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2024-05-29 17:51:45
【国信证券】电力设备行业海外电网投资分析:新建与改造需求共振,电网建设提速
自2011年以来,各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下,全球可再生能源投资总额稳步增长,建设容量在2020年以后加速发展。截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右,由于建设成本和设备价格较高的原因,发达国家的投资总额达到2500亿美元,中国因建设容量巨大,达到2400亿美元左右,而其他发展中国家则只有1000亿美元,仍有巨大成长潜力。 2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源
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国电南瑞
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2024-05-27 17:03:32
【国金证券】电子行业:扩产有望逐步落地,看好半导体设备自主可控大趋势
半导体设备是半导体产业链的基本支撑,中国半导体设备市场空间广阔。半导体设备处于产业链上游,为半导体支撑产业。半导体设备主要分为前道设备和后道设备,前道设备包括光刻、刻蚀、清洗、离子注入、薄膜生长、化学机械平坦等;后道设备包括减薄、划片、打线、Bonder、FCB、BGA植球、检查、测试设备等。2023年上半年,受行业去库及制裁收紧影响,半导体设备销售额受到明显影响,出现一定程度下滑。2023年下半年开始中国大陆半导体设备销售额出现明显回暖,4Q23中国大陆半导体设备销售额达121.29亿美元,同
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北方华创
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2024-05-22 14:28:00
【甬兴证券】锂电周期将起,固态体系升级
核心观点 特别注明:本报告中固态电池的概念包括固液混合电池、半固态电池、准固态电池、全固态电池等。 锂电池产业周期将起:需求预计向好。锂电池产业链下游需求大致包括新能源汽车、储能、消费电子。1)GGII预计,2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,电动车渗透率超过20%;2)Trendforce预计,2024年全球储能新增装机74GW/173GWh,同比+33%/41%;3)Counterpoint Research预计,2024年全球智能手机出货量约12亿部,同比+3%。
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上海洗霸
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【财通证券】电池行业锂电板块2023年及2024Q1总结
2023年收入同比增长1.61%,归母净利润同比减少39.01%。2023年新能源汽车板块合计收入11876.33亿元,同比增长1.61%,锂电池、充电桩、结构件板块收入增速较快;合计归母净利润867.15亿元,同比-39.01%,锂、锂电池、充电桩、铝箔和结构件板块归母净利润同比实现正增长。 2023年设备、锂电池、充电桩板块毛利率正增长,锂、铜箔下滑较多。各板块来看,设备、锂电池、充电桩毛利率呈增长态势,2023年平均毛利率分别为27.27%、18.87%、25.02%,同比分别增长3
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宁德时代
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2024-05-15 17:34:35
【开源证券】汽车行业深度报告:汽车行业景气度高,整车及零部件板块业绩亮
乘用车:销量增长推动营收规模扩大,降价潮背景下利润率环比下滑 2023Q4,国家、地方、车企推出多种促销政策刺激终端消费,同时出口端需求强劲,推动乘用车销量创新高。进入2024年,1月行业迎来开门红,2月受春节假期短暂影响后,比亚迪等车企发起新一轮降价潮,尤其是3月冲击季度销量目标力度较大。同时,出口端在前2月环比下滑后,3月强势反弹创新高。因此,虽面临消费者一定的观望情绪的不利影响,但2024Q1乘用车销量还是实现同比增长。反映到车企端,比亚迪、长城2023Q4/2024Q1营收、扣非归母
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赛力斯
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2024-05-13 17:56:54
【国信证券】机械行业:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
经营回顾:2023年行业收入业绩实现增长,盈利能力边际改善 2023年机械行业整体收入业绩略有增长。2023年机械行业营业收入为23237.81亿元,同比增长5.86%,归母净利润为1475.38亿元,同比增长6.98%,全年营收业绩皆实现增长,主要系疫后经济复苏,行业需求回暖。 具体来看,2023年机械行业盈利能力边际改善,经营效率承压。2023年机械行业毛利率水平24.48%,同比提升1.16个pct;净利率水平6.35%,同比提升0.07个pct,主要系原材料价格回落,疫后经济逐步
