北向资金解读
小学僧
超短低吸的游资
2021-07-03 22:21:51
文章详情北向大卖，指数风险继续释放，留意高低切机北向资讯 已关注 昨天17:53北向资金被视为国际资本配置A股的风向标他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金跟踪北向资金研究其布局方向，判新资金意图，以便更好应对市场的变化。北向资金被视为国际资本配置A股的风向标，他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金。跟踪北向资金研究其布局方向，判断资金意图，以便更好应对市场的变化。近5日北向资金净买入182(由于北向的官方数据是第二天才披露出前一天的数据，所以本文以下的数据都是根据去前三天的统计所得)近期北向主买的板块依旧是以苹果概念和家电为主。新款iPhone的量产脚步渐近，前端备货已经全面开启，业内普遍认为，苹果今年的备货动能或超去年同期。预期苹果将在9月推出4款新iPhone新机零组件供应未短缺，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越20192020年同期备货水准。苹果目前新机拉货动能强劲。台积电已开始为苹果生产A15外理器其他零组件的拉货力度也将从二季度末到三季度初逐渐升温。预计iPhone13将继续延续良好销售表现，苹果用户进入换机周期，推动产业链需求复苏。其次上上轮苹果链大规模设备投资集中在2014-2015年前后，均处于生命周期末端，更新市场潜力极大，加之近期苹果链供应商股价表现良好，看好苹果概念板块进入上行趋势。投资上建议关注拥有苹果产业链相关代工厂及苹果链设备供应商的核心企业。其中北向主买的个股为立讯精密1立讯精密2021年第一季度实现营业收入210.19亿元，同比增长27.29%;归母净利润13.50亿元，同比增长37.44%;扣非净利润11.67亿元，同比增长30.14%。一季度的毛利率由2020年四季度的15%回升至1683%主要得益干手表组装以及SIP等新品上量，良率效率爬坡顺利。2传立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大。可望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。目前iPhone组装订单，由鸿海、和硕、纬创等三家台厂分食，以鸿海占比最大。预期，立讯精密明年在零组件供应上将有进展，预期将拿下iPhone机壳，摄像头模块与系统级封装(SiP)订单，最快将在2022年下半年-2023年上半年进入Mac组装事业。立讯精密在巩固、增强自身消费电子产业龙头地位的同时，积极布局通信及汽车等新兴优质领域。此外，持续、稳定的研发投入，稳固了公司行业领先优势和地位，为公司未来持续快速发展打下了坚实基础。看好立讯精密长期发展前景。但从盘面上来看，立讯精密更多是抱团大票的高低切。暂时不建议抱有太高预期，尽量避免追涨，可关注回调入场机会。本周家用电器行业个股表现涨跌不一，预计原材料价格在宏观政策的持续调控下总体将呈现下降趋势，可有效缓解家电企业成本端压力。内销方面白电小家电线下需求仍待复苏，小家电销售逐渐从高基数期过渡至基数正常期。随着大宗商品原材料价格有所回落，预计家电内销活力将逐步凸显。外销方面，白电出口景气度依旧，多个小家电品类增幅亮眼，后疫情时代出口高景气度得以延续，受海外产能恢复影响较小。目前家申板块主要看两方百的机会，一是传统白电龙头由于马太效应优势显著，疫情背景下中国智造产能领先，叠加ODM订单转移，内销和出口两旺。投资上可关注长期业绩稳定，同时全球份额有望继续攀升的家电龙头企业，以及下游需求旺盛，企业产能加速扩张，业绩明显释放的厨电、小家电企业。其中北向主买的个股为。三花智控1公司汽零订单充足，处快速放量期(2021Q1国内新能源汽车销量同比+280%，特斯拉Q1交付量同比+110至18.5万辆);叠加空调下游需求恢复(2021Q1空调产量+46%与2019年持平)，实现业绩增长。2亚威科业务受益于运营效率提升而扭亏，能效升级下，指导定频空调全面退出，推进电子膨胀阀产品渗透率持续上行(渗透率有望从2019年的30%增长到60%以上)，公司家电业务有望维持稳增三花智控立足汽车膨胀阀向上扩张热管理集成化模块，长期维度汽零业务为增长主力。近年来借力国内新能源汽车执管理发展趋势通过优质客户拓用及新能源热管理系统产品品类拓展，新能源汽零业务快速增长。公司当前在手订单充裕，预计多数从2020年起全生命周期稳健释放，保障公司未来3-5年业绩。因此，看好三花智控未来发展前景。从盘面上来看，目前板块存在高低切需求，应留意在指数企稳后，该股能不能进一步表态走强，由于只是补涨所以预期也不能放的太高，尽量避免追涨入场。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仪供然考，不构成投资理议免责声明，文章转自网络，与本单台无关。投资者据此操作，风险自担
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