一、盘面观点
这周末的重磅消息真不少,有利好有利空,先简单来梳理下:
1,高层释放降准信号。
从过往经验看,高层释放适时降准到降准落地的时间一般在2-11天内,也就是说近两周就有望降准落地。
此前央妈删除“货币总闸门”的表述后,市场就已经有了降准预期,没想到来的这么快,是超预期的。
这次降准,机构预测大概率是和7月15号一样为0.5%的全面降准,释放出来的流动性能维持国内半年到一年的“流动性合理宽裕”状态,这也是在美联储加息预期持续走高,货币收水预期下,我们保持政策独立性的对冲措施,对于稳定市场信心,尤其是跨年节点下的行情非常有利。
周五大金融+基建、港口、电力等低位权重异动,想必也是闻此风声,不过并未突破,所以明天市场在利好消息下的表现就非常重要了。
2,某大出具无法履行担保责任公告,各方约谈,工作组进驻协助处理。
某大的雷其实已经人尽皆知,属于明雷,可怕是可怕,但没有那么可怕。周末这个消息出来,算是某大决定躺平了,对于一个已经利空到了极致,股价跌到了极致的企业来说,这个时间点再出来的利空,已经对情绪起不到太大的杀跌恐慌效果了。
反而是躺平后,给企业、市场带来的另一种契机,触底反弹也未可知。打个比方:一个小孩子在外面惹祸把商店的东西摔了,开始是自己和店家协商赔偿,困难确实很大,现在小孩子把事情给家里坦白了,虽然免不了挨一顿打,但家长出面,就很容易和店家协商好。
工作组进驻,前面没有办法谈拢的债务问题,说不准就能督促谈好了,而且上面也开始调整对地产的策略,行业最难的冰点已经过去,起码要回暖一点。
3,欧美股市周五继续大跌,中概股暴跌,DD在美退市,谋划在港上市,导火索是下面的,就不评论了。
惨是挺惨的,之前风光无限,现在:中丐股,今年腰斩的不止一个两个,都是最明星的企业。
不过这些和A股关联度并不高,影响不大,只是A50受美股大跌的影响,跳水了近1%,可能会对明天的开盘产生情绪影响,不过在降准预期加持下,刚好可以成为用来检测情绪强弱的工具。
说回市场,周五指数震荡后午后发力,最高来到3608点,刚好站上3600点,却又未突破3630压力,正好处于压力带中,个股题材和指数呈现非常大的分化。
拉动指数走强的,主要是低位权重品种:基建、港口、券商金融、白酒、电力等,结合周六的消息,很明显是资金抢跑行为。
而题材方面,也明显的看到切换和分歧的态势越来越明显:
跌幅超过10%的有接近20家,前期热点题材内部呈现剧烈的分化、冲高回落和轮动调整幅度变大,短线情绪相比于11月明显有降温退潮的信号。
上周四的复盘就说过了:题材情绪周期快要变天了,切换即将到来,而切换不是一个动作,而是一个过程,高位分歧渐大,振幅加大,承接逐步变弱,高度难以维持,资金开始逐步向低位涌入,进一步加大高位调整的风险,低位机会显现。
现在就是这样的一个过程,很明显可以看到,纯炒作情绪的题材:元宇宙已经开始连续调整;主线的汽车零部件内部分歧很大,局部维持,后排异动,但前排不少闷杀;轮动节奏也很快,数字货币、氢能源、磁材等轮动的热点开始频繁呈现半/一日游。
所以在这个阶段里,对于高位的题材,高位的标的,炒作时间比较久了的,都要谨慎一些,投机情绪切换,有可能再次回到相对低位,且调整过一段的赛道股。
什么是赛道股,光伏、风电、锂电、绿电、新能源等机构资金长期抱团的方向;白酒、医药、金融等相对低位的权重方向,都是赛道选择。
策略方面:
①指数这里明天会比较关键:利好+利空之下,刚好成为市场的验金石,关注能否突破3600-3630压力带,而且必须是带量突破。
如果能借助利好突破,则有望正式开启跨年行情,市场进入新的阶段,上看3700,回踩积极低吸。
如果只是借利好高开低走,回踩砸盘,那说明市场还没有形成上攻的共识,还需要震荡回踩,那就继续等3530附近的回踩低吸机会即可。
明天早盘不宜着急追高,宜验明真金后再动手,要记住:题材个股和指数并非完全同步,看指数看的是大环境是否安全、合适出手,只要大环境没有问题,任何时候都能从题材、个股中找到低吸机会,只是对应的仓位最好要根据大环境做调整。
②个股题材这里继续看轮动和情绪切换,预计高位退潮期不远了,尤其是零部件分歧变大,一边留意新出的题材以及赛道股的机会(风、电、锂等),一边继续做目前轮动热点的分歧低吸机会,注意只低吸不追高不格局,拉高就兑现,对高位形态破位的票坚决回避。
二、题材方向
汽车零部件,分歧在扩大,周五是主调整的,后面应该也是反复中逐步变弱的节奏,后排的两个表现还不错,继续留意这两个,其他的等一下分歧承接再说。
数字货币:
周五早上急冲,高开低走的不少,这就是现在的短线生态,明天要是又有分歧深水位,反而又可以留意。
科技:
这个方向开始注意了,情绪切换周期,有可能有资金来做,而且这里也是赛道股,人气一直也是比较旺的。
氢能源:继续看好这个方向,周五分歧,下周有回流预期。
稀土永磁和磁材:周五分化比较大,创业板人气股跌的比较惨,相反主板的走的反而不错,下周8号有稀土大会预期,板块形态、人气都没散,可以继续留意。
纺织服装::美邦服饰、乔治白、棒杰股份(就棒杰强点,另外两个还在洗,形态走坏前再等等)
电池回收:这个方向在锂电池产业链炒的不多,可以留意下,可能成为赛道的新分支。
龙头:天奇股份
三、潜伏低吸分享
五矿稀土:中国六大稀土集团之一,这轮稀土行情的中军,有消息说已经正式批准合并中国稀土集团,加上8号的大会有回流预期,周五资金承接也不错,可以留意回踩低吸的机会。