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三一重工
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2024-05-13 17:47:31
【东吴证券】光伏主链降价承压,大储及辅材分化龙头韧性强;风电整机盈利承压、零部件分化明显
◆ 23年光伏板块整体盈利有所下降,24Q1归母净利润下行。23年营收12904.3亿元,同增14.7%,归母净利润1134.9亿元,同减11.6%;23Q4营收3295亿元,同减3%,环减2%,归母净利润27.0亿元,同减91.3%,环减91.8%;24Q1营收2350.5亿元,同减17.3%,环减28.7%,归母净利润65.3亿元,同降83.1%,环增142%。 ◆各环节盈利分化明显。24Q1归母净利润同比增速:支架(+139.81%)>胶膜(+26.83%)>玻璃(+15.03%)>银
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阳光电源
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2024-05-09 17:57:34
【中航证券】供需新平衡,寻求新增量
一、航空产业供给、需求、库存的几点变化: 产能释放、需求放缓、阶段性去库存,这是2023年航空产业面临的主要压力,无论是研发生产企业还是资本市场,都呈现出信心不足。具体来看; 供给:产能释放,以量换价大势所趋、以效创利成为竞争力体现 2020年以来,军工行业需求出现大幅增加,部分产业链环节产能也出现阶段性紧张局面,叠加对供应链缺失的担忧,下游启动适当的库存储备。一时之间,扩产成为军工配套企业的核心主题。需求保持饱满的同时,资本市场给予了充足资金支持,较多军工上市企业得以顺利推进产能建
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航发动力
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2024-05-07 16:46:48
【东吴证券】产品周期驱动业绩增长,全方位拥抱AI技术变革
行业概况:版号重启高质量发放,行业景气度回暖。2022年4月游戏版号重启发放,此后步入常态化发放,1)数量方面,单月版号数量呈现稳中有升趋势,并于2023年12月突破100个,2023年共发放978个国产版号,98个进口版号,合计1076个版号,2024年1-4月共发放428个国产版号,14个进口版号,合计442个,已达2023年全年版号数量的41%;2)质量方面,《黑神话:悟空》《地下城与勇士:起源》等诸多精品游戏版号相继获批,版号质量稳步提升。受益于供给端改善,2023年中国游戏市场规模达3
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恺英网络
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2024-05-07 16:45:47
【民生证券】影视行业动态报告:后续电影档期展望,复苏已变新成长
2024年五一档票房超15亿元,同比近乎持平。今年五一档从5月1日至5月5日,档期票房为15.2亿元,同比近乎持平(截至2024年5月5日14时)。复盘历年五一档数据,2021年五一档为历史最佳水平,档期总票房达16.74亿元,其次为2019年和2023年的15.27亿元和15.21亿元。今年五一档票房已然接近历史最好水平。具体数据拆分来看,2024年五一档档期观影人次3543.9万人,同比下降5.97%,档期平均票价为40.40元,同比上升0.07%。重点影片来看,2024年五一档共8部新片上
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光线传媒
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2024-04-29 17:55:23
【平安证券】房地产行业点评:对当下地产链投资的两大策略
多重因素导致地产板块反弹。4月(截止26日)重点50城新房日均成交仍同比下降38.9%,延续承压,但3月下旬以来地产板块已大幅调整,重点房企万科、招商区间最大跌幅均超20%,个股大幅下跌已反映基本面下行风险。同时从机构持仓来看,2024Q1基金地产持仓占净值比为0.17%、占股票投资市值比仅0.86%,相对行业标准低配0.58PCT,持续创新低。随着年报季业绩风险逐步释放,往后看政策支持仍在持续释放,4月末成都全面放开限购,叠加港股地产大幅反弹,部分投资者提前逢低布局房地产,带来近期板块反弹。
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保利发展
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【华西证券】通信行业低空经济专题:连接、感知、探测多维度通信技术保障低空经济落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济物联连接技术支持:通信、感知、探测等 低
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华测导航
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2024-04-28 16:35:53
