锂矿行情又要来一波吗？
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-28 21:22:46
“家里有矿的”今天领涨，我觉得最主要的逻辑支撑还是碳酸锂的价格仍在涨，现在电池级碳酸锂已经近29万一吨了，今年锂矿涨价也使得上游公司的业绩暴增，时间接近业绩披露期，锂矿公司的业绩确定性更高。之前我们说过，新能源车明年的业绩也不会差，作为最大的下游应用市场之一，新能源车电池厂商也在不断的扩产、囤原料。那宁德时代来说，自2020年拿到特斯拉的订单起，宁德时代就已宣布8个动力电池扩产项目。2021年6月底，动力电池年产能为65.45GWh，在建产能达到92.5GWh。除了以和上游签长单锁定成本的同时，也在大肆买矿。今年虽然装机率在提升，但上市动力电池企业公布的3季报中，仅有宁德时代毛利率环比为正，而亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源毛利率皆是下滑。但我们不能看它涨就兴奋去追，高低切换的市场风格没变，追高非常容易吃面。酿酒、中药、天然气、绿电、氢能源出现调整，市场仍未在来年布局的板块上产生一致性，是继续高景气赛道回归合理估值的龙头标的，还是下游困境反转，或是两者兼得，侧重某方尚未定论，所以行情就像跷跷板，赛道股反弹了，以消费为代表的低位就调整了。港股开拓药业宣布：口服新冠药三期中期分析未达统计学显著性。开盘后股价暴跌，一度跌幅近85%。于是新冠原料药瞬间起飞，雅本化学四个20cm，尖峰集团、拓新药业、美迪西也大涨。九安医疗作为本轮妖股行情的冠军再次新高，但未封涨停。这里提醒一下对于之前淘汰标的还存在反包幻想的投资者，现在的风险已经远远大于收益，这赔率不划算。充其量也就是调整后的情绪修复，想要再来一波的可能性约等于零，因此就算在这里博弈反包，也需要快进快出，及时止盈。晚间，泸州宣布上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格，贵州茅台宣布于29日发布“珍品”酒，市场或解读为变相解决飞天茅台涨价的问题，至于是否是另辟蹊径的推高端，目前不得而知，不过这个预期也早已体现在股价里面了。今年最后几个交易日，多看少动吧，我认为跷跷板行情还将继续，尾盘证券异动，红塔证券涨停，有没有抢跑行情，明天继续看渣男吧！
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真知无价，用钱说话
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