运达股份合理估值应为百元(转发)
上山虎
2021-09-05 22:16:49
运达合理估值应为百元
对比A股风电头部企业金风科技和明阳智能计算如下：
一、静态算法
1、金风8月3日市值600亿，20年新增装机13.06GW，对应市值46亿/ GW
2、明阳8月3日市值400亿，20年新增装机5.64GW，对应市值70亿/ GW
3、运达8月3日市值90亿，20年新增装机3.98GW，对应市值22亿/ GW
金风和明阳平均每GW估值为58亿，58/22=2.63，运达合理估值为78元左右。
二、动态算法
股票炒的是成长性，中标装机量更能体现未来成长预期。仍以8月3日市值计算。
1、金风20年中标4.48GW，21年1-7月中标3.81 GW，累计中标8.29GW，对应单位市值73亿/ GW.
2、明阳20年中标3.74GW，21年1-7月中标3.4GW，累计中标7.14GW，对应单位市值56亿/ GW.
3、运达20年中标1.37GW，21年1-7月中标3.67 GW，累计中标5.04GW，对应单位市值18亿/ GW.
金风和明阳平均每GW估值为64亿，64/18=3.55，运达合理估值为105元左右。
如果只以21年1-7月中标量计算，金风单位市值157亿/ GW，明阳单位市值117亿/ GW，
运达单位市值25亿/ GW，金风和明阳平均每GW估值为137亿，137/25=5.48，运达合理估值为165元左右。
综合，运达有赶超明阳的潜力，合理估值应在百元之上。
PS:个人感觉有一定价值，供各位参考！
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运达股份
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