【国信证券】英维克:数据中心液冷产品加速业绩释放
一季度净利润同比增长147%。2023年一季度,公司实现营业收入7.5亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润6198万元,同比增长146.9%;扣非归母净利润5431万元,同比增长169.7%。公司一季度营收增长主要受益于机房温控产品增长,根据此前年报显示,2023年起公司机房温控陆续中标运营商、互联网厂商等数据中心项目,在手项目的后续交付奠定营收持续增长基础。 产品结构影响毛利率,费用管控水平持续提升。毛利率方面,一季度实现毛利率29.5%,同比下降3.2pct,环比下降2.4pct,主
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英维克
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2024-04-26 17:31:27
【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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北特科技
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weerobot
2024-04-25 17:54:30
【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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【国信证券】电力设备行业海外电网投资分析:新建与改造需求共振,电网建设提速
自2011年以来,各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下,全球可再生能源投资总额稳步增长,建设容量在2020年以后加速发展。截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右,由于建设成本和设备价格较高的原因,发达国家的投资总额达到2500亿美元,中国因建设容量巨大,达到2400亿美元左右,而其他发展中国家则只有1000亿美元,仍有巨大成长潜力。 2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源
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国电南瑞
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【国金证券】电子行业:扩产有望逐步落地,看好半导体设备自主可控大趋势
半导体设备是半导体产业链的基本支撑,中国半导体设备市场空间广阔。半导体设备处于产业链上游,为半导体支撑产业。半导体设备主要分为前道设备和后道设备,前道设备包括光刻、刻蚀、清洗、离子注入、薄膜生长、化学机械平坦等;后道设备包括减薄、划片、打线、Bonder、FCB、BGA植球、检查、测试设备等。2023年上半年,受行业去库及制裁收紧影响,半导体设备销售额受到明显影响,出现一定程度下滑。2023年下半年开始中国大陆半导体设备销售额出现明显回暖,4Q23中国大陆半导体设备销售额达121.29亿美元,同
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【甬兴证券】锂电周期将起,固态体系升级
核心观点 特别注明:本报告中固态电池的概念包括固液混合电池、半固态电池、准固态电池、全固态电池等。 锂电池产业周期将起:需求预计向好。锂电池产业链下游需求大致包括新能源汽车、储能、消费电子。1)GGII预计,2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,电动车渗透率超过20%;2)Trendforce预计,2024年全球储能新增装机74GW/173GWh,同比+33%/41%;3)Counterpoint Research预计,2024年全球智能手机出货量约12亿部,同比+3%。
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【财通证券】电池行业锂电板块2023年及2024Q1总结
2023年收入同比增长1.61%,归母净利润同比减少39.01%。2023年新能源汽车板块合计收入11876.33亿元,同比增长1.61%,锂电池、充电桩、结构件板块收入增速较快;合计归母净利润867.15亿元,同比-39.01%,锂、锂电池、充电桩、铝箔和结构件板块归母净利润同比实现正增长。 2023年设备、锂电池、充电桩板块毛利率正增长,锂、铜箔下滑较多。各板块来看,设备、锂电池、充电桩毛利率呈增长态势,2023年平均毛利率分别为27.27%、18.87%、25.02%,同比分别增长3
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【开源证券】汽车行业深度报告:汽车行业景气度高,整车及零部件板块业绩亮
乘用车:销量增长推动营收规模扩大,降价潮背景下利润率环比下滑 2023Q4,国家、地方、车企推出多种促销政策刺激终端消费,同时出口端需求强劲,推动乘用车销量创新高。进入2024年,1月行业迎来开门红,2月受春节假期短暂影响后,比亚迪等车企发起新一轮降价潮,尤其是3月冲击季度销量目标力度较大。同时,出口端在前2月环比下滑后,3月强势反弹创新高。因此,虽面临消费者一定的观望情绪的不利影响,但2024Q1乘用车销量还是实现同比增长。反映到车企端,比亚迪、长城2023Q4/2024Q1营收、扣非归母
