⛳ 春节已过,稳增长进入启动期。施工旺季即将开始,中央定调适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目,抓紧发行已下达专项债额度,力争在一季度形成更多实物工作量。我们认为,目前钢铁行业已经处于淡旺季转换阶段,目前钢材市场成交明显放大,钢材价格逐步走强。同时,目前库存情况同比处于相对地位。两会之后需求有望快速增长。
⛳ 管道行业需求迎来大释放期。2021年安全事故频发,燃气管道安全以及城市内涝治理最为突出。在稳增长背景下,中央明确无论在项目和资金层面,地下管网及重点水利工程作为基建中最为确定支持方向,地下管网及重大水利工程仍有巨大发展空间。预计两会之后各地方工程进入招标高峰期,4月份管道需求有望迎来爆发期,进本面有望迎来重大变化。
🎈 综合判断:钢铁行业及管道行业已进入需求爆发前夕。布局正当时!!
重点推荐:
1、工业用板材公司:首钢股份、华菱钢铁、南钢股份、太钢不锈、马钢股份,宝钢股份、新钢股份、鞍钢股份。
2、特钢重点公司:甬金股份、中信特钢、抚顺特钢、图南股份、久立特材。
3、建材公司:方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。
4、市政管道材料公司:新兴铸管、友发集团、金洲管道、青龙管业、韩建河山、国统股份、龙泉股份。
5、智慧管网:正元地信。
风险提示:铁矿石价格大幅波动风险,政策执行不及预期风险。