这是上周四晚上的复盘,讲得很清楚了,容易高开低走,持筹者要高抛再低吸,持币者只能买高开低走的低吸。盘面反馈也确实如此,开盘很多股的冲高不t的话,后面就被量化资金、短线资金砸去深水了。行情就是这样,很多朋友做的很难受,持股体验很不好,不是涨停就是跌停,冀中能源10个交易日4跌停3涨停,兴发3个跌停1个涨停等等。
我也一样,主仓位美丰稍微做t,小仓位建业一不留神就直接深水区跌停了。体验很差,里外里就是15个点的差距。
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今天的文章就不像平常那样详细了。该讲的之前都讲的差不多了。简单讲下复盘,然后主讲目前行情形成的原因和如何破局量化导致的恶劣生态。
复盘来看就是高开低走的兑现,指数走的不错,但是短线生态很差,持股电力、化工、煤炭、天然气等等板块的短线资金体验都不好。市场挖掘的是超跌反弹和低位猪鸡和消费等避险。
板块题材看的还是主流板块,电力、化工、天然气、煤炭等等是短线资金聚焦的地方,消费、猪鸡、农业等是部分资金规避短线生态找的破局方向之一。
接下来的方向,短线资金主要看的还是三季报业绩超预期方向的那些题材。在目前超跌的情况下会有一定的配置价值,但是预期收益不要放的太高,两个原因,一个是市场对涨价、业绩已经不敏感,第二个是目前短线资金、量化资金的聚焦点都在这块,预期如果给的太满反而届时会低于预期。所以偏谨慎博弈,需要做t,需要有良好的节奏。
恶劣生态不改善之前,都要谨慎出手,非要看那些主流题材的话,还是看核心股的低吸,毕竟没有新题材出来前,机会主要还是在这些主流题材核心股的低吸上。谨慎的朋友就观望吧,有能力的朋友可以找机会低吸,多做t降低成本,少格局。
然后要上车就高潮日内上车,第二天千万别接,不论是主流题材的高潮还是超跌反弹题材的日内跟随。如果第二天要买,也只能买深水买低吸。
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接下来讲如何破局
首先要明白,喷再多量化资金也没用,他们都是无感情的机器,执行的都是程序和指令。要想的是怎么破局。
而且行情好的时候,量化资金的存在是好事,体现在追涨的打板,行情差的时候,量化资金就万人唾弃,因为量化会有核按钮按跌停。
量化盛行的原因是价值投机的产生,目前市场的主流投资方式我不止一次提过,不再是价值投资,而是价值投机。也就是以前需要用时间、用业绩来验证的逻辑,现在只要市场不断地科普逻辑, 不断地形成共识,就能大大缩短时间,通俗来讲,就是中长资金、公募基金布局,顶级游资发动并开始科普逻辑,短线资金、量化资金进场抬轿博弈。例如今年的锂电,放在以往,可能需要用几年用业绩来慢慢验证他的景气,但现在,只要市场形成共识,预期就从21年不断往后打,直到打到2030年的预期全市场人尽皆知,10倍涨幅1年就可以完成,就代表没有增量资金和更多进场的资金了,那时候就是复杂的顶部区域,由于超短和量化的存在,流动性充裕,成交量巨大,所以会有顶级的量化资金,通过这种巨大的波动,高抛低吸,来获得超额收益。
在行情好的时候,这种方式,大家每个人都高兴,举个例子,储能主升浪的时候,锂电主升浪的时候等等,这也是为什么,今年很多的高位股、大牛股,各个阶段龙虎都会有机构的存在。底部是中场资金、公募基金,中部是跟随市场的机构如那些顶着消费、医疗、文体健康等名字的基金,顶部是量化机构和短线资金。
行情差的时候,就变成无情的收割机器,因为中长资金的离场,筹码会不稳,所以容易出现现在这样的恶劣生态。
要破局,几种方法
方法一:新题材新共识的形成
最有效的方法,需要一个新的题材,目前只有少部分资金知道,走在量化资金的前面,布局新的共识。那么届时坐等量化来抬轿就行了。
方法二:做超跌反弹
超跌的题材、个股是没有量化资金的,所以这也是资金为什么在近期频繁尝试消费、猪鸡、医美等超跌反弹的题材的原因,
方法三:同车吃肉,次日吃屎
前一天高潮的题材,都可以半路,第二天无脑收割就行,绝不要格局。高潮当天,你和量化资金同车,第二天有肉无脑按就完事了。最鲜明的例子就是电力,不断地大阳大阴,量化资金高潮发动、追涨、打板,第二天就有收益就按。那么要么我们就跟随半路第二天按,要么就大跌日买第二天高潮走人。
从这几个角度出发
作为超短资金,在目前恶劣的生态没有改变之前,我们要做到不被收割,有以下几点
1.前一天高潮的板块第二天绝不接力
2.远离人尽皆知的逻辑、共识
3.远离大成交量的个股和题材
同时我们应该展望的方向是
1.新共识新题材的酝酿,积极发掘,多参与,日内早上车,最好是长逻辑、短共识。
2.超跌反弹,持续跟踪是否有持续性。
我看好的那些板块,多跌一些,成交量降下来,量化离场,新的中长资金进场锁住筹码,就又有机会了。
短期的话还是会比高成交、高换手的这些了,主要关注新题材、新逻辑,关注独立逻辑、关注低位连板。
通俗理解就是大热必死,得做先知先觉的人。
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量化资金、超短、中长资金共存的价值投机模式会是以后的主流生态环境,我们要适应市场,市场永远是对的。
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文章仅是个人的复盘日志,仅供参考,切勿盲从。投资有风险,交易需谨慎。
就这样,祝大家投资愉快。