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【国信证券】机械行业:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
经营回顾:2023年行业收入业绩实现增长,盈利能力边际改善 2023年机械行业整体收入业绩略有增长。2023年机械行业营业收入为23237.81亿元,同比增长5.86%,归母净利润为1475.38亿元,同比增长6.98%,全年营收业绩皆实现增长,主要系疫后经济复苏,行业需求回暖。 具体来看,2023年机械行业盈利能力边际改善,经营效率承压。2023年机械行业毛利率水平24.48%,同比提升1.16个pct;净利率水平6.35%,同比提升0.07个pct,主要系原材料价格回落,疫后经济逐步
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【东吴证券】光伏主链降价承压,大储及辅材分化龙头韧性强;风电整机盈利承压、零部件分化明显
◆ 23年光伏板块整体盈利有所下降,24Q1归母净利润下行。23年营收12904.3亿元,同增14.7%,归母净利润1134.9亿元,同减11.6%;23Q4营收3295亿元,同减3%,环减2%,归母净利润27.0亿元,同减91.3%,环减91.8%;24Q1营收2350.5亿元,同减17.3%,环减28.7%,归母净利润65.3亿元,同降83.1%,环增142%。 ◆各环节盈利分化明显。24Q1归母净利润同比增速:支架(+139.81%)>胶膜(+26.83%)>玻璃(+15.03%)>银
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【中航证券】供需新平衡,寻求新增量
一、航空产业供给、需求、库存的几点变化: 产能释放、需求放缓、阶段性去库存,这是2023年航空产业面临的主要压力,无论是研发生产企业还是资本市场,都呈现出信心不足。具体来看; 供给:产能释放,以量换价大势所趋、以效创利成为竞争力体现 2020年以来,军工行业需求出现大幅增加,部分产业链环节产能也出现阶段性紧张局面,叠加对供应链缺失的担忧,下游启动适当的库存储备。一时之间,扩产成为军工配套企业的核心主题。需求保持饱满的同时,资本市场给予了充足资金支持,较多军工上市企业得以顺利推进产能建
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【东吴证券】产品周期驱动业绩增长,全方位拥抱AI技术变革
行业概况:版号重启高质量发放,行业景气度回暖。2022年4月游戏版号重启发放,此后步入常态化发放,1)数量方面,单月版号数量呈现稳中有升趋势,并于2023年12月突破100个,2023年共发放978个国产版号,98个进口版号,合计1076个版号,2024年1-4月共发放428个国产版号,14个进口版号,合计442个,已达2023年全年版号数量的41%;2)质量方面,《黑神话:悟空》《地下城与勇士:起源》等诸多精品游戏版号相继获批,版号质量稳步提升。受益于供给端改善,2023年中国游戏市场规模达3
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【民生证券】影视行业动态报告:后续电影档期展望,复苏已变新成长
2024年五一档票房超15亿元,同比近乎持平。今年五一档从5月1日至5月5日,档期票房为15.2亿元,同比近乎持平(截至2024年5月5日14时)。复盘历年五一档数据,2021年五一档为历史最佳水平,档期总票房达16.74亿元,其次为2019年和2023年的15.27亿元和15.21亿元。今年五一档票房已然接近历史最好水平。具体数据拆分来看,2024年五一档档期观影人次3543.9万人,同比下降5.97%,档期平均票价为40.40元,同比上升0.07%。重点影片来看,2024年五一档共8部新片上
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【平安证券】房地产行业点评:对当下地产链投资的两大策略
多重因素导致地产板块反弹。4月(截止26日)重点50城新房日均成交仍同比下降38.9%,延续承压,但3月下旬以来地产板块已大幅调整,重点房企万科、招商区间最大跌幅均超20%,个股大幅下跌已反映基本面下行风险。同时从机构持仓来看,2024Q1基金地产持仓占净值比为0.17%、占股票投资市值比仅0.86%,相对行业标准低配0.58PCT,持续创新低。随着年报季业绩风险逐步释放,往后看政策支持仍在持续释放,4月末成都全面放开限购,叠加港股地产大幅反弹,部分投资者提前逢低布局房地产,带来近期板块反弹。
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【华西证券】通信行业低空经济专题:连接、感知、探测多维度通信技术保障低空经济落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济物联连接技术支持:通信、感知、探测等 低
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【国信证券】英维克:数据中心液冷产品加速业绩释放
