周二复盘回顾,观点不变,还是干!
指数这边,如此前所说:“节奏没有问题,进多退少,震荡上行,因此现在每一次调整都没必要惊慌,接下来后市会在政策的加持下,迎来一波跨年行情。”
还是这句话:这个位置直接上仓位干就完事了!
成交量上,周五破万亿,温和逐步放量,量价齐升。
从小级别上来看,60分钟级别的调整已经结束,下来大概率就是继续向上走,然后就会轮到下一级别的调整——日线级别。
短线这块的话,情绪一般,周五涨停40家,跌停5家,近期人气股出现连续跌停或者大跌,亏钱效应有点大的,数字经济、物流、部分消费股、供销社等在继房地产之后均开始补跌,目前市场上还剩医药方向还未出现大幅的亏钱效应,因为有消息不断刺激。
所以从市场来看,医药方向需要开始谨慎,下周一可能再次高潮,但是下半周就要注意亏钱效应延续到医药方向了。
并且说一个逻辑,现在全面放开的预期基本上已经是人人皆知,只不过是时间问题,所以目前市场上医药的炒作大概率是已经把这个预期给打进去了,等到真的全面放开时,医药板块应该已经开始向下出现亏钱效应了。故,小心最后一棒的风险。
那么全面放开后,该关注什么方向?
首先,全面放开后,也就代表我们的生活恢复正常,消费旅游等等也会恢复到以往的状态,但是这些方向和新冠治疗一样已经把预期给打进去了,那么没有提前进场埋伏的,现在进场就需要快进快出,带心眼进场参与了。
此外再说一个逻辑,疫情以来,市场从防疫器材炒到疫苗,再到新冠治疗(现在炒的也是,屯感冒药去治疗),那么全面放开后,我们的意识也会回到疫情前,把新冠当作一个流感,等同于感冒,抗一抗就过去了,所以以上的逻辑全部会被推倒,由此来看医药这波高潮之后大概率将会迎来大幅调整。
但是医疗器材这个方向可能会走一个独立行情,因为政策要将方舱医院改成亚定点医院,这势必又会给医疗器材企业带来一波政策利好的行情。
以上逻辑如能兑现,那么资金将会从医药板块开始撤离,开始对明年的板块开始布局,所以明年的行情一定得从经济发展的方向中选择:
第一个,数字经济,这是我们国家目前发展的重点方向,随着数字确权,接下来这块的政策将会加速我国数字化进程的推进,个人建议将其视作21年的光伏与锂电,将会是23年的新赛道。
第二个,房地产后周期,随着保交楼的推进,大量的新房等待装修,这对房地产后周期会形成业绩大幅改善的预期,因此也是可以关注的,尤其家电等大宗消费,也是拉动内需的重要推手。
第三个,内需经济,12月的ZZJ会议提到,要拉动内需,因为出口疲软已经是个趋势了,只有将国内消费需求提振起来,国民经济才能稳中有进,会议提到的财政发力,大概率是用在拉动内需,那么就得关注大宗消费品这块了。
热点板块,12月份接下来可以关注以下方向:
一、医药(板块反复,注意节奏,谨慎追高,可低吸)
二、数字经济(业绩确定性强,政策持续支持,新赛道)
三、中阿峰会(跨境支付、油气、一带一路)
四、供销社(全国不断推进中,有反复炒作的空间)
五、疫情放开预期(酒店餐饮及旅游、消费、交通,注意兑现风险)
六、中央工作会议、政治局会议预期(三胎、房地产、消费、数字经济、养老等)
本文仅供参考,不构成投资建议。
股市有风险,投资需谨慎。
祝大家天天吃肉,月月正收益!
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