜、支架等辅材环节的需求提升机遇；
➤硅料产能逐季释放向下游让利，下游制造端可在其他非硬性供需紧张环节通过国产替代等，谋求量利关系更优解；
➤组件厂商景气度出现分化，凭借上游布局、渠道、成本端等优势，需求向头部供应商聚集，同时，重视在成本端及产业链布局上具备优势的新进入者对二三线厂商份额的进一步挤占和自身市占率的增强。
➤光伏产业链价格下行为新能源配储腾出成本空间，储能产业发展环境改善，加速推动国内新能源配储需求提升。
🎈受益标的：海优新材、晶科能源、阳光电源、德业股份、福斯特、锦浪科技、中信博、科士达、盛弘股份、智光电气、金盘科技、上能电气、同力日升等。
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阳光电源
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