一季度净利润同比增长147%。2023年一季度,公司实现营业收入7.5亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润6198万元,同比增长146.9%;扣非归母净利润5431万元,同比增长169.7%。公司一季度营收增长主要受益于机房温控产品增长,根据此前年报显示,2023年起公司机房温控陆续中标运营商、互联网厂商等数据中心项目,在手项目的后续交付奠定营收持续增长基础。 产品结构影响毛利率,费用管控水平持续提升。毛利率方面,一季度实现毛利率29.5%,同比下降3.2pct,环比下降2.4pct,主
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【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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【国信证券】电力设备行业海外电网投资分析:新建与改造需求共振,电网建设提速
自2011年以来,各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下,全球可再生能源投资总额稳步增长,建设容量在2020年以后加速发展。截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右,由于建设成本和设备价格较高的原因,发达国家的投资总额达到2500亿美元,中国因建设容量巨大,达到2400亿美元左右,而其他发展中国家则只有1000亿美元,仍有巨大成长潜力。 2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源
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国电南瑞
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2024-05-27 17:03:32
【国金证券】电子行业:扩产有望逐步落地,看好半导体设备自主可控大趋势
半导体设备是半导体产业链的基本支撑,中国半导体设备市场空间广阔。半导体设备处于产业链上游,为半导体支撑产业。半导体设备主要分为前道设备和后道设备,前道设备包括光刻、刻蚀、清洗、离子注入、薄膜生长、化学机械平坦等;后道设备包括减薄、划片、打线、Bonder、FCB、BGA植球、检查、测试设备等。2023年上半年,受行业去库及制裁收紧影响,半导体设备销售额受到明显影响,出现一定程度下滑。2023年下半年开始中国大陆半导体设备销售额出现明显回暖,4Q23中国大陆半导体设备销售额达121.29亿美元,同
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北方华创
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2024-05-22 14:28:00
【甬兴证券】锂电周期将起,固态体系升级
核心观点 特别注明:本报告中固态电池的概念包括固液混合电池、半固态电池、准固态电池、全固态电池等。 锂电池产业周期将起:需求预计向好。锂电池产业链下游需求大致包括新能源汽车、储能、消费电子。1)GGII预计,2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,电动车渗透率超过20%;2)Trendforce预计,2024年全球储能新增装机74GW/173GWh,同比+33%/41%;3)Counterpoint Research预计,2024年全球智能手机出货量约12亿部,同比+3%。
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【财通证券】电池行业锂电板块2023年及2024Q1总结
2023年收入同比增长1.61%,归母净利润同比减少39.01%。2023年新能源汽车板块合计收入11876.33亿元,同比增长1.61%,锂电池、充电桩、结构件板块收入增速较快;合计归母净利润867.15亿元,同比-39.01%,锂、锂电池、充电桩、铝箔和结构件板块归母净利润同比实现正增长。 2023年设备、锂电池、充电桩板块毛利率正增长,锂、铜箔下滑较多。各板块来看,设备、锂电池、充电桩毛利率呈增长态势,2023年平均毛利率分别为27.27%、18.87%、25.02%,同比分别增长3
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【开源证券】汽车行业深度报告:汽车行业景气度高,整车及零部件板块业绩亮
乘用车:销量增长推动营收规模扩大,降价潮背景下利润率环比下滑 2023Q4,国家、地方、车企推出多种促销政策刺激终端消费,同时出口端需求强劲,推动乘用车销量创新高。进入2024年,1月行业迎来开门红,2月受春节假期短暂影响后,比亚迪等车企发起新一轮降价潮,尤其是3月冲击季度销量目标力度较大。同时,出口端在前2月环比下滑后,3月强势反弹创新高。因此,虽面临消费者一定的观望情绪的不利影响,但2024Q1乘用车销量还是实现同比增长。反映到车企端,比亚迪、长城2023Q4/2024Q1营收、扣非归母
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赛力斯
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2024-05-13 17:56:54
【国信证券】机械行业:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
