关于军工今天爆发的重要因素
讀股酒剑
孤独求败的老司机
2021-06-08 19:10:39
今天大盘调整，特别是YYDS的酒大跌，军工就成了跷跷板，加上军工也调整周期比较久，消息上，1:周末高层取消了武器装备科研生产单位三级保密资格，2:下面图内容
但主要的消息面还是取消保密资格。在过去，都说军工行业的财报难以研究，现在取消三级保密资格，是不是相对过去变得透明了。这其实是给机构机会了，一旦机构发现其中的预期差，那么就可能会有机构资金去配置，而机构都是中长线趋势玩法！ 军工股第一季度大幅回调，回调时间更是长达4个月。但大幅回调之后，军工板块的并没有像样的反弹。 2021年一季度，军工行业整体营收同比增长34.32%、归母净利润同比增长150.57%。国防信息化板块增速继续保持领先，上游产业链多家企业同比、环比业绩均大幅增长，第一单季度营收创近年来的新高。 中证军工整体PE已经下移到了59倍。从估值水平来看，上游21年平均估值水平为43，对应2021年的PEG水平分别为1.15；中游21年平均估值水平为35，对应2021年的PEG水平分别为1.19；下游21年平均估值水平为57倍，对应2021年的PEG水平分别为2.35。 当前军工板块PE 已由年初98 倍降至69 倍，其中其中新材料40-45 倍，军工电子35-40 倍，均处历史中低位。可以说，军工板块已进入价值投资阶段。 保密三级资格取消,军工订单迎新催化，6 月3 日，国务院发布关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知，通知指出将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。 由于其透明度的问题一直不被主力看好，那么本次取消三级保密资格将会使得军工板块变得透明一些，使得机构更好地调研，对于军工板块来说无疑是较大的利好消息。这背后影响最明显的将是三级保密企业，这类企业将有望承担原本属于二级的机密级任务，从而承接更多订单。 研报指出，军工行业的增速目前首屈一指，相比其他行业成长性较为突出。尤其是2021年-2023年，由于客户长协合同及预付的落地，对参与配套的企业非常有利。作为过往最被市场诟病的现金流、交付确认问题都有望得到大幅改善。在此基础上，预计未来3年行业复合增速有望超过30%。
但主要的消息面还是取消保密资格。在过去，都说军工行业的财报难以研究，现在取消三级保密资格，是不是相对过去变得透明了。这其实是给机构机会了，一旦机构发现其中的预期差，那么就可能会有机构资金去配置，而机构都是中长线趋势玩法！ 军工股第一季度大幅回调，回调时间更是长达4个月。但大幅回调之后，军工板块的并没有像样的反弹。 2021年一季度，军工行业整体营收同比增长34.32%、归母净利润同比增长150.57%。国防信息化板块增速继续保持领先，上游产业链多家企业同比、环比业绩均大幅增长，第一单季度营收创近年来的新高。 中证军工整体PE已经下移到了59倍。从估值水平来看，上游21年平均估值水平为43，对应2021年的PEG水平分别为1.15；中游21年平均估值水平为35，对应2021年的PEG水平分别为1.19；下游21年平均估值水平为57倍，对应2021年的PEG水平分别为2.35。 当前军工板块PE 已由年初98 倍降至69 倍，其中其中新材料40-45 倍，军工电子35-40 倍，均处历史中低位。可以说，军工板块已进入价值投资阶段。 保密三级资格取消,军工订单迎新催化，6 月3 日，国务院发布关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知，通知指出将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。 由于其透明度的问题一直不被主力看好，那么本次取消三级保密资格将会使得军工板块变得透明一些，使得机构更好地调研，对于军工板块来说无疑是较大的利好消息。这背后影响最明显的将是三级保密企业，这类企业将有望承担原本属于二级的机密级任务，从而承接更多订单。 研报指出，军工行业的增速目前首屈一指，相比其他行业成长性较为突出。尤其是2021年-2023年，由于客户长协合同及预付的落地，对参与配套的企业非常有利。作为过往最被市场诟病的现金流、交付确认问题都有望得到大幅改善。在此基础上，预计未来3年行业复合增速有望超过30%。
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