【华鑫研究·周金股：中国中铁、姚记科技、赤峰黄金】230312
夜长梦山
2023-03-13 10:22:54
【华鑫研究·周金股：中国中铁、姚记科技、赤峰黄金】230312
建筑：中国中铁（601390）
1、3月10日，中沙伊三国发表三方联合声明，正式宣布沙伊双方同意恢复外交关系，2022年中期公司海外营收占比约5%，“一带一路”升温提升公司海外订单增长预期；
2、公司有色金属业务近年来发展情况良好，鹿鸣钼矿和刚果金铜矿经济效益显著，预计2023年钼涨价带来钼业绩高增长，铜则因为量增带来业绩高增长，两者合计预计将带来公司2023年业绩高弹性增长；
3、考虑公司矿业资产ROE很高（超过50%），公司矿业资产理应给与较高PB估值，若扣除矿业资产估值，公司传统主业PB估值在8大建筑央企中最低，将显著受益“中国特色估值体系”大背景下的估值修复机会。
传媒：姚记科技（002605)
1、公司主业扑克牌、游戏、新营销，综合看，2022上半年疫情中宅经济未再现致公司游戏业务的利润有所降低；但2022第三季度我们看到公司营收与归母利润已实现环比增长，主业端在后疫情下也有望修复。
2、前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链。
3、中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加新业务稳健布局。
新材料：赤峰黄金（600988）
1、 美联储主席鲍威尔表示：如果有必要，美联储准备加快加息步伐；最终峰值利率可能高于预期；美国通胀放缓，过程可能崎岖坎坷。美联储官员连续放出强鹰派发言，市场已经修正这一轮加息的利率峰值预期。黄金价格利空悉数落地，看好黄金价格持续上涨。
2、 公司境内黄金拥有8总采矿权和14总采矿权，合计黄金资源量52.57吨。子公司五龙矿业处于爬产期，预计2024年3000吨/日的满产。吉隆矿业投产后总采选产能达到1000吨/日。
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