经营回顾:2023年行业收入业绩实现增长,盈利能力边际改善 2023年机械行业整体收入业绩略有增长。2023年机械行业营业收入为23237.81亿元,同比增长5.86%,归母净利润为1475.38亿元,同比增长6.98%,全年营收业绩皆实现增长,主要系疫后经济复苏,行业需求回暖。 具体来看,2023年机械行业盈利能力边际改善,经营效率承压。2023年机械行业毛利率水平24.48%,同比提升1.16个pct;净利率水平6.35%,同比提升0.07个pct,主要系原材料价格回落,疫后经济逐步
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三一重工
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2024-05-13 17:47:31
【东吴证券】光伏主链降价承压,大储及辅材分化龙头韧性强;风电整机盈利承压、零部件分化明显
◆ 23年光伏板块整体盈利有所下降,24Q1归母净利润下行。23年营收12904.3亿元,同增14.7%,归母净利润1134.9亿元,同减11.6%;23Q4营收3295亿元,同减3%,环减2%,归母净利润27.0亿元,同减91.3%,环减91.8%;24Q1营收2350.5亿元,同减17.3%,环减28.7%,归母净利润65.3亿元,同降83.1%,环增142%。 ◆各环节盈利分化明显。24Q1归母净利润同比增速:支架(+139.81%)>胶膜(+26.83%)>玻璃(+15.03%)>银
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【中航证券】供需新平衡,寻求新增量
一、航空产业供给、需求、库存的几点变化: 产能释放、需求放缓、阶段性去库存,这是2023年航空产业面临的主要压力,无论是研发生产企业还是资本市场,都呈现出信心不足。具体来看; 供给:产能释放,以量换价大势所趋、以效创利成为竞争力体现 2020年以来,军工行业需求出现大幅增加,部分产业链环节产能也出现阶段性紧张局面,叠加对供应链缺失的担忧,下游启动适当的库存储备。一时之间,扩产成为军工配套企业的核心主题。需求保持饱满的同时,资本市场给予了充足资金支持,较多军工上市企业得以顺利推进产能建
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【东吴证券】产品周期驱动业绩增长,全方位拥抱AI技术变革
行业概况:版号重启高质量发放,行业景气度回暖。2022年4月游戏版号重启发放,此后步入常态化发放,1)数量方面,单月版号数量呈现稳中有升趋势,并于2023年12月突破100个,2023年共发放978个国产版号,98个进口版号,合计1076个版号,2024年1-4月共发放428个国产版号,14个进口版号,合计442个,已达2023年全年版号数量的41%;2)质量方面,《黑神话:悟空》《地下城与勇士:起源》等诸多精品游戏版号相继获批,版号质量稳步提升。受益于供给端改善,2023年中国游戏市场规模达3
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【民生证券】影视行业动态报告:后续电影档期展望,复苏已变新成长
2024年五一档票房超15亿元,同比近乎持平。今年五一档从5月1日至5月5日,档期票房为15.2亿元,同比近乎持平(截至2024年5月5日14时)。复盘历年五一档数据,2021年五一档为历史最佳水平,档期总票房达16.74亿元,其次为2019年和2023年的15.27亿元和15.21亿元。今年五一档票房已然接近历史最好水平。具体数据拆分来看,2024年五一档档期观影人次3543.9万人,同比下降5.97%,档期平均票价为40.40元,同比上升0.07%。重点影片来看,2024年五一档共8部新片上
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光线传媒
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2024-04-29 17:55:23
【平安证券】房地产行业点评:对当下地产链投资的两大策略
多重因素导致地产板块反弹。4月(截止26日)重点50城新房日均成交仍同比下降38.9%,延续承压,但3月下旬以来地产板块已大幅调整,重点房企万科、招商区间最大跌幅均超20%,个股大幅下跌已反映基本面下行风险。同时从机构持仓来看,2024Q1基金地产持仓占净值比为0.17%、占股票投资市值比仅0.86%,相对行业标准低配0.58PCT,持续创新低。随着年报季业绩风险逐步释放,往后看政策支持仍在持续释放,4月末成都全面放开限购,叠加港股地产大幅反弹,部分投资者提前逢低布局房地产,带来近期板块反弹。
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【华西证券】通信行业低空经济专题:连接、感知、探测多维度通信技术保障低空经济落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济物联连接技术支持:通信、感知、探测等 低
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2024-04-28 16:35:53
【国信证券】英维克:数据中心液冷产品加速业绩释放
一季度净利润同比增长147%。2023年一季度,公司实现营业收入7.5亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润6198万元,同比增长146.9%;扣非归母净利润5431万元,同比增长169.7%。公司一季度营收增长主要受益于机房温控产品增长,根据此前年报显示,2023年起公司机房温控陆续中标运营商、互联网厂商等数据中心项目,在手项目的后续交付奠定营收持续增长基础。 产品结构影响毛利率,费用管控水平持续提升。毛利率方面,一季度实现毛利率29.5%,同比下降3.2pct,环比下降2.4pct,主
