最优质的金融低位股布局埋伏
深挖
满仓搞
2022-06-17 13:43:16
$五矿资本(SH600390)$ 为金融控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿期货。公司子公司五矿信托经营信托业务，信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域。尤其是这两年五矿信托在房地产脱困领域大展身手，项目应接不暇，房地产脱困的公司都已经涨上天了 而五矿资本这家公司 严重破净，估值极低，会否随着房地产脱困开启一波补涨呢 我们拭目以待！2020年五矿信托投向房地产信托资产达1054.99亿，房地产所占比重达15%，较上年增加了10亿的资金。2021年，五矿信托不但没有收缩，反而是加速驶向地产领域，还与房企成立合作，分别成立了上海海漫置业和重庆旷世房地产。中南建设也是五矿信托的重要合作伙伴，此前中南建设通过五矿信托，以股权投资、权益投资、信托借贷等方式，为旗下多个项目“输血”。今年5月，中南建设发公告称，全资子公司南通中南新世界中心与独立第三方五矿信托分别出资3500万元和1500万元，成立上海海漫置业有限责任公司，进行房地产业务投资。双方分别持股70%和30%。五矿信托将向上海海漫置业提供股东借款不超过12.85亿元，与此同时中南新世界质押所持的上海海漫置业70%股权。中南建设为相关借款提供担保并承担差额补足义务，担保金额12.85亿。上海海漫又将抵押三家全资子公司的全部股权，为五矿信托对其不超过12.85亿元股东借款提供担保。随后上海海漫计划合计向上述子公司提供不超过18.36亿元股东借款，又新设立全资子公司西安雅林置业、西安嘉懿置业，计划向新设公司提供合计不超过18.36亿元股东借款，在这其中中南建设为有关公司向承担差额补足义务并提供连带责任担保。种种操作能看出中南建设与五矿信托的合作深度，这一次对于成立公司以及提供担保等等，中南建设回应称，不增加公司风险，也不会损害公司及其他股东利益。今年6月，五矿信托再次出手，联合重庆融创地产，成立重庆旷世房地产开发有限公司，持股30%。今年8月，新成立的杭州蓝绿林泰房地产开发有限公司，背后股东也为五矿信托。根据企查查，杭州蓝绿林泰由蓝绿双城科技持股51%，蓝绿双城科技是蓝绿双城全资子公司，蓝绿双城全资的股东之一湖州宸晟股权投资正是五矿信托持股99.44%的子公司。此外，五矿信托还多次接盘，仅11月就有3次。11月25日，苏南阳光城置业（苏州）转让湖南中正房地产94%股权予五矿信托；11月2日，嘉兴久茂投资合伙企业转让70%股份，五矿信托接盘55%股份成为大股东；11月1日，五矿接手了上海信托转让绿城旗下昭臻投资50%股权。在2020年年报中，五矿信托提及要进行“二次转型”。转眼2021年，五矿信托在地产业务上频频有大动作，不禁令人疑惑其是否打算转向地产，尤其是今年8月，五矿信托公开招标战略转型及管理优化项目，据了解，该项目将招募咨询机构对转型提供指导。无论是回应哪一方的疑问，五矿信托均表示从未突破监管对房地产信托业务的规模管控要求。巴菲特曾说“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”。2021年中报显示，五矿信托再次逆势增长，在营业收入、净利润的规模和增速方面位居第一。上半年实现营业收入35.99亿，同比增长34.18%，净利润20.06亿元，同比增长37.07%。 2022年2月25日，恒大发布公告称，“与光大信托和五矿信托签订合作协议，内容关于出售本集团于4个项目的相关股权予它们，信托机构将接管项目公司的运营管理，向项目公司投入资金以保障项目后续开发建设及保交楼，且恒大有行使回购股权的权利。”五矿信托所接管的两个项目则分别是恒大的佛山铂睿府和广深国际文旅城项目，总对价为11亿元。“可收回在项目的部分前期投资款共约9.2亿元，可化解项目涉及的债务共约42.4亿元。”恒大表示。
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五矿资本
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