【东兴计算机|周观点】计算机行业春季行情关注龙头核心资产,超跌互联网云计算个股有望迎反弹,三六零,石基信息,信创:东方通,宝兰德,中国长城,中国软件等
摘要:21年计算机行业两条主线:云计算、“信创”。云计算是计算机行业商业模式及估值逻辑主线,21年重点关注云计算核心赛道核心资产上市公司;近期计算机行业个股走势较分化,我们认为21年会持续呈现拥抱核心资产,聚焦龙头个股行情,但云计算个股前期估值驱动跟后续业绩兑现释放有延后可能性,建议规避短期可能调整风险,近期重点推荐超跌互联网云计算个股,其中,具有互联网属性的信息安全公司,三六零,超跌云计算公司,酒店信息化云计算赛道第一股,石基信息,整体建议关注超跌反弹机会。
"信创"领域,我们认为,基础软件是核心赛道,其中,基础软件中间件是相对最成熟产品,也最可兑现业绩利润细分领域,相关公司重点关注:东方通,宝兰德,其中,东方通(300379)由于在中间件领域具有的成本投入产出优势,有望充分受益信创规模化落地红利;宝兰德(688058),具有重点行业客户优势,信创属于增量市场,后续有望多领域拓展提升营收规模。同时,我们推荐重点关注:东方通,宝兰德,太极股份,中国长城等个股。
三六零,此前我们独家推荐,且精准研判1000亿左右为历史底部区域,随着定增落地,政企业务逐步开展,后续有望持续提升估值(短期解禁压力不存在),路演随时交流,东兴计算机首席王健辉