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英维克
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【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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北特科技
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2024-04-25 17:54:30
【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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【国信证券】电力设备行业海外电网投资分析:新建与改造需求共振,电网建设提速
自2011年以来,各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下,全球可再生能源投资总额稳步增长,建设容量在2020年以后加速发展。截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右,由于建设成本和设备价格较高的原因,发达国家的投资总额达到2500亿美元,中国因建设容量巨大,达到2400亿美元左右,而其他发展中国家则只有1000亿美元,仍有巨大成长潜力。 2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源
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【国金证券】电子行业:扩产有望逐步落地,看好半导体设备自主可控大趋势
半导体设备是半导体产业链的基本支撑,中国半导体设备市场空间广阔。半导体设备处于产业链上游,为半导体支撑产业。半导体设备主要分为前道设备和后道设备,前道设备包括光刻、刻蚀、清洗、离子注入、薄膜生长、化学机械平坦等;后道设备包括减薄、划片、打线、Bonder、FCB、BGA植球、检查、测试设备等。2023年上半年,受行业去库及制裁收紧影响,半导体设备销售额受到明显影响,出现一定程度下滑。2023年下半年开始中国大陆半导体设备销售额出现明显回暖,4Q23中国大陆半导体设备销售额达121.29亿美元,同
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【甬兴证券】锂电周期将起,固态体系升级
核心观点 特别注明:本报告中固态电池的概念包括固液混合电池、半固态电池、准固态电池、全固态电池等。 锂电池产业周期将起:需求预计向好。锂电池产业链下游需求大致包括新能源汽车、储能、消费电子。1)GGII预计,2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,电动车渗透率超过20%;2)Trendforce预计,2024年全球储能新增装机74GW/173GWh,同比+33%/41%;3)Counterpoint Research预计,2024年全球智能手机出货量约12亿部,同比+3%。
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【财通证券】电池行业锂电板块2023年及2024Q1总结
2023年收入同比增长1.61%,归母净利润同比减少39.01%。2023年新能源汽车板块合计收入11876.33亿元,同比增长1.61%,锂电池、充电桩、结构件板块收入增速较快;合计归母净利润867.15亿元,同比-39.01%,锂、锂电池、充电桩、铝箔和结构件板块归母净利润同比实现正增长。 2023年设备、锂电池、充电桩板块毛利率正增长,锂、铜箔下滑较多。各板块来看,设备、锂电池、充电桩毛利率呈增长态势,2023年平均毛利率分别为27.27%、18.87%、25.02%,同比分别增长3
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【开源证券】汽车行业深度报告:汽车行业景气度高,整车及零部件板块业绩亮
乘用车:销量增长推动营收规模扩大,降价潮背景下利润率环比下滑 2023Q4,国家、地方、车企推出多种促销政策刺激终端消费,同时出口端需求强劲,推动乘用车销量创新高。进入2024年,1月行业迎来开门红,2月受春节假期短暂影响后,比亚迪等车企发起新一轮降价潮,尤其是3月冲击季度销量目标力度较大。同时,出口端在前2月环比下滑后,3月强势反弹创新高。因此,虽面临消费者一定的观望情绪的不利影响,但2024Q1乘用车销量还是实现同比增长。反映到车企端,比亚迪、长城2023Q4/2024Q1营收、扣非归母
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【国信证券】机械行业:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
经营回顾:2023年行业收入业绩实现增长,盈利能力边际改善 2023年机械行业整体收入业绩略有增长。2023年机械行业营业收入为23237.81亿元,同比增长5.86%,归母净利润为1475.38亿元,同比增长6.98%,全年营收业绩皆实现增长,主要系疫后经济复苏,行业需求回暖。 具体来看,2023年机械行业盈利能力边际改善,经营效率承压。2023年机械行业毛利率水平24.48%,同比提升1.16个pct;净利率水平6.35%,同比提升0.07个pct,主要系原材料价格回落,疫后经济逐步
