上个周末朋友圈里都在传养家关于地产的看法,目前来看是失效了,当然这是不是养家写的我也不敢保证,有看过的吗?今天转载一下。
想了下,关于主流的一些看法。
1. 疫情线,接近三月底的时候有个判断,认为疫情线整体处于中后期,主要等九安开奖,上周完成开奖,伴随这个开奖,板块最大做多能量完成释放,后续机会可能倾向于个股层面,之后不再重点关注。
2. 消费,这里有一定的持续性,不过逻辑上和地产是伴生关系,不是主流切换关系,如果消费内卷地产,可能追涨的人未必舒服。
3. 另外信息面上,最新的变量是复工复产,之前一些制造业企业因为疫情因素,导致进一步下跌,那么这里是有可能做部分修复的,但是这里的操作难度可能比较大,因为里面的人目前的心理状态可能很多还是等反弹卖的,所以情绪资金整体应该会谨慎,能反弹多少,可能还是更多取决于机构老师们的回补力度了。
4. 重点还是说回地产,上周提示共情时刻,注意短期风险,情绪资金分化,部分有较大回撤,那么站在当下的角度,对于下周地产情绪端一个判断,机会大于风险。逻辑如下,机构老师们在上周的地产线,已经出现较大修复,尤其几个央企龙头代表,保利,招蛇,中海外等纷纷率先创出新高,起到了很好的指引和表率作用,而游资老师们因为共情时刻还在冷静期,并没有出现对应的大量爆发,因此不少投资担心,是不是地产后面只能看机构表演了。我不是这么看,因为这只是阶段情绪资金的节奏问题,虽然整体市场跌幅榜仍然难看,但是具体看细节,这里更多体现部分数板战法的内卷。而如果具体看地产板块,则这里的情绪已经开始出现修复的特征,只是刚刚icu出来,要直接爆发也并不容易,需要一些缓冲时间,但是有些好的特征开始出现,一方面总龙头中字头地产,在整体情绪恶劣的情况下,再度开启向上连板模式,为板块高度继续打出空间,同时也出现了三个连板个股作为助攻。那么整体来看,稳增长仍为当前最大国策,地产行业逻辑最好,板块内部,既有机构指引,又有总龙头打空间,且有助攻,讲道理,如果市场情绪修复的话,有较大概率成为回流资金的重要选择。行业逻辑的角度,机构按照市占率提升,主打明牌央企,而板块总龙头在之前的双龙pk中,选择了中字头央企地产作为总龙头也是作为遥相呼应,并且具有并购重组和资产注入预期的巨大想象空间,目前我能看到的行业逻辑里面,这应该这轮地产行情里面的最强逻辑了,市场当前也在继续演绎这个逻辑的过程中。相信后续随着板块行情的深入,如果总龙头不断的打出空间,那么很多低位的品种自然会得到各种挖掘,然后按照不同阶段,又会有不同的阶段龙头出现。当然以上只是预判,如果市场走势和预判不一致,则需要重新审视,并理性决定进一步操作。
5. 以上为个人逻辑思维训练,不作个股推荐,仅供参考。
2022年4月17日 午后