异动
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说说中铝
枣枣
2021-04-15 17:21:47

中信坚持电解铝价格回到2万的预测,我觉得这个可能性是大概率,铝价疲软了20多年,就是到2万也是正常的现象。
中铝基金建仓是去年三季度以后目测了一下均价大约3.6元左右,问题是基金建仓的数量不大,后面肯定会持续加码。
中铝的好处是边际效应改善但是股价涨幅有限,战略上是安全的,而未来边际效应改善也是确定的,可以所,除了锂以外恐怕就是铝的基本面改善最大了。
如果电解铝定价到2万以上的话,未来必将拉动氧化铝和铝土矿的上涨,而这个是中铝最大的优势,问题是这个传递需要时间,需要一个过程传导。(中美气候谈判一定涉及碳排放碳中和)
中铝还有一个卖点就是水电铝,主要是未来云铝会和中铝整合,解决同业竞争问题,这个也是和碳中和有关。
碳中和是电解铝上涨的重要外因之一,铝耗电太多了。
电解铝期货的价格是由基本因素变化导致的,基本因素是根本,期货价格是表象。而基本因素已经产生了历史性的重大变化,未来价格向好只要用脚趾头都能算清楚了。
问题还是需要时间,需要一个传导过程。。。
虽然今天涨 是期货在涨,但是期货涨不是图形问题,是背后的因素变化导致的,这个因素变化可以定义为:历史性的变化。对价格的驱动应该有很强的持续性。换句话说,就是期货铝今天大跌中铝跌停也不会影响我的中长期判断。如果是长期投资的话,可以不看图形,要分析基本因素变化。
铝的定价权其实在国内,中国电解铝无需扩产了几十年,产能超过世界一半以上,搞得世界价格变成了中国价格。
除了云铝的同业整合意外,还有控股股东中铝集团的整合问题,当然,这只是意淫,总的观点就是行业背景已经出现历史性转折,相关行业公司盈利水平会出现持续性改善,变化速度可能超出大家的预期,同理可推,行业重要公司的股价会出现积极变化,可能会超出预期。当然,预测也就是猜测,结果还是市场说了算。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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中国铝业
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云铝股份
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-04-15 17:55
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    于2021-04-15 19:34:40更新
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    2021-04-16 19:20
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    2021-04-15 22:21
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  • 只看TA
    2021-04-15 17:28
    从估值的角度出发,当下国内白酒食品系列估值太高,这个板块基本面稳定,但是消化当前的高估值大概需要5年左右的时间。
    从安全边际效应改善出发 面板和电解铝  碳中和板块总体涨幅不大,未来业绩改善具有一定的可持续性,面板是明牌,又有定价权,面板景气度很可能贯穿全年,至少到三季度。摆脱了技术分析,从公司估值和未来前景出发,基本面投资。
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