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【东吴证券】光伏主链降价承压,大储及辅材分化龙头韧性强;风电整机盈利承压、零部件分化明显
◆ 23年光伏板块整体盈利有所下降,24Q1归母净利润下行。23年营收12904.3亿元,同增14.7%,归母净利润1134.9亿元,同减11.6%;23Q4营收3295亿元,同减3%,环减2%,归母净利润27.0亿元,同减91.3%,环减91.8%;24Q1营收2350.5亿元,同减17.3%,环减28.7%,归母净利润65.3亿元,同降83.1%,环增142%。 ◆各环节盈利分化明显。24Q1归母净利润同比增速:支架(+139.81%)>胶膜(+26.83%)>玻璃(+15.03%)>银
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【中航证券】供需新平衡,寻求新增量
一、航空产业供给、需求、库存的几点变化: 产能释放、需求放缓、阶段性去库存,这是2023年航空产业面临的主要压力,无论是研发生产企业还是资本市场,都呈现出信心不足。具体来看; 供给:产能释放,以量换价大势所趋、以效创利成为竞争力体现 2020年以来,军工行业需求出现大幅增加,部分产业链环节产能也出现阶段性紧张局面,叠加对供应链缺失的担忧,下游启动适当的库存储备。一时之间,扩产成为军工配套企业的核心主题。需求保持饱满的同时,资本市场给予了充足资金支持,较多军工上市企业得以顺利推进产能建
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【东吴证券】产品周期驱动业绩增长,全方位拥抱AI技术变革
行业概况:版号重启高质量发放,行业景气度回暖。2022年4月游戏版号重启发放,此后步入常态化发放,1)数量方面,单月版号数量呈现稳中有升趋势,并于2023年12月突破100个,2023年共发放978个国产版号,98个进口版号,合计1076个版号,2024年1-4月共发放428个国产版号,14个进口版号,合计442个,已达2023年全年版号数量的41%;2)质量方面,《黑神话:悟空》《地下城与勇士:起源》等诸多精品游戏版号相继获批,版号质量稳步提升。受益于供给端改善,2023年中国游戏市场规模达3
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【民生证券】影视行业动态报告:后续电影档期展望,复苏已变新成长
2024年五一档票房超15亿元,同比近乎持平。今年五一档从5月1日至5月5日,档期票房为15.2亿元,同比近乎持平(截至2024年5月5日14时)。复盘历年五一档数据,2021年五一档为历史最佳水平,档期总票房达16.74亿元,其次为2019年和2023年的15.27亿元和15.21亿元。今年五一档票房已然接近历史最好水平。具体数据拆分来看,2024年五一档档期观影人次3543.9万人,同比下降5.97%,档期平均票价为40.40元,同比上升0.07%。重点影片来看,2024年五一档共8部新片上
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【平安证券】房地产行业点评:对当下地产链投资的两大策略
多重因素导致地产板块反弹。4月(截止26日)重点50城新房日均成交仍同比下降38.9%,延续承压,但3月下旬以来地产板块已大幅调整,重点房企万科、招商区间最大跌幅均超20%,个股大幅下跌已反映基本面下行风险。同时从机构持仓来看,2024Q1基金地产持仓占净值比为0.17%、占股票投资市值比仅0.86%,相对行业标准低配0.58PCT,持续创新低。随着年报季业绩风险逐步释放,往后看政策支持仍在持续释放,4月末成都全面放开限购,叠加港股地产大幅反弹,部分投资者提前逢低布局房地产,带来近期板块反弹。
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【华西证券】通信行业低空经济专题:连接、感知、探测多维度通信技术保障低空经济落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济物联连接技术支持:通信、感知、探测等 低
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【国信证券】英维克:数据中心液冷产品加速业绩释放
一季度净利润同比增长147%。2023年一季度,公司实现营业收入7.5亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润6198万元,同比增长146.9%;扣非归母净利润5431万元,同比增长169.7%。公司一季度营收增长主要受益于机房温控产品增长,根据此前年报显示,2023年起公司机房温控陆续中标运营商、互联网厂商等数据中心项目,在手项目的后续交付奠定营收持续增长基础。 产品结构影响毛利率,费用管控水平持续提升。毛利率方面,一季度实现毛利率29.5%,同比下降3.2pct,环比下降2.4pct,主
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【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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