又吃土了
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-08-17 16:50:00
7月经济数据出炉，出现明显回落。对于全年经济数据前高后低市场早有预判。7月情况比较特殊。对外，大国博弈持续升级。对内，突发疫情和汛情混合双打。双重压力之下，主要宏观指标明显回落，特别是基建、地产投资、社零远低于预期，甚至出现负增长，经济下行压力加速凸显。 看了经济数据，就不难明白为什么今天基建板块出现大面积异动，苏交科、深水规院、新疆交建、中国电建等大涨。前几日在《绿色建筑行业投资价值分析》中也提过。 首先，基建或者说建筑工程行业估值普遍偏低。四季度企业盈利拐点出现，可能再次通过基建对冲经济下滑预期。开盘后，看到基建异动，中国电建涨停，券商虽有东吴证券涨停，但西部证券、中信建投等未能持续，就基本确定了今天的走势。最近的行情，锂光芯核心标的高位震荡，出现大涨大跌反复。我反复强调过，板块的短期行情接近尾声，跟之前的核心资产没有区别，所谓YYDS，都是市场的意淫。 昨天有事没有写,今天补一下我的最新策略： 军工：依然可以关注，地缘也好，景气也罢，总之行情没有走完，调整就是机会； 证券：虽说渣男属性不改，但是对比行情可以发现最近证券其实已经默默走强了，明显受到资金关注了，这一波跌完，也许就真的来了。浪子回头金不换，大财富管理的逻辑一旦被吹起来，也是会很给力的。不过市场只能做到火上浇油，而很难雪中送炭，得自己把握。 老基建：以低估值，对冲预期为主。 新基建：工业互联网、智慧城市、智能医疗、教育信息基建等。 最后一条暗线就是专精特新（卫星配置）专精特新目前没有特别显眼的标的走出来，但是随着最近卖方大范围科普，相信这个板块很快就会有动静，毕竟是Z.策性方向！
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舍得酒业
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真知无价，用钱说话
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