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【个股精评】600984建设机械
HoldCion
长线持有的公社达人
2023-02-23 13:48:16

·投资建议

筑底向上,当前时点如何看待公司修复空间?

我们认为,设备利用率、新单价格及周转速度是决定公司业绩弹性的几个重要因素。设备租金价格和设备利用率受供需两方面因素共同影响,受供给扩张和需求下滑影响,2020 年后庞源租赁新单价格和设备利用率持续下滑,当前已降至历史新低水平。随着供需两端优化,我们认为当前设备利用率与租金价格基本见底,有望先后迎来回升。同时,本轮政策侧重于率先改善优质房企或建筑施工企业的融资能力,庞源租赁下游客户资质优秀,以央企、地方国企或大型民企为主,公司有望受益于下游客户融资改善,进而带动公司回款及周转加快,且已计提减值或存在冲回可能。

预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润-0.38 亿、4.61 亿及8.74 亿元,2023-2024 年对应PE 分别为17 倍及9 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示

1、地产复工不及预期;

2、回款速度改善不及预期。

·市场热度

今日用户关注度有所上升,参与意愿有所减弱

·趋势研判

短期处于震荡,中期处于震荡趋势中, 整体风险性偏高。该股近期股性一般,波动率一般。
趋势量能

当期股价位于五日线之上,处于明显放量状态,需关注高点压力及二十日线支撑

支撑位:5.86元      压力位:7.64元

·资金动向

近日个股主力连续减仓,行业资金呈现为净流入。今天无明显成交活跃区间,以小单介入居多,股价处于放量上涨状态,走势强劲。

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·价值评估

属于工程机械行业,盈利能力较差,成长能力一般,营运偿债能力一般,现金流充足。估值处于行业均值附近,整体质地较差。(行业排名22/27)

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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建设机械
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真知无价,用钱说话
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