中报陆续披露,题材炒作退潮,挖掘业绩补涨机会
互联网医疗:业绩订单爆发,中报可能超预期
(关注原因:中线,底部已现盘整已久,业绩补涨)
推荐理由:计算机行业服务于众多下游行业,作为典型的TO B行业,很多业绩收入来源于商业关系,所以很难追踪业绩,但互联网医疗基本都靠招投标,从各大招标网上可以收集推断Q2业绩,计算机板块弹性大,从鸿蒙昇腾可略窥一二。一旦发现业绩增长股价却趴在低位的个股,可逐步建仓,胜率非常大。总结如下:
1.线上诊断成为刚需,线下医疗服务在线化形成趋势。未来行业空间足够大,将持续强劲增长。
2.去年疫情影响软件公司运营,互联网医疗逻辑证伪导致杀估值,现底部慢慢成型,错杀股有望带来估值修复。疫情后医院经营复苏将带来IT(智慧医院)投资修复周期启动。
3.医疗信息化和近期滴滴事件的网络安全相似,具有高度依赖政策性,下一阶段迎来政策放松期。
4.相关公司:头部公司2021订单强劲,金额和数量已超过往年。上半年订单总额增速超50%,千万级订单数量金额创新高。
以下来自于中国政府采购网、企查查四方、中国采购网、剑鱼标讯统计:
卫宁健康上半年订单增速超50%,内生+外延快速增长,业务网络遍布全国。人寿巨头入股彰显价值,医院订单主导,中报业绩有保障。
创业慧康6月订单加速明显,中标超7500万新院区建设大单,两倍同比增速,医院订单主导。
万达信息 上半年订单高增,与国寿协同继续,Q2公共卫生主导业绩。
东软集团 工卫医院同步增长,医保贡献较多。
思创医惠医院订单主导 Q2有所回落。(部分资料来自国泰君安研报、华创计算机研报)
行业公司各有千秋,总体受行业景气度影响业绩增长较高。
行业风险提示:思来考去,只有一个风险:资金不来,但有业绩支撑和政策持续投资态度在,下跌空间十分有限。