12月以来,三大主线明显不过,锂电、光伏及军工,军工稍微差了点~怕高都是苦命人,方向对了,数钱数多少的问题。回顾下近期的路线~
一是锂电从上游矿纵深发展炒,深表现为向二三线发展,一矿在手,天下我有,近期的川能、江特、融捷等都是涨幅不小;纵的是往中游炒,磷酸铁铝电池,六氟磷酸锂
,标的就不说了。在这个期间,涨价逻辑在手,只要配合业绩预告,好多都能赚一笔,
是趋势短线炒作的良机。核心在于轮动~我记得天齐那个大阴线开始,就有人说不行了,至今还在抱团着,只是板块内如何轮转问题,理解了这一点,方向对了钱好数。所以这里旗帜鲜明继续看好锂电,而且我相信后面还有一波情绪的主升,可以类比当时晶方、正川之类的标的,人性总是如此,当然当所有人都相信,逻辑再牛叉,短期还是要大调了,因为没有援军~
二是光伏,从前期的玻璃、逆变器到近期的“光伏矿”,有点像之前新能源最终传导到锂矿的道理。引用吧里一段话:“明年各个供应链环节的短板可能是硅料。仅2020年一年全行业行业就新增了175GW组件和117GW电池,据预测,到2021年底,每个环节产能大于300GW也是没有什么问题的。根据对设备供应商的调研,硅片环节将会在2021年底全行业有3万台单晶炉,可满足300GW硅片产出。关键辅材胶膜,仅福斯特一家企业在2021年底就会拥有200GW的胶膜产能,加上其他家的产能,全行业胶膜也会达到300GW。不过胶膜可能并没有想象的那么过剩,背后核心的问题点是在于胶膜上游的粒子紧缺。只有硅料从年初的180GW勉强会增长到2021年底的193GW,作为行业最重要原材料的光伏硅料其产出量只能满足行业下游设备60%的需求量,这样显著的上下游矛盾是自2007年以来未曾见过。”供需短期无法缓解,是可以炒比较久~当然,炒老大是最稳的,但是短线而言,借势就是寻找一些预期差大的,弹性大的。
三是军工近期有些落寞,更多零星以年报的预增来炒,有不少确定性的标的。吧里也有挖掘不少,比如洪都,周五这种走法,是不是快发点什么~
四是稀土、焦炭~这两个放一起说,因为觉得是中长线,类似以前供给侧改革逻辑,而需求端一个是下游汽车等需求增加,一个是遇见冷冬用暖契机。因此,短线爆发,趋势性机会仍有。同时,个别个股几连板,有走妖迹象,这也是强逻辑的体现。
五是大家一直在想的春节有啥好炒~宅经济啥的,目前至少不是很看好,没有实质性东西。其实真正值得炒的肯定是检测,实打实的,尤其是第一季度这个节点~但是这个逻辑要注意的是随着疫苗普及会大大影响。
下周继续低吸二三线锂电,逻辑已太多,我觉得后续寻找一些相对强势标的(比如永兴,非荐股),军工也可以低吸下前期几个强的,下周可能就轮动到了。至于科技,我觉得一个阶段,有主有次,想清楚本来行情指数的推动机,就知道,科技小3都当不上,偶尔出来混混,这个时候性价比不行,放过它~随想,有点杂,欢迎讨论指正。